KuCoinのマージングリッド取引ボットで受動的収入を得る方法
あなたは、信用取引で一夜にして大金を手に入れたという話はたくさん聞いたことがあるでしょう？信用取引はリスクが高く、リターンも大きい投資方法です。成功へと導くこともあれば、逆に破綻を招くこともあります。十分な準備がなければ、これは常に清算のリスクを伴う危険な投資方法となります。この記事では、KuCoinの信用グリッド取引の操作プロセスを含む重要な情報を紹介し、信用取引に伴うリスクを軽減するお手伝いをします。
パート1 - KuCoin の証拠金グリッドボット取引とは？
1. 証拠金グリッド取引とは？
マージングリッド取引は、現物グリッド取引の進化版です。レバレッジを活用することで資本効率を向上させ、利益を拡大します。ロングとショートの両方の保有資産を可能にし、取引対象は現物商品であるため、先物と現物取引間の価格乖離のリスクを低減します。非常にボラティリティが高く、安定的に上昇する、緩やかなベア、または横ばいに変動する市場に適しています。
2. マージングリッド取引には独自の利点とリスクがあります
その利点は主に二つの側面にあります。第一に、その運用原理が通常のグリッド取引と似ているため、リスクと清算の確率を低減します。第二に、証拠金グリッド取引の利益が追加の証拠金となり、安全性を高めます。最後に、利益を増加させます。投資資本が少なくても、ユーザーは大きな収益を得る機会があります。
ただし、マージングリッド取引は損失を拡大する可能性があるため、リスクを伴います。レバレッジにより増やした資本は借入金であるため、返済が必要であり、すべての取引損失はユーザーの元本から差し引かれます。レバレッジに伴う日歩が高額である場合、利益が日歩を下回ると、実質的な損失となります。また、強制清算のリスクもあります。損失が元本を超えた場合、システムは注文を強制的にクローズし、借入金を全額返済する必要があります。この時点でユーザーの資金がゼロになることがあり、これを一般的に清算と呼びます。したがって、マージングリッド取引では、慎重な運用と事前の包括的なリスク評価・準備が不可欠です。
3.証拠金グリッド取引の動作原理
マージングリッド取引の運用原理は、通常のグリッド取引と基本的に同じです。レバレッジを通じて投資資本を拡大し、グリッド利益を増幅します。たとえば、グリッド取引に500 USDTを利用できる場合、2倍のレバレッジを開設すると、グリッドに1,000 USDTを投資できます（追加の500 USDTはKuCoinから借入されたものと見なされます）。実際の投資額は500 USDTですが、グリッド利益は1,000 USDTに基づいて発生するため、グリッド利益は2倍になります。以下の図は、マージングリッド取引ロボットの実際の運用原理を説明しています：マージングリッド取引を開始すると、価格が10%上昇した時点で利益アルゴリズムが動作します。レバレッジを開設すると取引所から資金を借入するため、最終的に返済する必要があります。
マージングリッド取引を開始した後、価格が10%下落した場合でも、取引所から借りた資金を返済する義務があります。
図からもわかるように、証拠金グリッド取引は利益を2倍にできますが、損失も2倍にします。したがって、このツールを使用するには十分な準備が不可欠です。
パート2 - 最初のDCAボットを作成する方法
マージングリッド取引を開始するにはどうすればよいですか？
- KuCoinアプリを開き、メインページで「Trading Bot」を見つけます。
2. 証拠金グリッド取引ボットを選択してください。
3. あなたのリスク許容度に応じて、適切なレバレッジ比率、価格範囲、注文数量を設定し、カスタマイズしてください。高いリターンを追求する際、リスクを見落とさないようご注意ください。
4. 最後に「取引開始」ボタンをクリックすると、証拠金グリッドボット取引が自動的に開始されます。
2.証拠金グリッドの注意点
現在の利用可能な借入可能資金プールには、資金プール内で借入可能な数量が表示されます。プール内の資金が不足している場合、マージングリッドボットを作成できません。
マージングリッド取引で最も重要なのは、レバレッジ比率を設定することです。投資額を入力する前に、レバレッジ比率を設定する必要があります。設定が完了すると、最大投資可能数量は設定したレバレッジ比率に応じて調整されます。最大投資可能数量 = 自己資金 + 借入資金であり、2倍のレバレッジを設定した場合、半分は自己資金、残りの半分は借入資金となります。
証拠金グリッドを作成するには、一定の日歩（毎時徴収）を支払う必要があり、日歩の計算は現在の市場の日歩率に基づきます（日歩率は変動し、貸出市場の需給関係によって決定され、毎時更新されます）。
特に注意が必要なもう一つのパラメータは、推定清算価格です。コインの価格が推定清算価格まで下落すると、清算メカニズムが発動されます。ただし、マージングリッド取引の利点は、マージングリッドによって得られた利益が証拠金となるため、通常のグリッド取引よりもマージングリッドの安全性がはるかに高いことです。
3. いつ Liquidation が発生するかをどうやって知ることができますか？
清算価格
システムは、投資額、レバレッジ比率、注文時のコイン価格、日歩、証拠金などを通じて「清算価格」を計算します。
本日のコイン価格が清算価格に達した場合、現在の損失がこの注文の限界に達したことを意味し、さらに損失を負うことができません。システムは自動的に注文を強制的に閉じ、清算を実行して借入資金を返却します。
したがって、清算価格を監視することで、清算に近づいているかどうかを確認できます。
4. 清算のリスクを減らすにはどうすればよいですか？
損失を初期資本がカバーできなくなった場合に備えて、より多くの証拠金を追加できます。証拠金を追加すると、システムが清算価格を再計算し、清算価格が下がることをご覧になれます。
例えば：
注文時のコイン価格が150 USDTで、清算価格が100 USDTである場合、市場が100 USDTまで下落したときに清算されます。証拠金を追加することで、清算価格をさらに下げることができます。たとえば、コイン価格が120 USDTのときに証拠金を追加し、追加後の清算価格が80 USDTになった場合、コイン価格が80 USDTに達したときに注文が清算されます。
追加された証拠金も損失をカバーするために使用されるため、強制ロスカットされた場合、証拠金はゼロになります。そのため、初期資本と証拠金の両方がゼロになります。
証拠金は損失をカバーするためにのみ使用され、取引操作には関与しないため、追加した証拠金では利益を拡大することはできません。
通常の設定パラメーター：
上限価格：価格が範囲内の最高価格を超えた場合、プログラムはグリッド範囲外の注文を実行しなくなります。
下限価格：価格が範囲内の最低価格を下回った場合、プログラムはグリッド範囲外の注文を実行しなくなります。
注文数：上限指値価格と下限指値価格の範囲が対応するクォータに分割されます。
日歩率：現在の市場のリアルタイム貸出金利。
推定清算価格：コインの価格が推定清算価格まで下落した場合、ボットはリスクを制御するためにサブ口座を強制的にクローズします。
第3部 - 先物証拠金グリッド取引ボットの利益を最大化する鍵ボットの利益
マージングリッド取引は誰に適していますか？
証拠金グリッド取引は主に以下の2種類のユーザーに適しています。1つ目は、変動する市場で自動的に低価格で買い、高価格で売却し、手動取引の手間を省き、現物グリッド取引に基づいて収益を増やしたいユーザーです。2つ目は、トークンを保有しており、複雑な先物取引なしに市場が下落した際にショートポジションを取りたいユーザーです。
2. 証拠金グリッドボットが支払う利息は、総利益から自動的に差し引かれますか？
マージングリッドが毎回支払う利息は、評価損益から自動的に差し引かれ、総利益 = 評価損益 + グリッド利益となるため、最終的にはあなたの総利益に反映されます。
3. 証拠金グリッドボットが強制決済された場合、口座内のその他の資産も失われますか？
いいえ。マージングリッドボットに投入した資産は、ご自身の口座内の他の資産とは別物です。マージングリッドが強制的にクローズされた場合でも、口座内の他の資産には影響しません。
4. マージングリッドを閉じる際に、コインを保持して自分で売却することにしましたが、ボットがまだコインを売却しました。なぜですか？
マージングリッドが保有する資産の一部はプラットフォームから借りているため、ボットを終了する際にまずこれらの資産を返却する必要があり、この状況が発生する可能性があります。
結論
KuCoinは世界で1000万人のボットユーザーを抱えており、多くの人が間違っているとは思えないでしょう。トレーディンググリッドボットがさらに多くの人に利用されている理由の一つは、設定が簡単だからです。また、お好みに応じて柔軟性やカスタマイズ性が高いとも言えます。このボットは24時間365日動作しますが、暗号資産市場の変動性の高さから、市場の方向性が変わっていないか、常にあなたの仮説や指標を確認することが必要です。ボットは、あなたがパラメーターを変更しない限り、自動で設定を変更することはありません。
このガイドがお役に立てば幸いです。