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- NVIDIAの株価は競合が激しくなるにつれてリスクにさらされる可能性がある。
- グーグルやマイクロソフト、アマゾンなどの企業は、独自のチップを製造しています。
- テクニカル分析によると、株価はすぐに下落する可能性があります。
NVIDIAの株価は、ここ数か月間、調整相場にとどまっており、全体市場を下回る動きを続けている。2025年の高値から11％下落した後、調整に陥っており、最大の顧客からの脅威が高まる中、技術的要素からも後退が示唆されている。
主要顧客が自社のチップを開発する中、NVIDIAがリスクにさらされる
NVIDIAは、AIデータセンター市場を席巻するGPUを製造することで、世界最大の企業となった。その最高級のチップであるブラックウェルは、過去数年間でオープンAIやアントローピックなどの企業を数十億ドル規模の巨大企業に押し上げるのに貢献した。
しかし、この支配的地位は、トップ企業が自社のチップを引き続き開発し続けていることから、今や危機にさらされている。チャットGPTの開発元であるOpenAIは、NVIDIAへの依存を減らすため、ブロードコムと提携して自社のチップを開発している。また、AMDとも提携しており、同社はOpenAIに自社株式の10％を取得する権利を与えた。
一方、Googleは独自のTensorチップを構築しており、Amazonも自社のTraniumチップの開発を進めている。月曜日に大規模な発表があり、Microsoftは自社のデータセンターでまず稼働させ、その後、より広範な顧客層に提供する予定のMaia 200チップの開発を進めていると述べた。
グーグル、OpenAI、NVIDIA、マイクロソフト、アマゾンが現在、NVIDIAの最大の顧客であり、 マイクロソフトがその総収益の15％から20％を占めている。
マイクロソフトと同様に、グーグルは第三者にTensorチップを販売することを発表しました。これにより、その株価が上昇し、時価総額が4兆ドルを超えました。
ASICチップは、NVIDIAにとって大きな長期的な脅威である。その良い例がアップルであり、数年前まではインテルのチップに依存していた。
この企業は独自のMチップを開発し、現在そのチップをすべてのデバイスに使用しています。これらのチップにより、インテルに依存していた頃と比べて、同社のデバイスがはるかに良くなったのです。インテルの継続的な苦境の主な理由の一つとなっています。
NVIDIAには主要な利点があります
それでも、NVIDIAには主要な顧客に勝つのに役立ついくつかの利点があります。まず、AI GPU業界でリードポジションに立っています。そのため、そのチップは今後登場するものよりも優れているかもしれません。
さらに、企業は製品を拡大しており、これにより収益の成長を続ける助けになるかもしれない。月曜日の声明で、追加で投資していると述べた。 コアウェイブで20億ドル。
この投資の一環として、インテルのXeonやAMDのEPYCと競合するCPUであるヴェラ（Vera）を構築していることも言及した。これは、同社がCPUを製造していないことから、大きな発表である。
さらに、同社はすでに合計で 540億ドルは中国からのものですこれらのH200の注文は、今年の平均収益見通しには含まれていない。これは、その収益と利益成長が予想よりも良いことを意味する。
NVIDIA株価のテクニカル分析
テクニカル分析によると、NVDA株価は今後数週間で大きな下落のリスクにさらされている可能性があります。これはヘッドアンドショルダーズパターンを形成しており、これは一般的なベア相場の逆転パターンです。
株価はベアishなダイバージェンスパターンも形成しています。例えば、パーセンテージプライスオシレーター（PPO）は下方向へと動き続けており、ゼロラインに近づいています。相対力指数（RSI）も引き続き下落しており、中立ラインの50を下回ろうとしています。
したがって、可能性が高いシナリオは、近い将来に強い下落ブレイクアウトが発生することです。もしこのシナリオが実現した場合、注目すべき次の重要な水準は150ドルです。その水準を下回る動きがあると、次の水準は128ドルになります。
一方、肩の$196を上回る動きは、悲観的な見通しを無効にし、さらに利益を示す信号となる。
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