Thứ Sáu, ngày 31 tháng Bảy, là ngày giao dịch cuối cùng của sáu quỹ ETF sinh lời từ quyền chọn của Bitwise. Các cổ đông vẫn giữ cổ phiếu tính đến ngày 3 tháng Tám sẽ được hoàn tiền tự động thay vì bán qua sàn giao dịch.
Hội đồng Quỹ Bitwise đã bỏ phiếu vào ngày 30 tháng 6 để thanh lý ICOI, IMRA, IMST, IGME, ICRC và IETH, theo một supplement prospectus SEC.
Các sản phẩm sử dụng chiến lược sinh thu từ quyền chọn liên quan đến Coinbase, Marathon Digital, Strategy, GameStop, Circle và ethereum. Quỹ dự kiến ngừng chấp nhận các lệnh tạo và hoàn trả sau đóng cửa ngày 31 tháng Bảy.
Lịch trình đã được sửa đổi của Bitwise corrected timetable đặt thời điểm tính toán giá trị tài sản ròng cuối cùng vào ngày 7 tháng 8 và kỳ vọng số tiền sẽ đến tay nhà đầu tư thông qua các nhà môi giới hoặc các trung gian tài chính khác vào hoặc xung quanh ngày 10 tháng 8.
Dãy số này có nghĩa là các chủ sở hữu không chọn mức giá thực hiện sau khi giao dịch dừng lại. Các cổ phiếu vẫn được giữ tính đến ngày 3 tháng 8 sẽ được hoàn lại bằng tiền mặt theo giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ. Tờ khai của SEC cho biết các cổ đông thường ghi nhận lợi nhuận hoặc thua lỗ vốn, và quỹ có thể hoặc không thực hiện một hoặc nhiều khoản phân phối trước hoặc cùng với khoản thanh toán hoàn lại.
Nội dung các khoản thanh toán tháng Tư
Bitwise đã báo cáo các tỷ lệ phân phối hàng năm cùng với lợi suất chuẩn hóa. Ước tính khoản thanh toán tháng 4/23 của Bitwise Asset Management đặt tỷ lệ trong khoảng từ 11,15% đối với IETH đến 25,93% đối với IMST, trong khi lợi suất 30 ngày của SEC đối với mọi quỹ đều là 0%.
Các biện pháp này trả lời các câu hỏi khác nhau. Bitwise tính tỷ lệ phân phối bằng cách niên hóa khoản thanh toán hàng tháng mới nhất và chia cho NAV gần nhất; họ rõ ràng cho biết con số này không phải là lợi nhuận tổng thể.
Lợi suất SEC 30 ngày đo lường cổ tức và lãi suất đã điều chỉnh chi phí theo năm. Lợi tức vốn là ước tính của Bitwise về phần đại diện cho khoản đầu tư ban đầu của nhà đầu tư. Nhà phát hành cho biết các khoản phân phối có thể làm giảm NAV và giá giao dịch, trong khi phân loại này không phải bằng chứng cho thấy khoản thanh toán là giả tạo.
Bitwise ước tính rằng các khoản thanh toán tháng Tư cho ICOI, IMRA, IMST, ICRC và IETH là 100% hoàn vốn, trong khi IGME được ước tính ở mức 0%. Đây là các ước tính đã được cập nhật theo thời gian, không phải là phân loại thuế cuối cùng. Tỷ lệ phân bổ đã thay đổi trong ước tính tháng Năm của Bitwise, khi IMST được đặt ở mức 23,01% hoàn vốn và ICRC ở mức 0%, trong khi bốn đồng tiền còn lại đều ở mức 100%.
Theo thông báo phân phối ngày 25 tháng 6, Bitwise ước tính tất cả sáu khoản thanh toán là 100% hoàn vốn, lại với mức lợi suất SEC là 0% cho mỗi quỹ. Tỷ lệ phân phối hàng năm đã chuyển sang phạm vi từ 7,44% đến 22,36%, trong khi thông báo cùng lúc báo cáo lợi tức kể từ khi thành lập từ -14,45% đối với IGME đến -58,34% đối với IETH.
Các trang quỹ chính thức được cập nhật từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 29 tháng 7 cho thấy tổng AUM trước thanh lý khoảng 23,1 triệu USD. Các NAV mới nhất được hiển thị dao động từ 7,22 USD cho IMST đến 22,82 USD cho IGME. Các con số cuối tháng tính đến ngày 29 tháng 6 cho thấy lợi nhuận NAV tích lũy kể từ khi thành lập nằm trong khoảng từ -12,47% đối với IGME và -66,11% đối với IMST.
Những người nắm giữ còn lại sẽ nhận được gì tiếp theo
Các con số này là các điểm ảnh từ các ngày khác nhau, khiến tài sản đóng cửa ngày 31 tháng Bảy, giá trị thanh lý và lợi nhuận trọn đời chưa được xác định. Các thông báo hiện có không giải thích được lý do của hội đồng trong việc đóng quỹ.
Số tiền mà các chủ sở hữu còn lại nhận được sẽ phụ thuộc vào NAV cuối cùng dự kiến vào ngày 7 tháng 8, với tiền mặt dự kiến vào khoảng ngày 10 tháng 8.
Bài đăng Bitwise đang thanh lý sáu quỹ ETF quyền chọn tiền điện tử cung cấp lợi nhuận 25% trong khi hoàn trả vốn của nhà đầu tư xuất hiện đầu tiên trên CryptoSlate.