レバレッジと清算によって動かされる7*24Hナスダック契約、価格発見ではない

マルコス・マムがX（旧Twitter）で述べたところによると、7*24H Nasdaq契約は真のインデックスではありません。その**価格変動**はレバレッジ、資金調達金利、清算によって形作られており、実世界のデータに基づくものではありません。市場が閉じている間、ETF裁定取引やキャッシュフローは存在せず、ただトレーダーの予測と清算エンジンによる動きがあるだけです。週末のボラティリティは、ファンダメンタルズではなく、リアルマーケットが再開する際の強制的な再調整によって**サポートラインやレジスタンスライン**をしばしば突破します。これらの急激な動きは平均回帰ではなく、収束へのカウントダウンです。レバレッジクラスターがストップロスを引き起こし、それが清算と鋭い一時的な動きを誘発します。この商品の挙動は公正価値というよりも、証拠金の制限やバランスシートに関するものです。ほとんどの人にとって、この契約は既知の終了点を持ちながらも予測不能な道筋を進むギャンブルのようなものです。