دليل شامل لأنماط الأعلام وكيفية تداول أعلام الثيران وأعلام الدببة

أفضل المتداولين في سوق العملات المشفرة حول العالم يستخدمون استراتيجيات تداول متنوعة. وفي دراسة التحليل الفني، يُعد نموذج العلم أحد النماذج البارزة. لذلك، فإن نماذج العلم ونماذجها المقابلة، أي العلم الصاعد والعلم الهابط، هي من بين النماذج الأكثر شيوعًا. تُمكّن هذه النماذج المتداولين من المشاركة في الأسواق ذات الاتجاهات، وفهم تحركات الأسعار، وتحديد نقاط الدخول منخفضة المخاطر.

 

تداول نماذج العلم في تداول العملات المشفرة يسمح للمستخدمين بسهولة اكتشاف استمرارية الاتجاهات واغتنام تقلبات الأسعار الكبيرة. عادةً ما يكون من الصعب دخول صفقة متحركة بسرعة في السوق، ولكن نماذج العلم تجعل توقيت السوق أسهل.

 

سواء كنت متداولًا ذو خبرة أو بدأت للتو رحلتك في الأسواق المالية، سيزوّدك هذا الدليل بالمعرفة والثقة لتحديد هذه النماذج والاستفادة منها. 

 

نموذج العلم هو نموذج سعري يتكون من خطي اتجاه متوازيين. يعتبر نموذج استمراري يُستخدم للتنبؤ بالحركة المستقبلية للأسعار. يتم إنشاء هذا النموذج من الأسعار المرتفعة والمنخفضة خلال مدة العلم. يمكن أن يكون ميل خطوط الاتجاه صاعدًا أو هابطًا، ولكن يجب أن تكون متوازية.

 

عادةً ما تتحرك الأسعار بشكل جانبي قبل أن تكسر نموذج العلم في اتجاه معين. ومع ذلك، يعتمد الكسر على نوع نموذج العلم — صاعد أو هابط.

 

نظرًا لأن هذا النموذج يسبب حركة في الأسعار، يندفع المتداولون في العملات المشفرة بسرعة لشراء أو بيع ممتلكاتهم لتحقيق الربح عندما يظهر العلم الرئيسي. 

 

يولّد نموذج العلم قناة اتجاه صغيرة صاعدة أو هابطة تشبه متوازي الأضلاع المائل لأعلى أو لأسفل، مما يعطي الرسم البياني مظهر العلم. وهذا هو السبب في تسميته بهذا الشكل.

 

بمجرد انتهاك القناة الصاعدة أو الهابطة، تكون إشارة بداية للساق التالية من استمرارية الاتجاه، وتتحرك الأسعار للأمام.

 

يمكن أن تكون نماذج العلم الصاعد ممكنة، وكذلك نماذج العلم الهابط:

 

• نموذج العلم الصاعد = علم صاعد

• نموذج العلم الهابط = علم هابط

 

يمكن أن تحدث اختراقات حركة الأسعار في أي اتجاه، ولكن احتمالات استمرارية الاتجاه تبقى عالية مع نموذج العلم. هذا يعني أن اختراق العلم الصاعد يمكن أن يؤدي إلى استمرارية الاتجاه الصعودي، بينما يمكن أن يؤدي اختراق العلم الهابط إلى اتجاه هبوطي قوي.

 

نموذج العلم الصاعد هو نموذج استمراري صعودي، ويتم تشكيله بخطي اتجاه متوازيين، حيث يكون الخط الثاني أقصر بشكل ملحوظ من الأول. عادةً ما يحدث نموذج العلم الصاعد في سوق يتجه إلى الأعلى وقد تحرك بشكل جانبي لفترة طويلة. 

 

 

لتداول هذا النموذج، يجب الانتظار حتى يكسر السعر تشكيل العلم ومن ثم تحديد وقف الخسارة تحت أدنى نقطة للشمعة التي اخترقت. 

 

كيفية تداول نماذج العلم الصاعد

يمكن للمتداولين استخدام نموذج العلم الصاعد لتداول سوق ذي اتجاه واضح. على سبيل المثال، إذا كان سعر العملة المشفرة يتجه صعوديًا، يمكن وضع أمر شراء (buy-stop) فوق أعلى نقطة في العلم. 

 

 

إذا كان يتحرك هبوطًا واخترق العلم من الجانب السفلي، يمكن وضع أمر بيع (sell-stop) تحت أدنى نقطة في العلم. لذا، يمكنك التقاط الصفقات في الحالتين. عادةً ما يكون لدى نماذج العلم الصاعد ميل قوي للاختراق من الجانب الأعلى.  

 

على العكس، إذا كنت غير متأكد من نوع الاتجاه الذي يسير فيه السوق، استخدم مؤشرات فنية أخرى مثل متوسط الحركة، مؤشر القوة النسبية (RSI), RSI المذبذب, أو MACD للمساعدة في تحديد الاتجاه الذي يجب اتخاذه.

 

أمر شراء (Buy-Stop)

بالنظر إلى الرسم البياني أدناه، تم وضع أمر شراء فوق خط الاتجاه الهابط لنموذج العلم الصاعد في الإطار الزمني اليومي. تم تحديد سعر الدخول عند $37,788 لضمان إغلاق شمعتين خارج نموذج العلم الصاعد للتحقق من صحة الاختراق.

 

 

في نفس الوقت، تم ضبط وقف الخسارة تحت أدنى نقطة فورية لنموذج العلم عند $26,740. من الضروري وضع وقف الخسارة لحماية محفظتنا إذا انعكس السوق بسبب بعض الأسس.

 

يُعد نموذج العلم الهابط نموذج استمراري يمكن العثور عليه في جميع الأطر الزمنية. يحدث بعد اتجاه صعودي ويشير إلى تباطؤ أو انخفاض في السوق.

 

في تداول العملات المشفرة، يعتبر العلم الهابط نموذجًا هبوطيًا يتم تشكيله من انخفاضين يفصل بينهما فترة قصيرة من التوحيد. يتكون العمود الرئيسي من انخفاض شبه عمودي ناتج عن الذعر بسبب البائعين الذين يفاجئون المشترين، يتبعه ارتداد بخطوط اتجاه علوية وسفلية موازية تشكل العلم. ينتهي البيع بأخذ الأرباح، مما يُشكّل نطاق تداول ضيق مع قمم أعلى وقيعان أعلى.

 

عادةً، يرتفع السعر لاختبار مستوى المقاومة قبل أن ينخفض ويغلق بالقرب من سعر فتحه. يمكن رؤية نموذج العلم الهابط في جميع الأطر الزمنية، ولكنه أكثر شيوعًا في الأطر الزمنية الأقل لأنها تُطور بسرعة كبيرة.

 

كيفية تداول نماذج العلم الهابط

يمكن استخدام نموذج العلم الهابط لتداول سوق يتجه للأسفل، خاصةً عندما يكون السوق في اتجاه هبوطي. إذا كان سعر العملة المشفرة في اتجاه هبوطي، يمكن وضع أمر بيع (sell-stop) تحت أدنى نقطة في العلم. 

 

 

إذا ارتفع واخترق العلم من الجانب الأعلى، يمكن وضع أمر شراء (buy-stop) فوق أعلى نقطة في العلم. لذا، يمكنك التقاط صفقات في الحالتين.

 

نموذج العلم الهابط لديه ميل قوي للاختراق من الجانب السفلي.

 

 

كما ذُكر سابقًا، من الأفضل دائمًا دمج هذه النماذج مع مؤشرات متقدمة ومتأخرة مثل متوسط الحركة، RSI، أو MACD لتحديد قوة الاتجاه.

 

أمر بيع (Sell-Stop)

تم وضع أمر بيع تحت خط الاتجاه الصاعد لنموذج العلم الهابط. تم تحديد سعر الدخول عند $29,441 لضمان إغلاق شمعتين خارج نموذج العلم الهابط للتحقق من صحة الاختراق.

 

تحتوي الأمر المعلق أيضًا على وقف الخسارة، والذي تم ضبطه فوق أعلى نقطة فورية لنموذج العلم عند $32,165. من الضروري وضع وقف الخسارة لحماية محفظتك إذا انعكس السوق بسبب بعض الأسس.

 

يصعب التنبؤ بالوقت الذي سيستغرقه تنفيذ أمر التوقف لأن ذلك يعتمد على تقلبات السوق واختراق نموذج العلم. إذا كنت تتداول في أطر زمنية صغيرة مثل M15، M30، أو H1، فمن المحتمل أن يتم تنفيذ الأمر الخاص بك خلال يوم واحد.

 

ومع ذلك، إذا كنت تتداول في أطر زمنية أكبر، مثل H4، D1، أو W1، فقد يتم التنفيذ خلال أيام أو أسابيع. يعتمد ذلك أيضًا على تقلبات السوق.

 

ومع ذلك، التزم بممارسات إدارة المخاطر وضع أوامر وقف الخسارة على جميع الأوامر المعلقة. لمزيد من المعلومات، راجع استراتيجيات إدارة المخاطر الخاصة بـ KuCoin.

 

نماذج العلم والنماذج المشابهة لها عمومًا موثوقة. لقد أثبت العلم الصاعد والهابط فعاليتهما ويستخدمهما المتداولون الناجحون حول العالم.

 

بالطبع، التداول محفوف بالمخاطر. ومع ذلك، توفر هذه المؤشرات والنماذج للمتداولين بعض الضمانات.

 

ومع ذلك، لديهم جميعًا مزايا وعيوب، ونماذج العلم الصاعد والهابط ليست استثناء.

 

• يوفر اختراق العلم الصاعد أو الهابط سعر دخول محدد جيدًا يمكن من خلاله الدخول في صفقة شراء طويلة.

• يُحدد موقعًا واضحًا لأمر وقف الخسارة، مما يقدم الدعم اللازم لإدارة الصفقات بشكل صحيح.

• عادةً ما يوفر هذا النموذج سيناريوهات غير متوازنة للمخاطر مقابل العوائد حيث يتجاوز الربح المحتمل (الهدف) المخاطرة. بمعنى آخر، إنه نموذج يمثل أساسًا لنظام إدارة مخاطر فعال.

• نموذج العلم الصاعد والهابط سهل التطبيق في سوق ذو اتجاه واضح.

 

خطوات تحديد النماذج بسيطة.

 

نموذج العلم هو أداة شائعة في التحليل الفني تتيح لنا التنبؤ والاستعداد لدخول صاعد أو هابط مسبقًا. يشير نموذج العلم الصاعد إلى اتجاه صعودي قوي وفرصة شراء عند اختراق صعودي لقناة هابطة.

 

من ناحية أخرى، يشير نموذج العلم الهابط إلى اتجاه هبوطي قوي؛ لذا يمكن أن يكون الاختراق الهبوطي للعلم الهابط فرصة ممتازة لبيع الأصل الرقمي.

 

تداول العملات المشفرة محفوف بالمخاطر لأن السوق يمكن أن يتفاعل بشكل غير طبيعي مع العوامل الأساسية. وبالتالي، فإن الالتزام بـ استراتيجيات إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية لحماية نفسك من التحركات غير المعتادة للسوق.