Wintermuteは市場レポートを発表し、中東紛争が2週目に入り、ブレント原油は今週26%大幅上昇。エネルギー価格のインフレ圧力により、市場は2026年のFRB金利引き下げ予想を1回に圧縮した。主要リスク資産は全体的に下落：S&P 500 -2.0%、ナスダック -1.2%、ルーサー2000 -4.0%。金もレバレッジ解除の影響で下落した。 暗号資産は今週最も目立った資産クラスとなり、BTCは+0.4%、ETHは横ばい、アルトコインは-0.4%と、株式との高相関性に緩みの兆しが見られた。Wintermuteの分析によると、現在の暗号資産市場のレバレッジは約600億ドルで、ピーク時の半分に過ぎず、強制ロングカットの圧力が小さいことがパフォーマンスを上回った主な理由である。リスク回避環境下でのビットコインの堅調な動きは、インフレヘッジというナラティブを再び注目を集める要因となった。 来週のFOMC会合が近期内の重要なカタリストとなる。FRBがハーリッシュなシグナルを発信したり、情勢がさらに悪化したりした場合、市場に下押し圧力となる。
Wintermuteレポート：中東の緊張緩和の中で仮想通貨資産がリターンを上回る
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概要
市場の回復力が示される中、仮想通貨資産におけるバリュー投資に注目が集まっています。TechFlowによると、Wintermuteのレポートでは、中東紛争の2週目においてブレント原油が26%上昇し、2026年のFRB金利引き下げ予想は1回にまで低下しました。主要なリスク資産は広範にわたって下落：S&P 500 -2.0%、ナスダック -1.2%、ラッセル2000 -4.0%。一方、仮想通貨資産は優れたパフォーマンスを示し、BTCは+0.4%、ETHは横這いでした。Wintermuteは、現在の仮想通貨のレバレッジが約600億ドルで、ピーク時の半分であると指摘しました。強制清算圧力の減少と有利なリスク・リワード比が、仮想通貨の目立った活躍を後押ししました。リスクオフ環境におけるBitcoinのパフォーマンスは、そのインフレヘッジとしての物語を再活性化させました。今後のFOMC会合が重要なカタリストとなりますが、ハッキーなFRBや紛争のエスカレーションがリスクとなります。
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