TL;DR:
- Bitcoin giao dịch gần mức 78.000 USD sau khi mất đà phục hồi vào thứ Tư, với BTC giảm khoảng 2% trong 24 giờ và thấp hơn 5,1% so với mức cao nhất tuần trước.
- Các đồng memecoin và vốn hóa nhỏ dẫn đầu đà điều chỉnh, với PONS giảm hơn 26%, trong khi DASH, LIT, ARB, PUMP, TRUMP và UNI cũng ghi nhận mức giảm hai chữ số.
- Các phái sinh thể hiện vị thế thận trọng khi tổng khối lượng vị thế giao sau giảm xuống còn 139 tỷ USD, các vị thế bán khống bitcoin dường như đang tăng lên và các tùy chọn giảm giá thu hút sự chú ý.
Bitcoin dao động gần $78.000 vào thứ Năm sau khi nhường lại đà phục hồi của ngày Wednesday, kéo dài đà điều chỉnh rộng khắp thị trường tiền mã hóa, trong đó các token mang tính đầu cơ bị ảnh hưởng nặng nề hơn nhiều so với các đồng vốn hóa lớn. BTC giảm khoảng 2% trong 24 giờ và đang ở mức thấp hơn 5,1% so với mức cao tuần trước là $82.284. Điểm nổi bật của đà điều chỉnh là mức độ tập trung của tổn thất ở những khu vực rủi ro cao của thị trường, với chỉ năm trong số 100 thành phần được theo dõi tăng giá trong 24 giờ. Chỉ số rộng hơn giảm 3,7%, trong khi phần lớn tổn thất xảy ra trước phiên giao dịch yên tĩnh hơn vào thứ Năm.
Memecoins và các tài sản vốn hóa nhỏ chịu tổn thất lớn nhất. Chỉ số memecoin giảm 10% trong 24 giờ, trong khi chỉ số vốn hóa nhỏ mất 5,1%, so với mức giảm 2,3% của danh mục vốn hóa lớn nặng về bitcoin. Khoảng cách hiệu suất ngày càng mở rộng cho thấy các nhà giao dịch đang cắt giảm rủi ro đầu cơ nhanh hơn so với các vị thế crypto cốt lõi. PONS giảm hơn 26% xuống dưới $0,60, trong khi DASH giảm 14%, LIT và ARB mất 13%, và PUMP, TRUMP và UNI mỗi đồng đều giảm 11%. BNB giảm khoảng 5%, XRP trượt xuống dưới $1,40, và Solana đang vật lộn quanh $100.
Phái sinh chuyển sang phòng thủ trước dữ liệu lạm phát
Việc định vị phái sinh đã củng cố tâm lý thận trọng. Tổng khối lượng vị thế giao sau tích lũy giảm 2% xuống còn 139 tỷ USD, ngay cả khi khối lượng giao dịch tăng 5%, cho thấy sự luân chuyển và dòng vốn thoát ra ở mức độ vừa phải. Tuy nhiên, khối lượng vị thế mở của bitcoin lại tăng hơn 1% trong khi giá spot giảm, một sự kết hợp thường đi kèm với việc các nhà giao dịch xây dựng vị thế bán khống. Do đó, thị trường đang thể hiện định vị phòng thủ mà không có sự sụp đổ hoàn toàn trong niềm tin tăng giá. Tỷ lệ cấp vốn đối với hầu hết các đồng tiền điện tử lớn vẫn ở mức dương vừa phải, gần 5% tính theo năm, trong khi delta khối lượng tích lũy điều chỉnh theo khối lượng vị thế mở 24 giờ của bitcoin tiếp tục âm, cho thấy người bán đang sử dụng lệnh thị trường tích cực.
Các sự kiện vĩ mô hiện đang nằm ngay trước thị trường. Dữ liệu lạm phát giá sản xuất của Mỹ sẽ được công bố vào thứ Năm, tiếp theo là Chỉ số giá tiêu dùng vào thứ Sáu, trong khi các thị trường truyền thống không đưa ra lời giải thích nào cho sự sụt giảm của tiền điện tử. Khả năng bitcoin duy trì vùng $78.000 đang được thử thách khi các nhà giao dịch giảm rủi ro trước dữ liệu lạm phát. Dòng chảy quyền chọn phản ánh sự thận trọng đó, với quyền chọn bán bitcoin ở mức $70.000 đáo hạn ngày 18 tháng Chín là hợp đồng được giao dịch nhiều nhất, tiếp theo là quyền chọn bán ở mức $76.000 đáo hạn ngày 11 tháng Chín. Quyền chọn bán ether ở mức $2.400 cho ngày 11 tháng Chín cũng dẫn đầu danh sách, giữ trọng tâm vào việc bảo vệ chống lại rủi ro giảm giá. Trong khi đó, giao sau S&P 500 tăng 0,22%, giao sau Nasdaq không đổi, vàng tăng 0,16% và Chỉ số đô la ổn định, không tạo tín hiệu giảm rủi ro nào trong giao dịch đầu phiên.