MetaEra: 5 cổ phiếu hàng đầu tuần này nhấn mạnh chi tiêu vào AI và biến động bán dẫn

ME AI Tin tức: Trong tuần này, thị trường chứng khoán Mỹ đã giảm từ mức cao trong mùa báo cáo kết quả kinh doanh, và giao dịch AI bước vào giai đoạn “kiểm tra sổ sách”. Tính đến thời điểm đóng cửa ngày 23 tháng 7 theo giờ Đông Mỹ, S&P 500 giảm khoảng 0,7% trong tuần, Nasdaq giảm khoảng 1,5%, các cổ phiếu công nghệ lớn trở thành yếu tố kéo giảm chính. Mặc dù báo cáo tài chính của Google vượt kỳ vọng, nhưng việc công ty điều chỉnh tăng dự báo chi tiêu vốn cả năm lên 195-205 tỷ USD đã gây lo ngại về hiệu quả đầu tư vào AI; đồng thời, NVIDIA, ADR của SK Hynix và chuỗi bán dẫn khoa học công nghệ Trung Quốc vẫn được hỗ trợ bởi nhu cầu về năng lực tính toán AI, dòng tiền bắt đầu chuyển từ các cổ phiếu công nghệ lớn sang các phân khúc cụ thể như HBM, bộ nhớ và DRAM nội địa. SpaceX tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi việc hoãn thử nghiệm Starship và áp lực định giá, khiến biến động sau IPO gia tăng. Do đó, các cổ phiếu được nhà đầu tư quan tâm nhất trong tuần này tập trung vào bốn chủ đề chính: chi tiêu vốn AI, chuỗi bộ nhớ, bán dẫn nội địa và định giá ngành hàng không thương mại. Khoảng 50 Khoa học Công nghệ (tăng khoảng 4,13% trong tuần): Khoảng 50 Khoa học Công nghệ tăng mạnh 10,73% vào ngày 21/7, với sự bùng nổ đồng loạt của bán dẫn, phần cứng tính toán và chuỗi bộ nhớ; sau đó dao động do chốt lời và khối lượng giao dịch giảm, giảm 3,78% vào ngày 23/7. Dự kiến Longxin Technology lên sàn vào ngày 27/7 tiếp tục tác động đến chủ đề DRAM nội địa, dòng tiền liên tục định giá lại xung quanh chuỗi AI và thay thế nội địa. Google (giảm khoảng 9,78% trong tuần): Doanh thu quý II của Alphabet đạt 119,8 tỷ USD, Google Cloud tăng 82% so với cùng kỳ năm trước — kết quả vượt kỳ vọng; tuy nhiên, công ty đã điều chỉnh tăng dự báo chi tiêu vốn cả năm lên 195-205 tỷ USD và ghi nhận dòng tiền tự do âm, khiến thị trường lo ngại về chu kỳ hoàn vốn của đầu tư AI, giá cổ phiếu giảm khoảng 7% vào ngày 23/7. ADR của SK Hynix (tăng khoảng 12,13% trong tuần): Việc Google điều chỉnh tăng dự báo chi tiêu cho cơ sở hạ tầng AI đã làm dịu lo ngại về việc các nhà cung cấp đám mây cắt đơn hàng; ADR của SK Hynix đóng cửa ngày 23/7 tăng 2,6% lên 169,50 USD, kỳ vọng nhu cầu HBM được phục hồi. Do ảnh hưởng của hạn chế phát hành và chuyển đổi, ADR vẫn duy trì mức phụ trội cao so với cổ phiếu trong nước Hàn Quốc. SpaceX (giảm khoảng 2,98% trong tuần): SpaceX phục hồi trong tuần nhưng lại bị ảnh hưởng bởi việc hoãn chuyến bay thử nghiệm thứ 13 của Starship, giá sau giờ giao dịch giảm xuống còn 116,28 USD; định giá cao sau IPO, khối lượng lưu hành nhỏ và tỷ lệ vị thế ngắn tăng lên đã khuếch đại biến động. Việc thương mại hóa Starship vẫn là biến số cốt lõi trong định giá trung và dài hạn, nhưng tâm lý ngắn hạn tiếp tục bị chi phối bởi tiến độ các chuyến bay thử nghiệm. NVIDIA (tăng khoảng 2,70% trong tuần): Việc Google điều chỉnh tăng chi tiêu vốn nên mang lại lợi ích cho nhu cầu chip AI, nhưng NVDA giảm 1,6% vào ngày 23/7 cùng với các cổ phiếu công nghệ lớn; dòng tiền ngắn hạn chuyển từ các cổ phiếu công nghệ lớn sang các cổ phiếu chuyên biệt hơn như Micron và SK Hynix — những đối tượng hưởng lợi từ bộ nhớ. Chuỗi AI vẫn mạnh mẽ, nhưng giao dịch đang chuyển từ tăng đồng loạt sang thực hiện lợi nhuận ở các phân khúc cụ thể. (Nguồn: BlockBeats)