ما هو مؤشر MACD وكيفية استخدامه في تداول العملات المشفرة؟

مرحبًا بك في عالم تداول العملات المشفرة المثير! عندما تبدأ في استكشاف هذا العالم الرقمي، ستدرك بسرعة أن امتلاك الأدوات والاستراتيجيات المناسبة أمر ضروري للنجاح. واحدة من هذه الأدوات التي اكتسبت شعبية هائلة بين المتداولين هي مؤشر MACD. ولكن، ما هو هذا الاختصار الغامض بالضبط؟ وكيف يمكن أن يساعدك في التنقل في المياه المتقلبة لتداول العملات المشفرة؟

 

بعد الحديث عن مؤشر RSI ومؤشر Stochastic RSI على منصة KuCoin Learn، يأتي مؤشر Moving Average Convergence Divergence (MACD) كأداة مفيدة أخرى. مؤشر MACD هو مذبذب للزخم يُعرف بإنتاج إشارات تداول قوية. يتم استخدامه بشكل واسع في تداول العملات المشفرة والفوركس والسلع والأسهم. يفضل المتداولون هذا المؤشر لأنه يعتمد على المتوسطات المتحركة (MAs) لتحديد الزخم. وغالبًا ما يتم استخدامه كجزء من استراتيجيات التداول لتحديد اتجاه الأصل المحدد.

 

يستخدم المتداولون مجموعة متنوعة من المؤشرات الفنية من أدواتهم لتوقع أو العثور على إشارات تداول مربحة. عادةً، يقوم المتداولون بتجميع ثلاثة أو أربعة مؤشرات لتأكيد الإشارة التي تم توليدها، وإذا تم التأكيد، يدخلون الصفقة. ومع ذلك، قبل الجمع بين المؤشرات، يجب علينا أولاً فهم كيفية عملها.

 

مؤشر MACD هو مذبذب ويشير إلى الاختلاف والتقارب بين المتوسطات المتحركة. إنه مؤشر يتبع الاتجاه ويخبرنا ما إذا كان سيتغير في المستقبل. يقارن بين اتجاه الزخم السعري قصير الأجل وزخم السعر طويل الأجل لتوفير إشارات تداول قوية. ينتمي MACD إلى مجموعة مؤشرات المذبذب المعروفة بتحديد زخم الأصل أو العملة المشفرة وتوقع الاتجاهات المحتملة.

 

يتتبع مؤشر الاختلاف والتقارب بين المتوسطات المتحركة اتجاه الأصل ويعرض زخم الاتجاه والعلاقة بين متوسطين متحركين. إنه مؤشر زخم يوفر لك فكرة عن مدى تشبع الأصل بالشراء أو البيع، ويُظهر التناقضات بين المتوسطات المتحركة.

 

تم تطوير هذا المؤشر في عام 1979 بواسطة Gerald Appel، الذي اخترعه لمساعدة المتداولين في حساب قوة وطول واتجاه وزخم سعر أي أصل معين.

 

في الوقت الحاضر، يمكنك بسهولة تطبيق المؤشرات الفنية على الرسوم البيانية لأسعار الأصول لتفسيرها وتوليد إشارات تداول. ومع ذلك، لفهم ما يفعله مؤشر MACD، يجب أن نتناول الرياضيات الخاصة بالصيغة.

 

MACD = 12 فترة EMA – 26 فترة EMA

 

كما نرى، فإن صيغة حساب MACD بسيطة وتحتاج فقط إلى طرح المتوسط المتحرك الأسي لفترة 26 من المتوسط المتحرك الأسي لفترة 12.

 

إذا كنت لا تعرف ما هو EMA، تحقق من تحليلنا المتعمق لماهية EMA وكيفية استخدامه في تداول العملات المشفرة.

 

عند تطبيق MACD على الرسم البياني للسعر، تظهر أربعة مكونات رئيسية:

 

- خط MACD

- خط الإشارة

- خط الصفر

- المدرج التكراري

 

خط MACD: يُحسب باستخدام الصيغة المذكورة أعلاه، حيث يتم طرح 26-EMA من 12-EMA. تزيد المتوسطات المتحركة الأسية من الحساسية تجاه تغيرات الاتجاه وزخم سعر الأصل المحدد.

 

خط الإشارة: خط الإشارة هو EMA لفترة 9 بشكل افتراضي. يتم استخدام تقاطع خط MACD وخط الإشارة للعثور على التقارب، التباعد، وإشارات التداول. يمكنك الجمع بينهما لتحديد مستويات الدخول والخروج أو نقاط الانعكاس.

 

خط الصفر: يمثل خط الصفر المستقيم النقطة التي يكون فيها MACD مساويًا للصفر. هذا يعني أن EMA-26 و EMA-12 هما متساويان.

 

المدرج التكراري: يرمز المدرج التكراري إلى الفرق بين خط الإشارة وخط MACD. يكون المدرج التكراري موجبًا عندما يكون خط MACD فوق خط الإشارة وسالبًا عندما يكون خط الإشارة فوق خط MACD. يمثل المدرج التكراري تمثيلًا رسوميًا للتقارب والتباعد بين خطي MACD والإشارة.

 

على الرغم من أن MACD هو مؤشر مذبذب، إلا أنه يختلف عن المؤشرات الأخرى في هذه المجموعة مثل RSI. فـ MACD لا يمتلك نطاقًا محددًا للحد الأقصى والأدنى، مما يجعله غير مناسب لتحديد ظروف تشبع الأصل بالشراء أو البيع.

 

إليك كيفية إضافة MACD إلى الرسم البياني على صفحة التداول الخاصة بـ KuCoin:

 

الخطوة 1: اختيار المؤشرات

حدد المؤشر من الخيارات المتاحة في الرسم البياني لمنصة KuCoin كما هو موضح أدناه.

 

 

الخطوة 2: البحث عن مؤشر MACD

اكتب MACD في شريط البحث، وسيظهر المؤشر في قائمة المؤشرات.

 

 

الخطوة 3: تحديد مؤشر MACD من مؤشرات الزخم

اختر MACD من قائمة مؤشرات الزخم، وسيتم تطبيقه تلقائيًا على الرسم البياني الخاص بك.

 

 

 

لقد جمعنا بيانات حول استراتيجيات التداول التالية، والتي تتضمن استخدام مؤشر MACD لتوقع إشارات التداول في سوق العملات المشفرة. كما نعلم جميعًا، يمكن أن يكون الاستثمار في العملات المشفرة محفوفًا بالمخاطر بشكل كبير، وتحتاج إلى بعض الضمانات قبل اتخاذ أي خطوة، لذا تقوم بإجراء تحليل فني قبل فتح مركز تداول. يُعتبر مؤشر MACD من بين المؤشرات الفنية الأكثر شيوعًا والمفضلة لدى متداولي العملات المشفرة لأنه ينتج إشارات أقوى مقارنة بالمؤشرات الأخرى.

 

دعونا نلقي نظرة على كيفية استخدام مؤشر MACD في استراتيجيات التداول الخاصة بك!

 

تقاطع خط MACD وخط الإشارة 

أبسط وأكثر استراتيجيات تداول MACD استخدامًا هي البحث عن إشارة صعودية أو هبوطية عند تقاطع خط MACD وخط الإشارة. القاعدة بسيطة: كلما عبر خط MACD فوق خط الإشارة، تكون إشارة صعودية.

 

 

تكون الإشارة هبوطية عندما يعبر خط الإشارة فوق خط MACD من الأعلى.

 

 

ومع ذلك، على الرغم من أن التقاطع يحدث بشكل نادر، إلا أن هذه الإشارات قد تكون خاطئة في معظم الأحيان. ولهذا السبب، يُوصى بعدم الاعتماد على استراتيجية تداول واحدة أو مؤشر تقني واحد فقط، بل يجب أن يكون لديك 2-3 أدوات في صندوق الأدوات الخاص بك لتأكيد الإشارة قبل تطبيقها في التداول المباشر.

 

تقاطع خط MACD وخط الصفر 

تعتمد هذه الاستراتيجية على اكتشاف زخم سعر أصل معين. يمكن لتقاطع خط المنتصف أو خط الصفر أن يوفر فكرة عن الاتجاه القادم للسوق. على سبيل المثال، عندما يلامس خط MACD خط الصفر من الأسفل ويصل فوق خط المنتصف، يكون مؤشر MACD إيجابيًا. بالإضافة إلى ذلك، يشير ذلك إلى أن المتوسط المتحرك الأسي (12-EMA) أعلى من المتوسط المتحرك الأسي (26-EMA).

 

 

وفي كل مرة يعبر فيها خط MACD خط الصفر من الأعلى ويصل إلى أسفل خط المنتصف، يكون مؤشر MACD سلبيًا، ويكون المتوسط المتحرك الأسي (26-EMA) أعلى من المتوسط المتحرك الأسي (12-EMA).

 

يشير مؤشر MACD الإيجابي إلى وجود احتمالية لتحرك السعر نحو الأعلى، بينما يمثل مؤشر MACD السلبي زخمًا قويًا في الاتجاه الهابط. لذلك، يمكنك فتح مراكز شراء طويلة عند تحول MACD إلى إيجابي واتخاذ مراكز بيع قصيرة عند تحول MACD إلى سلبي.

 

تباينات MACD 

قواعد التباين في MACD هي نفسها أيضًا. على سبيل المثال، يحدث التباين عندما يتحرك سعر العملة المشفرة في اتجاه معاكس لخط MACD. وبالمثل، يشير تباين MACD إلى انعكاس الاتجاه لعملة مشفرة معينة.

 

تُصنف التباينات إلى تباين MACD الصعودي و تباين MACD الهبوطي.

 

تباين MACD الصعودي

هناك حالتان تؤديان إلى حدوث تباين MACD صعودي:

 

- عندما تسجل أسعار العملة المشفرة قيعان أعلى بينما يسجل خط مؤشر MACD قيعان أدنى.

- عندما تحقق أسعار العملة المشفرة قيعان أدنى في الوقت نفسه الذي يسجل فيه مؤشر MACD قيعان أعلى.

 

 

تشير هذه الحالات إلى أن الزخم السعري للعملة المشفرة يتراجع، ومن المحتمل أن يكون هناك انعكاس قادم. عند ظهور تباعد إيجابي في مؤشر MACD في نهاية الاتجاه الهابط، يمكن بسهولة إنشاء إشارة انعكاس مثالية لاتخاذ مركز في السوق. يوفر تباعد MACD الإيجابي إشارة شراء ممتازة.

 

التباعد السلبي لمؤشر MACD

على غرار التباعد الإيجابي، يحدث التباعد السلبي في مؤشر MACD بسبب حالتين:

 

- عندما تصل أسعار العملة المشفرة إلى قمم أعلى بينما يصل مؤشر MACD إلى قمم أدنى في الوقت نفسه.

- عندما تصل أسعار العملة المشفرة إلى قمم منخفضة بينما يصل مؤشر MACD إلى قمم أعلى في نفس الوقت.

 

 

يحدث الاختلاف (Divergence) عندما لا يؤكد مؤشر MACD زخم السعر ويستمر في التحرك في الاتجاه المعاكس. يشير الاختلاف السلبي (Bearish Divergence) إلى أن العملة المشفرة على وشك عكس اتجاهها، وهو ما يمكن تفسيره كإشارة بيع قوية.

 

لا شك أن مؤشر MACD هو المؤشر الفني الأكثر شيوعًا بين متداولي العملات المشفرة. ومع ذلك، يُعد مؤشر القوة النسبية (RSI) مؤشرًا آخر مهمًا وشائع الاستخدام. يمكنك استخدام كلا المؤشرين معًا لتوليد إشارات تداول أقوى. لذا دعونا نلقي نظرة على كيفية اختلافهما عن بعضهما البعض.

 

يوفر مؤشر RSI قيمة تتراوح بين 0 و100. أي قيمة أقل من 30 تُعتبر في منطقة البيع المفرط، وأي قيمة فوق 70 تُعتبر في منطقة الشراء المفرط. إذا كان مؤشر RSI فوق 70، فإن العملة المشفرة في منطقة الشراء المفرط، ومن الممكن حدوث انعكاس في الاتجاه، مما يوفر فرصة للبيع. وبالمثل، إذا انخفض مؤشر RSI إلى ما دون 30، فإن العملة المشفرة قد تكون في منطقة البيع المفرط، وتنتظر فرصة للشراء.

 

 

يقيس مؤشر MACD، من جهة أخرى، المسافة بين 26-EMA و12-EMA. ويُستخدم أيضًا لتحديد اتجاه السوق واكتشاف انعكاس الاتجاه. ومع ذلك، قد يكون أقل ملاءمة لتوليد مستويات الشراء المفرط والبيع المفرط للعملات المشفرة.

 

 

نظرًا لأن مؤشري RSI وMACD يستخدمان نهجًا مختلفًا لتوليد إشارات البيع والشراء، فقد ينتجان أحيانًا إشارات متعارضة. لذلك، يقوم معظم المتداولين ذوي الخبرة بالجمع بين هذه المؤشرات لتوليد إشارة أقوى.

 

يُعتبر مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD) أداة قوية للمتداولين في العملات المشفرة، حيث يقدم رؤى قيّمة حول انعكاسات الاتجاه وزخم الأسعار. ومع ذلك، الاعتماد على إشارات MACD فقط قد يؤدي إلى تداولات غير مثالية. لتقليل هذا الخطر، يقوم المتداولون الأذكياء بمزج MACD مع مؤشرات تقنية إضافية مثل RSI وStochastic RSI لتأكيد وتوثيق الإشارات.

 

من خلال دمج مؤشر MACD بمهارة في استراتيجيتك التداولية، يمكنك تحديد نقاط الدخول والخروج المربحة، والتنبؤ بانعكاسات الأسعار المحتملة، والتنقل بثقة في سوق العملات المشفرة الديناميكي. لكن تذكر أن مفتاح النجاح يكمن في دعم الإشارات الناتجة عن MACD بمؤشرات أخرى لتقليل الإشارات الخاطئة وزيادة إمكانيات التداول لديك إلى الحد الأقصى. لذا، اغتنم قوة مؤشر MACD وارفع مستوى مهاراتك في تداول العملات المشفرة إلى المستوى التالي!