主要な洞察
- 最近の整理局面にもかかわらず、Nvidiaの株価は重要なサポート帯を上回って推移しました。
- ジェーン・ストリートのデータセンター計画は、AIチップの新たな需要源を生み出す可能性がある。
- Nvidiaは、AIインフラへの支出が堅調に推移する中でCPU事業に拡大しました。
今週、Nvidiaの株価は、長期的な見通しを強化する複数の展開にもかかわらず、横ばいで取引されました。投資家たちは、AIインフラへの需要の増加、新製品の発表、データセンター計算における拡大する機会を踏まえ、株価は重要なサポートレベルを上回って推移しました。
この整理は、NvidiaがAIエコシステム全体への影響力を拡大していることを示したまた一つの強力な決算報告に続いて発生しました。
Jane Street、計算リソースの不足の中、新データセンターを建設
長年にわたり、取引業界の企業は、運用を支えるためにサードパーティのデータセンターに依存してきました。ジェーン・ストリートの場合は、米国で数十のデータセンターを構築しているCoreWeaveのトップパートナーの一つとなりました。
結局、コンピューティングパワーへの需要は引き続き上昇しており、企業は自社のデータセンターを設立することを検討しています。Bloombergによると、Jane Streetは自社のデータセンターを建設する計画を立てており、これはNvidiaが自社のチップを販売する新たな道を開く可能性があります。
この動きにより、ハイフリーキング（HFT）業界の他の企業も自社のデータセンターへの投資を検討する可能性があります。その主要な競合他社には、Citadel、Susquehanna、Virtu Financialなどの企業があります。
計算需要は依然として上昇しています
Nvidiaをはじめとするテクノロジー企業の最新の財務結果は、今年もコンピューティングパワーへの需要が引き続き上昇していることを示しています。たとえば、Broadcomは第1四半期の四半期収益が44%増加し、AI半導体の収益が2倍以上に増加したと報告しました。
同様に、Dell Technologies、Marvell Technology、HP EnterpriseなどのトップAI企業も堅調な数値を発表しました。
特に、Nvidiaの最近の業績は、第1四半期に事業が急拡大したことを示しました。第1四半期の売上高は85%増の810億ドルとなり、先前の予想である790億ドルを上回りました。同社の今四半期の売上高予想は910億ドル以上です。
Nvidiaが今週新しいCPUを発表しました
Nvidia株価の他の主要な材料は、今週Windows市場向けに新しいCPUを発表したことです。これは、今後数年間にわたりAIエージェントのブームが加速すると間接的に賭けている点で、大きな進展です。
新しい製品により、NvidiaはCPU市場で大きな市場シェアを有するAMDやIntelの重要な競合企業となる。また、数年間CPU市場への参入を試みてきたQualcommとも競合することになる。
したがって、このCPU事業により、同社の今後の収益は予想をはるかに上回る可能性があります。現在の平均予測では、今年の年間収益は81%増加して3910億ドルとなり、来年には5480億ドルになるとされています。今年の収益が4000億ドルに達する可能性が高いです。
もう一つの大きな促進要因は、同社の事業が中国で拡大し始める可能性があることです。同社はすでに、中国の主要企業いくつかにH200チップを販売し始めています。
このような成長軌道にもかかわらず、同社は過小評価されている兆候があります。同社の先物株価収益率は24で、S&P 500 インデックスの平均である22やや上です。
Nvidia株価のテクニカル分析
日足チャートによると、今月NVDAの株価は212ドルの重要なサポートレベルをやや上回って推移しています。この価格は過去の最高値であり、カップアンドハンドルパターンの上部でもあります。C&Hはテクニカル分析で最も正確な継続シグナルの一つです。
株価は100日指数移動平均線（EMA）とMurrey Math Linesツールの主要なS/Rピボットポイントである$200を上回ったままです。したがって、バイは過去最高値の$235を目標に、株価はさらに上昇すると予想されます。このレベルを上回れば、さらに上昇し、次に$650、その後$700へと向かう可能性があります。
一方で、そのサポートラインを下回ると、ポジティブな見通しは無効となり、さらに下落する可能性を示唆します。
投稿 Nvidia株価、新たな需要カタリストの出現により重要なサポートを維持 は最初に The Market Periodical に掲載されました。