Bitcoinが再び7万ドルを下回る：3つの主な理由

主要な仮想通貨は、最近の勢いから後退し、過去2日間で約5%下落した後、7万ドルの水準を下回って今月の取引帯に戻りました。投資家やトレーダーは、オンチェーン活動やデリバティブのシグナルが価格動向とどのように一致するかを注目しています。データは、この重要な水準近くで再び売却圧力が強まっていることを示唆しています。市場参加者は、スポット取引量の減少と先物ポジションの変化にも注目しており、これらは次なる価格動向に向けて慎重な姿勢を示しています。広く使用されているチャートプラットフォームによる4時間足のチャートは、買い手が再び支配権を回復しようとする動きと、売り手が下落を抑制しようとする動きとの間の激しい攻防を浮き彫りにしています。

• 価格が74,000ドルを超えて上昇した際、短期保有者が積極的に利益を確定し、過去24時間で27,000個以上のBTCが短期保有者のウォレットから取引所へ移動しました。
• 利益確定は前週に積み上げられたレベルから主に行われ、70,000ドルのテスト後に売却活動が活発化し、実現価格は68,000ドル付近に位置しました。
• 先物データは、広範な売圧のパターンを示し、スポット市場とパーペチュアル市場の累積ボリュームデルタが負値に転じました。具体的には、スポットデルタは約–2億249万ドルという大きな負値に達し、パーペチュアルは約–1億8560万ドルで推移しました。
• Coinbaseに基づく流動性シグナルは、重要な転換点近くで需要の鈍化を示した。Coinbaseプレミアムインデックスは、73,000～74,000ドルレンジへの反発中に一時的に0.08を超えたが、価格が戻したことで低下した。
• アナリストたちは、約66,500ドル付近のフェアバリューギャップを、流動性のマグネットとして指摘し、下落圧力が継続する場合、価格が一時的に足踏みし、流動性がリバランスする可能性があるゾーンであると示唆しました。
• 後半の取引における市場センチメントは、株式全体に広がるリスク回避圧力を反映しており、観察者たちは金曜日の取引がNasdaqを含むリスク資産に圧力をかけることが多いと指摘した。

言及されたティッカー：$BTC

センチメント：ニュートラル

価格への影響：否定的。70,000ドル付近での売却の再燃と負のCVD値は、短期的なモメンタムの弱まりを示唆しています。

取引アイデア（金融アドバイスではありません）：保有。価格は主要なサポートとレジスタンスの周辺で狭いレンジにとどまっており、明確なブレイクアウトまたはブレイクダウンが発生する前に、短期的な流動性の要因が方向性を決定すると考えられます。

市場の状況：最新の価格動向は、オンチェーンおよびデリバティブ指標が市場参加者の慎重なムードを示している中で発生しています。短期保有者の利益確定、ネガティブなデルタシグナル、および米国スポット需要の弱体化は、マクロ要因やリスクセンチメントが引き続き流動性に影響を与える中、市場が70,000ドルという閾値の上か下か、持続可能な道を模索していることを示しています。

現在の動向は、オンチェーン行動とデリバティブデータが単純な価格移動と異なることを示しています。24時間以内に短期保有者から取引所へ27,000BTC以上の利益が移動した場合、それは利益をさらに伸ばすのではなく、利益を確定させることを好む層が存在することを示唆しています。このパターンと、約68,000ドルの実現価格を組み合わせると、トレーダーが不安定な環境でリスクをリバランスする際に、市場に断続的な売却圧力が生じる可能性があります。

技術的な観点から、スポットおよびパーペチュアル先物における負のデルタ値は、即時の注文フローの動態において売り側が優位であることを示唆しています。負のCVDは、市場の買い側の関心が売り側の活動に圧倒されていることを示しており、これは価格の軟調と新たな高値への決断的な押し上げではなく、サポートゾーンを試す意欲と一致する傾向があります。このような売り圧力のリズムは、$66,500付近に注目されるフェアバリューギャップのような主要な流動性ポイント周辺の流動性動態によっても強化される可能性があります。ここで流動性を重視するトレーダーたちは、価格が再訪して注文板を再びバランスさせるものと予想しています。

需要側では、コインベース・プレミアムインデックスが1日以内に0.08を超えた急騰から後退したことは、一時的ではあったが、価格が重要なレベルを超えると需要が急速に消えることを示している。プレミアムの縮小は、74,000ドルへの上昇時に見られたコインベースベースの買い圧力が持続しなかったことを示唆しており、短期的な見通しを弱めている。アナリストたちは、こうしたマイクロな動きを、テクノロジー株を多く含むNasdaqを含むリスク資産への米国参加者のアプローチを変化させている広範なリスクオフのインパルスと結びつけている。

今後の動向として、観察者はBTCが近い将来のアンカーとして$67,000–$68,000のレンジを守れるか、それとも販売圧力が強まり、価格が現在の整理レンジの下限に向かって下落するかを注目している。Titan of Cryptoは、$66,500付近に近いフェアバリューギャップが存在し、販売が加速した場合、このレベルが流動性を引き寄せるマグネットとなる可能性を指摘している。このようなシナリオでは、再び$70,000のレベルを目指す前に、大口保有者が慎重に買い集める段階が必要になるだろう。現時点では、市場のムードは曖昧であり、買い手は存在するが、$70,000を超えて上昇を継続するためのモメンタムは不確実である。オンラインでの関連ディスカッションでは、$74,000への上昇がブルートラップだったのかという疑問が提起されており、トレーダー間で長期回復への影響について意見が分かれている。

この期間中の4時間の動向を示すために、TradingViewのBTCUSDTチャートが使用されています。市場参加者は、オンチェーンシグナル、先物データ、スポット市場の活動を分析し、BTCの次なる大きな動向に関する手がかりを探しています。

関連：米国雇用データの弱さが買いを支援できず、Bitcoin価格が68,000ドル近辺まで下落

注意：このナラティブは市場の動向を要約したものであり、投資アドバイスを構成するものではありません。市場状況は迅速に変化する可能性があるため、取引または投資の決定を行う前に、ご自身で調査を行ってください。

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• BTCを$66,500～$68,000のレンジで監視し、流動性による再バランスの可能性を確認してください。
• スポットおよび先物のデルタを監視し、正の蓄積への移行またはさらなる売却圧力の兆候を確認してください。
• 米国在住の参加者の需要が7万ドル～7万4千ドルの範囲で再び蓄積されているかを、Coinbaseプレミアムインデックスの動向で把握してください。
• 米国のマクロデータとリスクオン／リスクオフのセンチメントが、現在のレンジの上抜けまたは下抜けに与える影響を評価してください。

• CryptoQuantがSTHの売却圧力と利益の振替について短く解説（24時間で27,000 BTCが取引所に移動）
• IT Techによるスポットおよびパーペチュアル先物におけるCVD動向の分析（負の値：スポット約–2億249万ドル、パーペチュアル約–1億8560万ドル）。
• コインベース プレミアムインデックスのデータは、$73,000–$74,000付近での短時間のスパイク後に減衰していることを示しています。
• Titan of Cryptoによる、約$66,500付近の公平価値ギャップと流動性の考慮についての分析。
• 関連記事：「74,000ドルはブルトラップだったのか？Bitcoinトレーダーは2022年の暴落の再現について意見が分かれている。」
• TradingView BTCUSDT 4時間足の価格行動のコンテキスト用参照チャート。
• Cointelegraphが、米国雇用データを受けて68,000ドル付近でのBitcoin価格動向を報道。

Bitcoin（CRYPTO: BTC）は、70,000ドルという水準を維持できず、直近のレンジの下限をテストする方向に動きました。この水準は、バイヤーにとって繰り返し心理的な磁石として機能してきました。その日の価格行動は、モメンタム取引への再参入を狙う投機筋からの需要と、高水準での利益確定により安心感を抱く長期保有者との間の引き合いを反映しました。短期保有者から取引所への大幅な利益振替は、マクロおよびセクター全体のリスクサインに対して市場が脆弱であることを示す中、参加者がさらなる上昇を追うよりも利益を確定させることを好む慎重な姿勢を示しています。

スポット市場とパーペチュアル先物市場におけるネガティブなデルタ値は、価格行動が直面している即時の圧力を強調しています。バイド流動性が後退し、オンチェーン活動が利益確定を示唆する中、わずかな下落でも、マクロデータの受信や規制の物語の変化に応じて市場参加者がリスク暴露を再調整すれば、さらなる売却を招く可能性があります。しかし、重要なサポートゾーン付近でのバイドレベルによって示される流動性の存在は、需要が再び現れた場合、大規模な損切りではなく、再びの買い積み上げが起こる可能性を示唆しています。

市場がこれらのシグナルを消化する中、買い手が67,000〜68,000ドルの領域を守り、70,000〜72,000ドルのレンジへと押し戻すことができれば、反発の可能性が生じるかもしれない。短期的な利益確定行動と長期的な確信との相互作用が、次なる流動性供給の波を形作り、市場の次の段階へのトーンを設定するだろう。トレーダーや研究者は、価格レベルだけでなく、オンチェーンの主要なグループの行動や、先物およびスポット市場における感情の変化にも注目し、現在の引き戻しが一時的な一時停止であるか、より意味のある修正の始まりであるかを示す明確なサインを待っている。

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