AI銘柄の売りが拡大し、ビットコインも連動して後退
要約
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マクロ環境:Polymarketでのジム・ウォルシュの次期FRB議長としての指名確率がケビン・ハセットの確率を上回り、短期的な金融政策の期待に不確実性を加えたことにより、市場の期待が変化しました。米国雇用統計の公表を控え、市場は依然慎重な姿勢を維持していました。AIインフラ銘柄の売りが続き、テクノロジー株や市場全体を押し下げ、米国主要株価指数3つすべてが下落して取引を終えました。一方、FRB利下げ期待、米ドルの弱含み、リスク回避の高まりが貴金属の上昇を支えました。
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暗号資産市場:暗号資産市場全体の時価総額は2.08%減少しましたが、ビットコインは85,000ドル付近で一時的なサポートを見つけました。アルトコインの取引活動は回復し、時価総額と取引量のシェアが増加しましたが、主要トークンの下落を受け、全体的な市場センチメントは依然として恐怖に包まれていました。
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プロジェクトの更新:
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トレンドトークン:XAUT、PIPPIN、FHE
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XAUT:金価格は、FRB利下げ期待、ドル安、リスク回避の高まりに支えられて上昇しました。
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FHE / PIPPIN:Mind NetworkはFHEをSolana AIエージェントエコシステムに導入し、PIPPINとの提携を発表しました。これにより、ユーザーはFHEをロックしてPIPPINを獲得できるようになりました。FHEとPIPPINはそれぞれ2日間で201%と142%の累計上昇を記録しました。
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AXL:CircleがAxelar開発チームinterop_labsを買収しました。ただし、Axelar Network、財団、およびAXLトークンは買収対象に含まれていませんでした。
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Binance:進行中のBinance APIアップデートにより、中国語エンコーディングのサポートが追加され、新たな市場上場への期待が高まりました。
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主要資産の動き
暗号資産恐怖&強欲指数:11（24時間前は16）、評価は極度の恐怖.
本日の予定
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米国が11月の雇用統計および10月の小売売上高（MoM）を発表。
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Arbitrum (ARB)が約9,265万トークン（約1,970万ドル相当）をアンロック。
マクロ経済
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ジム・ウォルシュが次期FRB議長になる確率がハセット氏を上回り、ランキング首位に浮上。
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来年1月のFRBが金利を据え置く確率：75.6%。
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トランプ：「世界はロシア・ウクライナ紛争を終結させる『平和協定』達成にこれまで以上に近づいている」と発言。
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FRBのコリンズ：インフレ見通しの変化が金利引き下げを支持する理由になったと発言。
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ハセット：トランプの意見に重みはなく、FRBの意思決定の独立性が何より重要と指摘。
政策動向
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米上院は暗号市場構造法案の審議を来年まで延期。
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SEC議長：暗号規制はプライバシーとセキュリティのバランスをとるべきと主張。
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英国財務省、暗号市場向け新規規制を立案中。
業界のハイライト
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JPMorgan、初のトークン化マネーマーケットファンドを開始。
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CoinShares：デジタル資産投資商品の先週の純流入額は8億6400万ドルを記録。
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Visa、暗号波に対応するためステーブルコインのアドバイザリーサービスを導入。
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MetaMask、ビットコイン対応を追加し、マルチチェーン展開を継続。
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ナスダック、暗号市場の24/7取引から影響を受け、23時間取引スケジュールを申請。
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Strategy：ビットコイン保有による評価益は96億1800万ドル、Bitmineのイーサリアム保有による評価損は3億190万ドルを報告。先週、Strategyは9億8030万ドルを投じて10,645 BTCを取得。一方Bitmineは約10万2200 ETHを追加し、総保有量を396万ETH超に。
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American Bitcoin、261BTCを追加し、保有量は合計5,044BTCに。
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ド・クウォン、米国で15年の判決を受けた後、韓国での2回目の裁判に直面する可能性。
業界詳細分析
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JPMorgan、初のトークン化マネーマーケットファンドを開始。
拡大分析：JPMorganによる初のトークン化マネーマーケットファンドの開始は、伝統的金融（TradFi）の巨頭がブロックチェーン技術を投機的資産クラスではなく主要な金融インフラと見なしていることを明確に示している。通常、Ethereumなどのパブリックチェーンで展開されるこのファンドは、トークン化を通じて即時決済、24/7の取引可能性、およびより高いプログラマビリティを実現することを目指している。資産用。これにより適格機関投資家はドル建ての収益を生む資産（リアルワールド資産またはRWA）をオンチェーンで保持するためのツールを提供し、従来の資本市場と分散型金融（DeFi）の境界線を著しく曖昧にします。これにより「ハイブリッドファイナンス」
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の時代が加速されます。CoinShares: デジタル資産投資商品は先週、合計8億6400万ドルの純流入を記録しました。
拡大分析:CoinSharesが報告した8億6400万ドルの純流入は、規制された暗号投資商品（例: ビットコインETFやEIP）への強い需要が継続していることを示しています。この規模の流入は通常積極的な機関投資家の参加と市場における強気のセンチメントの統合と解釈されます。これは短期的な変動にもかかわらず、主流の金融チャネル（証券プラットフォームや資産運用会社など）が顧客資本をデジタル資産に持続的に割り当て、暗号の価格発見と流動性を従来の金融市場サイクルにますます結びつけていることを示しています。
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Visa、暗号波に対応するためのステーブルコインアドバイザリーサービスを導入。
拡大分析:Visaによるステーブルコインアドバイザリーサービスの導入は、世界的な決済大手が初期のパートナーシップおよびパイロット段階からステーブルコインインフラの戦略的統合の包括的なフェーズへ移行していることを示しています。このサービスは銀行、フィンテック企業、大規模な商業者を対象とし、ステーブルコインを決済、清算、および財務管理に採用する際のガイドを提供します。Visaの広大なグローバルネットワークを考慮すると、この動きはステーブルコイン（特にUSDCのようなもの）がグローバルな決済レールとして採用される速度を加速させるだけでなく、企業レベルのアプリケーションに対する規制遵守性と信頼性を大幅に向上させるでしょう。
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MetaMask、ビットコイン対応を追加し、マルチチェーン拡大を継続。
拡大分析:イーサリアムエコシステムの主要なセルフカストディウォレットであるMetaMaskによるネイティブなビットコイン対応の追加は、暗号ウォレットにおける「マルチチェーン」トレンドの主要なマイルストーンです。MetaMaskは従来、EVM（Ethereum Virtual Machine）互換ネットワークへのゲートウェイでした。その新しいBTC対応は、ユニバーサルエントリーポイントとなる努力を示しています。Web3エコシステム全体を接続。このことにより、ユーザーは単一のインターフェースで最大の暗号資産2つを管理できるようになり、さらに流動性と相互運用性を広範囲にわたるEVMユーザー層とBitcoinエコシステムの間で、そしてその逆でも改善します。
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Nasdaqが暗号市場の24時間取引の影響を受け、23時間の毎日取引スケジュールを申請。
拡張分析:Nasdaqがその取引時間を毎日23時間に延長するための申請は、暗号市場の24/7モデルに伝統的な株式取引所として直接反応したものです。この動きの主要な推進要因は、従来の東部標準時の午前9時から午後5時のスケジュール外で米国株式を取引したいというグローバルな投資家の需要です。もし承認されれば、これは米国金融市場の取引時間における歴史的な変化を意味し、グローバル競争力を高め、夜間市場リスクを軽減し、資本効率を向上させることを目指します。これは、デジタル資産市場の継続的運営がレガシー金融インフラに与える構造的影響を明確に示しています。
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Strategyは保有するBitcoinで96億1800万ドルの未実現利益を報告。一方でBitmineはEthereumで3億190万ドルの未実現損失を報告。先週、Strategyは10,645 BTCを取得するため9億8030万ドルを費やし、Bitmineは約102,200 ETHを追加し、総保有量を396万ETH以上に増加させました。
拡張分析:Strategy（MicroStrategy）とBitmineの報告は、二重の企業財務戦略と市場の分岐を反映しています。Strategyの巨額なBitcoin未実現利益（96億1800万ドル）および、ほぼ10億ドルの週次取得を伴う持続的な取り組みは、"BitcoinプロキシETF"としての市場地位を強化し、長期的な強気姿勢と借入を利用したBTC購入という高リスク・高リターン戦略を際立たせています。一方で、Ethereum保有で未実現損失（3億190万ドル）に直面しながらも、Bitmineが102,200 ETHを追加し、総保有量を396万以上に増加させたことは、同社がEthereumエコシステムへの長期的な信念を持ち、ステーキングやノード運営のようなオンチェーン収益機会を活用する企業戦略に焦点を当てていることを強調しています。
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American Bitcoinが261 BTCを追加保有、総量は5,044 BTCに到達。
拡大分析：アメリカンビットコインが261 BTCを増加させ、保有量を合計5,044 BTCにしたことは、ビットコイン採掘および保有会社の典型的な行動を示しています。市場の上昇局面では、採掘から得られる利益や運営キャッシュフローを長期的な資産準備へと転換することが特徴です。261 BTCの増加は比較的小さいですが、その重要性は、これらの企業が継続的な蓄積を通じてビットコイン市場における永続的かつ安定的な買い支えの力を形成し、市場流通量をさらに減少させ、資産価格を支え、ビットコインを企業の財務リザーブ資産としての位置付けを強化する点にあります。
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ド・クォン氏は、アメリカで15年の刑を受けた後、韓国での第2の裁判を受ける可能性があります。
拡大分析：アメリカでの15年の刑に続いて、韓国での第2の裁判に直面する可能性があるド・クォン氏の事例は、主要な暗号通貨詐欺事件を追及するための国際的な規制努力の協調性と主権性を反映しています。アメリカでの有罪判決は、テラ・ルナ崩壊による推定400億ドルの投資家損失を考慮すると、暗号詐欺の深刻さに関する重要な法的先例を設定しています。韓国がより重い刑（報告によれば30年以上の可能性）や被害者への直接賠償を追求する可能性は、大規模な暗号犯罪に対する国際司法のゼロトレランスの姿勢をさらに強調しており、これが悪質な行為者を抑止し、グローバルな投資家保護を強化する上で重要であることを示しています。