Janvier 2024 a marqué un moment clé dans l’histoire du Bitcoin et du marché crypto lorsque la SEC américaine a approuvé les ETFs spot Bitcoin. Cette décision a suscité un intérêt significatif pour le Bitcoin et les crypto-monnaies, tant chez les investisseurs institutionnels que chez les particuliers, rapprochant les actifs numériques de l’adoption grand public. Bien que les crypto-monnaies ne soient pas encore intégrées aux marchés boursiers traditionnels du monde entier, il existe plusieurs actions liées aux crypto-monnaies dans lesquelles vous pouvez investir et trader sur les marchés financiers.
Les actions liées aux crypto-monnaies incluent les actions d’entreprises qui, bien que n’opérant pas exclusivement dans le secteur des crypto-monnaies, ont une exposition significative ou des investissements dans ces dernières et dans la technologie blockchain. Cela inclut des entreprises comme PayPal et MicroStrategy, qui détiennent des actifs cryptographiques substantiels ou facilitent les transactions en crypto. De même, des entreprises comme Robinhood et SoFi Technologies offrent des plateformes permettant de trader des actifs cryptographiques aux côtés d’instruments financiers traditionnels. Par ailleurs, des entreprises comme Nvidia et Tesla partagent une corrélation avec le marché crypto, car leur performance influence certaines crypto-monnaies associées, comme les projets cryptographiques IA dans le cas de Nvidia, ou le Bitcoin et le Dogecoin dans le cas de Tesla.
En outre, les investisseurs traditionnels curieux du secteur crypto pourraient également surveiller les IPOs (Initial Public Offerings) d’entreprises liées aux crypto-monnaies prêtes à entrer sur les marchés dans un avenir proche. Une introduction en bourse (IPO) est le processus par lequel une entreprise privée devient publique en proposant pour la première fois ses actions au grand public. Ces IPOs servent de passerelle pour permettre aux investisseurs traditionnels d’être exposés au potentiel de croissance du secteur des crypto-monnaies et de la blockchain, sans investir directement dans des actifs numériques.
Les entreprises cotées en bourse présentées dans cet article sont étroitement corrélées au marché des crypto-monnaies, et leur performance pourrait avoir un impact sur certaines parties de ce marché.
Pourquoi investir dans les actions et IPOs liées aux crypto-monnaies ?
Investir dans des actions et IPOs liées aux crypto-monnaies permet de profiter du potentiel de croissance du boom des crypto-monnaies sans avoir à gérer les complexités et les préoccupations de sécurité liées à la détention directe d’actifs numériques. Les entreprises cotées en bourse comme PayPal et Block Inc. sont bien établies dans leurs domaines respectifs et offrent une voie d’investissement plus traditionnelle dans l’espace crypto en pleine évolution. Leur performance est souvent corrélée aux tendances du marché crypto, offrant ainsi une exposition indirecte à la volatilité et au potentiel de croissance de ce secteur.
Les meilleures actions crypto à surveiller
Si vous êtes un investisseur averti dans les crypto-monnaies, voici quelques-unes des meilleures actions liées aux crypto-monnaies à inclure dans votre portefeuille d’actions :
Robinhood
Performance de l’action HOOD au cours de l’année écoulée | Source : TradingView
Robinhood Markets, Inc. (HOOD) est entrée en bourse le 29 juillet 2021 avec pour objectif de démocratiser la finance pour tous. Sa plateforme permet aux utilisateurs d’investir dans des actions, ETFs, options et crypto-monnaies, parmi d’autres produits financiers. En 2023, Robinhood a déclaré un chiffre d’affaires de 1,87 milliard de dollars, reflétant une augmentation significative par rapport à l’année précédente, bien qu’elle ait également enregistré des pertes. L’action de l’entreprise a connu des fluctuations, avec une fourchette de 52 semaines comprise entre 7,91 $ et 19,42 $, ce qui indique une volatilité mais aussi un potentiel de croissance à mesure qu’elle étend ses services, comme le trading de crypto-monnaies. Cette implication directe dans les crypto-monnaies et la capacité de sa plateforme à trader ces actifs lient étroitement la performance boursière de Robinhood au marché des crypto-monnaies.
Robinhood a fortement intégré le trading de crypto-monnaies à ses activités, permettant à ses utilisateurs de trader le Bitcoin, entre autres crypto-monnaies populaires. L’association de la marque de l’entreprise avec le marché des cryptos a été si forte que Robinhood est presque devenue synonyme des crypto-monnaies en 2021. La performance de l’entreprise, y compris son action (HOOD), peut être influencée par le sentiment général et les fluctuations du marché des cryptos.
PayPal
Performance de l’action PYPL au cours de l’année écoulée | Source : TradingView
PayPal Holdings, Inc. (PYPL) est entrée en bourse le 15 février 2002, s’établissant comme un acteur clé dans l’industrie des paiements numériques. En 2023, PayPal a continué de réaliser de solides performances financières avec un chiffre d’affaires de 29,77 milliards de dollars, marquant une augmentation de 8,19 % par rapport à l’année précédente, avec des bénéfices nets de 4,25 milliards. L’action de l’entreprise a connu des fluctuations dans une fourchette de 52 semaines comprise entre 50,25 $ et 77,95 $, reflétant à la fois la nature volatile du marché et l’impact de ses décisions stratégiques sur sa santé financière.
PayPal permet à ses utilisateurs d’acheter, de conserver et de vendre différentes crypto-monnaies directement depuis leur compte PayPal, comblant ainsi le fossé entre la finance traditionnelle et l’écosystème crypto. Cette implication étendue dans les transactions numériques, y compris la facilitation des paiements en crypto-monnaies, lie étroitement la performance de l’action PayPal aux dynamiques plus larges des marchés des paiements en ligne et des crypto-monnaies. La performance financière de PayPal dépend également des évolutions du marché crypto, qui peuvent avoir un impact sur l’engagement des utilisateurs et les volumes de transactions sur sa plateforme. PayPal s’est également fortement associée au marché crypto avec le lancement de sa propre stablecoin, PayPal USD (PYUSD).
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Block (Anciennement Square)
Performance de l’action SQ au cours de l’année écoulée | Source : TradingView
Block, Inc. (anciennement connu sous le nom de Square, Inc.), est entrée en bourse le 19 novembre 2015 et est cotée sous le symbole SQ. L’entreprise s’est transformée en un acteur majeur de la technologie financière, offrant une gamme de produits tels que des solutions de traitement des paiements et des services financiers via Cash App. Début 2024, Block affiche une capitalisation boursière d’environ 51,77 milliards de dollars, témoignant de sa croissance substantielle dans le secteur des technologies financières. L’action de l’entreprise a évolué dans une fourchette de 52 semaines comprise entre 38,85 $ et 87,52 $, démontrant sa volatilité mais aussi un potentiel de croissance significatif. La performance financière de Block reflète son approche novatrice consistant à intégrer commerce et produits financiers, ce qui en fait une entité notable dans les secteurs technologique et financier. Sa corrélation étroite avec le marché des crypto-monnaies est renforcée par les services diversifiés qu’elle propose, notamment la possibilité d’acheter, de vendre et de conserver des crypto-monnaies via Cash App, liant ainsi sa performance boursière aux dynamiques plus larges des marchés crypto.
Block Inc. entretient une relation significative avec le marché des crypto-monnaies, notamment via sa plateforme Cash App, qui permet aux utilisateurs d’acheter, de vendre et de transférer du Bitcoin. Ce service relie directement l’écosystème financier de Block aux dynamiques volatiles du marché crypto. De plus, la décision stratégique de l’entreprise d’investir environ 1 % de ses actifs totaux dans le Bitcoin souligne sa conviction dans la valeur à long terme de cette crypto-monnaie, renforçant encore davantage le lien entre sa performance financière et les fluctuations du marché des crypto-monnaies.
MicroStrategy
Performance de l’action MSTR au cours de l'année écoulée | Source : TradingView
MicroStrategy Incorporated est entrée en bourse le 11 juin 1998 et est réputée pour ses investissements conséquents dans le Bitcoin. La société affiche une capitalisation boursière d’environ 26,24 milliards de dollars, avec un chiffre d'affaires de 496,26 millions de dollars au cours des douze derniers mois. L’action a connu des fluctuations importantes, avec une fourchette de 52 semaines allant de 230,72 à 1 815,00 dollars, reflétant sa stratégie d’investissement agressive en cryptomonnaies. La position unique de MicroStrategy sur le marché, combinant des services de logiciels d’analyse pour entreprises avec un fort intérêt pour le Bitcoin, lie directement la performance de son action aux mouvements de prix de la cryptomonnaie.
MicroStrategy a réalisé des investissements importants dans le Bitcoin, détenant une quantité significative de cette cryptomonnaie dans son bilan. Cette exposition financière directe signifie que la performance de l’action MicroStrategy est étroitement liée aux fluctuations du prix du Bitcoin, rendant la santé financière de l’entreprise et le cours de son action réactifs à la nature volatile du marché des cryptomonnaies.
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SoFi Technologies
Performance de l’action SOFI au cours de l’année écoulée | Source : TradingView
SoFi Technologies, Inc. (SOFI) est devenue une entreprise cotée en bourse grâce à une fusion avec une société d'acquisition à vocation spécifique (SPAC), Social Capital Hedosophia Holdings Corp. V, en juin 2021. Cette manœuvre stratégique visait à propulser SoFi sur les marchés publics, lui offrant une plateforme pour renforcer sa mission d'aider les personnes à atteindre l'indépendance financière. Fondée en 2011, SoFi s’est rapidement développée, élargissant sa gamme de produits et services financiers à travers les États-Unis, l'Amérique latine et le Canada. L'entreprise opère à travers trois segments : Prêts, Plateforme technologique et Services financiers. Elle propose une plateforme intégrée permettant à ses membres d'emprunter, d'épargner, de dépenser, d'investir et de protéger leur argent. En 2023, SoFi a déclaré un chiffre d'affaires de 2,12 milliards de dollars, marquant une croissance significative de 34,91 % par rapport à l'année précédente, malgré des pertes enregistrées de -300,74 millions de dollars.
L’intégration de SoFi avec Galileo, une plateforme technologique de premier plan, a joué un rôle clé dans sa croissance, lui permettant d'offrir une gamme complète de services non seulement à ses membres, mais aussi aux clients des partenaires de Galileo. La quête de SoFi pour obtenir une charte de banque nationale, après l'approbation préliminaire du Bureau du Contrôleur de la Monnaie (OCC) des États-Unis en octobre 2020, reflète son ambition de réduire ses coûts de financement et de soutenir sa stratégie de croissance. Sous la direction de son PDG, Anthony Noto, SoFi continue de poursuivre sa mission : fournir des services financiers permettant aux individus de concrétiser leurs ambitions.
SoFi Technologies offre également à ses utilisateurs la possibilité de négocier des cryptomonnaies en complément des investissements traditionnels. L’ajout de ces services de trading de cryptomonnaies lie la performance de SoFi à l’évolution du marché des cryptos, car l’intérêt pour ces actifs et leur performance peuvent influencer l’engagement des utilisateurs ainsi que les volumes de transactions sur la plateforme de SoFi.
Coinbase
Performance de l'action COIN au cours de l'année passée | Source : TradingView
Coinbase Global, Inc. (COIN) a débuté son parcours en tant qu'entité cotée en bourse le 14 avril 2021, via une introduction directe sur la bourse NASDAQ. L'entreprise s'est imposée comme une plateforme de premier plan dans le secteur des infrastructures financières et technologiques pour l'économie crypto, aux États-Unis comme à l'international. Elle propose une suite complète de services permettant aux consommateurs de gérer leurs comptes financiers dans l'économie crypto et un marché pour les transactions d'actifs cryptos destiné aux institutions. De plus, elle permet aux développeurs de concevoir des produits cryptos et d'accepter en toute sécurité des actifs cryptos comme moyen de paiement. Fondée en 2012 et basée à Wilmington, Delaware, Coinbase a accompli des avancées significatives dans le secteur des échanges de cryptos, comme en témoigne une capitalisation boursière de 62,24 milliards de dollars selon les données les plus récentes .
D'un point de vue financier, Coinbase a enregistré un chiffre d'affaires de 3,11 milliards de dollars au cours des douze derniers mois glissants, avec un revenu net de 94,75 millions de dollars, reflétant sa position solide dans le secteur des échanges de cryptomonnaies. L'action a affiché une fourchette de prix sur 52 semaines comprise entre 46,43 $ et 276,38 $, illustrant la nature volatile mais potentiellement lucrative de l'investissement dans les entreprises liées aux cryptos. À l'heure actuelle, les analystes attribuent une recommandation "Achat" au titre COIN, bien que l'objectif de prix à 12 mois révèle une variance significative dans les attentes .
En tant qu'échange dédié aux cryptomonnaies, la performance de Coinbase est directement corrélée au marché des cryptos. Les revenus de la plateforme sont largement influencés par les volumes de trading et la santé globale du marché des cryptos, ce qui aligne étroitement ses performances financières et le cours de son action sur les fluctuations des valeurs des cryptomonnaies.
Marathon Digital
Performance de l'action MARA au cours de l'année passée | Source : TradingView
Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA), anciennement connu sous le nom de Marathon Patent Group, Inc., a changé de nom en février 2021. Fondée en 2010 et basée à Fort Lauderdale, en Floride, la société joue un rôle majeur dans le secteur des technologies liées aux actifs numériques, se concentrant principalement sur le minage des actifs numériques au sein de l’écosystème Bitcoin aux États-Unis. Actuellement, Marathon Digital Holdings est l’un des plus grands et des plus durables mineurs de Bitcoin en Amérique du Nord. Les opérations de l’entreprise convertissent l’énergie en valeur économique en traitant les transactions Bitcoin, en générant de nouveaux Bitcoins fraîchement émis et en maintenant la sécurité et l’actualisation du registre distribué de Bitcoin.
D’un point de vue financier, Marathon Digital a affiché des performances solides, recevant un consensus "Acheter" de la part des analystes. La société dispose d’une prévision de prix d’action à 12 mois qui suggère une légère baisse par rapport à son dernier cours, reflétant les attentes des analystes quant à sa future performance sur le marché. Parmi les récents mouvements stratégiques de l’entreprise figure un accord définitif pour acquérir un centre de données de minage de Bitcoin de 200 mégawatts, adjacent à un parc éolien, dans le but d'élargir considérablement ses opérations et son portefeuille de minage.
Marathon Digital se concentre sur le minage d’actifs numériques, principalement le Bitcoin. Les performances de l’entreprise sont intrinsèquement liées au marché des cryptomonnaies, en particulier au prix du Bitcoin, puisque la rentabilité des activités de minage dépend fortement de la valeur de la cryptomonnaie minée.
Tesla
Performance de l’action TSLA au cours de l'année écoulée | Source : TradingView
Tesla, Inc. (TSLA) est entrée en bourse le 29 juin 2010, marquant son arrivée sur le NASDAQ. Depuis, Tesla a connu une croissance significative, élargissant sa gamme de produits au-delà des véhicules électriques pour inclure des systèmes de génération et de stockage d'énergie. Avec un objectif clair d'accélérer la transition mondiale vers une énergie durable, Tesla s'est imposée comme un leader dans les secteurs de l'automobile et des énergies propres. En 2023, Tesla a rapporté un chiffre d'affaires de 96,77 milliards de dollars, soit une augmentation de 18,80 % par rapport à l'année précédente, illustrant ses solides performances financières et son influence sur le marché.
L'action Tesla a connu une croissance substantielle et une forte volatilité au fil des années, reflétant la nature dynamique des secteurs technologique et automobile, ainsi que le sentiment des investisseurs envers les technologies vertes et la direction d'Elon Musk. Lors de la période de trading la plus récente, la capitalisation boursière de Tesla s'élevait à environ 559,44 milliards de dollars, avec une fourchette sur 52 semaines allant de 152,37 à 299,29 dollars. Ces fluctuations soulignent l'intérêt des investisseurs pour l'action. Les performances de la société sont scrutées de près par les investisseurs et les analystes, avec un consensus actuel de notation "Conserver" et un objectif de prix sur 12 mois suggérant un potentiel de hausse par rapport à son prix récent.
Tesla a également investi dans le Bitcoin et, à un moment donné, accepté cette cryptomonnaie comme moyen de paiement pour ses produits. Cependant, la société a montré une volonté de revenir sur cette décision en raison des préoccupations environnementales liées au minage de Bitcoin. Ces actions démontrent un lien entre les stratégies financières de Tesla et le marché des cryptomonnaies, bien que ce lien soit plus indirect comparé à des entreprises comme Coinbase ou MicroStrategy.
NVIDIA
Performance de l'action NVDA au cours de l'année passée | Source : TradingView
NVIDIA Corporation (NVDA) a lancé son introduction en bourse (IPO) le 22 janvier 1999 et est depuis devenue un leader dans le secteur technologique, en particulier dans les processeurs graphiques (GPUs) pour les marchés des jeux vidéo et professionnels, ainsi que dans les systèmes sur puce (SoCs) pour l'informatique mobile et le marché automobile. NVIDIA a connu une croissance remarquable, atteignant un chiffre d'affaires de 60,92 milliards de dollars en 2023, une augmentation impressionnante de 125,85 % par rapport à l'année précédente. Les bénéfices de l'entreprise ont également bondi à 29,76 milliards de dollars, reflétant une croissance de 581,32 %. L'action a affiché une fourchette de 52 semaines entre 258,50 et 974,00 dollars, témoignant de sa performance volatile mais solide sur le marché. Les analystes ont attribué une notation "Achat Fort" à NVIDIA, reflétant leur optimisme quant aux performances futures de l'entreprise malgré une légère baisse projetée de son cours en bourse.
Nvidia produit des GPU largement utilisés dans les opérations de minage de cryptomonnaies. Bien que le modèle économique plus large de l’entreprise englobe divers secteurs au-delà des cryptos, la demande pour ses GPU destinés au minage a parfois été influencée par le marché des cryptomonnaies, créant ainsi un lien entre la performance de Nvidia et la santé de ce marché. Étroitement liée à l’intelligence artificielle, la performance des actions NVIDIA a également un impact significatif sur le secteur global de l’IA dans le marché crypto.
Metaplanet Inc.
Performance boursière de Metaplanet Inc (3350) au cours de l’année passée | Source : TradingView
Metaplanet s’est initialement concentrée sur la gestion d’hôtels économiques, mais a réorienté ses activités vers le domaine du Web3, qui consiste au développement d’un internet décentralisé. L’entreprise a réalisé un investissement significatif dans Bitcoin, en injectant plus de 6 millions de dollars grâce à l’appui de grands acteurs du monde des cryptomonnaies comme Sora Ventures et Mark Yusko de Morgan Creek Capital. Cette initiative vise à réduire la dépendance de la société vis-à-vis du yen japonais, lequel a rencontré des défis en raison de la longue période de faibles taux d’intérêt au Japon. En intégrant Bitcoin dans sa stratégie financière, Metaplanet explore son potentiel à la fois pour protéger contre l’inflation et potentiellement accroître sa valeur au fil du temps.
Suite à l’annonce de cet investissement dans Bitcoin, le prix des actions de Metaplanet a bondi de près de 90 %, témoignant d’un fort intérêt des investisseurs pour les entreprises adoptant les cryptomonnaies. Cette stratégie reflète celle de MicroStrategy, une entreprise américaine qui a commencé à accumuler du Bitcoin en 2020 et dont les mouvements boursiers sont étroitement corrélés à la valeur de Bitcoin. L’initiative de Metaplanet cherche également à offrir aux investisseurs japonais un moyen fiscalement avantageux de s’engager sur le marché des cryptomonnaies, compte tenu des réglementations strictes du pays en matière de revenus crypto. Cette approche positionne Metaplanet dans le secteur croissant des cryptomonnaies tout en mettant en lumière ses démarches innovantes pour s’adapter à un paysage financier en constante évolution.
Prochains IPO crypto à surveiller
En complément de la liste des actions crypto établies mentionnées ci-dessus, voici une liste des IPO à venir qui sont également fortement corrélés au marché des cryptomonnaies :
L'IPO de Reddit a vu l'entreprise et ses principaux dirigeants vendre 22 millions d'actions à 34 $ chacune, atteignant une valorisation de marché de 5,4 milliards de dollars, et une valorisation entièrement diluée avoisinant les 6,4 milliards de dollars. Cela représente une baisse par rapport à la valorisation de 10 milliards de dollars en 2021. L'IPO de Reddit est significative car elle représente une offre publique majeure dans le paysage boursier de 2024, dans un contexte de conditions de marché fluctuantes. La corrélation de l'entreprise avec le marché des cryptomonnaies est mise en évidence par ses projets d'élargir les fonctionnalités de la plateforme et d'intégrer des cryptomonnaies comme Bitcoin, Ether et Polygon comme moyens de paiement, signalant une intégration accrue avec les devises numériques et leurs écosystèmes.
Au milieu de l'engouement pour l'IPO, les Community Points de Reddit comme MOON (r/CryptoCurrency) et BRICK (r/FortNiteBR) attirent l'attention. Ces tokens ERC-20 récompensent les utilisateurs pour leurs contributions communautaires, avec MOON servant le subreddit crypto et BRICK le subreddit Fortnite. Leur popularité a augmenté suite à la mise à jour des Conditions d'utilisation de Reddit, permettant le trading de ces points. Ces tokens peuvent être échangés, utilisés pour des abonnements à des subreddits ou pour des votes dans des sondages de gouvernance, illustrant une utilisation innovante de la blockchain pour encourager l'engagement des communautés en ligne. Cette montée en popularité reflète l'enthousiasme des investisseurs alors que l'IPO de Reddit, apparemment sursouscrite, semble prête à atteindre une valorisation de 6,5 milliards de dollars. Malgré le scepticisme initial dû à la non-rentabilité historique de Reddit et son approche de modération de contenu, l'IPO imminente a déclenché un élan haussier pour ces tokens de récompense communautaire, dans un contexte de correction plus large du marché crypto.
Telegram
La future introduction en bourse (IPO) de Telegram suscite un intérêt considérable, l’entreprise prévoyant de devenir publique au cours des deux prochaines années. Ce projet est suivi de près par le marché des cryptomonnaies, notamment en raison de la connexion de Telegram au secteur de la blockchain et des cryptos, en particulier via Toncoin (TON). Telegram envisage une IPO avec une valorisation potentielle comprise entre 30 et 50 milliards de dollars, et pourrait opter pour une cotation directe sur des bourses majeures telles que le Nasdaq ou la Bourse de Hong Kong. L’intérêt pour l’IPO de Telegram s’intensifie en raison de sa corrélation avec le marché crypto, notamment grâce à son soutien au Ton Network, qui est devenu sa blockchain de prédilection. Ce soutien a conduit à une augmentation spectaculaire de la valeur de TON, avec une capitalisation boursière passant de 9,5 milliards à 15,5 milliards de dollars en seulement deux jours, illustrant l’impact profond des décisions de Telegram sur le marché des cryptos. Bien que Pavel Durov, fondateur de Telegram, ait confirmé son intérêt à rendre l’entreprise publique, il n’a pas encore fourni de calendrier précis concernant l’IPO de Telegram, en date de mars 2024.
La montée en valeur de Toncoin est directement liée aux considérations d’IPO de Telegram, mettant en lumière l’avenir étroitement imbriqué de Telegram et du monde des cryptos. L’évolution de Telegram dans l’écosystème crypto, et en particulier son association avec TON, laisse présager un impact significatif sur la valeur de TON et sur le marché crypto dans son ensemble. Cette relation souligne l’ambition de la plateforme d’aller au-delà d’une simple application de messagerie, en visant à devenir un acteur majeur dans le domaine technologique, notamment en intégrant des fonctionnalités avancées comme les chatbots basés sur l’IA. Cette stratégie vers une IPO reflète l’ambition plus large de Telegram de se transformer en géant technologique dans le secteur des cryptos et de la blockchain, promettant un avenir passionnant pour les investisseurs et les utilisateurs. L’anticipation autour de l’IPO de Telegram et ses potentielles implications pour le marché des cryptos, en particulier concernant TON, positionne Telegram comme une entité unique à la croisée des secteurs de la communication et des cryptos.
Bitkub
La principale plateforme d’échange de cryptomonnaies en Thaïlande, Bitkub Online, se prépare à une introduction en bourse (IPO) prévue pour 2025. Cela fait suite à une annonce de l’entreprise dans une lettre adressée aux actionnaires en 2023, où elle évoquait une éventuelle mise en bourse sans fournir de calendrier précis. Bitkub Capital, la société mère de la plateforme, est actuellement en train de recruter des conseillers financiers pour accompagner le processus d’IPO.
L’introduction en bourse (IPO) devrait valoriser Bitkub Online à environ 6 milliards de bahts (165 millions de dollars). Cette décision intervient dans un contexte de forte demande pour le trading de cryptomonnaies en Thaïlande, où le nombre de comptes actifs atteint de nouveaux sommets. Cependant, Bitkub fait face à une concurrence accrue de la part d’acteurs comme Binance Thailand, ainsi qu’à des obstacles réglementaires après que la SEC a contesté une précédente acquisition et poursuivi l’entreprise pour manipulation présumée des volumes de trading.
Circle
Circle, l’entreprise à l’origine du USDC, l’un des principaux stablecoins en termes de capitalisation de marché, a soumis une demande confidentielle pour une IPO, indiquant une potentielle entrée en bourse prochaine. L’USDC, étant un stablecoin indexé sur le dollar américain, joue un rôle clé en offrant un moyen d’échange stable et une réserve de valeur dans le marché volatile des cryptomonnaies. Sa capitalisation de marché, qui s’élève à environ 31,81 milliards de dollars, témoigne de son impact considérable et de son adoption généralisée au sein de l’écosystème crypto.
La décision de poursuivre une IPO arrive après l’abandon des plans initiaux de Circle pour entrer en bourse via une société d’acquisition à vocation spécifique (SPAC). En juillet 2021, Circle avait conclu un accord de fusion avec Concord Acquisition Corp, valorisant l’entreprise à environ 9 milliards de dollars. Cependant, cet accord a été annulé, probablement en raison de divers facteurs internes et externes, y compris la nature volatile du marché des cryptomonnaies. Ce passage à une IPO traditionnelle reflète peut-être l’intérêt continu de Circle pour accéder aux marchés publics en adoptant une approche plus classique. En janvier 2024, Circle a déposé un document confidentiel de type S-1 auprès de la SEC américaine, exprimant son intention de vendre des actions au public. L’IPO de Circle pourrait avoir lieu après la revue de la SEC, bien que le calendrier reste incertain au moment de la rédaction de cet article.
Le lien de Circle avec le marché des cryptomonnaies, particulièrement à travers l’USDC, signifie que les évolutions entourant son IPO pourraient entraîner une volatilité pour les cryptomonnaies étroitement liées au stablecoin ainsi qu’au marché en général. Les cryptomonnaies comme le Bitcoin (BTC) et l’Ethereum (ETH), qui bénéficient souvent de la liquidité et de la stabilité offertes par des stablecoins comme l’USDC, pourraient voir leurs prix fluctuer en réponse au sentiment des investisseurs et aux développements réglementaires autour de l’IPO de Circle. De plus, la tentative précédente de Circle de s’introduire en bourse via un SPAC, et son choix final pour une voie traditionnelle, mettent en lumière les ajustements stratégiques de l’entreprise face aux conditions de marché et aux environnements réglementaires en constante évolution.
Compte tenu du rôle significatif de Circle sur le marché des cryptomonnaies grâce à l'USDC et à ses diverses initiatives visant à renforcer la transparence et la stabilité dans l’espace des monnaies numériques, les marchés crypto et financiers traditionnels attendent avec impatience la prochaine introduction en bourse (IPO). À mesure que Circle progresse vers une cotation publique, la communauté crypto et les investisseurs surveilleront de près les mises à jour, qui pourraient influencer les dynamiques du marché ainsi que la direction stratégique des stablecoins au sein de l’écosystème financier plus large.
Blockchain.com
Blockchain.com, un acteur majeur du marché des plateformes d’échange de cryptomonnaies et des explorateurs de blocs, serait en train d’interroger des banques en vue d’une introduction en bourse (IPO) qui pourrait avoir lieu dès cette année. L’entreprise a rapidement gravi les échelons du monde des cryptos, atteignant une valorisation impressionnante de 14 milliards de dollars lors de son dernier tour de financement de série D. Cette démarche stratégique vers une IPO souligne la forte croissance de Blockchain.com et son rôle central dans l’écosystème des cryptomonnaies, consolidant davantage son statut parmi les géants de l'industrie. Nicolas Cary, cofondateur de Blockchain.com, a mentionné pour la dernière fois en septembre 2023 l’intérêt de l’entreprise pour une entrée en bourse, tout en précisant qu’elle n'avancerait ses plans que lorsque les conditions du marché seraient favorables. À l'heure actuelle, aucune confirmation officielle concernant un calendrier pour l’IPO de Blockchain.com n’a été communiquée.
La potentielle IPO de Blockchain.com suscite un intérêt considérable sur le marché crypto en raison des services fondamentaux offerts par l’entreprise, notamment l’un des premiers explorateurs de blocs Bitcoin et un portefeuille crypto largement utilisé. Avec plus de 82 millions de portefeuilles créés, 37 millions d’utilisateurs vérifiés et plus de 1 000 milliards de dollars de transactions traitées, la plateforme de Blockchain.com a joué un rôle essentiel dans l’adoption et l’utilisation des cryptomonnaies à travers le monde. Cette empreinte substantielle dans l’univers crypto ne souligne pas seulement l’influence de l’entreprise, mais suggère également que sa cotation en bourse pourrait avoir des implications profondes sur les dynamiques du marché, à l’image du précédent établi par le succès de l’IPO de Coinbase.
Comment évaluer les actions et IPO liées aux cryptomonnaies
Évaluer les actions et IPO liées aux cryptomonnaies nécessite une approche multifactorielle, similaire à l’évaluation de tout autre investissement, mais avec des considérations supplémentaires propres à la nature volatile et en évolution rapide des secteurs des cryptomonnaies et de la blockchain. Voici quelques éléments clés à prendre en compte lors de l’évaluation de tels investissements :
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Comprendre les méthodes de génération de revenus de l'entreprise, ses principaux produits ou services, ainsi que sa position au sein de l'écosystème plus large des cryptomonnaies. Évaluez comment elle se distingue dans son offre technologique ou de services, ainsi que la taille et la demande de son marché cible.
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Évaluer l'expérience et les réalisations de l'équipe de direction, tant dans le secteur des cryptos que dans les industries traditionnelles. En outre, prenez en compte l'environnement réglementaire des pays dans lesquels l'entreprise opère, car cela peut avoir un impact important sur sa capacité à se développer et à fonctionner efficacement.
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Analyser les états financiers disponibles afin d'évaluer la croissance, la rentabilité et la stabilité financière de l'entreprise. Comparez sa valorisation à sa santé financière et à ses perspectives de croissance. Prenez également en compte l'avantage concurrentiel de l'entreprise sur le marché et son potentiel de croissance par rapport aux acteurs existants ou aux nouveaux entrants.
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Examiner les fondations technologiques de l'entreprise, en se concentrant sur l'innovation, les mesures de sécurité et tout historique de failles ou vulnérabilités. La présence de partenariats stratégiques et d'un écosystème dynamique peut également indiquer la crédibilité et le potentiel de croissance de l'entreprise.
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Prêter attention au sentiment du marché et à la dynamique de l'entreprise, qui peuvent influencer les rendements des investissements à court terme. Enfin, considérez comment l'investissement dans l'entreprise s'inscrit dans votre stratégie d'investissement globale, en mettant l'accent sur l'importance de la diversification et de la gestion des risques sur un marché crypto volatil.
Effectuez toujours vos propres recherches approfondies et envisagez de consulter un conseiller financier avant de prendre des décisions d'investissement dans les secteurs des cryptomonnaies et de la blockchain.
Conclusion
Les actions et les IPO liées aux cryptos offrent une opportunité intéressante pour les investisseurs souhaitant s'impliquer dans l'industrie des cryptomonnaies et de la blockchain à travers des véhicules d'investissement plus traditionnels. En sélectionnant avec soin les actions d'entreprises réalisant des investissements stratégiques dans le domaine des cryptos ou en envisageant de participer aux IPO d'entreprises comme Circle ou Blockchain.com, les investisseurs peuvent potentiellement profiter de la croissance du marché des cryptomonnaies. Cependant, une diligence raisonnable, une compréhension claire des activités crypto de chaque entreprise et une approche prudente de la gestion des risques sont essentielles pour naviguer dans ce paysage d'investissement en constante évolution.