AAVEはプロトコルの入金が増加する中で90ドルを上回って推移していますが、小口需要は弱まっています

主要なポイント

Aave（AAVE）は火曜日に小幅な回復を拡大し、50日指数移動平均線の$90.80を上回って取引されています。

回復は、Aaveの貸出プロトコルの採用拡大とともに訪れております。Aave V3がMonad Layer 1ブロックチェーンに導入されて以降、過去1か月で5億ドル以上の入金と2億1500万ドル以上のアクティブローンが記録されました。

プロトコルの活動が増加しているにもかかわらず、デリバティブデータの弱さとベアリッシュなモメンタム指標が、AAVEの価格見通しを曇らせ続けています。

Aave V4の入金が過去最高に到達

Aave V4への入金は、過去30日間で1億ドル以上増加し、3億5千万ドルを超えて新記録を更新しました。

成長は採用の拡大を示唆しており、魅力的なUSDCの借入オファーが一部の要因となっている可能性があります。cbBTC、WBTC、WETH、wstETHの保有者は、負の0.2％の借入金利を利用できるとされています。

Monad上のAave V3およびAave V4における入金の増加は、小売トレーダー間でのAAVEトークンに対する需要が依然として控えめであるにもかかわらず、プロトコルの利用が拡大していることを示しています。

AAVEはプロトコルの入金が増加しているにもかかわらず、デリバティブ市場で勢いを失っています。

先物の未決済高は、過去24時間で6%以上減少し、3億215万ドルとなりました。これはCoinGlassによるものです。この減少は、未決済先物契約の価値が縮小していることを示しており、トレーダーがリスクを縮小していることを示唆しています。

AAVEの資金調達率も0未満の-0.0046%まで低下しました。負の資金調達率はベアリッシュな傾向を示し、ショート保有者がロング保有者に支払いを行っています。

一方、24時間のロング対ショート比率は0.9372まで低下し、アクティブなショートポジションがロングを上回っていることを示し、市場の慎重な見通しを強化しています。

火曜日の執筆時点では、AAVEは90ドルをやや上回って推移しており、90.80ドルの50日EMAを上回るやや前向きな短期的な保有資産を維持しています。

ただし、このトークンは200日EMAの$112.75に大きく下回っており、広範な回復の可能性は依然として限定的であることを示しています。

移動平均収束拡散指標はシグナルライン下方で下降を継続しており、持続的な安値モメンタムを反映しています。

相対力指数は49付近にあり、低下トレンドを示しています。一方、AAVEの価格は控えめな上昇トレンドを形成しています。このベアリッシュな乖離は、最近の価格回復にもかかわらず、買いモメンタムが弱まっていることを示唆しています。

90.80ドルの50日EMAが重要な直近のサポートレベルです。この移動平均線を下回る決定的な日足終値になると、売却圧力が加速し、6月18日の安値70.65ドルまで約20%の下落を引き起こす可能性があります。

心理的な$100レベルはAAVEの最初の主要な抵抗ラインを示しています。この領域は5月10日の高値$103.51に近接しており、$100から$103.51の間に広範な抵抗ゾーンを形成しています。

この領域を継続的に上抜けすると、バイアスは強化され、AAVEは112.75ドルの200日EMAを目標にできる可能性があります。