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暗号資産 デイリーマーケットレポート：2025年11月5日、暗号資産およびブロックチェーンにおける主要ニュース、トレンド、インサイト

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業界動向

米国政府の閉鎖が市場をパニックに陥れ、ビットコインが100,000ドルを下回る
  • マクロ環境: 米国上院は資金法案をまだ通過しておらず、連邦政府の閉鎖は記録上最大の期間となった。継続的な閉鎖により、財務省が資金を引き揚げているため市場流動性が枯渇し、株式評価指標が警告を発している。市場のセンチメントは極めて恐れに傾き、三大株式指数はすべてが1週間以上で最低レベルに達し、特にテクノロジー株の下落が顕著である。
  • 暗号資産市場: 極めて恐れが暗号資産市場を支配している。ビットコインは100,000ドルを下回り、6月以来の最低水準に達し、ETHは8.8％下落した。市場全体の流動性は20億ドルを超えた。ビットコインの市場支配率は0.04％上昇し、代替通貨は依然として弱い。
  • プロジェクト更新
    • トレンドトークン: ZEC, ICP, ZK
    • ICP: DFINITYはインフレ圧力を大幅に削減し、ガバナンスステーキングの参加を促進するために、最低ロックアップ期間を短縮する計画を立てている。ネットワークはクラウドエンジンの参加を競い合うことになり、エンジンによって生成された80％のICP収入はノードプロバイダーに支払われ、残りの20％は即座に焼却され、デフレメカニズムが導入される。
    • ZK: ZKsyncの創設者は、ネットワーク収益をすべて使ってZKトークンを買い戻し、焼却するZKトークン更新案を提案した。
    • MMT: BuidlpadはTGEの前に資本保全メカニズムを緊急に実装した。TGE後30日以内にトークン価格が購入価格を下回り、トークンがプラットフォームから販売のために引き出されていない場合、保有者は購入価格でトークンを償還できる。MMTのローンチ後、その価格はピーク時に10倍以上に急騰した。
    • GIGGLE: Giggle AcademyはBinanceから受け取るGiggle取引手数料の50％を焼却してデフレ効果を生み出す。Binanceの2人の共同創設者の投稿により市場の注目が高まり、一時的な価格急騰をもたらした。
    • AAVE: Aave DAOは年間5000万ドルを割り当てた永久的な買い戻しプログラムの提案を通過した。
    • JUP: Jupiterコミュニティは「Litterbox」ウォレットから1億3000万のJUPトークンを焼却する提案を承認した。これは総発行量の約4％に相当する。

主要資産のパフォーマンス

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暗号資産恐怖と貪欲指数: 23（前日比21から上昇）、レベル: 極度の恐怖
今後の展望（今日）
  • 米国ADP雇用報告
  • トランプが最高裁判所の重要な「関税判決」に関する聴証会に個人的に出席する可能性
  • 米国ISM非製造業指数（10月）
  • Ethena (ENA) は約1億7200万トークン（約6710万ドル相当）をロック解除
マクロな発展
  • 米国上院は資金法案を通過できず、連邦政府の閉鎖が記録を更新
  • 米国労働長官：政府が再開するまで労働局の報告は発表されず、それ以前には新しいデータは出ない
  • 米国小売投資家指数はトランプ政権下の「関税日」以来最大の下落を記録
政策更新
  • ホワイトハウスはトランプがバイデン政権による暗号資産業界の取り締まりを公式に終了したことを確認
  • ブラックロックはオーストラリアでビットコインETFを立ち上げる計画を発表

業界ハイライト

  • 過去24時間で市場全体で20億2800万ドルの流動性が発生、主にロングポジションから
  • グレースレイはShiba Inu (SHIB) をスポットETF検討資産リストに追加
  • スタンダード・チャータードは来年香港でビットコインおよびイーサリアムの保管サービスを開始
  • 米国上場の財務会社シカンスは970個のBTCを売却し、債務を削減
  • アップエクシー、SOLベースの財務会社は追加で88,750個のSOLを購入
  • 10月の永続的なDEX 取引量は1.2兆ドルに達する記録
 

業界ハイライトの拡張分析

 
 
  1. 過去24時間で市場全体で20億2800万ドルの流動性が発生、主にロングポジションから
 
拡張解釈:
この数字は、暗号資産市場がわずか24時間の間に急激な価格修正や大きなボラティリティを経験したことを示しています。
  • デリバティブイベント: 20億ドルを超える流動性（主にロングポジションから）は市場の「デリバティブ」を直接示しています。価格が急激に下落すると、高レバレッジのロングトレーダーはマージンが不足し、ポジションの強制クローズ（強制流動性）が発生します。
  • 下落の推進力: このような規模の流動性は価格下落を加速し、「流動性の連鎖反応」を生み出します。これは短期的なベアishな感情と流動性の不足を示しています。これは投機的なエキサイティングな状況をリセットし、後に健全な上昇の道を開く可能性がありますが、短期的にはパニックを強化します。
 
  1. グレースレイがShiba Inu (SHIB) をスポットETF検討資産リストに追加
 
拡張解釈:
暗号資産資産運用の巨人であるグレースレイが資産を「検討リスト」に追加することは、象徴的な重みと潜在的な市場影響をもたらします。
  • 主流化の信号: SHIBはメームコインですが、グレースレイの検討リストに含まれることで、流動性、市場資本、保管の実現可能性に関する特定の基準を満たしていることを示しています。これはSHIBの資産状態を主流金融界が初步的に認めるものです。
  • ETF期待とメーム資産: 検討はETFの発行を保証しませんが、この動きはSHIBの投機的な市場感情を確実に刺激し、将来的な機関投資家の資金流入の可能性を開きます。これは、コミュニティの支援と流動性が十分なメーム資産が機関の注目を浴びる可能性があることを示しています。
 
  1. スタンダード・チャータードが来年香港でビットコインおよびイーサリアムの保管サービスを開始
 
拡張解釈:
スタンダード・チャータードは、アジアのデジタル資産市場への深いコミットメントを示すために、香港でビットコインおよびイーサリアムの保管サービスを開始しました。
  • アジア機関資本のゲートウェイ: 香港はアジアの重要な金融中心地です。この動きは、地域の機関投資家、ファミリーオフィス、高資産層（HNWIs）に規制された、高セキュリティのデジタル資産保管サービスを提供します。これは機関投資家の参入障壁を大幅に下げ、アジアでのBTCおよびETHの合法化と機関投資家の参入を加速します。
  • 香港のデジタル資産戦略: この決定は、香港政府がデジタル資産の中心地になるための積極的な戦略と完全に一致しています。これは、香港がデジタル資産の規制とインフラの分野で顕著な地位を強化することを強調しています。
 
  1. 米国上場の財務会社シカンスが970 BTCを売却し、債務を削減
 
拡張解釈:
米国上場のシカンスが970 BTCを売却し、可変債務を返済したという確認は、市場にとって二重の意味を持っています。
  • 戦術的な資産配置: これはビットコインの基本的な拒否ではなく、会社がBTCを「戦術的」なバランスシート管理に利用する典型的なケースです。シカンスはBTCの保有価値を活用して、財務構造のリスクを軽減しました。
  • 短期的な売却圧力と長期的な実用性: 970 BTCの売却は短期的な売却圧力（最初のニュース項目で示されている）に寄与した可能性があります。しかし、マクロな観点から見ると、この取引はBTCが企業の財務資産として実用的で高流動性であることを強調し、長期的な非流動資産と区別しています。これはBTCが「デジタル準備金」としての地位を強化しています。
 
  1. SOLベースの財務会社アップエクシーが追加で88,750 SOLを購入
 
拡張解釈:
SOLエコシステムに焦点を当てた財務会社アップエクシーは、シカンスのBTC売却と対照的に、追加で88,750 SOLを購入することを発表しました。
  • ブルームな特定のエコシステム: アップエクシーの購入活動は、ソラナエコシステムの長期的な展望に対する強い内部の信頼を示しています、特にSOLの最近の良いパフォーマンスを考慮すると。財務会社が自社資産を積極的に購入する場合、管理陣はその資産が過小評価されているか、または強力な成長の可能性があると信じていることを示しています。
  • SOLの機関需要: アップエクシーの継続的な購入は、SOLとそのエコシステム（DeFi、NFT、DePinなど）の活気を示し、この特定のチェーンに特化した機関投資家の継続的な資金流入を反映しています。
 
 
  1. 10月の永続的なDEX取引量は1.2兆ドルに達する
 
拡張解釈:
永続的なデジタル取引所（Perp DEX）の取引量が10月に記録的な1.2兆ドルに達したことは、DeFiセクターにとって画期的なマイルストーンです。
  • DeFiの成熟: 1.2兆ドルの取引量は、DEXがデリバティブ取引において実験段階を過ぎたことを示しています。ユーザーはますます、高頻度、高レバレッジの永続的な未来取引にデcentralizedプラットフォームを信頼し、依存しています。
  • 技術とUXの最適化: この記録は、Layer 2ソリューションと次世代DEXアーキテクチャ（オンチェーン注文簿など）の普及により達成されました。これは、トランザクション速度を大幅に向上させ、ガス料を削減し、中央集権取引所（CEX）と競争できるようになりました。
  • 市場ボラティリティが触媒: 記録的な取引量は、通常、同じ期間の市場ボラティリティ（最初の流動性ニュース項目で示されている）と関連しています。トレーダーは、DEXの24/7のアクセスとレバレッジを活用して、市場の変動をヘッジまたは投機し、これは現在の市場構造におけるDEXのますます重要な役割を強調しています。
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