Goldman Sachs đã đồng ý mua lại NEOS Investments với giá lên tới 2,25 tỷ USD, bổ sung nền tảng quỹ ETF sinh lời từ quyền chọn trị giá 30 tỷ USD, bao gồm một trong những quỹ sinh lời Bitcoin lớn nhất.
Giao dịch bằng tiền mặt và cổ phần được công bố ngày 12 tháng 8 bao gồm 19 quỹ ETF sinh thu nhập dựa trên quyền chọn của NEOS và dự kiến sẽ hoàn tất trong quý đầu tiên của năm 2027, tùy thuộc vào sự chấp thuận của cơ quan quản lý và các điều kiện thông thường khác. Một phần khoản thanh toán phụ thuộc vào hiệu suất và cam kết dịch vụ.
Việc mua lại này sẽ mở rộng hoạt động quỹ ETF hướng đến thu nhập và kết quả hiện có trị giá 40 tỷ USD của Goldman Sachs Asset Management và giúp nâng tổng quy mô nền tảng ETF toàn cầu của công ty lên khoảng 130 tỷ USD khi kết hợp với NEOS và Innovator Capital Management.
Goldman cho biết sự kết hợp này sẽ giúp công ty trở thành nhà cung cấp ETF hoạt động lớn thứ tám tính theo tài sản tính đến ngày 30 tháng Sáu.
CEO Goldman David Solomon cho biết NEOS bổ sung cho các chiến lược đệm hiện có, kết quả được quản lý và thu nhập của công ty khi nhu cầu của nhà đầu tư đối với các quỹ ETF chủ động đang gia tăng.
Thị trường quỹ hoán đổi danh mục (ETF) thu nhập phái sinh rộng hơn đã mở rộng lên khoảng 180 tỷ USD, với tài sản tăng trưởng với tốc độ hàng năm hơn 70% kể từ năm 2021, Goldman cho biết, trích dẫn Morningstar.
Goldman Sachs có lợi thế trước BlackRock với BTCI
Trong số các quỹ đang được chuyển nhượng có Quỹ ETF NEOS Bitcoin Thu nhập Cao, hay BTCI, với tổng tài sản ròng là 1,10 tỷ USD tính đến ngày 11 tháng 8.
Theo bản prospectus của quỹ, BTCI mang đến cho nhà đầu tư tiếp xúc liên quan đến bitcoin mà không cần sở hữu trực tiếp tiền điện tử.
Quỹ đầu tư thông qua sản phẩm giao dịch trao đổi Bitcoin và sử dụng chiến lược quyền chọn nhằm tạo thu nhập hàng tháng bằng cách bán quyền mua. Điều này cho phép nhà đầu tư tham gia vào các biến động giá Bitcoin trong khi từ bỏ một phần lợi nhuận tiềm năng để đổi lấy phí quyền chọn.
BTCI báo cáo tỷ lệ phân phối 26,73% và lợi suất 30 ngày theo SEC là 1,62% tính đến ngày 31 tháng Bảy, trong khi NAV của nó giảm 25,54% trong năm và 41,66% trong một năm. Khoản thanh toán tháng Bảy là $0,6458 được ước tính sơ bộ gồm 92% là hoàn vốn.
BTCI đặc biệt nổi bật vì Goldman đã chuẩn bị sẵn sàng để gia nhập chính mảng thị trường ETF này.
Vào tháng Tư, ngân hàng đã nộp bản prospectus sửa đổi với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cho Goldman Sachs Bitcoin Premium Income ETF, nhằm mục tiêu tạo thu nhập và tăng trưởng vốn liên quan đến bitcoin thông qua việc bán các quyền chọn mua gắn với các ETP bitcoin. Quỹ đề xuất chưa bắt đầu hoạt động đầu tư khi bản nộp được thực hiện.
Chuyên gia phân tích ETF cấp cao của Bloomberg, Eric Balchunas, chỉ ra rằng BTCI sẽ giúp Goldman bỏ qua quỹ iShares Bitcoin Premium Income ETF (BITA) vừa được BlackRock ra mắt, quỹ đang quản lý khoảng 60 triệu USD tài sản.
Điều này có nghĩa là BTCI sẽ mang lại cho Goldman mức độ tiếp xúc với quỹ thu nhập bitcoin hiện có lớn gần 19 lần so với quỹ quản lý tài sản của họ nếu thương vụ sáp nhập được hoàn tất.
Bài viết Goldman Sachs giảm 2,25 tỷ USD để chiếm lĩnh thị trường lợi nhuận bitcoin và vượt qua BlackRock 19 lần xuất hiện đầu tiên trên CryptoSlate.