主要な洞察
- 先週、Nvidiaの株価は重要なサポートレベルまで下落しました。
- その会社は月曜日に新しいWindowsチップを発表しました。
- 強い収益成長を示し、非常に割安です。
過去数週間で、Nvidiaの株価はS&P 500およびNasdaq 100指数が過去最高値を更新する中で修正局面に突入しました。これはMurrey Mathラインの強力なピボット・リバースレベルまで引き戻されています。その強力なテクニカルおよびファンダメンタルズから、株価は強力なブルッシュ・ブレイクアウトの瀬戸際にあると示唆されています。
Nvidiaの株価テクニカル指標は、反発の可能性を示唆しています
日足チャートによると、NVDA株は過去数日で大幅に下落しています。この下落は236.83ドルから始まり、現在は211.15ドルとなっています。この価格は、過去の最高値と、マレー数学線の強力なピボット、反転と一致している点で注目されます。
株価は100日指数移動平均線を上回ったまま推移しており、買い手が依然として支配的な状況であることを示しています。また、カップアンドハンドルパターンの上部を再テストしており、これはブレイクアンドリテストパターンが形成された兆候であり、継続の一般的なサインです。
したがって、今後数日または数週間のうちにナビダ株が反発する可能性があります。もしそうなる場合、次に注目すべき重要なレベルは、過去最高値である236ドルです。このレベルを上回れば、さらなる上昇が示唆され、心理的な節目である250ドルまで達する可能性があります。
一方で、200ドルの主要なS/Rピボットポイントを下回ると、楽観的な見通しは無効になります。
Nvidia、AMDおよびIntelに挑戦するための新AIチップを発表
Nvidia株価の潜在的な材料は、同社が新しい中央処理装置（CPU）を発表したことです。ジェンセン・ホアンは、1500億ドルを投資する予定の台湾でこのチップを大規模なイベントで発表しました。
新しいチップはまずマイクロソフトが製造するコンピューターに搭載されます。その後、AMDやインテルなどの企業が製造する他のコンピューターにも展開されます。黄は声明で、新しいチップが新しいAI時代におけるPCの再構築を支援すると指摘しました。これは、マイクロソフトがAI PC市場への参入を試みたがほとんど失敗したという点で重要です。
Nvidiaは、AIエージェントの継続的な成長を受けて、この新しいビジネスが2000億ドル以上に達すると信じています。AnthropicやOpenAIのような企業が構築する大規模モデルとは異なり、AIエージェントは主にCPUで動作します。
しかし、Nvidiaは、AMDとIntelがこの分野で強い市場シェアを有しているため、厳しい戦いを強いられています。
Nvidiaの成長が加速しています
数十年にわたり業界に携わってきたが、Nvidiaは米国で最も急成長している企業の一つとなった。最新の財務結果では、第1四半期における売上高が引き続き増加したことが示された。
同社の収益は第1四半期に85%増加し、810億ドルに達しました。データセンター部門は引き続き成長を続けています。同社は、今後数年間もこの成長が継続すると考えています。
Yahoo Financeが集計したデータによると、同社の収益は81%増えて3910億ドルになると予想されています。新しいCPUやトランプ氏が中国の10社にH200チップの購入を許可したことが見積もりに含まれていないため、実際の数値は予想を上回る可能性が高いです。
皮肉なことに、二桁成長を遂げているブルーチップ企業としては、その評価額はS&P 500インデックスの平均を大幅に上回るべきである。Nvidiaの場合は、先物P/E比率が23と、インデックスの平均と同水準である。
その価格収益成長率（PEG）も同様で、0.54と業界中央値の1.40を下回っています。また、5年平均の1.50よりも低いです。さらに、40のルールの倍率においても最も優れたものの一つです。
したがって、これらの基本的要因は、今後数週間または数ヶ月の間にNVDAの株価が上昇し続けることを示唆しています。
投稿 Nvidia株、新Windowsチップを発表し6月に強力な反発を狙う は、The Market Periodical で最初に掲載されました。