Bollinger Bantları Nedir ve Kripto Ticareti İçin Nasıl Uygulanır?

Giderek daha fazla insan, özellikle günümüzün dalgalı dönemlerinde, mevcut enflasyon seviyelerine karşı bir miktar bağışıklık sunabilecek yatırım yolları arıyor. Altın, USD ve diğer güvenli liman finansal varlıklarının yanı sıra, kripto paralar da enflasyondan kaçış olarak yatırımcıların dikkatini çekiyor. Ancak, kripto para ticareti, piyasa ile ilişkili yüksek dalgalanma nedeniyle yüksek bir risk seviyesi taşır. 

 

Peki, mevcut piyasa dalgalanmasına ilişkin bir fikir edinmenin bir yolu olsaydı ne olurdu? Bu, belirli bir kripto paranın oynaklığını ölçülebilir hale getirebilir ve giriş ve çıkış seviyelerinin belirlenmesine yardımcı olabilirdi. 

 

Kripto para yatırımcıları, gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmek için farklı türlerde teknik analiz göstergeleri kullanır. En yaygın kullanılan ve popüler teknik göstergelerden biri Bollinger Bantları'dır. Bu gösterge, piyasa oynaklığını işler, olası giriş/çıkış seviyelerini tanımlar, piyasa trendini analiz eder ve kripto paranın aşırı alım veya aşırı satım durumları hakkında bilgi verir.

 

Bollinger Bantları'nın neler yapabileceğini detaylı bir şekilde inceleyelim. Nasıl hesaplanır? Nasıl okunur? Ve kripto para ticaretinde farklı ticaret stratejilerine nasıl uygulanır ve spot ticaret fırsatları nasıl tespit edilir?

 

Amerikalı bir varlık yöneticisi ve teknik analist olan John Bollinger, bu teknik göstergeni 1980 yılında tasarladı ve kendi adını verdi. Bollinger Bantları, finansal piyasalarda BBs olarak kısaltılır. Genellikle bir kripto para fiyatının mevcut ve geçmiş oynaklığını veya hisse senetleri, emtialar ve forex dahil diğer finansal varlıkları ölçmek için kullanılır.

 

BBs göstergesi, oynaklık göstergesi olarak çalışan ve bir kripto paranın göreceli yüksek ve düşük fiyatlarını önceki işlemlere göre ölçen üç banttan oluşur. Standart sapmalar, oynaklığı ölçer ve genellikle oynaklık ile birlikte hareket eder. Fiyat yükseldiğinde bantlar arasındaki mesafe artar veya genişler ve fiyat düştüğünde bantlar arasındaki mesafe genellikle daralır.

 

BBs üç bant veya çizgiden oluşur: üst, orta ve alt bantlar. Orta bant, basit hareketli ortalamayı (SMA) temsil ederken, üst ve alt bantlar orta banttan iki standart sapma değerini temsil eder. Kısacası, BBs, bir kripto paranın periyodik bir norm ile göreceli oynaklığına dair bir içgörü sunar.

 

Bollinger Bantlarını KuCoin borsası grafiğinize şu şekilde ekleyebilirsiniz:

 

Adım 1: Göstergeyi Seçin

KuCoin ticaret grafiği üzerindeki seçeneklerden göstergeyi seçin.

 

 

Adım 2: Bollinger Bantlarını Arayın

Arama çubuğuna Bollinger Bantlarını yazın ve arama listesinde göstergeler arasında Bollinger Bantları görünecektir.

 

 

Adım 3: Teknik Göstergelerden Bollinger Bantlarını Seçin

Teknik göstergeler listesinden Bollinger Bantlarını seçin ve otomatik olarak KuCoin grafiğinize uygulanacaktır.

 

 

• Orta bant, N periyotluk basit hareketli ortalamadan oluşur.

• Üst bant, bir kripto para biriminin fiyatının standart sapmasının K katının orta çizginin değerine eklenmesiyle hesaplanır.

• Alt bant, fiyatın standart sapmasının K katının orta çizgiden çıkarılmasıyla hesaplanır.

 

Çoğu durumda, Bollinger Bantlarının parametreleri varsayılan olarak N = 20 ve k = 2 olarak ayarlanır, ancak bu değerler yatırımcının ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir. Bollinger Bantlarının bir diğer ilginç özelliği, "k" değerini değiştirebilmeniz ve SMA yerine EMA kullanabilmenizdir. Bir kripto para yatırımcısı bu formülü bir KuCoin fiyat grafiğine uyguladığında, fiyat bir zarf veya kanal gibi görünür. Aşağıdaki grafikte gösterilmiştir: 

 

 

Üst, Alt ve Orta Çizgiler

Üst çizgi, SMA'dan (Basit Hareketli Ortalama) pozitif standart sapmayı temsil ederken, alt çizgi negatif SMA'yı temsil eder. Bu çizgiler mavi renkte gösterilir ve üst ve alt bantlar olarak adlandırılır. Kırmızı renkte gösterilen orta çizgi ise son 20 döneme dayalı bir SMA'dır. Son 20 dönemin veya mumun kapanış fiyatları toplanır ve ardından adına uygun olarak 20'ye bölünür.

 

• Bantlar, SMA etrafındaki volatilite arttığında genişler. Volatilite azaldığında ise bantlar daralır ve birbirine yaklaşır.

• Bollinger Bantlarının gösterdiği bir diğer önemli nokta ise aşırı alım ve aşırı satım bölgeleridir. Fiyat, bantlar içerisinde yeni zirveler veya dipler yaptığında ve bir sonraki yeni zirve veya dip seviyesi bandın dışına çıktığında, bir trend dönüşü olasılığı ortaya çıkabilir.

• Yükselen kripto para birimlerinin fiyatları bazen üst bandı aşabilirken, düşen fiyatlar alt bandın altına inebilir. Bu, trendin şimdi tersine döneceği anlamına gelmez. Ancak bu durum, bandın trend devamlılık modelini de gösterebileceğini işaret edebilir.

• Bir kripto para biriminin fiyatı üst ve alt bantlar arasında dalgalanmaya devam ettiğinde, piyasanın bir aralık içinde hareket ettiği söylenir. Aralıkta hareket eden bir piyasa, fiyat destek ve direnç seviyelerini tanımlamak için kullanılabilir.

• Eğer bir kripto paranın fiyatı Bollinger Bandı'nın orta çizgisinin üzerinde sürekli olarak hareket ediyor ve uzun bir süre boyunca üst banda ulaşıyorsa, bu durum o kripto paranın bir trend içinde olduğunu gösterir.

• Üst ve alt bantlar uzun bir süre boyunca birbirine yakın hareket ettiğinde bir breakout (çıkış) beklenir.

 

Bollinger Bantlarını kullanarak devamlılık ve dönüş sinyalleri arasındaki farkı tanıyabilme deneyimi kazanmak önemlidir. Bu deneyim yalnızca pratik yaparak ve indikatörleri okuyarak elde edilebilir.

 

Bir trader'ın işlem tarzı, Bollinger Bantlarının ayarlarını büyük ölçüde belirler. Farklı türdeki trader'lar için önerilen ayarlar aşağıdaki gibidir:

 

Günlük Trader'lar: Kısa vadeli işlem yapan trader'lara, Bollinger Bantlarındaki SMA'yı 10 dönem ve bantları 1.5 standart sapma olarak ayarlamaları önerilir.

 

Swing Traderlar: Orta vadeli traderlar, SMA’yı 20 periyot olarak ve SD'yi 2 olarak ayarlamalıdır. Bu ayarlar, çoğu platformda Bollinger Bandı'nın varsayılan parametreleridir.

 

Pozisyon Traderları: Uzun vadeli traderlar, orta bant olarak 50 SMA'yı kullanmaları önerilir. Üst ve alt bantlar için ise standart sapma ayarlarının 2.5 olması tavsiye edilir.

 

Daha önce belirtildiği gibi, Bollinger Bantları çeşitli işlem sinyalleri bulmak için kullanılabilir. Şimdi, kripto işlemlerinde kârlı işlem fırsatlarını bulmak için nasıl kullanıldığını inceleme zamanı. Traderlar, Bollinger Bantları'ndan faydalanmak için aşağıdaki yöntemleri benimseyebilir:

 

Bollinger Sıçrama Stratejisi

Bollinger Sıçrama, Bollinger Bantlarını içeren en temel ve basit işlem stratejisidir. Bu stratejiyi uygularken aşağıdaki basit kurallar izlenmelidir:

 

• Fiyat alt banda dokunduğunda bir alım işlemi gerçekleştirin ve fiyat üst banda dokunduğunda bir kısa işlem veya satış işlemi gerçekleştirin.

• 20 günlük hareketli ortalama (MA) üzerinde bir takip eden durdurma (trailing stop) belirleyin ve hareketli ortalama değiştikçe bunu güncelleyin.

• Fiyat 20 MA'ye geri döndüğünde, piyasadan ve işleminizden hemen çıkış yapın.

 

Örneğin, KuCoin BTC/USDT işlem grafiğine bir göz atalım. BTC üst Bollinger Band'ını geçtiğinde, kripto yatırımcıları kısa pozisyon açmaya başlar.

 

Benzer şekilde, BTC fiyatı alt Bollinger Band'ını kırdığında boğalar piyasaya giriş yapar.

 

 

Bunlar, kârlı bir işlem yapmak için takip edilebilecek basit Bollinger Band sıçrama kurallarıydı. Ancak, bu strateji göründüğünden daha karmaşıktır. Bu strateji yalnızca piyasanın yatay hareket ettiği veya bir aralık içinde olduğu durumlarda, başka bir deyişle bantların uzun süre neredeyse düz olduğu zamanlarda işe yarar.

 

Öte yandan, eğer piyasa trendliyse veya bantlar pozitife ya da negatife doğru bir eğri değişikliği yapıyorsa, bu strateji size ciddi kayıplar yaşatabilir. Bu nedenle, Bollinger Bounce stratejisini trendli piyasalarda kullanmaktan kaçının ve yalnızca trendlere sahip olmayan piyasalarda uygulayın.

 

Bollinger Band Sıkışması: Yeni Trendleri Belirleme

Daha önce belirtildiği gibi, Bollinger Bantları yeni bir trendin başlangıcını belirlemek için de kullanılabilir. Bu strateji, yeni trend seviyelerini tespit etmeye yöneliktir.

 

 

Kurallar oldukça basittir:

 

• Piyasada uzun süreli düşük volatilite dönemlerini gözlemleyin. Düşük volatilite, daralan bantlarla tanımlanabilir.

• Şimdi, bantların dışında kapanan bir dönem ya da mum çubuğu oluşmasını bekleyin. Bu kırılma, bantların üstünde veya altında gerçekleşebilir.

• Kırılma, bantların genişlemeye başladığı anda gerçekleşir.

• Bu, trendin başlangıcını işaret eder. Bu trendi belirledikten sonra, kırılma yönünde bir işlem açın.

• Eğer fiyat üst banda doğru kırılırsa, bir alım işlemi açabilirsiniz.

• Eğer fiyat alt banda doğru kırılırsa, bir satım işlemi açabilirsiniz.

 

W-Diplerini ve M-Zirvelerini Bulma

Kripto para fiyat grafiğinde W-dipleri ve M-tepeleri bulduktan sonra işlem yapmak için Bollinger Bantları da kullanılabilir. Bu formasyonları tespit etmek ve işlem yapmak oldukça kolaydır. 

 

W-Dipleri 

Fiyat grafiğinde W-dip formasyonunu bulmak zorlayıcı olabilir. Bu nedenle, basit bir kural olarak önce çift dipleri arayın. İlk düşüşü gösteren mum çubuğu Bollinger Bantlarının dışında kapanmalıdır, ancak ikinci dip her zaman Bollinger Bantlarının içinde gerçekleşmelidir.

 

 

Yukarıdaki günlük grafikte görüldüğü gibi, Bitcoin bir W-dip ya da çift dip formasyonu oluşturmuştur. Kripto para fiyatları ikinci dip seviyesinden sıçradığında bir dönüşün gerçekleşmesi muhtemeldir. Bu noktada, trader'lar piyasada uzun pozisyon açabilir veya alım yapabilir.

 

M-Tepeleri 

Kripto para fiyatları yüksek seviyelere ulaştığında, M-tepe sinyali trader'lara belirli bir deseni tespit etmeleri için işaret verir. Bu deseni bulurken, ilk yüksek seviyenin Bollinger Bandının dışında, ikinci yüksek seviyenin ise Bollinger Bandının içinde olup olmadığına dikkat edin.

 

 

Bitcoin, günlük grafikte görüldüğü üzere, bir M-tepesi veya çift tepe formasyonu oluşturdu. Bu formasyonu gördüğünüzde kısa pozisyon açabilir veya satış işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Bunun nedeni, grafikte gösterildiği gibi, sonrasında olası bir trend dönüşünün gerçekleşme ihtimalinin yüksek olmasıdır.

 

Bollinger Bantları, mükemmel işlem fırsatlarını belirlemek için harika bir teknik analiz aracıdır. Buradaki önemli nokta, bantların yorumlanmasını piyasadaki trendlere göre değerlendirmektir. Bu yorum, trendin hakim olduğu bir piyasa ile sınırlı aralıkta bir piyasa arasında farklılık gösterebilir. Sadece aşırı alım veya aşırı satım bölgelerini belirlemek için tek başına kullanılmamalıdır.

 

Bu sinyallerin doğrulanması için diğer göstergelerle birleştirilmesi önerilir. Bollinger Bantları, RSI , Stochastic RSI veya MACD göstergeleriyle uyum içinde çalışır ve giriş-çıkış noktalarını belirlemek için yaygın olarak kullanılır. Deneyimli yatırımcılar asla tek bir göstergeye güvenmez ve yalnızca birden fazla gösterge doğruladıktan sonra işlem yapar.