Mga Maximum Open Position sa Cross Margin Mode
Hindi tulad ng isolated margin mode, ang maximum number ng mga open position sa cross margin mode ay hindi limitado ng risk limit level. Sa halip, nakadepende ito sa iba’t ibang factor tulad ng total margin sa futures account, leverage multiplier, order price, at iba pa. Kung mas mataas ang leverage multiplier na pinili ng user, mas malaki ang number ng mga open position. Kabaligtaran ito ng isolated margin mode, kung saan ang mas mataas na leverage ay nagreresulta sa mas kaunting open position.
1. Formula ng Calculation
Maximum Number ng mga Open Position = k * ln((C - F) * Lev / p / k + 1)
C: Ang total margin ng user sa cross margin mode ay ang balance ng futures account minus ang margin na ginamit para sa mga isolated-margin position. Kung walang isolated-margin position, puwedeng gamitin bilang total margin ang buong account balance.
F: Ang funds na in-occupy ng mga position at pending order ng iba pang futures, hindi kasama ang current futures. Pagkatapos i-subtract ang amount na ito mula sa total margin, ang remaining na margin ay available para sa current futures.
Lev: Ang leverage multiplier na pinili ng user.
P: Ang price ay malapit sa order price, pero kino-consider din nito ang order book at fees.
K: Ang amplification factor, na nag-e-ensure na sa parehong available margin, puwede kang mag-open ng mas marami pang position habang ini-increase mo ang leverage, pero bumabagal ang pag-increase. Ide-determine at ia-adjust ng platform ang K value batay sa bawat contract.
Halimbawa: Kung ia-assume mo ang pag-buy ng BTC/USDT contract sa price na 60,000 USDT na may leverage multiplier na 10x, ang iyong futures account balance ay 100,000 USDT, at walang iba pang pending order o position, sa gayon, ang K value para sa BTC/USDT contract ay 490. Samakatuwid, ang iyong maximum number ng mga open position ay = 490* ln(100,000 * 10 / 60,000/490 + 1) = 16.39 BTC.
2. Iba pang Scenario
Kapag kina-calculate ang maximum number ng mga open position, ia-adjust ang resulta sa pamamagitan ng pagsu-subtract ng number ng mga position at open order sa parehong trading direction at pag-a-add ng number ng mga position sa opposite na trading direction.
Iyan ay equal sa: k * ln((C - F) * Lev / p / k + 1) – ang number ng mga position at open order sa parehong trading direction + ang number ng mga position sa opposite na trading direction.
Halimbawa: Gamit ang previous na halimbawa, kung ang maximum number ng mga long position na puwedeng i-open ay 16.39 at nagho-hold ka na ng 10, ang maximum number ng mga long position na puwede mong i-open ngayon ay: 16.39 - 10 = 6.39.
Katulad nito, kung nagho-hold ka na ng 10 BTC sa mga long position at may 2 BTC sa mga long-position order, ang maximum number ng mga position na puwede mong i-open sa isang bagong buy order ay: 16.39 - 10 - 2 = 4.39.
Bukod pa rito, kung ang na-calculate na maximum number ng mga short position = 16, pero nagho-hold ka na ng 10 BTC sa mga long position, sa gayon, ang current maximum number ng mga short position ay: 16 + 10 = 26.
Simulan na ang iyong futures trading!
Mag-trade Ngayon
Gabay sa KuCoin Futures Trading:
Salamat sa iyong suporta!
KuCoin Futures Team