主要な洞察
- CoreWeaveの株価は、同社がMeta Platformsとの契約を延長した後、上昇しました。
- 同社は前四半期を660億ドルの受注残高で終えました。
- その株式は形成されていた下落三角形パターンを無効にしました。
CoreWeaveの株価は、同社がFacebookおよびInstagramの親会社であるMeta Platformsとの契約を延長したことを発表後、Pre-Marketセッションで2%以上上昇しました。株価は今年の安値66.9ドルからやや上昇し、92ドルまで上昇しました。
メタ・プラットフォームズとの取引後、CoreWeaveの株が注目されています
世界最大のネオクラウド企業であるCoreWeaveは、時価総額1兆3,000億ドル以上のマグニフィセント7企業であるMeta Platformsとの契約を延長すると発表した後、今週も契約拡大を続けました。
修正された取引により、同社は2032年12月までMeta Platformsにクラウドサービスを提供します。この取引の価値は現在210億ドルに上り、今年1月に両社が発表した140億ドルを上回っています。
メタ・プラットフォームに加え、CoreWeaveはマイクロソフトやOpenAIなどの大手企業と契約を結び、これらのソリューションの最大手プロバイダーとして位置づけています。
最新の結果によると、同社の売上未実現高は668億ドルを超え、前年同期比で342%増加しました。
今後もデータ需要が継続するため、この成長は見通しの範囲でさらに続くと予想されます。たとえば、アマゾン、グーグル、マイクロソフトなどの大手企業は、今年だけで6500億ドル以上の資本支出を計画しています。
これらの資金の大部分は、マイクロン、NVIDIA、AMDなどのチップを販売する企業に利益をもたらす巨大なデータセンターの構築に使われます。
これらの資金の一部は、米国およびその他の国で大規模なデータセンターを構築しているCoreWeaveなどのneocloud企業に充てられます。例えば、Meta Platformsは最近、同様の企業であるNebiusと270億ドルの契約を締結しました。これらのデータセンターを構築している他の企業には、IREN、TeraWulf、Bitfarmsが含まれます。
CoreWeaveの収益成長が急拡大しています
継続的な取引の推進により、CoreWeaveは米国で最も急成長している企業の一つとなりました。最近の業績では、昨年の四半期収益が前年同期比168%増の51億ドルに急増しました。
同時に、同社は今年の年間売上高が120億ドルから130億ドルの間になると予想しており、最も良い時期はこれからだと考えています。CoreWeaveは常に非常に保守的な企業であり、実際の数値はこの範囲を上回る可能性が高いです。
しかし、同社の主なリスクは、継続的なデータセンターの構築が高額であることで、特にGPU、サーバー、メモリチップの購入コストが急騰している現在においてである。
その結果、同社の資本支出は引き続き急増しており、経営陣はこの数字が300億ドルから350億ドルに跳ね上がると予想しています。
急騰するCAPEX額は、投資家が同社が引き続き資金調達を続けると信じているため、CoreWeaveの株式がベアマーケットにとどまっている理由を説明している。実際、同社は本日、30億ドルの転換社債の発行を発表し、さらに12億6千万ドルの資金調達を発表した。これは、NVIDIAから調達した20億ドルに加えたものである。
したがって、同社は今後も資金調達を継続する可能性が高く、その結果、発行済み株式数が増加し、既存の投資家にとっての株式の希薄化が進むでしょう。
CRWV株価のテクニカル分析
日足チャートによると、CRWV株価は過去数週間でわずかに上昇し、64ドルから現在の89ドルへと推移しています。これは昨年6月以降の最高値を結ぶ下落トレンドラインをわずかに上回っています。
そのトレンドラインを完全に上回ると、テクニカル分析で一般的な下落継続シグナルである下降三角形パターンが無効になります。
50日指数移動平均線（EMA）を上回りました。同時に、相対力指数（RSI）も50のニュートラルポイントを上回りました。
したがって、今後の数週間で株価は上昇を継続する可能性が高く、次なる目標は今年1月29日の最高値である113ドルです。この見方は、100ドルのニュートラルポイントを上抜けた時点で確認されます。
投稿 CoreWeave、Meta Platformsとの契約延長後の株価予測 は、The Market Periodical で最初に公開されました。