أفضل 7 خطوات للقيام بها في سوق العملات المشفرة الهابط

سوق العملات المشفرة، مثل أي سوق مالي آخر، يمر بدورات من التوسع والانكماش، تُعرف غالبًا باسم الأسواق الصاعدة والهابطة. تنتج هذه الدورات السوقية عن تفاعل معقد لعوامل متعددة، بما في ذلك معنويات المستثمرين، التقدم التكنولوجي، التغيرات التنظيمية، والاتجاهات الاقتصادية الكلية. ومع نضوج سوق العملات المشفرة، يصبح فهم هذه الدورات وتكييف استراتيجياتك وفقًا لها أمرًا بالغ الأهمية. 

 

يمكن أن تكون السوق الهابطة وقتًا عصيبًا لأي مستثمر. إنها فترة تنخفض فيها الأسعار، يتلاشى التفاؤل، ويصبح المتداولون خائفين. مثل هذه الأوقات يمكن أن تؤثر سريعًا على مختلف جوانب حياتنا بشكل سلبي. 

 

على سبيل المثال، قد تضطر إلى بيع بعض مراكزك لتغطية احتياجات أساسية أو التزامات. في هذه الحالات، من الضروري تعديل خطة استثمارك ومستوى المخاطرة الذي ترغب في قبوله مع استثماراتك.

 

ستستكشف هذه المقالة أهم 7 خطوات يجب اتخاذها خلال السوق الهابطة للعملات المشفرة، مما يمكّنك من الحفاظ على رأس مالك والاستفادة من الفرص التي تظهر خلال هذه الفترات الصعبة.

 

يمكن أن يكون لكل مستثمر في العملات المشفرة تعريفه الخاص لما يشكل سوقًا هابطة للعملات المشفرة. التعريف العام للسوق الهابطة التقليدية هو عندما تنخفض الأسعار بأكثر من 20% من أعلى مستوى لها سابقًا. ومع ذلك، هذا التعريف ليس مفيدًا بالنظر إلى أن سوق العملات المشفرة ليس غريبًا على انخفاض الأسعار بنسبة تصل إلى 90% خلال فترات السوق الهابطة.

 

لذلك، يتم تعريف السوق الهابطة للعملات المشفرة بشكل أفضل على أنها فترة طويلة تسود فيها ثقة منخفضة بالسوق، وتنخفض الأسعار، ويتجاوز العرض الطلب. يمكن أن تشير أيضًا إلى فترة ركود اقتصادي يتباطأ فيها النشاط الاقتصادي.

 

مثال بارز على ذلك كان ما يُطلق عليه "الشتاء المشفر" من ديسمبر 2017 إلى يونيو 2019، عندما شهدنا انخفاض سعر البيتكوين من 20,000 دولار إلى 3,200 دولار.

 

عادةً ما تحدث السوق الهابطة للعملات المشفرة كل أربع سنوات تقريبًا، وتستمر عادةً لمدة تزيد عن عام. لهذا السبب، من الضروري التخطيط لاستراتيجيتك الاستثمارية لفترات السوق المختلفة. 

 

من الصعب الحفاظ على هدوئك عندما تسجل الأصول المشفرة خسائر مزدوجة الرقم. من المهم أن تتذكر البقاء واقعيًا واتخاذ خطوات استباقية للحفاظ على أموالك، ومن ثم تنمية محفظتك عندما ينتهي الشتاء.

 

فيما يلي بعض الخطوات التي يجب على كل مستثمر في العملات المشفرة أخذها في الاعتبار عندما تكون الأمور كلها في الأحمر.

 

HODL هو مصطلح تم صياغته في عالم العملات المشفرة. نتج عن خطأ إملائي لكلمة "hold" وعبارة "hold on for dear life". يُعتبر عادةً تكتيكًا بين مالكي العملات المشفرة.

 

المبدأ الأساسي هنا هو شراء الأصل والاحتفاظ به إلى أجل غير مسمى. HODLers هم مستثمرو العملات المشفرة الذين يحتفظون بشكل مطلق على الرغم من التقلبات والانخفاضات السعرية، سواء في السوق الصاعدة أو الهابطة، وحتى مع تغير الروايات. 

 

هذا التكتيك يتجاوز كونه استراتيجية. إنه يُعرّف إطارًا أيديولوجيًا يحمله هؤلاء المستخدمون. يمثل الاعتقاد غير المشروط بصناعة العملات المشفرة وتقنيتها الأساسية على الرغم من جميع العقبات التي قد تواجهها.

 

متى يجب الاحتفاظ بشكل مطلق؟

 

• بإيجاز: إلى الأبد. 

• بالتفصيل: هناك العديد من الحالات التي يجب أن تختار فيها هذا التكتيك. على سبيل المثال، الأشخاص الذين يعترفون بعدم قدرتهم على إجراء معاملات قصيرة الأجل مثل السكالبينغ، التداول اليومي، أو أي استراتيجيات معقدة أخرى لتحقيق الربح الآن يستخدمون HODL كطريقة.

 

بالإضافة إلى ذلك، كما ذكرنا، استخدم هذا التكتيك إذا كنت تؤمن بشدة بصناعة العملات المشفرة. إنه ليس مجرد إيمان بأنه سيحقق النجاح رغم كل الصعاب. المؤمنون يعتقدون أن العملات المشفرة لا مفر منها وستحل محل القطاع المالي التقليدي تمامًا. 

 

الاحتفاظ أيضًا يحميك من FOMO (الخوف من فوات الفرصة) وFUD (الخوف، عدم اليقين، الشك) لأن هذه المصطلحات ترتبط عادةً بذبذبات الروايات قصيرة الأجل والهبات. محور اهتمام المحتفظين هو الاستثمار في مستقبل مشرق مع عملتهم المفضلة بدلاً من التركيز على تحركات الأسعار قصيرة الأجل.

 

لذا، إذا كنت ترى نفسك كشخص يبحث عن استثمار طويل الأجل، فإن الاحتفاظ هو الاستراتيجية المناسبة. 

 

DCA هو نهج هادئ نسبيًا للتعامل مع حالة عدم اليقين في السوق. إنه تكتيك معروف في كل من العالم المالي التقليدي والعالم المشفر. 

 

يشير إلى إنفاق مبلغ صغير وثابت من المال بانتظام، مما قد يوفر أرباحًا أعلى بمرور الوقت بينما يوفر عليك الوقت والقلق. 

 

من خلال شراء أصولك المفضلة بجدول منتظم، ستقوم تلقائيًا بزيادة استثماراتك بمرور الوقت، بغض النظر عما يحدث في سوق العملات المشفرة. تتيح لك هذه الاستراتيجية زيادة ممتلكاتك مع تقليل المخاطر الإجمالية خلال فترات الانخفاض.

 

تتيح استراتيجية DCA أيضًا مراقبة الصناعة بتركيز طويل الأجل. الطريقة بسيطة نسبيًا: 

 

1. حدد الأصل الذي ستقوم بتطبيق DCA عليه.

2. حدد المبلغ المجدول (مثل 100 دولار لكل عملية شراء).

3. حدد مدى تكرار الشراء (مثل شراء BTC كل يوم اثنين).

4. ابحث عن بورصة موثوقة ومكان آمن لتخزين عملاتك المشفرة المفضلة.

 

ينصح الاقتصاديون المبتدئين الذين يفتقرون إلى الوقت أو الخبرة لتقدير عوائد السوق أو الذين يشعرون بالإحباط خلال الأسواق الهابطة باستخدام DCA، حيث قد يساعدهم ذلك في الشراء عندما يكون السوق منخفضًا والأسهم رخيصة — بافتراض أنهم يتبعون الاستراتيجية.

 

ولكنها ليست مخصصة فقط لغير المتمرسين وغير الصبورين — يمكن أن تكون أيضًا خطوة مبتكرة واستراتيجية للمتداولين الأكثر خبرة.

 

جرّب استراتيجية متوسط تكلفة الدولار مع بوت التداول DCA الخاص بـ KuCoin. 

 

المحفظة المتنوعة جيدًا هي نهج مهم للاستثمار الناجح في العملات المشفرة. يمكنك تقليل المخاطر الخاصة بك وتعزيز فرصك في النجاح على المدى الطويل من خلال تنويع استثماراتك بين أصول متعددة.

 

يمكنك الحد من تعرضك لأي سوق أو أصل معين من خلال تنويع استثماراتك بين عدة أشكال من الأصول الرقمية. 

 

قم بتنويع محفظتك عبر قطاعات العملات المشفرة مثل إثبات العمل (PoW)، Layer-1، Layer-2، الميتافيرس، Web3، الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، GameFi، الذكاء الاصطناعي (AI)، الواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR). 

 

ومع ذلك، ضع في اعتبارك أن سوق العملات المشفرة يتحرك غالبًا بشكل متزامن، لذلك ستحتاج إلى إجراء بحثك حول العملات المشفرة التي تتحرك أكثر أو أقل مع السوق. يمكنك إجراء بحثك بناءً على التحليل الفني, التحليل الأساسي, تحليل المشاعر, أو مزيج منها. 

 

طريقة أخرى لتنويع استثماراتك هي التوسع خارج نطاق الأصول المشفرة لتشمل الأصول غير المشفرة من الأسواق المالية التقليدية، مثل الأسهم والسندات والعقارات والسلع والعملات الأجنبية. 

 

كيفية تنويع محفظة العملات المشفرة؟

يمكن للمستثمر اختيار الاستثمار في العملات المشفرة بناءً على ما يلي:

 

نوع العملة المشفرة 

بيتكوين: تعتبر بيتكوين أصلًا آمنًا في عالم العملات المشفرة نظرًا لجاذبيتها بين المستثمرين المؤسساتيين على مدار السنوات وقلة عرضها. بالرغم من أن BTC هي المحرك الرئيسي للسوق، إلا أنها قد لا تحقق أكثر ارتفاعات سعرية تفجراً. يجعل ذلك الاستثمار في BTC والاحتفاظ بها مفيدًا بشكل خاص خلال الأسواق الهابطة، حيث لن تضطر إلى القلق بشأن تقلبات سعرها الشديدة. 

 

العملات البديلة: تعتبر العملات البديلة خيارًا أكثر مخاطرة مقارنةً ببيتكوين، حيث تقدم فرصة عالية المخاطر والعائد المرتفع لمحفظتك. العملات البديلة تمثل فئة كبيرة يمكن تقسيمها إلى عملات بلوكتشين، توكنات، ميمكوينات، وغيرها. 

 

العملات المستقرة: غالبًا ما يتجه المستثمرون نحو الأصول الآمنة لأنها توفر إمكانية الاحتفاظ بها عند توقع تراجع أو فرص قادمة. 

 

الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs): على الرغم من كونها استثمارًا بديلًا، إلا أنها تُعد وسيلة جيدة لتنويع محفظتك، خاصةً أنها تتيح لك الوصول إلى مجموعة واسعة من القطاعات الرئيسية في صناعة العملات المشفرة - بدءًا من الميتافيرس وGameFi وحتى الفن الرقمي والمزيد. 

 

القيمة السوقية

حجم القيمة السوقية هو النوع التالي من التنويع الذي يمكنك بناء محفظتك عليه. يمكننا التمييز بين المشاريع ذات القيمة السوقية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والجزئية. 

 

لا توجد استراتيجية مثالية لتنويع محفظتك، وستختلف العملات المشفرة التي تختارها بناءً على تحملك للمخاطر وشهيتك للأرباح. 

 

إضافة العملات المشفرة ذات القيمة الكبيرة إلى محفظتك يجعلها أكثر استقرارًا ولكن أقل عرضة لتحقيق أرباح ضخمة بنسبة 100 ضعف. في جميع الحالات، من الضروري إجراء تحليل شامل لجميع المشاريع التي تستثمر فيها. تأكد من مراجعة ما يلي:

 

• الورقة البيضاء: توفر تقريرًا شاملاً أو دليلًا حول منتج أو قضية معينة وتُثقف جمهورها. تجيب على السؤال: لماذا يجب أن يثق شخص ما في مشروع معين؟

• اقتصاديات التوكن: تعزز اقتصاديات التوكن القوية القيمة طويلة الأجل للتوكن وتحفز المتبنين الأوائل، مع منع التضخم ودعم النمو المستدام.

• تاريخ السعر: من الضروري رؤية اتجاه تصاعدي في التبني والقيمة. احذر من الانخفاضات المفاجئة، لأنها قد تشير إلى مخطط مضخة وإغراق.

 

القطاعات المختلفة

سواء على السلسلة أو في العالم الحقيقي، يمكننا تقسيم الاستثمارات في العملات المشفرة بناءً على الصناعات التي تهدف إلى تغييرها. 

 

مثل الأسهم، يمكننا تقسيم العملات المشفرة إلى قطاعات، مثل العملات المشفرة الخاصة بالمنصات اللامركزية (DEX)، العملات المشفرة الخاصة بتقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي (AR/VR)، العملات المشفرة الخاصة بالرعاية الصحية، العقارات المرمزة، وغيرها. 

 

يوفر تنويع محفظة العملات المشفرة ميزة استراتيجية للأفراد الذين ينضمون حديثاً إلى عالم العملات المشفرة: التعرض لسوق مثير وسريع النمو دون الحاجة إلى التعامل مع التأثير الكامل لتقلباته الجوهرية.

 

طريقة أخرى لتحقيق الربح خلال السوق الهابط هي البيع على المكشوف. البيع على المكشوف هو عملية اقتراض وبيع عملة مشفرة فوراً، ثم شراؤها مرة أخرى بسعر أقل وإعادتها لتحقيق الربح. ومع ذلك، تعتبر هذه العملية ببساطة بمثابة "المراهنة" على انخفاض السعر في الممارسة العملية. 

 

يمكن أن يكون البيع على المكشوف وسيلة جيدة لتحقيق الربح من السوق الهابط، حيث يمكنك الاستفادة من انخفاض السوق وكسب منه. من المهم أن تلاحظ أن البيع على المكشوف هو استراتيجية متقدمة ويجب استخدامها بحذر. 

 

إذا كنت مهتمًا بالبيع على المكشوف، تحقق من تداول العقود الآجلة على KuCoin .

 

يمكن أن يكون التحوط طريقة فعّالة لحماية نفسك من الخسائر المحتملة أثناء الأسواق الهابطة. يمكنك استخدام تداول مشتقات العملات المشفرة لتعويض خسائر أصولك المشفرة.

 

عمليًا، يمكن أن يكون ذلك عن طريق البيع على المكشوف لعملة BTC بنفس مقدار التعرض الذي لديك في BTC، مما يعني أن أي انخفاض حاد في السعر لن يؤثر عليك. بدلاً من ذلك، ستكون خسارتك الوحيدة هي رسوم المعاملات، والتي تكون عادةً قليلة نسبيًا مقارنةً بحجم المعاملة. 

 

أي شخص يتطلع إلى تقليل تعرضه لتقلبات سوق العملات المشفرة أثناء السوق الهابط يمكنه الاستفادة من التحوط.

 

للتحوط، عادةً ما يستخدم المتداول المشتقات كأداة مالية. 

العقود الآجلة والخيارات هما أكثر المشتقات شيوعاً للتحوط من مراكز تداول العملات المشفرة. كلاهما يتيح لك فتح مركز شراء (long) لتحقيق الربح عند ارتفاع سعر الأصل الأساسي، أو فتح مركز بيع (short) لتحقيق الربح عند انخفاضه. وغالباً ما تمثل هذه الأدوات الحق في شراء أو بيع أصل ما بسعر محدد في تاريخ مستقبلي معين.

 

إحدى الاستراتيجيات المثيرة التي يستخدمها متداولو العملات المشفرة هي وضع أوامر حد شراء عند مستويات منخفضة جداً. 

 

"لماذا هذا مفيد؟" — قد تسأل. 

 

حسناً، معظم المتداولين لن يتمكنوا أبداً من تحديد القاع الدقيق لأن الانخفاضات الحادة تحدث بشكل مفاجئ، وأسواق العملات المشفرة تعمل على مدار 24/7. ومع ذلك، فإن وضع العديد من الأوامر عند أسعار منخفضة غير متوقعة قد يساعدك على الحصول على عملاتك المشفرة بسعر أقل بكثير من المتوقع — وبتكلفة شبه معدومة. 

 

يُعتبر أمر وقف الخسارة بمثابة شبكة أمان لاستثمارك الأولي، حيث يقوم ببيع جزء أو كل مركزك إذا انخفض السعر أو ساءت ظروف السوق. 

 

يمكن لأوامر وقف الخسارة مساعدتك في الحفاظ على الانضباط في استراتيجيتك التداولية ومنع اتخاذ قرارات غير عقلانية من خلال تحديد نقاط الدخول والخروج بوضوح. 

 

هذه الأوامر التلقائية تساعد في التخلص من الإدارة الدقيقة للمحفظة المالية، وتضمن أنك لن تفوّت الفرص بسبب التشتت. 

 

عند تشغيلها، تقوم أوامر وقف الخسارة بتنفيذ أمر السوق أو الحد، مما يضمن أنك لن تبقى محتفظًا بعملات مشفرة غير مباعة لسنوات. 

 

قدمنا اقتراحات محددة حول كيفية التصرف في سوق غير مواتٍ. الآن، دعونا نراجع بعض الحقائق الثابتة حول الاستثمار التي يجب أن تتذكرها، سواء خلال دورات السوق الهابطة أو الصاعدة.

 

استثمر فقط بقدر ما يمكنك تحمل خسارته: الجميع يعلم أن سوق العملات المشفرة غير متوقع. في بعض الأحيان، حتى إذا قرأت وطبقت نصائح كثيرة عبر الإنترنت، قد تواجه الفشل. 

 

إذا كنت تبدأ رحلتك في عالم العملات المشفرة، استثمر مبلغاً صغيراً، راقب السوق، تعرف على واجهات التداول، وشارك تجاربك. 

 

تعلم واستعد للدورة القادمة: كما تم ذكره، احرص دائماً على البقاء مطلعاً على كل ما يتعلق بالعملات المشفرة. تابع الأخبار، السرديات، التغريدات على تويتر، والمنشورات على Reddit.

 

تابع الأشخاص المؤثرين في مجال العملات المشفرة واستمع إلى آرائهم. راقب سلوك المتداولين المحترفين، وتابع تحركات "الحيتان" وأفعالهم. بالطبع، مراقبة الآخرين وأنشطتهم ليست كافية؛ تحتاج إلى الاعتماد على حكمك الشخصي وشعورك الداخلي بناءً على البيانات التي يتم عرضها عليك.

 

بالإضافة إلى ذلك، كن على دراية بالقوانين واحرص على تحديث معلوماتك في هذا الشأن، حتى تتمكن من التفاعل بحرية وبحسن نية مع عالم العملات المشفرة دون خوف.

 

قم بالبحث اللازم: استكشف الأوراق البيضاء، الاقتصاد الرمزي (tokenomics)، الفريق ومؤهلاته بالإضافة إلى المشاريع السابقة. التعرف على الفريق والفلسفة وراء كل مشروع ترغب في الاستثمار فيه أمر مهم. 

 

تجنب الاستثمار أو الانخراط في أي نشاط مالي بناءً على التعاطف أو الضجة — لكي يرتفع المشروع ويحافظ على مستواه، من الضروري أن يكون لديك هدف واضح. 

 

قم بتخزين العملات المشفرة بأمان: من الضروري دائمًا تخزين العملات المشفرة في المكان الذي تعتبره الأكثر أمانًا. هذا الخيار قد يختلف من شخص لآخر بناءً على كيفية استخدامهم للعملات المشفرة، ولكن المبدأ يظل صحيحًا على أي حال.

 

محفظة العملات المشفرة المادية، المعروفة أيضًا بالتخزين البارد، هي محفظة للعملات المشفرة تخزن مفاتيحك الخاصة بأمان دون اتصال بالإنترنت لمنع الوصول غير المصرح به. تُعتبر المحافظ الباردة أكثر أمانًا مقارنة بالمحافظ الساخنة. غالبًا ما تكون أجهزة مادية تشبه محركات الـ USB.

 

بعض من المحافظ الأكثر شهرة تأتي من Ledger أو Trezor.

 

حدد أهدافًا مالية واقعية وقم بتحديد مستوى تحمل المخاطر لديك: أولاً وقبل كل شيء، تذكر الأهداف التي وضعتها لنفسك عندما بدأت التداول لأول مرة. حافظ دائمًا على أهدافك الاستثمارية في ذهنك، خاصة في عالم تداول العملات المشفرة السريع. 

 

ربما اندفعت بسبب الحماس على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكنك الآن تتساءل عن القيمة طويلة الأجل للعملة. قد يكون الوقت قد حان لإعادة التقييم وإعادة توجيه أرباحك من العملات المشفرة إلى استثمار آخر. قم بتعيين أوامر جني الربح وإيقاف الخسارة للحفاظ على محفظتك بعيدة عن تأثير مشاعرك. ستساعدك أوامر إيقاف الخسارة وجني الربح على البقاء واقعيًا وستسمح لك باستبعاد العواطف من عملية التداول الخاصة بك. 

 

أسواق الهبوط ليست جديدة بالنسبة للمستثمرين ذوي الخبرة. إذا لعبت أوراقك بذكاء، يمكنك استخدام استراتيجيات متنوعة للخروج منها بأقل خسائر أو حتى بكمية من العملات المشفرة أكبر مما كنت تتصور.

 

في هذه المقالة، حاولنا تسليط الضوء على كل ما تحتاج لمعرفته عن سوق العملات المشفرة الهابط وكيفية التصرف خلاله. الحركات المذكورة أعلاه ستساعدك في انتظار انتهاء هذه الفترة وربما تحقيق أرباح منها، على الرغم من كونها فترة مليئة بالتشاؤم في تاريخ العملات المشفرة.

 

أسواق الهبوط تذكرنا دائمًا بأهمية إدارة المخاطر للاستفادة بشكل صحيح من التراجع.