BlockBeats tin tức, ngày 3 tháng 8, Chủ tịch Đông Phương Cảng Viên Đan Bân sáng nay chia sẻ quan điểm của nhà phân tích từ Morgan, cho rằng trong tháng 7, ngành bán dẫn đã trải qua đợt sụt giảm mạnh và hàng loạt vị thế đòn bẩy bị thanh lý, nhưng trong chu kỳ AI rộng lớn, mức điều chỉnh này vừa là con đường tất yếu, vừa là biểu hiện của thị trường khỏe mạnh.
Thị trường vẫn chưa nhận thức đầy đủ tiềm năng vô hạn của AI như một sản phẩm "thông minh", nỗi lo về chi tiêu vốn của các ông lớn đang lặp lại câu chuyện của AWS thời kỳ đầu của Amazon, nhưng cơ hội AI còn lớn hơn nhiều. Vốn đang quay trở lại các tài sản chất lượng cao, xác nhận nhận định "quay lại đỉnh cao" vào cuối năm 2026. Chip lưu trữ vẫn còn rủi ro chu kỳ và biến động cao, nên chờ đợi sự phục hồi công nghệ; ưu tiên mạnh hơn dành cho NVIDIA, Broadcom và TSMC với nền tảng cơ bản vững chắc, vốn sẽ ngày càng chảy nhiều hơn vào các ứng dụng chất lượng cao.
Mặt khác, ngành công nghiệp điện toán đám mây quy mô lớn đang tăng trưởng nhanh chóng, với quy mô đơn hàng dự trữ lớn và tốc độ tăng trưởng tiếp tục gia tăng, cho thấy việc hạn chế chi tiêu vốn trước đây là đánh giá sai lầm, những khoản đầu tư này sẽ chuyển hóa thành doanh thu tương lai chắc chắn. Nhìn về tháng 8, đà phục hồi của Nasdaq có khả năng kéo dài đến trước báo cáo kết quả kinh doanh của NVIDIA, chu kỳ điều chỉnh của nhóm công nghệ gần như kết thúc, dòng tiền đang tăng tốc quay trở lại các cổ phiếu công nghệ chất lượng cao. Về chiến lược giao dịch cụ thể, đối với các nhóm chip và lưu trữ (bộ nhớ), hiện tại không nên mua vào một cách mù quáng khi giá đã tăng cao. Tuy nhiên, nhà đầu tư có thể áp dụng chiến lược giao dịch ngắn hạn mua vào khi giá giảm, cho đến khi nhóm lưu trữ hoàn toàn thoát khỏi hình thái đáy về mặt kỹ thuật.