BTC có thể phục hồi khi HYPE tiến gần mức điểm trung tâm 75,10 đô la

Tuần trước, bitcoin tiếp tục chịu áp lực giảm, chạm mức thấp nhất trong phiên là 79.775 USD, phá vỡ mức thấp tuần trước ở 80.400 USD, đỉnh tuần cơ bản đã được xác nhận.

Nhìn lại, đợt thị trường này bắt đầu từ ngày 1 tháng 7. Giá coin đã phục hồi từ mức thấp 57.820 USD lên mức 87.399 USD vào ngày 21 tháng 9. Chúng tôi luôn xác định đợt di chuyển này là sự phục hồi quá mức, chứ không phải là sự khởi đầu của một thị trường tăng giá. Sau khi đạt đỉnh vào ngày 21 tháng 9, thị trường chuyển sang điều chỉnh, đến nay đã trải qua 27 phiên giao dịch, mức giảm sâu nhất là 8,72%. Mức thấp tuần trước vừa đúng rơi vào vùng mục tiêu mà chúng tôi đã đưa ra trước đó là 78.000–80.500 USD. Trên biểu đồ 4 giờ, hai mô hình đồng thời xuất hiện phân kỳ đáy. Do đó, trọng tâm của tuần này là: liệu mức giá khoảng 79.775 USD có thể xác nhận đáy, từ đó mở ra không gian cho đợt phục hồi sóng II hay không.

HYPE tuần trước cũng yếu đi. Sau khi phá vỡ kênh tăng ngắn hạn, giá liên tục giảm và chạm mức thấp nhất là 76,07 USD, đúng vào vùng dự đoán của chúng tôi là 75–77 USD. Điều chỉnh này bắt đầu từ mức cao 97,98 USD vào ngày 23 tháng 9, và hiện tại, xu hướng giảm trên khung thời gian 4 giờ đã xuất hiện sự phân kỳ, lực giảm đang rõ ràng suy yếu. Tuần này, điểm then chốt là 75,10 USD: nếu giữ vững, đợt điều chỉnh có khả năng kết thúc; nếu phá vỡ, có thể nâng cấp thành điều chỉnh cấp tuần.

Tóm tắt quan điểm giao dịch tuần này:

• Phân tích cấu trúc xu hướng khung thời gian hàng ngày của Bitcoin (chi tiết xem phần đầu tiên)

• Phân tích cấu trúc diễn biến theo khung giờ của Bitcoin (chi tiết xem phần thứ hai)

• Dự báo diễn biến giá Bitcoin trong tuần và chiến lược giao dịch trung và ngắn hạn (chi tiết xem phần thứ ba)

• Phân tích cấu trúc diễn biến theo khung giờ của HYPE (xem chi tiết ở phần thứ tư)

• Dự báo thị trường HYPE tuần này và chiến lược giao dịch ngắn hạn (chi tiết xem phần thứ năm)

Trong bài đánh giá tuần trước của chuyên mục này, dựa trên phương pháp xác nhận đường trung bình 52 tuần do tự xây dựng và kết hợp với hệ thống lý thuyết sóng Elliott, đã phân tích đa chiều về bản chất xu hướng hiện tại của thị trường BTC, khả năng giá coin đạt đỉnh giai đoạn vào ngày 21 tháng 9, đồng thời đưa ra dự đoán về cấu trúc diễn biến sau khi hình thành đỉnh.

Tuần này, chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng khung lý thuyết sóng để phân tích sâu hơn về diễn biến thị trường trong giai đoạn tới.

Hình 1: Biểu đồ nến ngày của Bitcoin

1. Tổng quan đánh giá tuần trước

Bản đánh giá tuần trước đã đưa ra ba phán đoán tiến triển về bản chất xu hướng thị trường BTC và cấu trúc diễn biến trên khung thời gian ngày, dựa trên hai khung thời gian: ngày và tuần:

①、Từ mức thấp 57.820 USD vào ngày 1 tháng 7, đợt phục hồi hiện tại vẫn nên được xem là đợt phục hồi quá mức giảm giá và chưa đủ cơ sở để xác nhận thị trường tăng giá đã hình thành.

②、Ngày năm sóng kết thúc: Chuỗi năm sóng phục hồi của BTC kể từ mức thấp ngày 1 tháng 7 đã kết thúc tại mức cao giai đoạn 87.399 USD vào ngày 21 tháng 9.

③、Xác nhận đỉnh tuần: Nếu mức thấp trong phiên của nến tuần trước đó phá vỡ mức thấp 80.400 USD của tuần trước đó, thì mô hình đỉnh tuần cơ bản được xác lập, xác nhận từ chu kỳ lớn rằng ngày 21 tháng 9 chính là đỉnh giai đoạn.

④、Điều chỉnh sóng 3 trên khung thời gian hàng ngày: Nếu mức cao ở giai đoạn trên được xác nhận, thì cuộc điều chỉnh trên khung thời gian hàng ngày kể từ điểm đó rất có khả năng diễn ra theo cấu trúc ba sóng.

2. Đỉnh tuần đã được xác nhận như dự kiến

Điều kiện xác nhận được đặt ra trong bản đánh giá tuần trước đã được kích hoạt: Từ diễn biến thực tế, mức giá thấp nhất tuần trước là 79.775 USD, đã phá vỡ mức thấp 80.400 USD của tuần trước đó, đồng thời 4 nến tuần gần đây tạo thành “mô hình đỉnh mạnh”, hình thái đỉnh tuần đã cơ bản được xác lập, mức cao giai đoạn ngày 21 tháng 9 đã được xác nhận trên khung thời gian tuần.

3. Phân tích cấu trúc xu hướng hiện tại (Hình 1)

①, ⅰ sóng (sóng điều chỉnh): từ ngày 21 tháng 9 đến nay

• Mức kích hoạt: 87.399 USD

• Đã hoạt động 27 ngày giao dịch (vẫn đang diễn ra)

• Mức giảm lớn nhất trong khoảng: 8,72%

②、Giá thấp nhất hiện tại là 79.775 USD đã rơi vào vùng mục tiêu 78.000–80.500 USD, khả năng điều chỉnh sóng i kết thúc tại đây rất cao.

③, sau khi sóng ⅰ kết thúc, có khả năng sẽ diễn ra sóng ⅱ điều chỉnh.

Hình hai: Biểu đồ K 4 giờ của Bitcoin

1. Như hình hai所示: Chúng tôi giới thiệu hệ thống Chan Lun như một góc nhìn xác minh chéo bên ngoài khung sóng, phân tích chi tiết cấu trúc giá BTC trên khung thời gian 4 giờ:

①, Phân tích 4 giờ của sóng i khung thời gian ngày:

Điều chỉnh sóng i theo khung thời gian hàng ngày, bắt đầu từ mức cao nhất ngày 21 tháng 9 ở mức 87.399 USD (điểm 0), có thể được chia rõ ràng trên biểu đồ 4 giờ thành sáu cấu trúc: (0-1) đến (5-6).

② Xây dựng trung tâm giảm:

Trong đó, ba đoạn (1-2), (2-3), (3-4) chồng lấn lên nhau, tạo thành một trung tâm giảm.

③、Diễn biến xu hướng:

Thị trường hiện đang trong giai đoạn phục hồi (5-6). Nếu giai đoạn này kết thúc và đợt điều chỉnh sau đó không phá vỡ điểm 5, khả năng cao điều chỉnh sóng i trên khung ngày sẽ kết thúc tại điểm 5 (khoảng 79.775 USD). Ngược lại, thị trường có thể tiếp tục tìm đáy, hãy tập trung quan sát vùng hỗ trợ xung quanh 78.000 USD.

2. Phân tích hệ thống mô hình tự xây dựng (Hình 2):

①、Mô hình định lượng Động Lượng cho thấy điểm cuối 3 và điểm cuối 5 đã tạo thành sự phân kỳ đáy; hai đường tín hiệu của mô hình quấn quýt với nhau và sắp xuyên qua mức trục zero. Nếu thành công vượt lên trên trục zero, khung thời gian 4 giờ sẽ bước vào vùng mạnh.

②、Mô hình giao dịch chênh lệch giá kích hoạt tín hiệu cảnh báo đáy gần điểm cuối 3;

③, Hai mô hình độc lập so sánh tại điểm cuối 3 và điểm cuối 5, xác nhận đồng bộ sự phân kỳ đáy, tạo thành xác thực chéo.

3. Tóm lại, việc phân tích cấu trúc xu hướng và tín hiệu phân kỳ của hai mô hình xác nhận lẫn nhau, khả năng cao giá coin sẽ kết thúc điều chỉnh sóng i trên khung ngày tại điểm cuối 5 (khoảng 79.775 USD), hiện tại không nên theo đuổi giảm giá.

1. Dự đoán diễn biến thị trường BTC trong tuần này

Quan điểm chính trong tuần này: Tập trung vào vị trí kết thúc điều chỉnh sóng i trên khung thời gian hàng ngày và sóng phản hồi ii tiếp theo.

2. Mức kháng cự chính

• Khu vực áp lực đầu tiên: gần 84.500～85.500 USD (mức quan trọng trước đó)

• Khu vực áp lực thứ hai: 87.500～90.000 USD (mức quan trọng trước đó)

3. Mức hỗ trợ chính

• Mức hỗ trợ đầu tiên: khu vực 78.000–80.500 USD (mức hỗ trợ quan trọng trước đó)

• Mức hỗ trợ thứ hai: vùng 74.500～76.000 USD (mức hỗ trợ quan trọng trước đó)

• Mức hỗ trợ thứ ba: vùng 69.100～70.500 USD (mức hỗ trợ quan trọng trước đó)

4. Chiến lược giao dịch tuần này (loại trừ ảnh hưởng của tin tức đột xuất)

①, Chiến lược trung hạn:

Hình 3: Bitcoin - Biểu đồ nến hàng ngày: (Mô hình theo dõi vị thế)

Mô hình theo dõi vị thế: Như hình ba cho thấy, giá coin đã phá vỡ “kênh dài ngắn”; hiện đang trong giai đoạn kiểm tra lại. Do đó, chiến lược trung hạn hiện tại chủ yếu là giữ tiền mặt và quan sát.

②、Ngắn hạn: Sử dụng 30% vị thế, thiết lập điểm dừng lỗ, dựa trên các mức hỗ trợ và kháng cự để tìm cơ hội chênh lệch giá. (Sử dụng chu kỳ giao dịch 30 phút/60 phút).

③、Trong giao dịch ngắn hạn, để thích ứng linh hoạt với sự phát triển phức tạp của thị trường, chúng tôi đã soạn sẵn kế hoạch hành động A/B.

• Phương án A: Mua thử với khối lượng nhỏ tại vùng hỗ trợ mạnh.

• Mở vị thế: Nếu giá coin điều chỉnh về vùng 78.000–80.500 USD trong tuần này và xuất hiện mô hình dừng giảm và ổn định rõ ràng, đồng thời mô hình định lượng đồng thời phát tín hiệu đáy, có thể mở vị thế mua với khối lượng nhẹ, kiểm soát vị thế dưới 30%.

• Risk Management: Set initial stop-loss level.

• Đóng vị thế: Khi giá phản hồi gần mức kháng cự quan trọng và kết hợp với tín hiệu mô hình, có thể đóng vị thế từng phần để chốt lời.

• Phương án B: Giao dịch bán khống với khối lượng nhỏ tại mức kháng cự mạnh.

• Mở vị thế: Nếu giá coin tăng lên vùng kháng cự đã nêu và xuất hiện mô hình giảm mạnh rõ ràng, đồng thời mô hình định lượng cũng phát ra tín hiệu đỉnh, có thể mở vị thế bán khống với khối lượng nhẹ, không vượt quá 30%.

• Risk Management: Set initial stop-loss level.

• Đóng vị thế: Khi giá điều chỉnh gần các mức hỗ trợ quan trọng và kết hợp với tín hiệu mô hình, bạn có thể đóng vị thế từng phần để chốt lời.

Bản đánh giá tuần trước đã chỉ rõ: HYPE lúc đó đang trong giai đoạn hồi lại để xác nhận việc phá vỡ đáy kênh tăng ngắn hạn. Nếu xác nhận phá vỡ hiệu lực, tuần trước sẽ duy trì xu hướng điều chỉnh, mục tiêu giảm xuống khu vực 75–77 USD. Từ diễn biến thực tế, sau khi phá vỡ hiệu lực được xác nhận, giá điều chỉnh chính xác rơi vào vùng mục tiêu này, chạm mức thấp nhất là 76,07 USD. Diễn biến thực tế tuần trước rất phù hợp với dự đoán đưa ra.

Hình bốn: Biểu đồ K 4 giờ của HYPE

1. Phân tích điều chỉnh khung ngày trên khung 4 giờ

Như Hình 4 cho thấy: Diễn biến điều chỉnh theo khung thời gian hàng ngày của HYPE kể từ mức cao nhất 97,98 USD vào ngày 23 tháng 9 có thể được chia thành cấu trúc giảm năm giai đoạn trên khung thời gian 4 giờ, từ (89-90) đến (93-94).

2. Xây dựng trung tâm giảm

①、Dựa trên ba khoảng dao động (90-91), (91-92), (92-93) chồng lấn nhau, hình thành một trung tâm giảm.

②、Trong đó (89-90) là đoạn vào trung tâm, (93-94) là đoạn rời trung tâm.

3. Phân tích dựa trên cấu trúc xu hướng trung tâm (trường hợp cơ sở)

Hiện đang diễn ra đoạn rời trung tâm (93-94). Qua so sánh lực giảm, đoạn này thể hiện mối quan hệ phân kỳ động lượng rõ ràng với đoạn vào (89-90) (phân kỳ nghĩa là động lượng giảm đang suy yếu). Do đó, sau khi đoạn này kết thúc, khả năng cao sẽ xuất hiện đoạn phản kháng; nếu sau này kiểm tra lại không thể phá vỡ điểm cuối 94, thì điều chỉnh theo khung ngày bắt đầu từ 97,98 USD rất có khả năng kết thúc tại điểm cuối 94.

4. Suy luận rủi ro giá giảm xuống dưới mức thấp ngày 15 tháng 9 (trường hợp cực kỳ yếu)

Nếu điều chỉnh khung ngày bắt đầu từ ngày 23 tháng 9 phá vỡ mức thấp ngày 15 tháng 9 ở mức 75,10 USD, thì đợt điều chỉnh này có thể được nâng cấp lên cấp độ tuần. Không chỉ thời gian điều chỉnh kéo dài hơn, mà còn có thể kiểm tra mức hỗ trợ của đường xu hướng tăng dài hạn.

1. Dự đoán diễn biến thị trường của HYPE trong tuần này

①, Mức áp lực chính:

• Mức kháng cự đầu tiên: vùng 80–82 USD

• Mức kháng cự thứ hai: vùng 88–90 USD

• Mức áp lực thứ ba: gần 95–100 USD

②、Kháng cự chính:

• Mức hỗ trợ đầu tiên: vùng 75–77 USD (hỗ trợ mạnh)

• Mức hỗ trợ thứ hai: khu vực 68–70 USD

③、Quan điểm cốt lõi của tuần này:

Mức hỗ trợ đầu tiên (khu vực 75–77 USD) là ranh giới giữa người mua và người bán; tập trung quan sát kết quả cuộc cạnh tranh giữa người mua và người bán tại khu vực này trong tuần này.

2. Chiến lược giao dịch ngắn hạn cho HYPE trong tuần này

①、Ổn định, mở vị thế mua với khối lượng nhẹ (không phá mức hỗ trợ mạnh):

Nếu giá ổn định và tiếp tục tăng trên mức 75,10 USD, những người đang ở vị thế không nên xem xét mở vị thế mua với khối lượng nhẹ, kiểm soát vị thế dưới 30%, mục tiêu ban đầu là vùng kháng cự đầu tiên tại 80–82 USD, đồng thời đặt lệnh dừng lỗ và tuân thủ nghiêm ngặt.

②、Quan sát sau khi phá vỡ mức hỗ trợ/kháng cự:

Nếu giá phá vỡ mức hỗ trợ 75,10 USD, mức hỗ trợ mạnh sẽ bị phá vỡ, đề nghị tạm thời giữ tiền mặt và quan sát, chờ hướng rõ ràng trước khi thực hiện giao dịch.

1. Khi mở vị thế: Thiết lập mức dừng lỗ ban đầu ngay lập tức.

2. Khi lợi nhuận đạt 1%: Di chuyển mức dừng lỗ đến mức giá vốn mở lệnh (điểm hòa vốn), đảm bảo an toàn cho vốn gốc.

3. Khi lợi nhuận đạt 2%: Di chuyển mức dừng lỗ đến vị trí lợi nhuận 1%.

4. Theo dõi liên tục: Sau đó, mỗi khi giá coin tăng thêm 1%, mức dừng lỗ sẽ được điều chỉnh dịch chuyển theo 1%, bảo vệ và khóa lợi nhuận một cách động.

Thị trường tài chính biến động không ngừng, mọi phân tích thị trường và chiến lược giao dịch đều cần được điều chỉnh linh hoạt. Tất cả quan điểm, mô hình phân tích và chiến lược giao dịch được đề cập trong bài viết này đều xuất phát từ phân tích kỹ thuật cá nhân, chỉ nhằm mục đích ghi chép nhật ký giao dịch cá nhân và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư hay cơ sở hành động nào. Thị trường có rủi ro, đầu tư cần thận trọng, vui lòng không đưa ra quyết định dựa trên nội dung này.