Top 7 Mga Hakbang na Dapat Gawin sa Crypto Bear Market

Ang merkado ng cryptocurrency, tulad ng anumang iba pang financial market, ay dumadaan sa mga siklo ng pagpapalawak at pag-urong na kadalasang tinatawag na bull at bear markets. Ang mga siklo ng merkado ay resulta ng kumplikadong interaksyon ng mga salik, kabilang ang damdamin ng mga investor, mga teknolohikal na pag-unlad, mga pagbabago sa regulasyon, at mga macroeconomic trend. Habang nagiging mas mature ang crypto market, mas nagiging mahalaga para sa iyo na maunawaan ang mga siklong ito at iangkop ang iyong mga estratehiya nang naaayon. 

Ang bear market ay maaaring maging dramatikong panahon sa buhay ng isang investor. Ito ang panahon kung saan bumabagsak ang mga presyo, humihina ang optimismo, at natatakot ang mga trader. Ang ganitong mga panahon ay maaaring mabilis na makaapekto nang negatibo sa iba't ibang aspeto ng ating buhay. 

Halimbawa, maaaring mapilitan kang magbenta ng ilan sa iyong mga position upang mapunan ang mga pangunahing pangangailangan o mga obligasyon. Sa mga ganitong kaso, mahalagang baguhin ang iyong investment plan at ang antas ng panganib na handa mong tanggapin sa iyong mga pamumuhunan.

Susuriin ng artikulong ito ang nangungunang 7 hakbang na maaaring gawin sa panahon ng crypto bear market upang mapanatili ang iyong kapital at mapakinabangan ang mga oportunidad na lumilitaw sa mga hamon na panahong ito.

Ang bawat cryptocurrency investor ay magkakaroon ng kani-kaniyang depinisyon kung ano ang bumubuo sa isang crypto bear market. Ang malawak na depinisyon ng tradisyunal na bear market ay kapag bumagsak ang mga presyo nang higit sa 20% mula sa isang nakaraang pinakamataas na presyo. Gayunpaman, ang depinisyong ito ay hindi gaanong kapaki-pakinabang dahil ang cryptocurrency market ay hindi bago sa pagbagsak ng presyo ng hanggang 90% sa mga bear swings.

Bilang resulta, mas maiging idefinisyon ang crypto bear market bilang isang pinahabang panahon kung saan mababa ang kumpiyansa ng merkado, bumabagsak ang mga presyo, at mas mataas ang supply kaysa sa demand. Maaari rin itong tumukoy sa isang panahon ng ekonomiyang resesyon kung saan bumabagal ang aktibidad ng ekonomiya.

Isang kapansin-pansing halimbawa ay ang tinatawag na “crypto winter” mula Disyembre 2017 hanggang Hunyo 2019, kung kailan nakita natin ang pagbagsak ng presyo ng Bitcoin mula $20,000 hanggang $3,200.

Karaniwang nangyayari ang isang crypto bear market tuwing apat na taon, sa average, at kadalasang tumatagal ng mahigit isang taon. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ang pagpaplano ng iyong investment strategy para sa iba't ibang panahon ng merkado. 

Mahirap manatiling kalmado kapag ang mga crypto asset ay nagrerecord ng double-digit na pagkalugi. Mahalaga ang manatiling realistiko at gumawa ng mga hakbang upang mapanatili ang iyong pondo at, sa wakas, palaguin ang iyong portfolio kapag natapos na ang "winter."

Narito ang ilang hakbang na dapat isaalang-alang ng bawat crypto investor kapag mukhang lahat ay nasa pula.

Ang HODL ay isang terminong nilikha sa mundo ng crypto. Ito ay resulta ng maling ispeling ng salitang "hold" at ang pariralang "hold on for dear life." Karaniwan itong itinuturing na taktika sa mga crypto owner.

Ang pangunahing prinsipyo dito ay bumili ng asset at i-hold ito nang walang hangganan. Ang mga HODLer ay mga crypto investor na nananatili sa kanilang mga hawak kahit ano pa man ang volatility, mga paggalaw ng presyo, bull o bear market, at mga nagbabagong naratibo. 

Ang taktika na ito ay higit pa sa isang estratehiya. Ito ay nagtatakda ng ideolohikal na pananaw na hawak ng mga user. Ito ay kumakatawan sa dalisay na paniniwala sa industriya ng crypto at sa underlying technology nito sa kabila ng lahat ng balakid na maaaring kaharapin nito.

Kailan Mag-HODL?

• Sa maikli: magpakailanman. 

• Sa mahaba: maraming pagkakataon kung kailan mo dapat piliin ang taktikang ito. Halimbawa, ang mga taong inaamin na hindi sila makakagawa ng short-term na transaksyon tulad ng scalping, day trading, o anumang mga komplikadong estratehiya para sa kita ay gumagamit ng HODL bilang isang teknika.

Dagdag pa rito, tulad ng nabanggit, gamitin ito kung ikaw ay isang matatag na naniniwala sa industriya. Hindi lang ito simpleng paniniwala na magtatagumpay ito sa kabila ng lahat ng hadlang. Ang mga naniniwala ay iniisip na ang crypto ay hindi maiiwasan at papalitan ang tradisyunal na sektor ng pananalapi nang buo. 

Ang HODLing ay nakakatulong din na makatakas sa FOMO (Fear Of Missing Out) at FUD (Fear, Uncertainty, Doubt) dahil ang mga terminong ito ay karaniwang kaugnay ng maikling panahong naratibo at hype. Ang pokus ng mga HODLer ay ang pamumuhunan para sa maliwanag na hinaharap ng kanilang paboritong coin kaysa sa pansamantalang paggalaw ng presyo.

Kaya kung nakikita mo ang iyong sarili bilang isang tao na naghahanap ng pangmatagalang pamumuhunan, ang HODLing ang tamang estratehiya. 

Ang DCA ay isa pang medyo kalmado na paraan sa kawalang-katiyakan ng merkado. Ito ay isang taktika na kilala sa parehong TradFi at crypto worlds. 

Tumutukoy ito sa paggastos ng maliit na nakapirming halaga ng pera nang regular, na maaaring magbigay ng mas mataas na kita sa paglipas ng panahon habang nakakatipid ng oras at nababawasan ang pagkabalisa. 

Sa pamamagitan ng pagbili ng iyong mga paboritong asset sa regular na iskedyul, awtomatiko kang nag-iinvest nang higit pa sa paglipas ng panahon, anuman ang mangyari sa crypto market. Ang estratehiyang ito ay nagbibigay-daan sa iyo na palakihin ang iyong mga hawak habang binabawasan ang kabuuang panganib sa panahon ng mga pagbaba.

Ang DCA strategy ay nagbibigay-daan din sa iyo na obserbahan ang industriya nang may mas pangmatagalang pokus. Ang paraan ay medyo simple: 

1. Piliin ang asset na gagamitin mo para sa DCA.

2. Itakda ang nakaiskedyul na halaga (e.g., $100 bawat pagbili).

3. Itakda kung gaano kadalas bumili (e.g., bibili ka ng BTC tuwing Lunes).

4. Hanapin ang mapagkakatiwalaang exchange at ligtas na lugar para itago ang iyong mahal na crypto.

Ang mga ekonomista ay nagpapayo sa mga baguhan na kulang ang oras o karanasan sa pag-estimate ng mga return ng merkado o na-frustrate tuwing bear markets na gumamit ng DCA, dahil maaaring makatulong ito sa kanila na bumili kapag mababa ang merkado at mura ang mga stock — basta't susundan nila ang estratehiya.

Ngunit hindi lang ito para sa mga baguhan at walang pasensya — ito rin ay maaaring maging makabago at estratehikong hakbang para sa mas bihasang mga trader.

Subukan ang Dollar Cost Averaging strategy gamit ang KuCoin DCA trading bot. 

Ang isang maayos na diversified na portfolio ay isang mahalagang paraan para sa matagumpay na pamumuhunan sa crypto. Maaari mong mabawasan ang iyong panganib at mapalakas ang iyong tsansa para sa pangmatagalang tagumpay sa pamamagitan ng pag-diversify ng iyong mga pamumuhunan sa iba't ibang asset.

Maaari mong limitahan ang iyong exposure sa anumang partikular na merkado o asset sa pamamagitan ng pag-diversify ng iyong mga investment sa iba't ibang uri ng digital assets. 

I-diversify ang iyong portfolio sa mga crypto sector, tulad ng Proof of Work (PoW), Layer-1, Layer-2, metaverse, web3, NFTs, GameFi, AI, AR, at VR. 

Gayunpaman, tandaan na ang crypto market ay kadalasang gumagalaw nang sabay-sabay, kaya kailangan mong magsaliksik kung aling mga crypto ang gumagalaw nang mas malaki o mas maliit kasabay ng merkado. Maaari mong basehan ang iyong pagsasaliksik sa technical analysis, fundamental analysis, sentiment analysis, o kombinasyon ng mga ito. 

Isa pang alternatibong paraan upang pag-iba-ibahin ang iyong mga pamumuhunan ay ang pag-branch out lampas sa mga crypto asset at isama ang mga non-crypto asset mula sa mga tradisyunal na merkado sa pananalapi, kabilang ang mga stock, bonds, real estate, commodities, at forex. 

Paano Mag-Diversify ng iyong Crypto Portfolio?

Maaaring pumili ang isang investor na mamuhunan sa mga cryptocurrency batay sa mga sumusunod:

Uri ng Crypto 

Bitcoin: Ang Bitcoin ay matibay nang naitatag ang posisyon bilang isang safe-haven asset sa mga cryptocurrency dahil sa apela nito sa mga institusyunal na investor sa paglipas ng mga taon at sa limitadong supply nito. Kahit na ang BTC ang pangunahing gumagalaw sa merkado, maaaring hindi ito ang may pinaka-explosive na pagtaas ng presyo. Ginagawa nitong kapaki-pakinabang ang pag-invest at pag-hold ng BTC lalo na sa bear market, dahil hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa matinding pagbabago sa presyo nito. 

Altcoins: Isang mas mapanganib na opsyon kumpara sa Bitcoin, ang altcoins ay nag-aalok ng high-risk-high-reward na sitwasyon para sa iyong portfolio. Ang Altcoins ay isang malaking kategorya na maaari mong hatiin sa blockchain coins, tokens, memecoins, atbp.

Stablecoins: Madalas na pinipili ng mga investor ang mga safe-haven asset dahil maaari mo itong i-hold habang inaasahan ang pagbaba ng merkado o isang influx ng mga oportunidad sa hinaharap. 

NFTs: Bagaman nananatiling isang alternatibong pamumuhunan, ang NFTs ay isang magandang paraan upang i-diversify ang iyong portfolio, lalo na't nagbibigay ito ng access sa iba't ibang mahahalagang sektor sa industriya ng crypto - mula sa metaverse at GameFi hanggang sa digital na sining at iba pa. 

Market Cap

Ang laki ng market cap ay isa pang uri ng diversification na maaari mong pagbasehan para sa iyong portfolio. Maaari nating i-differentiate ang large-cap, mid-cap, small-cap, at micro-cap na mga proyekto. 

Walang perpektong estratehiya para sa pag-diversify ng iyong portfolio, at ang mga cryptocurrencies na pipiliin mo ay magbabago depende sa iyong risk tolerance at kagustuhan sa kita. 

Ang mas malalaking cryptocurrencies sa iyong portfolio ay maaaring gawing mas stable ito ngunit mas kaunti ang tsansa para sa 100x na kita. Sa anumang kaso, mahalaga ang pagsasagawa ng masusing pagsusuri sa lahat ng proyektong iyong pinamumuhunan. Siguraduhing suriin ang mga sumusunod:

• White paper: Nagbibigay ito ng komprehensibong ulat o gabay tungkol sa isang partikular na produkto o isyu at nag-eeducate sa audience nito. Sinisagot nito kung bakit dapat magtiwala ang isang tao sa isang partikular na proyekto.

• Tokenomics: Ang malakas na tokenomics ay nagpapataas ng pangmatagalang halaga ng isang token at nagbibigay-incentive sa mga maagang adopter, kasabay ng pag-iwas sa inflation at pagsuporta sa sustainable na paglago.

• Price history: Mahalagang makita ang pataas na trend sa adoption at halaga. Mag-ingat sa biglaang pagbaba, dahil maaaring ito ay indikasyon ng pump-and-dump na scheme.

Mga Iba’t-ibang Sektor

Kahit on-chain o sa totoong mundo, maaari nating hatiin ang mga crypto investment batay sa mga industriya na kanilang sinusubukang baguhin. 

Tulad ng stocks, maaari nating hatiin ang crypto sa mga sektor, tulad ng DEX cryptocurrencies, AR/VR cryptocurrencies, healthcare cryptocurrencies, tokenized real estate, at iba pa. 

Ang isang diversified na crypto portfolio ay nagbibigay ng strategic na bentahe para sa mga indibidwal na bagong sumasali sa crypto space: exposure sa isang kapana-panabik at mabilis na tumataas na merkado nang hindi kailangang harapin ang buong epekto ng likas nitong volatility.

Isa pang paraan upang kumita sa panahon ng bear market ay ang short selling. Ang short selling ay ang proseso ng paghiram at agarang pagbebenta ng cryptocurrency, na muling bibilhin ito sa mas mababang presyo upang maibalik at kumita ng kita. Gayunpaman, sa praktika, ang prosesong ito ay simpleng parang “pagtaya” sa pagbaba ng presyo. 

Ang shorting ay maaaring maging isang mahusay na paraan upang kumita mula sa bear market, dahil maaari kang mag-expose sa pagbaba ng merkado at kumita mula rito. Mahalaga ring tandaan na ang shorting ay isang advanced na strategy na dapat gamitin nang may pag-iingat. 

Kung interesado ka sa short selling, tingnan ang KuCoin Futures trading. 

Ang hedging ay maaaring maging isang epektibong paraan upang protektahan ang iyong sarili laban sa posibleng pagkalugi sa panahon ng bear markets. Maaari mong gamitin ang crypto derivatives trading upang mabawasan ang mga pagkalugi ng iyong crypto holdings.

Sa praktikal na aplikasyon, ito ay nangangahulugan ng pag-short ng BTC para sa parehong antas ng exposure na mayroon ka sa BTC, na nangangahulugan na anumang biglaang pagbaba ng presyo ay hindi ka maaapektuhan. Sa halip, ang iyong tanging pagkalugi ay ang transaction fees, na medyo maliit kung ikukumpara sa mga volume ng transaksyon. 

Ang sinumang nais bawasan ang kanilang exposure sa volatility ng cryptocurrency market sa panahon ng bear market ay maaaring makinabang mula sa hedging.

Para mag-hedge, kadalasang gumagamit ang isang trader ng mga derivative bilang isang financial tool. 

Ang futures at options ang dalawang pinakakaraniwang derivative na ginagamit para mag-hedge ng mga crypto trading position. Pareho nilang pinapayagan kang mag-open ng long para kumita kapag tumaas ang presyo ng isang underlying asset, o mag-open ng short para kumita kapag bumaba ito. Kadalasan, kinakatawan nila ang karapatang bumili o magbenta ng asset sa isang partikular na presyo sa isang tiyak na petsa sa hinaharap.

Isang kawili-wiling estratehiya na ginagamit ng mga crypto trader ay ang paglagay ng limit orders para bumili ng crypto sa napakababang antas. 

“Bakit ito kapaki-pakinabang?” — maaari mong itanong.

Sa totoo lang, karamihan sa mga trader ay hindi kailanman matutumbok ang eksaktong bottom dahil nangyayari ang matitinding pagbaba nang biglaan, at ang crypto markets ay nagte-trade nang 24/7. Gayunpaman, ang pag-set ng maraming orders sa di-inaasahang mababang presyo ay maaaring makatulong sa iyo na makuha ang iyong crypto sa mas mababang presyo kaysa inaasahan — halos walang gastos. 

Ang stop-loss order ay nagsisilbing safety net para sa iyong panimulang pamumuhunan, nagbebenta ng bahagya o lahat ng iyong position kung sakaling bumaba ang presyo o lumala ang kundisyon ng market. 

Ang mga stop-loss order ay makakatulong sa iyo na mapanatili ang disiplina sa iyong trading strategy at maiwasan ang paggawa ng hindi makatwirang desisyon sa pamamagitan ng malinaw na pagtukoy sa entry at exit points. 

Ang mga awtomatikong order na ito ay nakakatulong na alisin ang micromanagement ng portfolio at tinitiyak na hindi ka mawawalan ng oportunidad dahil sa mga distractions.

Kapag na-trigger, ang stop-loss orders ay nag-e-execute ng market o limit order, na tinitiyak na hindi ka maiiwan ng bags ng unsold na crypto sa loob ng maraming taon.

Naging partikular kami sa mga nakaraang suhestiyon tungkol sa tamang kilos sa hindi kanais-nais na market. Ngayon, balikan natin ang ilang constant truths ukol sa pamumuhunan na dapat mong tandaan, maging sa panahon ng bear o bull cycles.

Mag-invest lamang ng kaya mong mawala: Alam ng lahat na ang crypto market ay hindi mahulaan. Minsan, kahit na nabasa mo na at na-apply ang malawak na payo online, maaari ka pa ring makaranas ng pagkabigo. 

Kung nagsisimula ka pa lang sa iyong crypto journey, mag-invest ng maliit, obserbahan ang market, kilalanin ang mga trading interface, at ibahagi ang iyong mga karanasan. 

Mag-aral at maghanda para sa susunod na cycle: Tulad ng nabanggit, manatiling updated sa lahat ng bagay tungkol sa crypto. Sundan ang balita, mga kwento, mga thread sa Twitter, at mga post sa Reddit.

Sundan ang mga influential na tao sa larangan ng crypto at pakinggan ang kanilang mga pananaw. Obserbahan ang kilos ng mga pro trader, sundan ang mga whales, at ang kanilang mga aksyon. Siyempre, hindi sapat ang pag-obserba lamang sa iba at sa kanilang mga gawain; kailangan mo ng sarili mong paghatol at panloob na pakiramdam batay sa datos na iprinisinta sa iyo.

Dagdag pa rito, maging maalam sa mga regulasyon at panatilihing updated ang iyong sarili sa usaping ito, upang malayang makalanguy sa crypto waters nang walang takot at may mabuting pananampalataya.

Gawin ang due diligence: Suriin ang mga White Paper, ang tokenomics, ang team, at ang kanilang mga kredensyal, pati na rin ang kanilang mga nakaraang proyekto. Ang pagkilala sa team at sa pilosopiya sa likod ng bawat proyekto na nais mong pag-invest-an ay mahalaga. 

Iwasang mamuhunan o makisali sa anumang aktibidad na may kaugnayan sa pananalapi dahil lamang sa simpatiya o hype — para umangat at mapanatili ang tagumpay ng proyekto, mahalagang magkaroon ng malinaw na layunin. 

Iimbak ang iyong crypto nang ligtas: Mahalagang palaging iimbak ang iyong crypto sa lugar na tingin mo ay pinakaligtas. Ang opsyon na ito ay maaaring magkaiba-iba para sa maraming tao batay sa kung ano ang ginagawa nila sa kanilang crypto, ngunit nananatiling totoo ang prinsipyong ito. 

Ang crypto hardware wallet, na kilala rin bilang cold storage, ay isang cryptocurrency wallet na nag-iimbak ng iyong mga private key nang offline upang maiwasan ang hindi awtorisadong pag-access. Ang cold wallets ay itinuturing na mas secure kumpara sa hot wallets. Karaniwan silang mga hardware device na kahawig ng USB drive.

Ang ilan sa mga pinakasikat ay ang mga wallet na mula sa Ledger o Trezor.

Mag-set ng makatotohanang financial goals at tukuyin ang iyong risk tolerance: Una sa lahat, alalahanin ang mga layunin na itinakda mo para sa iyong sarili noong nagsimula kang mag-trade. Palaging tandaan ang iyong mga investment goal, lalo na sa mabilisang mundo ng crypto trading. 

Maaaring nadala ka ng kasabikan sa social media, ngunit ngayon ay iniisip mo na ang pangmatagalang halaga ng coin. Maaring panahon na upang muling suriin at i-redirect ang iyong kinikita sa cryptocurrency patungo sa ibang investment. Mag-set ng mga take-profit at stop-loss order upang mapanatiling hindi apektado ng emosyon ang iyong portfolio. Ang mga stop-loss at take-profit order ay magpapalayo sa iyo mula sa emosyon at magpapahintulot na maging mas makatotohanan sa iyong trading. 

Ang bear markets ay hindi na bago para sa mga batikang investor. Kung tama ang iyong mga hakbang, maaari mong gamitin ang iba't ibang mga estratehiya upang malampasan ito nang hindi gaanong naapektuhan o kahit na makapag-ipon pa ng mas maraming crypto kaysa sa iyong inaakala.

Sa artikulong ito, sinubukan naming talakayin ang lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa isang crypto bear market at kung paano umakto sa panahon nito. Ang mga hakbang na nabanggit sa itaas ay makakatulong sa iyo upang maghintay at posibleng kumita sa kabila ng madalas na pesimistikong panahong ito sa kasaysayan ng crypto.

Ang bear markets ay isang mahusay na paalala na pamahalaan ang iyong risk upang ma-maximize ang mga oportunidad kahit sa panahon ng pagbaba ng merkado.