火星財經の報道によると、8月1日、有名な財経メディアWall St Engineは、「AI株神」として知られるLeopold Aschenbrennerの爆損の裏側を暴露した。7月中旬以降、市場は急激に冷え込み、Situational Awarenessの保有株式が下落し、ゴールドマン・サックスやモルガン・スタンレーなどの銀行が毎日の監視を開始し、証拠金追徴を要求した。この期間中に他のヘッジファンドがこの状況を把握し、同社のポジションをショートポジションで攻撃。これにより「価格下落→証拠金追徴→強制売却→さらに株価を圧迫」というフィードバックループが形成された。Leopold Aschenbrennerは後にこの状況を銀行パニックに例えた。7月下旬、Leopoldはカーメルで数日間の結婚式を開催中だったが、彼とチームは基金の運営を維持するために徹夜で交渉を続けた。7月29日夜、LeopoldはGreenoaksとSequoia（レッドショール）が主導するコンソーシアムに、約35億ドルのAnthropic株式を売却するという初步合意に達した。しかし、7月30日の深夜から取引開始前まで、Leopold Aschenbrennerは方針を変更し、プライベートポートフォリオを維持することにし、代わりに公開株式を売却することにした。その後、CitadelとMillenniumは基金チームと午前0時を過ぎるまで交渉を続けた。最終的にCitadelは木曜日の取引開始前に、当時の市場価値より10％以上割引された価格で、基金の公開株式投資ポートフォリオの大部分を購入する合意に至った。この取引によりSituational Awarenessファンドは証拠金追徴要件を満たし、正式なデフォルトを回避した。取引完了後、関連するAIおよび半導体株は木曜日に反発し、Citadelは利益を得た。2026年7月31日前後、Situational Awarenessファンドは投資家に手紙を送り、7月の純損失が約67％であることを確認したが、年間では依然として約80％の純増益を記録したと発表した。Leopold Aschenbrennerは「この出来事について全責任を負う」と述べ、ファンドはすでに銀行レバレッジを完全に除去し、今後も公開市場への投資を継続し、投資ポートフォリオ管理およびリスクチームを調整する計画であると明らかにした。
AI投資家レオポルド・アシェンブレンナーのファンドが公開株を売却してデフォルトを回避
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概要
暗号資産におけるバリュー投資は、レオポルド・アシェンブレナーのファンド「Situational Awareness」が破綻を僅かで回避したことで試練に直面した。7月中旬までに株式ポジションが下落し、ゴールドマン・サックスとモルガンが注視を開始した。ショート売りが下落を加速させた。アシェンブレナーのカーメルでの結婚式の期間中、チームは資金調達を確保した。当初、Anthropicの株式をGreenoaksとSequoiaに売却することを計画していたが、公的株式へのシフトを決定した。Citadelが公的株式の大部分を割引価格で購入し、ファンドが証拠金追徴に対応できるようにした。AIおよび半導体株が回復し、Citadelを支援した。7月31日、ファンドは7月の損失率67％、年間利益率80％を報告した。これらの動きは、ポートフォリオ内の主要なサポートレベルとレジスタンスレベルを試した。
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