Crypto Daily Market Report – 2026年9月7日

先週金曜日、米国の非農業部門雇用者数は8月に16万2,000人増加し、市場予想の5万6,000人を大幅に上回った。これにより9月の利上げ期待が再燃し、米国債利回りと米ドルが上昇した。一方、週末に米国とイランの間で原油タンカーへの相互攻撃が発生し、ブレント原油価格は1バレル96.8ドルまで上昇。高金利によるインフレ圧力とエネルギー関連のインフレ圧力の両方が未解決のまま残っている。米国株式市場は小幅安で終了し、ダウは0.51%下落、S&P500は0.38%下落、ナスダックは0.29%下落。コインベースやロビンフッドなどの暗号資産関連株式も圧力を受けていた。BTCは81,000ドル超から直ちに78,600ドル付近まで下落したが、週末には80,000ドルを再び回復。ETHは2,500ドル付近に戻った。短期的には、BTCにとって80,000ドルが重要な分水嶺であり、最初の支持帯は79,000–78,000ドル、短期的な抵抗帯は81,000–82,000ドル。82,000–83,000ドルを超えて持続的に上昇すれば、反発が継続するというより強い確認となる。

強力な雇用統計によりBTCは重要な「ストレステスト」を経験しました。価格は一時8万ドルを下回りましたが、迅速に回復し、過去数週間よりもスポット需要が強まっていることを示唆しています。雇用報告後、9月の利上げ期待が急上昇し、BTCは約81,400ドルから約78,600ドルまで下落しました。しかし、この下落にもかかわらず、米国スポットBTC ETFは当日約1億7500万ドルの純流入を記録し、前セッションでは約7億3100万ドルの純流入がありました。過去3週間で累計流入額は約38億ドルに達し、今年で最も強い3週間の流入となりました。一方、BTC先物の未決済高は金曜日の約549億ドルから約530億ドルまで減少し、売却圧力によって一部のレバレッジが除去されたことを示唆しており、8万ドルへの回復が新規のレバレッジポジションによってのみ推進されたわけではないことを意味します。過去数週間とは異なり、マクロショック時に資本支援が弱かったのに対し、ETFの買い継続と一部のレバレッジ縮小により、8万ドル付近はより頑強になっています。今週のCPIがインフレや利上げ懸念を緩和し、ETFの流入が引き続きプラスであれば、8万ドルは抵抗線から持続的なサポートへと転換する可能性が高まります。一方で、金利が高止まりし、原油価格が上昇し続けると、リスク資産に再び圧力がかかる可能性があります。

Robinhoodエコシステム：Robinhood Chain上の取引およびミーム活動は週末を通じて高水準を維持し、DEX取引高は一時、主要チェーン全体で最高水準にランクインしました。PONSは過去7日間で約180%上昇し、AMC株式トークンとペアリングされたミームトークンであるMEMEは、Robinhood共同創設者Vlad Tenevが公式アカウントをフォローした後、一時的に1億7400万ドルの時価総額に達しました。BONERもHIMSの創設者から注目を集めた後、急騰しました。

BNB Chainのメム：MARSCOINは週末に一時的に2億6千万ドルの時価総額を上回り、HAKIMI、NIULAIその他のトークンも上昇しており、資本が個別のリーダーから広範なBSCメムセクター全体に広がり始めていることを示唆しています。

Solanaエコシステム：週末にかけて、ミームおよび株式関連の取引活動が拡大し、STONKとZCATが大幅な上昇を記録しました。StonkFunがRaydium LaunchLabと統合された後、オンチェーン活動はさらに強化され、RAYは24時間以内に40％以上上昇し、JUPは約20％上昇しました。これは、資本がミームからDEXおよび取引インフラトークンへと移り始めていることを示しています。

ZEC：Grayscaleは「AI時代における金融プライバシー」というナラティブをさらに強化し、ZCSHスポットETFは上場以来3400万ドル以上の純流入を記録しています。ショートカバーと相まって、これによりZECは1200ドルを超え、過去最高値を更新。トークンは24時間で約20%上昇し、スポットおよびデリバティブの取引量も大幅に増加しました。

HYPE：HyperliquidはHYPEの買い戻しと焼却を継続しており、UBSやJane Streetを含む30の機関が約7,490万ドルのHYPE ETF露出を公表しました。継続的なホエールの買い増しと併せて、HYPEは一時的に約89.6ドルの過去最高値を更新しました。