Crypto Daily Market Report – 2026年10月29日

水曜日、連邦準備制度理事会（FRB）の政策会合と企業の業績がグローバル市場の主な駆動要因となった。FRBは10月の会合で金利を期待通りに据え置き、メモリおよび光通信株の強さを背景に、米国主要3指数はすべて上昇して終了した。市場終了後、マイクロソフトとグーグルは異なる業績結果を発表し、AI資本支出が意味のあるリターンに転換できるかどうかという議論を再燃させた。グーグルの株価は、第3四半期の業績が期待を下回った後、急落した。一方、SKハイニックスは第3四半期の営業利益を前年同期比7倍に増やし、メモリ株全体を押し上げた。SKハイニックスは13.3%上昇、マイクロンは約5.86%上昇、サンディスクは約7.66%上昇、ウェスタンデジタルは約4.08%上昇した。多くの光通信株も上昇して終了した。暗号資産市場では、BTCは81,000ドルを超えて反発したが、一時81,700ドルを超えた後、抵抗に直面した。取引高は縮小し、価格は81,000～81,200ドルの範囲で整理に戻った。短期的には、80,700～81,000ドルのサポートゾーンが維持できるかどうか、およびBTCが81,500～81,750ドルの抵抗ゾーンを明確に突破できるかどうかに注目が集まっている。

連邦準備制度理事会が金利を据え置くという決定は広く予想されていたが、2人の役員が金利引き上げを提唱し、政策決定委員会内の継続的な対立を浮き彫りにした。インフレが再び上昇すれば、金利引き下げへの期待はさらに弱まり、リスク資産の評価拡大の余地が制限される可能性がある。資本フローの面では、今年に入ってからのBitcoin ETFへの純流入はほぼゼロに近いが、BTCの下落は比較的限定的であり、市場に依然として底堅い買い支えが存在することを示唆している。一方、上場企業は現在、過去14か月で31%増加した約130万BTCを保有しており、その増加分の71%はStrategyが占めている。企業財務の継続的なBitcoin蓄積は市場に構造的支えを提供するが、増加分の需要が単一のエージェントに集中していることは、その持続可能性へのリスクをもたらしている。

また、短期保有者（STH）の平均利益率は約20％から5.5％に縮小し、平均取得原価は約76,500ドルとなっています。未実現利益が大幅に縮小していることから、市場は整理局面に入ることが考えられます。しかし、全体的な保有者構成は依然として比較的健全で、売却圧力は大きく吸収されています。約76,500ドル付近のSTH取得原価は重要なサポートレベルであり、このレベルを維持すれば短期保有者は利益を維持でき、整理局面後の市場の勢力回復が期待されます。

AI/PRIORS：PRIORSとAIがRobinhoodの資産表示ページに追加され、AIは日内で25％以上、PRIORSは33％以上上昇しました。

MPLX：異常な価格および取引高の動きが投機的な関心を引き起こしました。以前の急騰と反発後、トークンは再び急上昇し、1日あたりの取引高は28倍以上に増加し、価格は1日中に約60%上昇しました。

PEPE：2つの長期間活動を停止していたクジラアドレスが合計で2.27兆PEPEトークンを転送し、オンチェーンでの重要な活動が注目された。広範な市場の背景にもかかわらず、PEPEは強化され、1日以内に約10%上昇した。

LINK：Chainlinkは、S&Pグローバル・レーティングと提携を拡大し、S&PのVaultリスク評価データをオンチェーン化すると発表。これによりLINKは約2％上昇しました。