BlockBeatsの情報によると、3月3日、中東情勢の悪化とエネルギーコストの急騰への懸念を受け、世界的に避難志向が急速に高まった。韓国の基準指数KOSPIは火曜日に5.6%まで急落し、昨年11月以来の最大単日下落幅を記録し、マットダウンメカニズムが発動してプログラム取引が一時停止した。韓国ウォンはドルに対して最大1.9%下落し、昨年5月以来の最大単日下落幅となった。
アジア太平洋市場が同時に圧力を受けている。日経225は取引中に約2.5%下落し、MSCIアジア太平洋インデックスは2日間の累計下落幅が昨年4月以来の最高水準となった。米欧の株式先物も下落しており、市場のボラティリティがさらに拡大するとの見方が広がっている。
韓国のテクノロジー銘柄が下落し、サムスン電子とSKハニックスはいずれも6%以上下落。航空・自動車セクターは弱含み、防衛銘柄は強気で、ハヌワ航空宇宙とLIG Nex1はいずれも25%以上上昇。エネルギー銘柄は比較的堅調。
分析によると、イランに関連する対立が長期化した場合、原油価格は高水準を維持し、インフレ圧力を強め、金融政策の路線を混乱させる可能性がある。今年に入りKOSPIは累計で40％以上上昇しており、人工知能のブームを受けて半導体株が大きくリードしている。現在の株価水準は金利や流動性の期待変動に対して比較的敏感である。
資金の流れにおいて、外国資本が大幅に売却を進め、ネット売却規模は4兆ウォン（約27億米ドル）を超えました。一方、個人投資家は安値で買い入れています。一部の機関は、対立のエスカレートがコントロール可能な範囲にとどまる限り、調整が中期的なポジション構築の機会を提供する可能性があると考えています。しかし、油価が継続的に上昇し、資本支出や採用決定に影響を及ぼす場合、市場の下落リスクが加速して放出される可能性があるとの警告もあります。