Nasdaq 100 vừa ghi nhận một trong 10 tín hiệu thống kê tích cực nhất trong thập kỷ qua. Chỉ số nặng về công nghệ này đang giao dịch trong phạm vi khoảng 29.000 đến 29.700, với mức tăng tính từ đầu năm đạt gần 18%.
Chính xác thì đã xảy ra chuyện gì
Nasdaq 100 ghi nhận mức tăng hàng ngày 3,32% trong đợt tăng giá gần đây, một diễn biến đủ lớn để mang tính ý nghĩa thống kê so với lịch sử hiệu suất của chỉ số trong mười năm qua. Khi so sánh hiệu suất trong một phiên như vậy với các chỉ báo xu hướng rộng hơn, chỉ số tổng hợp nằm vững chắc trong top 10 tín hiệu tăng giá mạnh nhất mà chỉ số này tạo ra kể từ năm 2016.
Tín hiệu này đã được các chuyên gia phân tích mô tả là “hiếm và tăng giá”. Về mặt lịch sử, Nasdaq 100 đã vượt trội hơn cả S&P 500 và Dow trong suốt thập kỷ qua về tổng lợi nhuận.
Kết nối bitcoin
Bitcoin ngày càng có hành vi giống như một tài sản đại diện công nghệ có hệ số beta cao. Khi Nasdaq tăng, Bitcoin thường tăng mạnh hơn. Khi Nasdaq giảm, Bitcoin thường giảm sâu hơn. Mối tương quan này đã duy trì ổn định trong những năm gần đây, khiến các nhà giao dịch tổ chức thường xuyên đưa yếu tố đà của Nasdaq vào quyết định định vị Bitcoin của họ.
Các tín hiệu kỹ thuật từ Nasdaq, như các đường giao nhau vàng khi đường trung bình di động ngắn hạn cắt lên trên đường trung bình di động dài hạn, về mặt lịch sử đã được hiểu là tín hiệu tăng giá cho bitcoin.
MicroStrategy, công ty phần mềm đã biến mình thành một phương tiện nắm giữ bitcoin, đã duy trì tư cách thành viên trong Nasdaq 100 thông qua các đợt tái cân bằng chỉ số gần đây. Điều đó có nghĩa là khi các nhà giao dịch mua các quỹ chỉ số Nasdaq 100, họ đang gián tiếp tiếp cận bitcoin thông qua vị thế của MSTR.
Điều này có nghĩa gì đối với các nhà đầu tư
Sự hiện diện liên tục của các công ty như MicroStrategy trong Nasdaq 100 có nghĩa là mọi quỹ hưu trí và kế hoạch 401(k) theo dõi Nasdaq 100 hiện đều có mức tiếp xúc gián tiếp với bitcoin. Một đợt điều chỉnh 5% của Nasdaq có thể dẫn đến mức giảm giá 10% hoặc cao hơn đối với bitcoin, đặc biệt nếu các vị thế đòn bẩy trên thị trường tiền điện tử được giải phóng nhanh chóng.
Các nhà đầu tư đang định vị quanh tín hiệu này nên theo dõi chặt chẽ hai điều. Thứ nhất, liệu việc mua vào tiếp nối có xuất hiện trong các phiên sau báo cáo tăng giá, điều này sẽ xác nhận sự tin tưởng của các tổ chức chứ không phải là một hiện tượng chỉ xảy ra trong một ngày. Thứ hai, liệu mối tương quan của bitcoin với Nasdaq sẽ trở nên chặt chẽ hơn hay lỏng lẻo hơn trong những tuần tới, vì sự tách rời theo bất kỳ hướng nào cũng sẽ thay đổi đáng kể tính toán rủi ro.