BlockBeatsの情報によると、6月6日、半導体セクターが大幅に調整したことで、ウォールストリートの「パニック指数」として知られるCboeボラティリティ指数（VIX）は1日で約40%急騰し、今年3月以来の最大上昇幅を記録しました。VanEck半導体ETF（SMH）は取引中に最大で約10%下落し、前回の2か月間で約80%上昇した強力な相場に幕を下ろしました。
データによると、金曜日にS&P 500指数オプションの取引高は過去最高の780万枚に達し、4月の前高を16%上回りました。一方、堅調な非農業部門データを受け、10年物米国債利回りは上昇し、長期米国債ETF（TLT）および投資級・ハイイールド債ETFのプットオプション需要が顕著に増加しました。
オプション分析プラットフォームSpotGammaの創設者Brent Kochubaは、最近の個別株オプションプレミアムが指数オプションに比べて異常に高くなっている状況が再び調整されつつあり、半導体株の過熱局面が冷やされる必要があると述べた。Piper Sandlerのオプション責任者Danny Kirschは、レバレッジETFの資金が半導体セクターに集中しており、MetaやAlphabetなどのテクノロジー大手による資金調達や大規模IPOの集中発行により、市場の調整圧力がさらに拡大していると指摘した。
リスク志向の低下の影響で、ビットコインは6万ドルを一時下回った後、安定しました。一方、Strategyの株価は当日約7%下落し、そのプットオプションの取引量はコールオプションの2倍以上となりました。ナスダック指数は2025年4月以来の最悪の日次パフォーマンスを記録しました。