في سوق العملات الرقمية، حيث يمكن أن تتغير اتجاهات السوق بسرعة، يكون من الصعب تحديد الوقت المناسب للدخول إلى السوق. لحسن الحظ، يمتلك المتداول في العملات الرقمية مجموعة متنوعة من المؤشرات التي تساعده على العثور على الوقت المناسب لشراء العملات الرقمية أو زيادة ممتلكاته قبل أن تتشكل الاتجاهات الصعودية. أحد هذه المؤشرات هو "الصليب الذهبي" - وهو مؤشر زخم قيم يساعد المتداولين على دخول السوق قبل أن يتأكد الاتجاه الصعودي.
في هذه المقالة، سنتناول تفاصيل الصليب الذهبي وكيف يمكنك استخدامه لصالحك بالتزامن مع أدوات التحليل الفني الأخرى.
ما هو الصليب الذهبي؟
الصليب الذهبي هو إشارة تقنية واسعة الاستخدام في تداول الأسهم والسلع، ويشير إلى تحول محوري من السوق الهابطة إلى السوق الصاعدة. يتم تحديد هذا التحول عبر تقاطع المتوسطين المتحركين قصير المدى (عادةً 50 يوم SMA) وطويل المدى (عادةً 200 يوم SMA)، يتبعه تأكيد للانعكاس الاتجاهي. يشير ذلك إلى اتجاه صعودي محتمل في السوق، مما يخلق فرصة شراء للمتداولين.
في سوق العملات الرقمية شديد التقلب، يمكن أن يشير تشكيل الصليب الذهبي إلى بداية اتجاه صعودي للسوق، وتنبيه المستخدمين إلى شراء العملات الرقمية قبل أن يتأكد ضغط الشراء بشكل أكبر. يتطلب اكتشاف الصليب الذهبي مراقبة تقاطع المتوسطات المتحركة في الرسوم البيانية للتداول، سواء على المدى القصير أو الطويل. الأهم هو مراقبة المتوسطين المتحركين لمدة 50 يوم و200 يوم.
المتوسط المتحرك لـ 50 يوم: هذا هو متوسط متحرك قصير المدى رئيسي يراقبه المتداولون لتحديد الاتجاهات السوقية قصيرة الأجل. يمثل متوسط أسعار الإغلاق للأصل خلال آخر 50 يومًا. عندما يرتفع هذا المتوسط فوق المتوسط المتحرك طويل المدى لـ 200 يوم، يُعتبر ذلك عادةً علامة صعودية. يشير ذلك إلى أن معنويات السوق قصيرة الأجل أكثر إيجابية وقد تزيد من نشاط الشراء.
المتوسط المتحرك لـ 200 يوم: على العكس من ذلك، يعتبر المتوسط المتحرك لـ 200 يوم مؤشرًا رئيسيًا للاتجاه طويل الأجل. يعكس متوسط أسعار الإغلاق خلال آخر 200 يوم ويستخدم لقياس صحة السوق العامة على مدار فترة أطول. يشير ارتفاع المتوسط المتحرك لـ 200 يوم إلى اتجاه صعودي طويل الأجل، بينما يشير انخفاضه إلى اتجاه هبوطي طويل الأجل. عندما يعبر المتوسط المتحرك لـ 50 يوم فوق هذا الخط، يعزز الإشارة بأن الاتجاه طويل الأجل قد يتحول من هبوطي إلى صعودي.
كيفية اكتشاف الصليب الذهبي في الرسوم البيانية للتداول
المصدر: Coindesk
دفعت الموافقة الأخيرة على 11 صندوق ETF بيتكوين الفوري من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في 10 يناير 2024، والحدث القادم لانقسام بيتكوين سعر البيتكوين لتجاوز الصليب الذهبي مؤخرًا في مخططه الأسبوعي. في مارس 2023، انخفض المتوسط الأسبوعي لـ 50 يوم لبيتكوين تحت المتوسط الأسبوعي لـ 200 يوم، لكنه اكتسب الزخم منذ ذلك الحين مع توقعات عالية للحصول على موافقة ETF البيتكوين الفوري قبل تاريخ القرار النهائي.
في البداية، كان السوق مستقرًا نسبيًا، حيث كان سعر البيتكوين يتقلب بين 30,000 و35,000 دولار. على مدار 50 أسبوعًا، ارتفع متوسط سعر الإغلاق لبيتكوين تدريجيًا، وهو ما يُعكس في ارتفاع المتوسط لـ 50 أسبوعًا. في الوقت نفسه، ظل المتوسط لـ 200 أسبوع ثابتًا نسبيًا أو ارتفع بمعدل أبطأ.
يشير تشكيل الصليب الذهبي إلى تحول محتمل في معنويات السوق من اتجاه هبوطي (أو محايد) إلى اتجاه صعودي بالنسبة للبيتكوين. قد يعتبر المتداولون والمستثمرون الذين يتعرفون على هذا النمط أنها فرصة مناسبة لشراء البيتكوين بناءً على توقعات اتجاه صعودي طويل الأجل في سعره. ومع ذلك، من المهم اعتبار هذا المؤشر كجزء من تحليل سوق شامل، لأنه يعتمد على بيانات تاريخية ولا يضمن تحركات الأسعار المستقبلية.
الصليب الذهبي مقابل الصليب الميت: ما هي الاختلافات الرئيسية؟
على عكس الصليب الذهبي، يعتبر الصليب الميت إشارة هبوطية حيث ينخفض المتوسط المتحرك قصير المدى تحت المتوسط المتحرك طويل المدى، مما يشير إلى اتجاه هبوطي وزيادة التشاؤم.
عادةً ما يتشكل الصليب الذهبي خلال المراحل الأولية أو الوسطى من الاتجاه الصعودي عندما يتعافى السوق من فترة هبوط. من ناحية أخرى، يتشكل الصليب الميت غالبًا خلال المراحل الأولية أو الوسطى من الاتجاه الهبوطي، بعد فترة من نشاط السوق الصاعد.
أثناء انهيار FTX، تشكل الصليب الميت في الرسم البياني الأسبوعي للبيتكوين، مما يشير إلى ضغط بيع كبير على البائعين في ديسمبر 2022.
المصدر: Coindesk
الاعتبارات عند استخدام الصليب الذهبي في تداول العملات الرقمية
عند استخدام الصليب الذهبي في تداول العملات الرقمية، من المهم مراعاة العوامل التالية الموسعة:
-
سياق السوق: قم بتقييم الظروف السوقية العامة. الصليب الذهبي لا يعمل بمعزل؛ العوامل الخارجية مثل الظروف الاقتصادية العالمية، الأخبار التنظيمية، أو الأحداث المهمة في صناعة العملات الرقمية يمكن أن تؤثر على موثوقيته.
-
تأكيد الحجم: عند تقييم إشارة الصليب الذهبي في التداول، من الضروري التحقق منها مع تغييرات الحجم التداولي. يشير زيادة كبيرة في الحجم إلى توافق أقوى للسوق، مما يعزز موثوقية الصليب الذهبي. بالإضافة إلى ذلك، قم بمراقبة تدفق وخروج العملات الرقمية ذات الصلة. يمكن أن تشير التدفقات إلى البورصات إلى ضغط بيع محتمل، بينما تشير التدفقات الخارجة عادةً إلى التراكم. تساعد هذه الأنماط في تحديد دعم السوق للاتجاه الصعودي الذي يوحي به الصليب الذهبي، مما يضمن قرار تداول أكثر دقة وموثوقية.
-
الجمع بين الصليب الذهبي ومؤشرات إضافية: لا تعتمد فقط على الصليب الذهبي. قم بتضمين مؤشرات تقنية أخرى مثل RSI, MACD, أو بولينجر باندز لتحليل أكثر شمولاً.
-
الحذر من الإشارات الكاذبة: يمكن أن يعطي الصليب الذهبي إشارات كاذبة أحيانًا. كن مستعدًا لسيناريوهات حيث لا يتحقق الاتجاه الصعودي المتوقع.
-
إدارة المخاطر: قم بتطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر القوية. استخدم أوامر وقف الخسارة واستثمر فقط ما يمكنك تحمل خسارته.
-
الطبيعة المتأخرة للمؤشر: تذكر أن الصليب الذهبي هو مؤشر متأخر، مما يعني أنه يعتمد على بيانات تاريخية. بينما يمكن دراسة الأداء التاريخي للصليب الذهبي، من المهم التذكر أن الأداء السابق لا يتنبأ بالضرورة باتجاهات السوق المستقبلية. يمكن أن تتغير ديناميكيات السوق، وما نجح في الماضي قد لا ينجح في المستقبل.
الخلاصة
في الختام، الصليب الذهبي في تداول العملات الرقمية هو إشارة تحليل تقني حيث يعبر المتوسط المتحرك قصير المدى (مثل المتوسط لـ 50 يوم) فوق المتوسط المتحرك طويل المدى (مثل المتوسط لـ 200 يوم)، مما يشير إلى تحول محتمل إلى اتجاه سوق صعودي. بينما يعد أداة قيمة، تعتمد فعاليته على الجمع بينه وبين تحليل سياق السوق، تأكيد الحجم، ومؤشرات تقنية أخرى.
يجب على المتداولين أن يكونوا على دراية بطبيعته المتأخرة وأن الأداء السابق لا يضمن الاتجاهات المستقبلية. يجب أن يقوم المتداولون بمزيد من البحث وتكييف استراتيجيتهم بما يتماشى مع طبيعة سوق العملات الرقمية الديناميكية والتي غالباً ما تكون غير متوقعة.