Tesla, Alphabet và IBM đều công bố kết quả kinh doanh quý hai sau giờ giao dịch đóng cửa vào thứ Tư. Các nhà giao dịch quyền chọn đang chuẩn bị cho những biến động lớn trong một ngày từ cả ba công ty này.
Lịch sử gần đây giải thích sự lo lắng. Báo cáo gần nhất của Alphabet đã làm biến động cổ phiếu gần gấp đôi so với kỳ vọng. Cảnh báo của IBM vào tháng Bảy đã xóa bỏ một phần tư giá trị của nó trong một ngày.
Giá quyền chọn Tesla định giá mức biến động lợi nhuận rộng nhất trong một năm
Các tùy chọn của Tesla (TSLA) cho thấy một biến động khoảng 5,6% vào thứ Sáu, theo dữ liệu từ OptionCharts vào sáng thứ Tư. Con số này tăng lên 7,4% sau một tuần. Về mặt giá trị đô la, các nhà giao dịch dự kiến cổ phiếu sẽ giao dịch trong khoảng từ $356 đến $399.
Đó là một phạm vi rộng. Tesla trung bình chỉ có biến động 4,4% sau bốn báo cáo gần nhất, theo CNBC.
Nhiều nhà giao dịch đang chuẩn bị cho một đợt giảm giá. Các quyền chọn bán, mang lại lợi nhuận khi giá cổ phiếu giảm, nhiều hơn các quyền chọn mua trong đợt đáo hạn thứ Sáu. Các vị thế lớn nhất được đặt ở mức giá thực hiện xa dưới mức giá hiện tại.
Chuyên gia lựa chọn của CNBC Mike Khouw đã đếm được khoảng 550 triệu USD tiền cược ròng chống lại cổ phiếu. Đó là cùng $550 triệu tiền cược lựa chọn hỗ trợ nhận định giảm giá của chuyên gia biểu đồ Carter Worth.
Bản tin trước về kết quả kinh doanh của Tesla từ BeInCrypto nhấn mạnh các yếu tố cần theo dõi là ký quỹ và các cập nhật về robotaxi.
Kết quả kinh doanh của Alphabet và IBM cho thấy các hồ sơ rủi ro đối lập
Alphabet (GOOGL) là giao dịch ngược lại. Giá quyền chọn dự kiến biến động 5%, và các lệnh mua tăng giá vượt trội hơn lệnh bán gần năm lần.
Các nhà giao dịch hãy nhớ đến tháng Tư. Alphabet kiếm được 5,11 USD mỗi cổ phiếu khi Wall Street kỳ vọng khoảng 2,65 USD. Cổ phiếu tăng 10% và thêm 421 tỷ USD giá trị, mức tăng lớn nhất trong một ngày thứ hai mọi thời đại, theo Bloomberg.
Bản xem trước kết quả kinh doanh của Google cho thấy tăng trưởng điện toán đám mây và chi tiêu vào AI là những bài kiểm tra đầu tiên.
IBM là trường hợp kỳ lạ. Nó đã công bố số liệu vào ngày 14 tháng 7. Doanh thu đạt 17,2 tỷ USD, thấp hơn dự báo. Cổ phiếu đã mất một phần tư giá trị trong ngày đó, mức giảm mạnh nhất mọi thời đại, theo CNBC.
CEO Arvind Krishna đổ lỗi cho các giao dịch lớn bị trễ sau cuối quý.
“Trong quý này, chúng tôi đã sa sút.”
Tuy nhiên, các tùy chọn của IBM hiện là đắt nhất trong ba loại này. Biến động ẩn, một thước đo các biến động dự kiến, đang ở mức trên 86% vào thứ Sáu.
Các nhà giao dịch không trả tiền cho kết quả. Họ trả tiền để được bảo vệ trước những lời khuyên sai lầm.
Những gì Dòng lựa chọn có thể và không thể xác nhận
Một điểm cần lưu ý. Dữ liệu quyền chọn là ẩn danh. Nó cho thấy quy mô các khoản đặt cược, không phải người thực hiện chúng. Vị thế của các quỹ phòng hộ chỉ trở nên công khai trong các báo cáo sau 45 ngày kể từ khi kết thúc mỗi quý. Tâm lý thị trường đã chia rẽ ngay sau khi Jim Cramer buông bỏ cổ phiếu công nghệ vài ngày trước khi các báo cáo được công bố.
Các chuyển động dự kiến là ước tính, không phải giới hạn. Alphabet và IBM đều đã chứng minh điều đó trong năm nay.