MEニュース、7月22日（UTC+8）、The Kobeissi LetterはXプラットフォームで投稿し、データによると米国株式のショートポジションが継続的に増加していると述べた。現在、S&P 500指数構成銘柄のショートポジション比率は流通株式の約3.7％に上昇し、2010年以来の最高水準に近づいている。また、Russell 3000指数構成銘柄のショートポジション比率は約6.1％に上昇し、これも歴史的高水準に近い。 これらの指標は2025年初頭以来、一貫して上昇している。さらに、ニューヨーク証券取引所の全上場株式におけるショートポジション比率は6月下旬に9.0％に達し、過去最高を記録した。対照的に、この指標は2008年の金融危機期間中に最高で約5.0％、2020年のパンデミック期間中に約6.0％だった。（出典：ODAILY）
米国におけるショートポジションが数十年来の高水準に上昇、S&P 500ショートレシオが2010年のピークに近づく
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概要
米国のショートポジションが数十年来の高水準に達したことを受けて、リスク・リワード比への懸念が高まっています。2026年7月22日現在、S&P 500のショート利益率はフロートの3.7％に達し、2010年水準に近づいています。ラッセル3000のショートレシオは6.1％まで上昇し、これも過去最高水準に近いレベルです。NYSEのショート利益率は6月下旬に9.0％に達し、過去最高を記録しました。暗号資産トレーダーにとって、TAはより広範な市場センチメントの変化を考慮に入れる必要があるかもしれません。
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