Isang Panimula sa Cryptocurrency Technical Analysis

Isang Panimula sa Cryptocurrency Technical Analysis

Beginner
    Isang Panimula sa Cryptocurrency Technical Analysis

    Sumabak sa teknikal na pagsusuri ng cryptocurrency gamit ang aming gabay para sa mga baguhan, upang mapahusay ang iyong kakayahan sa trading at kaalaman sa merkado ng mga digital asset.

    Hindi maikakaila na ang pagte-trade at pag-iinvest sa cryptocurrency ay nangangailangan ng masusing pag-unawa sa cryptocurrency na nais mong pasukin, pati na rin ang pangkalahatang merkado ng crypto. 

     

    Ang pagkakaroon ng kita mula sa crypto market ay nangangailangan ng maayos na istratehiya. Kadalasan, isinasaalang-alang ng istratehiyang ito ang sumusunod na mga salik:

     

    - Ang makatwirang entry price sa pagbili ng coin,

    - Potensyal na kita o inaasahang pagtaas ng presyo, at

    - Panahon na kinakailangan upang maabot ang nais na presyo.

     

    Samakatuwid, ang teknikal at fundamental analysis ang pundasyon ng pananaliksik sa pag-iinvest. 

     

    Ang mga fundamental analyst ay tumutukoy sa mga macroeconomic at microeconomic trends, kondisyon ng industriya, at kompetitibong tanawin upang malaman ang halaga ng isang asset. Sa kabilang banda, ang mga technical analyst ay naglalayong unawain ang market sentiment sa pamamagitan ng pagtukoy ng mga pattern at trend, at hinuhulaan ang galaw ng presyo gamit ang pagsusuri ng mga historical data tulad ng presyo at dami.

     

    Bilang isang umuusbong na crypto enthusiast o isang investor na nais palawakin ang kaalaman, ang pag-master ng teknikal na pagsusuri ng cryptocurrency ay isang mahalagang kasanayan na maaaring magpataas nang malaki ng iyong kakayahan sa pagte-trade. Sa gabay na pantulong na ito para sa mga baguhan, aming ipapaliwanag ang kumplikadong mundo ng teknikal na pagsusuri, hatid sa iyo ang mahahalagang kagamitan, teknika, at istratehiya upang matukoy ang mga trend, mahulaan ang galaw ng presyo, at makagawa ng mas maalam na desisyon sa pabago-bagong mundo ng mga digital asset.

     

    Ano ang Technical Analysis (TA)?

    Ang teknikal na pagsusuri ng cryptocurrency ay tumutukoy sa paggamit ng mga mathematical indicator batay sa nakaraang datos ng presyo upang hulaan ang mga paparating na trend.  Ang pangunahing ideya rito ay ang mga merkado ay kumikilos sa paraang maaaring hulaan, at kapag nagkaroon ng trend sa isang direksyon, madalas itong magpapatuloy sa parehong direksyon sa loob ng ilang panahon.

     

    Ang mga investor ay karaniwang nais bumili kapag ang merkado ay malapit sa mababang presyo upang makapagbenta ito ng mas mataas sa susunod na panahon at kumita. Isa sa mga paraan upang matukoy ang mga antas ng presyo na maaaring ituring na mababa ay ang pagsasagawa ng teknikal na pagsusuri, lalo na bago pumasok sa isang posisyon.

     

    Walang iisang pamantayang pamamaraan para sa crypto technical analysis. Sa halip, bawat trader ay may kani-kaniyang mga paboritong indicator at posibleng magkakaibang interpretasyon sa mga ito. Mahalaga ring tandaan na ang teknikal na pagsusuri ay hindi palaging ganap na prediksyon.

     

    Kung ihahambing sa fundamental analysis na isinasaalang-alang ang iba't ibang salik sa paligid ng presyo ng isang asset, ang teknikal na pagsusuri ay nakatuon lamang sa nakaraang kilos ng presyo. Dahil dito, ginagamit ito upang suriin ang paggalaw ng presyo ng isang asset at ang datos ng dami, at maraming trader ang gumagamit nito upang tukuyin ang mga trend at maghanap ng mga paborableng oportunidad sa pagte-trade.

     

    Paano Gumagana ang Technical Analysis?

    Ang teknikal na pagsusuri ay nagsasangkot ng pag-aaral ng mga nakaraang galaw ng presyo upang mahulaan ang mga paparating na galaw ng presyo.  Ang pangunahing ideya sa likod ng price action ay hindi gumagalaw nang arbitraryo ang presyo ng isang trading instrument. Sa halip, may kuwento sa likod ng galaw ng presyo, at maaaring basahin ng mga investor ang kasaysayan ng presyo tulad ng isang libro upang mahulaan kung ano ang susunod na mangyayari.

     

    Ang presyo sa merkado ng cryptocurrency ay nagbabago batay sa supply at demand. Kapag ang supply ay mas mataas kaysa sa demand, bumababa ang presyo; kapag ang demand ay mas mataas kaysa sa supply, tumataas ang presyo. Gayunpaman, ang pangunahing tanong ay kailan at paano gagalaw ang presyo. 

     

    Ang pangunahing responsibilidad ng mga teknikal na analyst ay kalkulahin ang pangkalahatang sitwasyon ng merkado at tukuyin ang eksaktong puntong kung saan mas malamang na gumalaw ang presyo.

     

    Ang TA ay ang pinaka-maaasahan at epektibong paraan ng paghulang galaw ng presyo. Gayunpaman, nangangailangan ito ng paggamit ng maraming kagamitan at elemento. Halimbawa, ang mga volume at liquidity trader ay madalas gumamit ng iba't ibang mga charting tool na kilala bilang mga indicator bukod pa sa candlestick charts.

     

    Ang mga indicator ay mahalagang bahagi ng teknikal na pagsusuri, at tatalakayin natin ang ilan sa mga ito sa ibaba upang mas maunawaan ang mga ito.

     

    Mga Pangunahing Indicator ng Technical Analysis 

    Ang mga trader na gumagamit ng teknikal na pagsusuri ay karaniwang gumagamit ng iba't ibang indicator at sukatan upang matukoy ang mga trend ng merkado batay sa mga chart at nakaraang kilos ng presyo. Narito ang ilan sa mga ito:

     

    Simple Moving Average (SMA) 

    Ang Simple Moving Average ay isa sa mga pinakalaganap at kilalang indicator ng teknikal na pagsusuri. Ang SMA ay kinakalkula sa pamamagitan ng pagdaragdag ng serye ng mga presyo at paghahati ng kabuuan sa bilang ng mga data point.

     

    Halimbawa, kung ang tatlong pinakahuling presyo ay 1, 2, at 3, ang average ay ang kabuuan ng mga presyo (1+2+3) na hinati sa bilang ng mga reporting period. Ang kabuuang presyo ay anim, at ang bilang ng reporting period ay tatlo, kaya ang anim na hinati sa tatlo ay katumbas ng dalawa.

     

    Ang SMA ay tinawag na "moving average" dahil ito ay iginuguhit sa chart katabi ng bawat bar, na bumubuo ng isang linya na "gumagalaw" kasabay ng chart habang nagbabago ang average na presyo.

     

    Kapag may bagong presyo na dumating, ang average ay "gumagalaw," kaya ito ay laging batay sa magkatulad na bilang ng reporting period. Ang aplikasyon ng Simple Moving Average ay nakakatulong upang mabawasan ang ingay ng pabagu-bagong presyo upang matukoy ang pangkalahatang direksyon ng trend.

     

    Exponential Moving Average (EMA) 

    Ang Exponential Moving Average ay isang binagong bersyon ng Simple Moving Average (SMA) na nagbibigay-priyoridad sa pinakabagong closing price kaysa sa mga naunang presyo. Sa madaling salita, ang Exponential Moving Average (EMA) ay isang moving average (MA) na nagbibigay-diin sa pinakabagong mga presyo.

     

    Ang Exponential Moving Average (EMA) ay tinatawag din bilang Exponential Weighted Moving Average (EWMA). Katulad ng SMA, sinusukat ng EMA ang direksyon ng trend sa paglipas ng panahon.

     

    Exponential Moving Average: Paano Ito Gamitin

    Maaaring gamitin ng isang trader ang EMA upang matukoy ang kasalukuyang trend at mag-trade ayon dito.

     

    - Isaalang-alang ang pagbili kapag ang presyo ay bumaba malapit o lumampas sa linya ng EMA.

    - Isaalang-alang ang pagbenta kapag ang presyo ng isang asset ay bumaba sa ilalim ng linya ng EMA.

     

    Maaari mo ring gamitin ang Moving Averages upang matukoy ang mga lugar ng suporta at resistensya.

     

    - Ang tumataas na EMA ay kadalasang nagbibigay ng suporta sa price action.

    - Ang bumabagsak na EMA ay kadalasang nagsisilbing hadlang sa paggalaw ng presyo.

     

    Pinalalakas nito ang estratehiya ng pagbili kapag malapit ang presyo sa tumataas na EMA at pagbebenta kapag malapit ito sa bumabagsak na EMA.

     

    Tulad ng lahat ng moving average indicators, ang Exponential Moving Averages ay pinakamahusay na gumagana sa trending markets.

     

    - Magpapakita ng uptrend ang linya ng EMA kapag ang presyo ng isang crypto asset ay nasa itaas ng EMA line.

    - Magpapakita naman ng downtrend ang EMA kapag ang presyo ng isang digital asset ay nasa ibaba ng EMA line.

    - Dapat nating bigyang-pansin ang slope (direksyon) ng EMA line at ang momentum nito (bilis ng pagbabago) mula sa isang kandila patungo sa susunod.

    - Ang moving averages, tulad ng EMA, ay HINDI dinisenyo upang matukoy ang eksaktong taas o ilalim ng isang trend.

     

    Ang moving averages ay nagbibigay-daan sa atin na makipag-trade ayon sa pangkalahatang direksyon ng isang trend. Gayunpaman, ito ay isang lagging indicator at nagbibigay ng signal para sa entry at exit nang medyo huli.

     

    Sa huli, ang EMA ay mas mabilis kaysa sa SMA. Kaya’t kapag ang EMA ay tumawid sa SMA mula sa ibaba, itinuturing itong isang buying signal, at kabaligtaran.

     

    Relative Strength Index (RSI)

    Isa pang malawakang ginagamit na indicator ay ang Relative Strength Index (RSI), na kabilang sa oscillator class ng indicators. 

     

    Sa kaibahan sa Simple Moving Averages, na sumusubaybay sa mga pagbabago sa presyo sa paglipas ng panahon, ang oscillators ay gumagamit ng mga mathematical formula sa pricing data upang makabuo ng readings sa loob ng pre-defined na range. Ang range na ito ay 0 hanggang 100 sa kaso ng RSI.

     

    Ang Relative Strength Index (RSI) ay isang teknikal na momentum tool na nagpapakita kung ang isang asset o cryptocurrency ay overbought o oversold. Ang RSI ay isang oscillator na tumutukoy sa mataas at mababang banda sa pagitan ng dalawang magkasalungat na halaga habang tinatantya ang magnitude at bilis ng pagbabago ng presyo.

     

    Dahil sa volatility ng stock at cryptocurrency markets, ang mga teknikal na indicator ay nagsisilbing gabay sa pagtukoy ng entry at exit points. Dahil dito, ang RSI ay isang maaasahang indicator para sa mga cryptocurrency trader.

     

    Stochastic RSI

    Ang ilang trader ay mas pinapalawak pa ito sa pamamagitan ng paggamit ng Stochastic RSI upang mas maunawaan ang sensitivity ng market. Bukod sa mga mas basic at straightforward na teknikal na indicator, may ilang indicator na gumagawa ng data sa pamamagitan ng paggamit sa ibang indicator.

     

    Halimbawa, ang Stochastic RSI ay kinakalkula gamit ang isang mathematical formula na ina-apply sa regular na RSI. Ito ay isang teknikal na indicator na may range mula 0 hanggang 100, na nabuo sa pamamagitan ng pagsasama ng stochastic oscillator formula at ng RSI.

     

    Moving Average Convergence Divergence (MACD) 

    Ang Moving Average Convergence Divergence (MACD) indicator ay isa pang mahusay na halimbawa ng kilalang teknikal na tool. Ang MACD ay kinukuwenta sa pamamagitan ng pagbabawas ng dalawang EMA mula sa pangunahing linya (ang MACD line). Ang unang linya na ito ay ginagamit upang lumikha ng isa pang EMA, na nagbubunga ng pangalawang linya (ang signal line). 

     

    Mayroon ding MACD histogram, na kinakalkula gamit ang pagkakaiba ng dalawang linya na ito:

     

    MACD = 12-Period EMA − 26-Period EMA

     

    Paano gamitin ang MACD sa trading?

    - **Bullish Crossover**: Ang MACD ay itinuturing na bullish kapag ito ay tumawid pataas (midpoint) zero.

    - **Bearish Crossover**: Ang MACD ay itinuturing na bearish kapag ito ay tumawid pababa (midpoint) zero.

     

    Bollinger Bands (BB)

    Ang Bollinger Bands (BB) na teknikal na indicator ay isa pang kilalang uri ng oscillator na ginagamit ng mga trader. Ang BB indicator ay binubuo ng dalawang lateral bands na nakapalibot sa linya ng Moving Average. Ito ay ginagamit upang matukoy ang mga posibleng kondisyon ng overbought at oversold na merkado, pati na rin sukatin ang volatility ng merkado.

     

    Ang Bollinger Bands ay isang teknikal na indicator na binubuo ng tatlong linya na bumubuo ng isang channel na sumasaklaw sa galaw ng presyo. Ang linya sa gitna ay isang simple moving average (SMA), habang ang upper at lower lines ay nakukuha mula dito at gumagalaw batay sa pagbabago ng volatility ng presyo.

     

    Ginagamit ng mga trader ang Bollinger Bands upang matukoy ang kasalukuyang trend, sukatin ang volatility, at i-forecast ang posibleng pagbaliktad ng direksyon ng merkado.

     

    Price Action Trading

    Ang Price Action ay gumagamit ng pagbabago ng presyo at volume charts upang hulaan kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Walang partikular na mga tool na dinisenyo para sa mga price action trader. Sa isang banda, maaaring kumita ang mga trader sa pamamagitan ng pagsusuri sa price chart, habang ang iba naman ay gumagamit ng price levels, patterns, at mga indicator upang obserbahan ang galaw ng presyo.

     

    Ang presyo ng isang financial asset, tulad ng stock, currency pair, o cryptocurrency, ay mahalaga sa trading dahil ang pagbabago sa presyo ang nagtatakda ng kita o lugi. Ang mga trader na nakatuon lamang sa price charts ay kailangang bumuo ng isang price action strategy na sumisiyasat sa trending waves upang mapili kung kailan papasok o lalabas sa isang posisyon.

     

    Ang pag-unawa sa mechanics ng price action at ang pagbuo ng isang epektibong trading strategy ay maaaring magdulot ng kita.

     

    Ang price action trading ay nangangailangan ng pagsusuri sa trending at pullback waves, na kilala rin bilang impulse at corrective waves. Ang isang trend ay umuusad kapag ang trending waves ay mas malaki kaysa sa corrective waves.

     

    Upang matukoy ang direksyon ng trend, sinusuri ng mga trader ang "swing highs" at "swing lows," o ang haba ng trending at pullback waves. Ang alituntunin sa isang uptrend ay ang presyo ay gumagawa ng mas mataas na swing highs at mas mababang swing lows. Sa kabilang banda, sa panahon ng downtrend, kabaligtaran ang nangyayari. Sa price chart, ang mga trough at peak ng trendlines ay lumulutang sa pagitan ng support at resistance lines.

     

    Analisis ng Candlesticks

    Ang candlestick charts, na imbento ng isang Japanese rice trader noong 1700s, ay isang epektibong paraan upang mailarawan ang mga galaw ng presyo. Ang masusing pag-unawa sa candlestick charts ay tumutulong sa mga trader na mas maunawaan ang galaw ng merkado.

     

    Ang candlestick charts ay isang popular na segment ng crypto technical analysis dahil pinapayagan nito ang mga trader na mabilis na ma-interpret ang price information gamit lamang ang ilang price bars.

     

    Sa pagsusuri ng daily chart, ang bawat candlestick ay kumakatawan sa isang araw ng trading. Mayroon itong tatlong pangunahing katangian:

     

    - Ang katawan (body) ay nagpapakita ng saklaw mula sa pagbubukas (open) hanggang sa pagsasara (close) ng presyo.

    - Ang wick, o shadow, ay nagpapakita ng pinakamataas (high) at pinakamababang (low) presyo para sa araw.

    - Ang kulay ng candlestick ay nagpapahiwatig ng direksyon ng galaw ng merkado – ang berdeng (o puti) katawan ay nagpapahiwatig ng pagtaas ng presyo, habang ang pulang (o itim) katawan ay nagpapahiwatig ng pagbaba ng presyo.

     

    Ang mga candlestick ay bumubuo ng mga pattern na maaaring gamitin ng mga trader upang matukoy ang mga pangunahing antas ng suporta (support) at paglaban (resistance) sa paglipas ng panahon. Halimbawa, maraming candlestick patterns ang nagpapahiwatig ng oportunidad sa merkado – ang ilan ay nagpapakita ng balanse sa pagitan ng puwersa ng pagbili (buying pressure) at pagbenta (selling pressure), habang ang iba naman ay tumutukoy sa mga continuation patterns o kawalan ng katiyakan sa merkado.

     

    Pivot Point Trading

    Gumagamit ang mga propesyonal na cryptocurrency trader ng pivot points upang matukoy ang mga potensyal na antas ng suporta (support) at paglaban (resistance). Sa madaling salita, ang pivot point at ang kaugnay na mga antas ng presyo ng suporta/labanan ay mga lugar kung saan maaaring magbago ang direksyon ng galaw ng presyo.

     

    Ano ang nagpapakaakit sa pivot points?

     

    ITO AY OBJEKTIBO. Hindi tulad ng ibang mga indicator na nabanggit sa itaas, walang discretion na kasangkot.

     

    Ang mga floor trader ang unang gumamit ng pivot points upang i-forecast ang mga support at resistance price level sa equity at commodities markets. Maaari rin itong makatulong sa pagtukoy ng kabuuang market trend, dahil ang mga presyo na tumataas lampas sa isang partikular na antas ay maaaring ituring na bullish, habang ang mga presyo na bumabagsak sa parehong antas ay maaaring ituring na bearish.

     

    Ang "five-point system" ang pinakakaraniwang ginagamit na paraan sa pagkalkula ng pivot point. Ito ay kinuha sa average ng numerical na high, low, at close ng nakaraang trading period upang mag-plot ng limang antas: dalawang set ng suporta, dalawang set ng resistance levels, at isang "pivot point."

     

    - Pivot Point P = (Previous High + Previous Low + Previous Close)/3

    - Suporta S1 = (Pivot Point x 2) - Previous High

    - Suporta S2 = Pivot Point - (Previous High - Previous Low)

    - Resistance R1 = (Pivot Point x 2) - Previous Low

    - Resistance R2 = Pivot Point + (Previous High - Previous Low)

     

    Ang mga cryptocurrency pivot points ay katulad ng Fibonacci levels sa maraming aspeto.

     

    Fibonacci Trading

    Ang Fibonacci retracements ay isang kilalang tool sa technical analysis na ginagamit ng mga trader upang hulaan ang posibleng presyo sa financial market. Ang Fibonacci retracements at ratios, kapag ginamit nang tama, ay makatutulong sa mga trader na matukoy ang mga paparating na support at resistance levels batay sa nakaraang paggalaw ng presyo.

     

    Mahalagang tandaan na ang Fibonacci lines ay isang tool para sa kumpirmasyon. Dahil dito, ang indicator na ito ay mas epektibo kapag sinamahan ng iba pang mga tool sa technical analysis tulad ng Moving Average Convergence Divergence (MACD), trend lines, Moving Averages, at volume. Sa pangkalahatan, kung mas maraming kumpirmasyong indicators ang magagamit, mas malakas ang posibilidad ng trade signal.

     

    Bakit ginagamit ng mga Trader ang Fibonacci retracements?

    Ang cryptocurrency market ay bihirang gumalaw nang direkta at madalas nakakaranas ng pansamantalang pagbaba na tinatawag na pullbacks o retracements. Dahil dito, gumagamit ang mga crypto traders ng Fibonacci retracements upang matukoy kung gaano kalayo bababa ang market mula sa kasalukuyang trend nito.

     

    Ang retracements ay nakabase sa prinsipyo ng matematika ng golden ratio. Ang golden ratio ay kinakatawan ng mga numero 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, at iba pa. Ang bawat numero ay humigit-kumulang 1.618 beses na mas malaki kaysa sa naunang numero.

     

    Ang TA (technical analysis) ay naglalagay ng anim na linya sa price chart ng isang asset upang kalkulahin ang Fibonacci retracement levels. Ang unang tatlong linya ay inilalagay sa pinakamataas na punto (100%), pinakamababang punto (0%), at average (50%). Ang natitirang tatlong linya ay inilalagay sa mahahalagang porsyento sa Fibonacci sequence: 61.8 %, 38.2 %, at 23.6 %. Ayon sa golden ratio, ang mga linyang ito ay dapat magpakita ng mga puntos kung saan natutugunan ang support at resistance levels.

     

    Konklusyon

    Ang pangunahing layunin ng crypto technical analysis ay suriin ang cryptocurrency at magbigay ng forecast sa galaw nito sa hinaharap. Ang magandang balita ay ang mga financial instruments ay halos palaging inuulit ang kanilang mga nakaraang galaw ng presyo.

     

    Tandaan na ang technical analysis ay hindi perpekto, at ang paggamit ng TA ay hindi ginagarantiyahan ang 100% tamang signal. Ang mga propesyonal na technical analysts ay patuloy na sinusuri ang kahinaan ng bawat trade signal at inuuna ang isang risk management strategy.

     

    Ang mga trader ay dapat maunawaan ang lohika at dahilan sa likod ng bawat galaw ng Bitcoin at gumamit ng trade management system upang masubaybayan ito. Ang pag-unawa sa technical analysis ay nangangailangan ng oras at pagsisikap, ngunit magbibigay ito ng tuloy-tuloy na kita kapag ito ay lubos nang naintindihan ng mga trader.

     

    Bukod sa mga kritisismo at ang matagal nang argumento kung mas mahusay ba ang pamamaraan, ang pagsasama ng TA (Technical Analysis) at FA (Fundamental Analysis) ay mas makatuwirang pagpipilian. Bagama't ang fundamental analysis ay tradisyunal na tumutukoy sa mga long-term investing techniques, ang technical analysis ay maaaring magbigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga short-term market events sa mga trader at investor, lalo na sa pagtukoy ng mga paborableng entry at exit points.

    Disclaimer: Ang information sa page na ito ay maaaring nakuha mula sa mga third party at hindi necessary na nagre-reflect sa mga pananaw o opinyon ng KuCoin. Ibinigay ang content na ito para sa mga pangkalahatang informational purpose lang, nang walang anumang representation o warranty ng anumang uri, at hindi rin ito dapat ipakahulugan bilang financial o investment advice. Hindi mananagot ang KuCoin para sa anumang error o omission, o para sa anumang outcome na magreresulta mula sa paggamit ng information na ito. Maaaring maging risky ang mga investment sa mga digital asset. Pakisuri nang maigi ang mga risk ng isang produkto at ang risk tolerance mo batay sa iyong sariling kalagayang pinansyal. Para sa higit pang information, mag-refer sa aming Terms ng Paggamit at Disclosure ng Risk.