BlockBeatsの情報によると、5月26日、米国株式市場のショートポジションは多年来の高水準に達し、S&P 500の中央値銘柄におけるショートポジションは時価総額の3.0％に上昇し、2012年以来の最高水準となり、2020年のパンデミック期の水準の2倍に相当する。これに対し、2008年の金融危機期にはS&P 500の中央値銘柄のショートポジションは3.8％だった。
また、S&P 500でショートポジションが最も重い上位10%の銘柄では、ショートポジションが時価総額の8.0％に達し、2018年以来の最高水準となっています。これらの2つの指標は、2000年のインターネットバブル崩壊後の熊市期よりも高い水準です。市場は潜在的なショートカバーの準備を進めている可能性があり、大量のショートポジションの決済が短期間で急激かつ急速な急騰を引き起こす可能性があります。