Ang market sentiment analysis ay nagsusuri ng saloobin, damdamin, mood, at emosyon na nakapalibot sa isang financial asset. Tinutuos nito ang nararamdaman ng ibang mga trader tungkol sa pangkalahatang o tiyak na cryptocurrency market. Mahalagang maunawaan ang crypto market sentiment dahil maaari nitong lubos na maapektuhan ang presyo ng anumang digital asset.
Tinalakay sa aming technical analysis guide na dapat, sa teorya, ang price action ay sumasalamin sa lahat ng impormasyong available sa market. Sa kasamaang palad, hindi ito palaging nangyayari. Ginagawang mas komplikado nito ang market analysis para sa mga crypto trader.
Ang crypto market ay sumasalamin ng maraming impormasyon at spekulasyon—kanya-kanyang opinyon ang bawat trader kung bakit kumikilos ang market sa ganitong paraan, at kung dapat bang makipag-trade ayon sa direksyon nito o laban dito. Nagiging kapaki-pakinabang ang sentiment analysis sa pagtukoy ng karamihan sa opinyon na nagtutulak sa direksyon ng market.
Isang mahalagang punto na dapat tandaan ay bilang isang retail trader, ang personal mong opinyon ay hindi makakaimpluwensya sa market. Ang sentiment analysis ay tumutulong sa pagtuklas ng mga "big boys" na kumokontrol sa market at sa pagtimbang ng kanilang market positions.
Ano ang Sentiment Analysis?
Ang sentiment analysis ay nagsusuri sa emosyonal na opinyon at saloobin ng mga trader tungkol sa isang partikular na cryptocurrency. Sinusuri nito ang sikolohiya ng karamihan na nagte-trade ng cryptocurrency na iyon, alinsunod sa kanilang market positions. Ang crypto sentiment analysis ay nagpapakita rin ng pag-unlad ng isang cryptocurrency na makikita sa mga social at trading metrics.
Hindi tulad ng Forex at stock market, ang cryptocurrency ay mas naapektuhan ng social pressure at maaaring maimpluwensyahan ng isang simpleng tweet o update sa roadmap. Sa pangkalahatan, ang market sentiment analysis ay nangangailangan ng pananaliksik sa saloobin ng mga kalahok sa market upang subukang mahulaan ang galaw ng presyo. Tumutulong din ito sa pag-unawa sa kabuuang dynamics ng asset at sa hype o takot na nakapaloob sa partikular na cryptocurrency.
Gaya ng nabanggit, ang crypto market ay may social nature, ibig sabihin, kung mas maraming tao ang kikilos dahil sa isang event, ideya, o damdamin, maaari nitong lubos na maapektuhan ang price momentum. Isang pangunahing halimbawa nito ay kapag ang isang tweet mula kay Elon Musk ay nagdudulot ng pagtaas o pagbaba ng presyo ng Dogecoin.
Ang Kahalagahan ng Market Sentiment Analysis
Maraming trading strategies ang lubos na umaasa sa market sentiment analysis. Gayunpaman, mahalagang gumawa ng mga desisyon batay sa kombinasyon ng lahat ng available na impormasyon, katulad ng sa technical o fundamental analysis. Halimbawa, ang market sentiment analysis ay maaaring makatulong sa pagtukoy kung ang FOMO ay makatwiran o simpleng resulta lamang ng herd mentality.
Kapag pinagsama ang technical at fundamental analysis sa market sentiment analysis, maaari mong:
- Pagandahin ang pag-unawa sa short at medium-term price action.
- Pagbutihin ang kontrol sa iyong emosyon.
- Tuklasin ang mga potensyal na kumikitang oportunidad.
Paano Isagawa ang Crypto Market Sentiment Analysis
Nagsisimula ang pag-unawa sa market sentiment sa pagkolekta ng mga pananaw, ideya, at opinyon sa market. Muli, habang ang market sentiment analysis ay maaaring maging kapaki-pakinabang, hindi dapat ito lamang ang asahan. Sa halip, maaari mong pagsamahin ang nakolektang impormasyon sa iyong umiiral na kaalaman at karanasan upang makahanap ng actionable na konklusyon.
Suriin ang mga kaugnay na social media pages at channels upang makita kung ano ang nararamdaman ng komunidad at mga investor tungkol sa proyekto. Makipag-ugnayan nang direkta sa koponan ng proyekto at mga miyembro ng komunidad sa pamamagitan ng pag-join sa mga opisyal na forum, Discord servers, o Telegram groups. Gayunpaman, mag-ingat palagi at huwag basehan ang iyong opinyon sa iisang metric lamang.
Ang paggamit ng social media ay unang hakbang lamang. Maraming pamamaraan para makuha ang mas malawak na larawan ng market sentiment. Bukod sa pagmamanman ng social channels (lalo na ang Twitter, na sikat sa mga cryptocurrency enthusiasts), isaalang-alang ang mga sumusunod:
- Gumamit ng data collection software tools upang bantayan ang social mentions.
- Panatilihin ang kaalaman sa pinakabagong balita sa industriya sa pamamagitan ng pagbisita sa mga media portals at blogs.
- Mag-set up ng mga alerto o bantayan ang malalaking transaksyon ng mga whales. Ang ilang cryptocurrency investors ay regular na nag-oobserba ng mga galaw na ito, na maaaring makaapekto sa market sentiment. May mga libreng whale alert bots sa Telegram at Twitter.
- Gumamit ng CoinMarketCap para tingnan ang market sentiment indicators at pricing signals. Ang mga indeks na ito ay sinusuri ang iba't ibang data sources upang magbigay ng buod ng kasalukuyang market sentiment.
- Gumamit ng Google Trends upang sukatin ang antas ng interes sa isang cryptocurrency. Halimbawa, ang mataas na search volume para sa "Paano magbenta ng crypto" ay maaaring magpahiwatig ng negatibong market sentiment.
Ang mga sumusunod ay ilan sa mga kilalang pamamaraan para magsagawa ng crypto market sentiment analysis:
- Funding Rates
- Sentiment Index
- Social Media
- Community Analytics
- Whale Monitoring