Apakah Dagangan Kripto, dan Bagaimana Ia Berbeza Daripada Dagangan Tradisional?

Selamat datang ke dunia menarik dagangan cryptocurrency! Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, mata wang digital telah menggegarkan pasaran kewangan global, menarik perhatian pelabur dan pedagang di seluruh dunia. Jika anda teruja dengan frontier pelaburan era baharu ini, anda berada di tempat yang tepat.

 

Dalam panduan komprehensif ini, kami akan menyelami misteri dagangan kripto, menganalisis ciri-ciri uniknya, dan menekankan perbezaan utama antara kaedah dagangan cryptocurrency dan tradisional. Panduan ini direka untuk pelabur berpengalaman dan pemula yang ingin tahu, menawarkan wawasan berharga dan pengetahuan penting untuk membantu anda berjaya mengharungi dunia dinamik aset digital.

 

Jom mulakan dengan asasnya: Cryptocurrency ialah mata wang digital atau maya yang menggunakan kriptografi untuk memastikan keselamatan transaksi. Kelebihan kripto terletak pada ketiadaan pihak berkuasa penerbitan atau pengawal seliaan pusat; sebaliknya, ia bergantung pada sistem desentralisasi untuk merekodkan transaksi. 

 

Jadi, apa sebenarnya dagangan cryptocurrency, dan bagaimana ia berbeza daripada dagangan tradisional? Pasang tali pinggang keselamatan anda dan sertai kami dalam perjalanan yang mendebarkan ke dunia menarik dagangan cryptocurrency serta peluang yang melimpah ruah yang ditawarkannya.

 

Cryptocurrency global pertama yang boleh digunakan secara meluas diperkenalkan apabila Satoshi Nakamoto melancarkan protokol Bitcoin pada Januari 2009. Cryptocurrency ialah kelas baharu aset digital yang beroperasi sepenuhnya berbeza daripada mata wang fiat yang kita gunakan setiap hari. Perbezaan yang paling jelas ialah ia hanya mata wang maya, bermakna tiada duit syiling atau wang kertas cryptocurrency fizikal untuk disimpan di dalam poket belakang anda.

 

Berbeza dengan mata wang fiat seperti dolar AS, euro, dan mata wang lain yang diterbitkan oleh bank pusat atau kerajaan, unit cryptocurrency baharu biasanya memasuki edaran melalui proses teknologi yang melibatkan penyertaan sukarelawan dari seluruh dunia menggunakan komputer mereka.

 

Itulah sebabnya Cryptocurrency sering dirujuk sebagai "desentralisasi." Secara umumnya, cryptocurrency tidak dikawal atau diuruskan oleh mana-mana entiti tunggal di mana-mana satu negara. Oleh itu, rangkaian sukarelawan di seluruh dunia diperlukan untuk memastikan dan mengesahkan transaksi cryptocurrency. Sukarelawan ini dikenali sebagai nod. 

 

Definisi Cryptocurrency akan terus berkembang seiring dengan inovasi yang membentuk semula sektor cryptocurrency, termasuk kategori baharu yang menarik seperti kewangan desentralisasi (DeFi).

 

Pasaran cryptocurrency adalah terdesentralisasi, bermaksud ia tidak diterbitkan atau disokong oleh badan pusat seperti kerajaan. Sebaliknya, ia diedarkan melalui rangkaian komputer. Sebaliknya, Cryptocurrency boleh dibeli dan dijual di bursa dan disimpan dalam "dompet."

 

Mata wang digital, tidak seperti mata wang tradisional, hanya wujud sebagai rekod digital bersama pemilikan yang disimpan di blockchain. Apabila seseorang ingin menghantar unit Bitcoin kepada pengguna lain, mereka melakukannya melalui pertukaran crypto atau dompet digital. Transaksi tidak dianggap selesai sehingga disahkan dan dimuat naik ke blockchain melalui proses perlombongan. Ini juga merupakan cara kebanyakan token cryptocurrency baharu dicipta.

 

Apakah Teknologi Blockchain?

Blockchain adalah seperti namanya - rantaian blok maya, masing-masing mengandungi set transaksi dan data lain. Apabila blok ditambahkan ke rantaian, ia menjadi tidak boleh diubah, bermaksud data yang disimpan di dalamnya tidak boleh diubah atau dihapuskan. Nod rangkaian menjalankan pelbagai fungsi, daripada menyimpan arkib lengkap semua transaksi sejarah kepada mengesahkan data transaksi baharu.

 

Setakat ini, dalam panduan ini, kami telah membincangkan apa itu cryptocurrency dan bagaimana ia berfungsi. Mari kita lihat dengan lebih dekat apa yang terlibat dalam perdagangan aset digital.

 

Pertukaran aset digital antara pedagang dikenali sebagai "dagangan mata wang kripto." Ia membolehkan mereka meraih keuntungan daripada turun naik harga yang disebabkan oleh bekalan dan permintaan. Disebabkan oleh ketidaktentuan pasaran kripto, dagangan mata wang kripto adalah menguntungkan tetapi berisiko.

 

Dagangan kripto masih berada di peringkat awal. Namun, lonjakan harga BTC baru-baru ini telah menarik banyak perhatian dalam media. Selain Bitcoin, terdapat ribuan aset digital, dikenali sebagai altcoin, yang tersedia untuk didagangkan di pelbagai platform dagangan. Bergantung kepada gaya dagangan, seorang pedagang kripto mungkin membeli dan menjual aset digital pada harga yang lebih tinggi dalam beberapa minit atau minggu. 

 

Apa Yang Perlu Anda Tahu Tentang Dagangan Mata Wang Kripto?

- Pertukaran mata wang kripto tidak berkaitan dengan bursa saham tradisional.

- Pemula mungkin lebih suka berdagang saham mata wang kripto kerana pasaran dibuka 24/7.

- Pasaran mata wang kripto sangat tidak menentu. Oleh itu, pedagang kripto boleh memanfaatkan peluang dagangan pada bila-bila masa.

- Keunikan pasaran mata wang kripto ialah jika kita menggunakan strategi yang tepat, kita boleh membuat dagangan yang menguntungkan dalam kedua-dua pasaran menaik dan menurun.

 

Memulakan Perjalanan Dagangan Kripto Anda 

Sebelum anda mula berdagang, adalah penting untuk memastikan bahawa anda mempunyai perkara berikut:

 

- Dompet kripto (anda boleh memilih daripada dompet kertas, mudah alih, perisian, atau perkakasan)

- Akses kepada pertukaran kripto yang membolehkan anda membeli, menjual, atau berdagang aset digital.

 

Seperti kebanyakan pasaran kewangan, pasaran Kripto juga dipacu oleh permintaan dan penawaran. Apabila permintaan melebihi penawaran, harga aset akan meningkat; sebaliknya, apabila penawaran melebihi permintaan, harga mata wang kripto cenderung untuk jatuh.

 

Adakah ia semudah itu?

 

Kita semua akan menjadi jutawan jika ia semudah itu. Oleh kerana pasaran mata wang kripto tidak berpusat, ia kebal terhadap banyak isu ekonomi dan politik yang sering melanda mata wang fiat tradisional. Pada masa yang sama, masih terdapat banyak ketidakpastian mengenai mata wang kripto.

 

Terdapat pelbagai kaedah untuk menganalisis pasaran kripto dan mengenal pasti pelbagai trend. Sebagai contoh, trend bullish berlaku apabila mata wang kripto meningkat untuk tempoh masa yang panjang. Sebaliknya, pasaran bearish berlaku apabila pasaran jatuh untuk tempoh masa yang panjang. 

 

Jadi, mari kita bincangkan beberapa faktor lain yang mempengaruhi pasaran kripto.

 

Bekalan: Jumlah keseluruhan syiling yang berada dalam edaran, kadar ia dilepaskan, dibakar, atau hilang, dirujuk sebagai bekalan.

 

Kapitalisasi pasaran: Nilai keseluruhan semua syiling dalam edaran dan bagaimana pengguna melihat potensinya untuk berkembang. Secara umum, semakin besar kapitalisasi pasaran sesuatu mata wang kripto, semakin dominan ia dianggap dalam pasaran. Oleh itu, kapitalisasi pasaran sering dianggap sebagai ukuran paling penting untuk menentukan kedudukan mata wang kripto.

 

Liputan media: Harga mata wang kripto sangat dipengaruhi oleh media dan jumlah liputan yang diterimanya. Semakin banyak perhatian yang diterima oleh sesuatu mata wang kripto, semakin tinggi permintaannya.

 

Integrasi: Ini merujuk kepada betapa mudahnya mata wang kripto boleh disepadukan ke dalam infrastruktur sedia ada, seperti sistem pembayaran e-dagang.

 

Peristiwa utama: Mata wang kripto, tidak seperti mata wang fiat, tidak diterbitkan oleh bank pusat atau disokong oleh kerajaan. Tambahan pula, pembelian mata wang kripto berbeza daripada pembelian saham atau bon kerana mata wang kripto bukan entiti korporat. Oleh itu, tiada lembaran imbangan syarikat atau Borang 10-K untuk disemak. Maka, peristiwa utama yang boleh mendorong harga mata wang digital termasuk kemas kini regulasi daripada suruhanjaya sekuriti dan pertukaran, pelanggaran keselamatan, dan kemerosotan ekonomi.

 

Apabila mula memasuki dunia dagangan kripto, kita biasanya akan memulakan dengan membeli mata wang kripto pertama menggunakan mata wang fiat. Beratus-ratus bursa kripto membolehkan kita membeli Bitcoin atau Ethereum dengan mata wang fiat, tetapi tidak semua menawarkan padanan kripto yang banyak.

 

"Mata wang kebangsaan, seperti dolar AS, Pound British, Euro, Yen Jepun atau dolar Australia, dipanggil mata wang fiat." 

 

Sebaik sahaja kita mula memahami asasnya, kita boleh mula berdagang antara dua mata wang digital, seperti Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH). Seperti pasaran pertukaran asing (forex), mata wang kripto boleh didagangkan dalam pasangan. Ini boleh menjadi sesuatu yang mengelirukan bagi pendatang baru kerana bursa menyenaraikan padanan dalam bentuk singkatan, seperti BTC/USDT, BTC/ETH, BTC/USDC, dll.

 

Setakat ini, dalam panduan ini, kami telah membincangkan apa itu dagangan cryptocurrency dan bagaimana ia berfungsi. Mari kita lihat dengan lebih mendalam apa yang dimaksudkan dengan dagangan kripto.

 

Melabur dalam cryptocurrency masih dianggap sangat spekulatif dan berisiko. Walaupun mana-mana cryptocurrency menghadapi risiko untuk runtuh, hampir semua pakar kewangan bersetuju bahawa Cryptocurrency adalah masa depan. Jadi persoalannya bukan sama ada cryptocurrency akan menjadi aset utama dalam lima, sepuluh, atau lima belas tahun; sebaliknya, persoalannya adalah mata wang mana yang akan memimpin.

 

Apabila menganalisis kripto – sama ada Bitcoin, Ethereum, Litecoin, atau mata wang kecil lain – anggap pasaran kripto sebagai bursa saham dan lakukan tiga jenis analisis yang berbeza.

 

- Analisis Teknikal 

- Analisis Asas 

- Analisis Sentimen

 

Dalam pelajaran yang akan datang, kami akan membincangkan tiga jenis analisis ini dengan lebih terperinci. Mari kita lihat perbezaan antara dagangan kripto dan dagangan tradisional.

 

Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, pertukaran mata wang kripto telah mendapat populariti yang besar untuk menjadi lebih arus perdana di tengah-tengah teknologi dan inovasi baharu. Lonjakan pelaburan dalam mata wang digital telah meningkatkan jumlah permodalan pasaran kripto kepada lebih daripada $3 trilion. Kenaikan spekulatif teknologi blockchain dan pelbagai mata wang kriptonya telah menarik minat pedagang yang bimbang tentang kehilangan keuntungan yang signifikan.

 

Dagangan dalam pertukaran mata wang kripto sangat berbeza dengan pertukaran saham dan dagangan forex kerana kedua-dua pasaran adalah jauh kurang tidak stabil secara perbandingan. Selain itu, leverage yang digunakan dalam forex dan pertukaran saham menjadikannya menarik bagi pedagang.

 

Bahagian ini akan mengkaji persamaan dan perbezaan antara dagangan forex, pertukaran saham, dan dagangan mata wang kripto.

 

Persekitaran Dagangan Kripto vs. Dagangan Tradisional

Kedua-dua dagangan mata wang kripto dan forex mempunyai persamaan dan perbezaan; sebagai contoh, pembelian dan penjualan aset digital seperti mata wang kripto, token, dan NFT (non-fungible tokens) dikenali sebagai dagangan kripto. Sebaliknya, dagangan Forex adalah pertukaran satu mata wang dengan mata wang lain dengan harapan nilainya akan meningkat, membolehkan pedagang menukarnya semula untuk mendapatkan keuntungan.

 

Faktor-faktor yang mendorong penilaian mata wang kripto dan mata wang, seperti penawaran dan permintaan, adalah serupa. Walau bagaimanapun, kuasa khusus yang mempengaruhi penawaran dan permintaan untuk kripto dan forex berbeza dengan ketara.

 

Contohnya, mata wang kripto berasaskan teknologi blockchain, yang menggunakan lejar teragih dan terdesentralisasi. Akibatnya, pelaburan besar sedang dibuat dalam infrastruktur baharu ini, dan permintaan terhadap mata wang kripto meningkat dengan mendadak.

 

Persekitaran Dagangan Forex

Dagangan Forex telah wujud selama beberapa dekad, yang pada dasarnya mempertembungkan satu ekonomi dengan ekonomi lain dengan harapan nilai mata wang yang anda beli akan meningkat. Kuasa yang mendorong permintaan dan penawaran dalam forex sangat besar, dan sebarang ketidakseimbangan boleh memberi kesan kepada ekonomi global.

 

Persekitaran Dagangan Bursa Saham

Apabila kita melabur dalam saham, kita membeli pegangan dalam sebuah syarikat yang didagangkan secara awam. Saham yang kita beli memberikan kita sebahagian kecil daripada syarikat tersebut dan aset ketara untuk menyokong pelaburan kita. Namun, tidak seperti mata wang kripto, yang nilainya berubah berdasarkan pendapat awam, nilai saham ditentukan oleh prestasi syarikat, prospek, penilaian, dan aliran tunai, antara faktor lain.

 

Bursa saham telah beroperasi sejak tahun 1611. Dengan sejarah dagangan yang begitu lama, pakar kewangan mempunyai kekayaan data untuk digunakan dalam mengenal pasti trend dan meramal prestasi pasaran masa hadapan. Walaupun sukar untuk meramal kejayaan sesebuah syarikat yang didagangkan secara awam, dana indeks, dana bersama lain, dan dana dagangan bursa mengurangkan risiko dengan melabur dalam kumpulan syarikat berbanding hanya satu syarikat.

 

Modal Pasaran

Modal Pasaran Kriptowang: Jumlah keseluruhan modal pasaran kriptowang adalah kira-kira $3 trilion. Triliun pertama dalam penilaian gabungan mengambil masa 12 tahun untuk dicapai, dan tambahan $2 trilion lagi hanya mengambil masa 11 bulan. Memandangkan sifat kripto yang terdesentralisasi, menentukan jumlah dagangan adalah mencabar, walaupun anggaran berkisar antara $100 bilion hingga $500 bilion setiap hari.

 

Modal Pasaran Forex: Walau bagaimanapun, menentukan nilai FX adalah lebih mencabar. Ahli ekonomi boleh menganggar nilai keseluruhan ekonomi global, yang dianggarkan bernilai $80 trilion pada tahun 2017.

 

Bank for International Settlements (BIS) menganggarkan jumlah dagangan pertukaran asing dunia setiap tiga tahun. Data terkini telah dikeluarkan pada September 2019, apabila BIS mendapati forex mencatatkan $6.6 trilion setiap hari, meningkat daripada $5.1 trilion tiga tahun sebelumnya.

 

Modal Pasaran Bursa Saham AS: Jumlah keseluruhan modal pasaran bursa saham di Amerika Syarikat kini bernilai $53,366,436.4 juta (31 Disember 2021). Nilai pasaran ini adalah jumlah keseluruhan modal pasaran semua syarikat yang didagangkan secara awam di Amerika Syarikat yang disenaraikan di Bursa Saham New York, Pasaran Saham Nasdaq, atau Pasaran OTCQX US. 

 

Walaupun wabak melanda, jumlah permodalan pasaran bagi syarikat Amerika yang disenaraikan secara awam meningkat sebanyak 20.15 peratus pada tahun 2020. Permodalan pasaran bagi syarikat yang disenaraikan di Amerika Syarikat meningkat sebanyak 170.11% antara 1 Januari 2010 dan 31 Disember 2020. Jadual di bawah juga menunjukkan jumlah permodalan pasaran sejarah bagi 500 syarikat teratas di Amerika Syarikat.

 

Hak Milik

Saham: Perbezaan yang paling penting antara pelaburan dalam pasaran saham, forex, dan kripto ialah apa yang anda perolehi. Saham adalah sekuriti yang mewakili sebahagian daripada pemilikan syarikat (atau ekuiti): syarikat penerbit atau pengeluar. Saham biasanya memberikan hak tertentu kepada pemiliknya, seperti hak mengundi atau sebahagian keuntungan pengeluar dalam bentuk dividen.

 

Forex: CFD didagangkan dan diselesaikan dengan broker dalam pasaran forex. Kami tidak memperoleh pemilikan mata wang yang didagangkan dengan broker melainkan kami membelinya terus dari pasaran wang.

 

Mata Wang Kripto: Ia berbeza secara ketara dari segi pengguna dan apa yang mereka wakili. Sebagai contoh, banyak aset digital seperti Ether (ETH), Basic Attention Token (BAT), dan Vechain token (VET) adalah token utiliti yang direka untuk digunakan dalam persekitaran berasaskan blockchain dan tidak mewakili kepentingan undang-undang terhadap entiti yang mengeluarkannya.

 

Kececairan

Pelabur mungkin menghadapi kecairan rendah semasa berdagang syiling dan token berkapitalisasi rendah atau membeli dan menjual di platform kripto yang lebih kecil. Dagangan pasaran saham mempunyai isu kecairan, terutamanya apabila berurusan dengan syarikat berkapitalisasi mikro atau saham penny over-the-counter (OTC). Sebaliknya, pasaran kripto dan forex adalah sangat cair.

 

Ini adalah salah satu sebab mengapa forex didagangkan sekitar $6.6 trilion sehari, manakala dagangan kripto dianggarkan antara $100 bilion hingga $200 bilion sehari, dengan kemuncak $516 bilion pada Mei 2021. Ini bermakna kecairan dalam pasaran forex adalah 12 hingga 60 kali lebih besar berbanding pasaran mata wang kripto.

 

Jam Pasaran 

Pasaran kripto beroperasi 24/7, yang bermaksud ia boleh diakses pada bila-bila masa, termasuk hujung minggu dan cuti umum. Pasaran kewangan tradisional, sebaliknya, biasanya mempunyai jam dagangan tertentu dan ditutup semasa hujung minggu dan cuti umum. Pasaran kripto tidak pernah tutup, membolehkan pelabur membuat dagangan tanpa mengira lokasi geografi. 

 

Walaupun mata wang kripto dan aset dagangan tradisional menawarkan peluang pelaburan yang berbeza, dagangan tradisional dan ekosistem kripto kini pantas bergabung untuk membentuk ekonomi digital baharu. Aset sintetik sedang digunakan oleh projek seperti Synthetix dan Terra untuk membawa saham tradisional ke dalam blockchain.

 

Dengan itu, pedagang kripto tidak lama lagi akan dapat memperdagangkan saham kegemaran mereka di pasaran desentralisasi seluruh dunia kerana rangkaian kukuh oracle berkuasa blockchain yang menghubungkan pangkalan data kewangan tradisional dengan pasaran mata wang kripto. Pertimbangkan ciri dan risiko unik setiap pasaran untuk melihat sama ada anda bersedia. Berdasarkan toleransi risiko anda, mana satu yang terbaik untuk anda?