オプションアナリストのAdam@Greeks.live（@BTC__options）が8月7日に公開したオプション満期データによると、32,000枚のBTCオプションが満期となり、Put Call Ratioは0.26、最大損失ポイントは64,000ドル、名目価値は20.6億ドルである。また、177,000枚のETHオプションが満期となり、Put Call Ratioは0.77、最大損失ポイントは1,900ドル、名目価値は3.4億ドルである。 BTCは5月以降、64K付近で2か月以上にわたり横ばい推移しており、65K以上は年初の上昇局面での取引密集帯である。現在の注目は暗号資産市場外にあり、投機資金の流入が難しい状況であるため、方向性は下落傾向となる可能性が高い。暗号資産市場はすでに9か月間のベアマーケットを経験しており、全体的なインプライドボラティリティ（IV）は3か月以上にわたり低位で推移している。Q3においても新たな資金流入がなければ、市場には大きなリスク暴露の懸念が残る。
32,000 BTCおよび177,000 ETHのオプションが低プット・コール比で満期を迎える
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概要
8月7日、オプション市場では32,000 BTCおよび177,000 ETHのオプションが満期となりました。BTCのプット・コール比は0.26で、最大損失ポイントは64,000ドル、想定元本は20.6億ドルでした。ETHのプット・コール比は0.77で、最大損失ポイントは1,900ドル、想定元本は3億4千万ドルでした。Bitcoinは2か月以上にわたり64,000ドル付近で取引されており、65,000ドル以上の領域が主要な買い圏として機能しています。恐怖と欲求インデックスが低い投機活動を示し、資本流入も限定的であるため、下押し圧力が引き続きリスクです。市場は9か月間ベア相場にあり、暗黙の変動率は低水準です。第3四半期に新たな資本が流入しない場合、リスク暴露は高まる可能性があります。
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