Hindi tulad sa Isolated Margin Mode, ang max open position size sa Cross Margin Mode ay hindi na nire-restrict ng mga risk limit tier. Sa halip, nakadepende ito sa multiple na factors gaya ng total margin na available sa futures account, leverage multiple, at order price. Sa madaling salita, kung mas mataas ang piniling leverage multiple, mas malaki ang size ng mga openable position mo. Naiiba ito sa Isolated Margin Mode, kung saan ang pag-select ng mas mataas na leverage multiple ay nagreresulta sa mas maliliit na openable position.

1. Formula ng Calculation
Para sa Mga Forward Contract: Max Open Position Size = k * ln((C - F) * Lev / p / k + 1)
Para sa Mga Inverse Contract: Max Open Position Size = k * ln((C - F) * x * p / k + 1)
C: Ang total margin mo sa Cross Margin Mode ay ang futures account balance minus ang margin na naka-allocate sa mga isolated-margin position. Kung walang nag-e-exist na isolated-margin position, ang entire account balance ay nagsisilbing total margin.
F: Ang funds na naka-allocate sa mga position at pending order sa ibang mga futures contract, hindi kasama ang current contract. Pagkatapos i-subtract ang amount na ito mula sa total margin, ang remaining na margin ay ang magiging available para sa current contract.
Lev: Ang leverage multiple na ginamit.
P: Ang approximate na order price, kung saan fina-factor in ang order book at fee rate sa actual na calculation.
K: Ang amplification factor, na nagtitiyak na sa parehong available margin, ang size ng mga openable position ay nag-i-increase habang nag-i-increase ang piniling leverage multiple, pero sa nagde-decrease na rate. Ang K value ay dine-determine at ina-adjust ng platform batay sa specifics ng bawat contract.
Halimbawa para sa mga forward contract: Ipagpalagay na nagba-buy ka ng BTC/USDT contract sa price na 60,000 USDT na may leverage na 10x, ang futures account balance mo ay 100,000 USDT, at walang iba pang pending order o position. Ang K value para sa BTC/USDT contract ay 490. Dahil dito, ang iyong maximum open position size ay = 490 * ln(100,000 * 10 / 60,000 / 490 + 1) = 16.39 BTC

2. Iba pang Scenario
Para i-calculate ang maximum open position size, i-subtract ang mga position at pending order sa parehong direction (long o short man) tulad ng bagong order, at mag-add ng mga position sa kabilang direction.
Para sa Mga Forward Contract: Max Open Position Size = k * ln((C - F) * Lev / p / k + 1), ina-adjust sa pamamagitan ng pag-subtract ng mga position at open order sa parehong direction tulad ng trade, at pagdaragdag ng mga position sa kabilang direction.
Para sa Mga Inverse Contract: Max Open Position Size = k * ln((C - F) * x * p / k + 1), ina-adjust sa pamamagitan ng pag-subtract ng mga position at open order sa parehong direction tulad ng trade, at pagdaragdag ng mga position sa kabilang direction.
Halimbawa: Sa pagpapatuloy mula sa naunang halimbawa ng forward contract, kung ang na-calculate na maximum open position size para sa pag-go long ay 16.39 BTC, pero nagho-hold ka na ng 10 BTC sa mga long position, ang maximum amount na puwede mong i-open para sa bagong long order ay: 16.39 - 10 = 6.39 BTC. Katulad nito, kung nagho-hold ka na ng 10 BTC sa mga long position at may mga pending buy order sa halagang 2 BTC, kapag nagpe-place ng bagong buy order, ang magiging openable position size ay: 16.39 - 10 - 2 = 4.39 BTC. Dagdag pa rito, kung ang na-calculate na maximum short position size ay 16 BTC, pero nagho-hold ka na ng 10 BTC sa mga long position, ang maximum amount na puwede mong i-open para sa bagong short order ay: 16 + 10 = 26 BTC

 

Mag-trade Ngayon

 

Mga Gabay sa KuCoin Futures Trading:

Tutorial sa Web

Tutorial sa App

 

Salamat sa iyong suporta!

KuCoin Futures Team