7月30日、有名なヘッジファンド創設者であるマーティン・シュクレリは、ポッドキャスト番組『TBPN』に出演し、「AI株神」として知られるレオポルド・アシェンブレンナー基金の爆破の経緯を振り返った。彼は、核心的な問題は過剰なレバレッジにあり、Situational Awarenessは約4倍のレバレッジを使用していたため、25％の下落だけで強制ロスカットが発生する可能性があったと指摘した。AI株が下落する中、基金は大量の資産を売却せざるを得ず、Citadelなどの機関投資家がこれを安値で買い取った。その結果、数十億ドルの評価利益を獲得した。
AIファンド「Situational Awareness」が4xレバレッジと25%の損失によりロスカットされました
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概要
MarsBitは7月30日、マーティン・シュクレリがAI投資家レオポルド・アシェンブレナーのファンド「Situational Awareness」の清算を分析したと報じた。この崩壊は4倍のレバレッジをかけた保有資産が原因で、25%の下落が強制売却を引き起こした。AI株が下落する中、ファンドは資産を売却せざるを得ず、シタデルを含む他社が割引価格で購入して大きな利益を計上した。この取引はリスク対リワードの比率が不利であり、重要なサポートレベルとレジスタンスレベルを特定できなかったことが結果を悪化させた。
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