ウォールストリートのアナリスト、テスラ株の下落を予測、5億5000万ドルのオプション取引で裏付け

テスラの業績発表は明日、7月22日に予定されています。経験豊富なチャートアナリストは、TSLA株が下落すると予測しており、オプション市場はその見解を裏付けるかのように、約5億5千万ドルの売りポジションを構築しました。

カーター・ワースはアメリカの金融専門家で、CNBCで「チャートマスター」として有名です。ワースのテスラ株に対する予測は市場データに基づいています。マネーフローは負の方向に転じており、ウォールストリートが依然として価格目標を引き上げる中、トレーダーたちはヘッジを強化しています。

多くの小売投資家はカーター・ワースを知らないかもしれませんが、ウォールストリートは知っています。彼は35年の市場経験を持つベテランで、Worth Chartingの創設者であり、CNBCの定期的なゲストであり、Options Actionの共同ホストでもあります。

今週、ワーストはCNBCに対し、テスラのチャートは今後の下落を示していると語った。

オプション市場も同調しており、トレーダーたちはテスラに対して約5億5000万ドルのベットを仕込んでおり、示唆される変動率は過去1年間の78パーセンタイルに位置しています。これは市場が大きな値動きに備えていることを示しています。

ヘッジも構築されています。

プット/コール取引量比率は、トレーダーがコールよりプットをより多く購入する際に上昇し、2週間で0.54から0.74へ上昇しました。

ワースのチャート予測は表面下でサポートを受けています。機関資金の指標であるチャイキン・マネーフロー（CMF）は3月以降低下し、ついにゼロを下回りました。これは売り手が7月の注目株の1つを支配していることを示しています。

大口投資家はより楽観的ですが、そのデータは遅れています。届出によると、機関は昨四半期に純粋に2億2600万株を追加し、保有株式数を約31％増やしましたが、これらの数値はまだ数週間前のものであり、リアルタイムの保有状況を反映していません。

それらには注意点も伴います。保有資産の価値は、株式数が増加したにもかかわらず、10億ドル以上下落しました。これは、機関が購入する速度よりも価格が速やかに下落したためです。また、流れは一方的ではなく、2,160人の売却者に対して2,880人の購入者がいました。

テスラ株のバイスケースは静かになっていない。7月を通じて、UBS、RBC、ロス・キャピタルというウォールストリートの投資銀行がすべてTSLAの目標株価を引き上げた。

そして6月に、JPMorganはロボタクシーの物語に注目し、目標価格を145ドルから475ドルに引き上げました。現在までに目標価格は変更されていません。

しかし、評価は一向に追いつきませんでした。18人のトップアナリストのうち9人がまだ「ホールド」を維持しており、範囲はウェルズ・ファーゴの130ドル売り指針まで及んでいます。したがって、ワーストは唯一の疑念を抱く人物ではありません。

ただし、テスラは既に過去最高の第2四半期納車台数を発表しているため、この数値はすでに織り込まれており、現在の発表は利益率とロボタクシーの見通しにかかっています。

歴史は、利益予想を上回ったとしても株価が上昇しない可能性があることを示しています。テスラは直近4四半期のうち2四半期で利益予想を下回っており、最近の2回の利益上振れも見通しの下方修正により売られました。前四半期の報告が最も明確な例であり、利益予想を上回ったにもかかわらず、経営陣が支出の増加を示唆したことで株価は52週安値まで下落しました。

CNBCの『Mad Money』ホストで元ヘッジファンドマネージャーであるジム・クレイマーは、今週の決算前に大手テクノロジー株を減らすよう投資家に勧めた。

したがって、水曜日の報告が、より高い目標が正しいかどうか、または市場が35年間のウォールストリートのベテランに同意するかどうかを決定します。