マイクロソフトとアマゾンの劇的な業績発表を受けて、人工知能（AI）への関心が再燃し、アジア市場は歴史的な強力な反発を示しました。1回の取引セッションでアジア株式に約1兆ドルの時価総額が追加され、最近の評価懸念にもかかわらずAI支出が堅調であるという投資家の信頼が回復したことを受けて、半導体株が反発をリードしました。この急激な回復は、暗号資産を含むリスク資産全体のセンチメントを改善しました。
AIの決算が市場の大幅な回復を引き起こす
最大のトリガーはウォールストリートから来ました。
Microsoftは、クラウド収益が27%成長して5930億ドルに達したことを発表後、約4500億ドルの時価総額を増加させました。一方、AmazonはAWSが18四半期ぶりの最速成長を記録した後、約10%上昇しました。これらの結果は、AIインフラへの支出が鈍化しているという懸念を和らげました。
楽観主義は世界中の半導体メーカーに広がりました。
- 韓国のKOSPIは17.9%上昇し、過去最大の単日上昇幅となりました。
- SKハイニックスは30%上昇し、日中上限値に達しました。
- サムスン電子は27%上昇しました。
- 台湾のTAIEXは8％以上上昇し、TSMCは10％上昇しました。
- 日本のアドバンテストは、チップ株が上昇した後、約18%上昇しました。
- フィラデルフィア半導体インデックスは、前日 Overnight で 8% 以上上昇しました。
一方、日本銀行は金利を据え置き、日本の失業率は2.5％で安定したままであり、市場にさらに支えをもたらしました。
ラリーは7月の苦しみを消し去らない
金曜日の急激な回復にもかかわらず、7月はアジア株式にとって非常に厳しい月でした。
KOSPIは依然として月間で22.19%下落し、1997年のアジア金融危機以来最悪の月間パフォーマンスとなりました。AI主導の売却後、6月の高値からまだ約30%低い水準にあります。
市場アナリストのBull Theoryは、最近の修正を以下を含む過去の主要な暴落と比較しました：
- 1997年アジア金融危機（-76％）
- 2008年グローバル金融危機（-57%）
- 2018年の貿易戦争およびCOVID期間（-44％）
- 2026年のAI修正（たった40日で-41%）
アナリストによると、最新の下落は、韓国の市場が半導体と輸出に依然として大きく集中しているため、4回中で最も速いものとなった。
暗号資産にとっての意味
技術株への関心が高まることは、投資家がリスク市場に戻る際に、デジタル資産にとって通常ポジティブです。
最近の市場データによると、Bitcoin (BTC)は63,779ドル付近で取引され、0.68%下落しています。Ethereum (ETH)は約1,888ドルで、1.2%下落しています。BNBは約592ドルで、2.43%上昇しています。Solana (SOL)は約73ドルで、0.16%下落しています。XRPは約1.07ドルで、0.12%下落しています。一方、Cardano (ADA)は3.87%上昇し、0.17ドルで取引されています。
AIおよび技術への信頼が今後も改善し続ける場合、機関投資家が徐々にリスクの高い資産へ資金をシフトすることで、暗号資産市場も恩恵を受ける可能性があります。ただし、投資家は、この反発が広範な市場回復へと発展するか、単なる短期的な反発にとどまるかを確認するため、業績や中央銀行の決定、半導体需要を引き続き注視します。