NVIDIA株価はTSMCの決算と bullish 技術的パターンにより反発する可能性

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NVIDIAの株価は深く下落し続けている。ダウ・ジョーンズ平均とS&P 500は過去最高値付近で推移している。ナスダック100も記録的な水準に近い状態が続いている。

NVDA株は184ドルで取引されており、2025年の最高値から12.5％下落している。それでも、いくつかの潜在的なカタリストが近い将来に反発をもたらす可能性がある。

NVDA株価の主要な触媒の1つは、その製造元であるTSMCが好調な財務成績を報告したことです。これは、AIへの支出が年内の最終四半期に加速したことを示しています。

TSMCはアップルやマイクロソフト、AMDなど多くの企業にサービスを提供しているが、NVIDIAが最大の顧客であるとされている。このため、TSMCの好調な数字は、NVIDIAのビジネスが年を越えて引き続き好調を維持したことを示唆している。

TSMCの売上収入は20％増加し、33億ドルに達し、アナリストが予想していた水準をはるかに上回った。同社は1月15日に四半期の詳細な業績と先行指針を発表する予定である。

メディアの報道によると、同社の需要、特にH200チップについては需要が強い。これはさらに需要と販売を増やすことになる。

最近の報告書によるとロイター Nvidiaがより多く投入していると述べた TSMC に対する生産増強への圧力これは、在庫の70万個を超える200万個のチップを受け取ったためである。各チップは約2万7000ドルで、会社は簡単に540億ドルを稼ぐことになる。

木曜日に発表された別の報告書では、その企業が中国の企業に事前払いを要求していたことが示された。これは、北京の出荷承認に関する不確実性に対応するためのものだった。

NVIDIA株価にとって次の重要な触媒は、AIブームが加速する中で、同社には成長余地がまだあるということです。

特に、会社の収益と利益性の推定値には中国のビジネスは一切含まれていなかった。同様に、アナリストの推定値にもこれらの推定値は含まれていないため、数値ははるかに良くなっている。

現在の推定では、企業の第4四半期の売上高は652億ドルになる見込みである。これは、前年同四半期比で66％の増加となる。この成長は、年間売上高が2兆1325億ドルとなり、2024年比で63％の増加となることを意味する。

Nvidiaは、テクノロジー業界で最も高い利益率の一部を誇っており、利益率は50％を超えています。その結果、1株当たり利益（EPS）は4.69ドルとなり、56％増加すると予想されています。利益成長率は、幅広いS&P 500の約13％という推定値よりもはるかに良いと予想されています。

NVIDIAの成長の勢いは今年もおそらく続き、平均売上高の推定値は前年比50％増の319億ドルとなる見込みです。NVIDIAの業績を検証すると、同社の実際の売上高と推定値がアナリストのそれよりも通常高いことが明らかになります。

したがって、これらの数字とその成長可能性を合わせると、同社のビジネスは割安で取引されていることを意味します。たとえば、Yahoo Financeがまとめたデータによると、その先行する株価収益比前年比33.9から24.21に下落している。

週間チャートからわかるように、NVDA株価は過去数か月間、狭いレンジ内にとどまっている。もう少しよく見ると、この株は上昇ペナントパターンの形成途中にあることがわかる。このパターンは、垂直ラインと対称三角形パターンから構成される。

株価はスーパーレンジ指標を上回り続けており、これはブル（上昇派）が支配していることを示しています。また、すべての移動平均線を上回り続けています。

したがって、暴落を狙う買い手たちは現在の水準から15％高い212ドルの過去最高値を目標としており、今後数週間で株価が強い上昇ブレイクアウトを遂げることになる可能性が高い。

その水準を上回る急騰は、さらに利益を伸ばすことを示唆し、心理的な水準である250ドルまで達する可能性がある。一方で、162ドルのサポートライン、すなわち50週間移動平均線を下回る動きは、上昇見通しを無効にするだろう。