Январь 2024 года стал важным моментом в истории Bitcoin и криптовалютного рынка, когда Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила спотовые Bitcoin ETF. Это решение вызвало значительный интерес к Bitcoin и криптовалютам как среди институциональных, так и среди розничных инвесторов, приближая цифровые активы к массовому признанию. Хотя криптовалюты пока не торгуются на традиционных фондовых рынках по всему миру, существуют акции криптоориентированных компаний, в которые можно инвестировать и торговать на фондовой бирже.
Криптоориентированные акции включают в себя доли компаний, которые, несмотря на то что не работают исключительно в криптовалютном секторе, имеют значительное присутствие или инвестиции в криптовалюты и технологии блокчейн. Это такие компании, как PayPal и MicroStrategy, которые владеют значительными криптовалютными активами или обеспечивают криптовалютные транзакции. Аналогично, такие компании, как Robinhood и SoFi Technologies, предлагают платформы для торговли криптоактивами наряду с традиционными финансовыми инструментами. Кроме того, компании, такие как Nvidia и Tesla, имеют корреляцию с криптовалютным рынком, поскольку их показатели влияют на связанные криптовалюты, такие как AI-криптопроекты в случае NVIDIA или Bitcoin и Dogecoin — в случае Tesla.
Кроме того, традиционные инвесторы, заинтересованные в криптовалютах, могут следить за IPO (Initial Public Offerings) криптоориентированных компаний, которые планируют выйти на рынок в ближайшем будущем. Первичное публичное размещение (IPO) — это процесс, при котором частная компания становится публичной, предлагая свои акции широкой аудитории впервые. Такие IPO предоставляют традиционным инвесторам возможность получить доступ к потенциалу роста криптовалют и блокчейн-пространства без прямой инвестиции в цифровые активы.
Акции публичных компаний, представленных в этой статье, тесно связаны с криптовалютным рынком, и их показатели могут влиять на определенные сегменты криптовалютного рынка.
Почему стоит инвестировать в криптоориентированные акции и IPO?
Инвестирование в криптоориентированные акции и IPO позволяет участвовать в финансовом росте криптовалютного бума, избегая сложностей и вопросов безопасности, связанных с прямым владением цифровыми активами. Публичные компании, такие как PayPal и Block Inc., хорошо зарекомендовали себя в своих секторах и предлагают более традиционный путь для инвестирования в быстро развивающееся криптопространство. Их финансовые показатели часто коррелируют с трендами криптовалютного рынка, предоставляя косвенный доступ к волатильности и потенциалу роста этого сектора.
Лучшие акции криптоориентированных компаний
Если вы опытный криптоинвестор, вот некоторые из лучших криптоориентированных акций, которые стоит включить в ваш инвестиционный портфель:
Robinhood
Динамика акций HOOD за последний год | Источник: TradingView
Robinhood Markets, Inc. (HOOD) стала публичной компанией 29 июля 2021 года, с целью демократизации финансов для всех. Ее платформа позволяет пользователям инвестировать в акции, ETF, опционы и криптовалюты, среди прочих финансовых продуктов. По состоянию на 2023 год, Robinhood отчиталась о доходах в размере $1,87 млрд, что отражает значительный рост по сравнению с предыдущим годом, хотя компания также сообщила об убытках. Акции компании демонстрировали волатильность, с диапазоном за 52 недели от $7,91 до $19,42, показывая как рост, так и потенциал расширения таких услуг, как торговля криптовалютами. Прямая вовлеченность в криптовалюты и способность платформы торговать этими активами связывает показатели акций Robinhood с динамикой криптовалютного рынка.
Robinhood активно интегрировал себя в пространство криптовалютной торговли, позволяя пользователям торговать Bitcoin и другими популярными криптовалютами. Ассоциация компании с криптовалютным рынком была настолько сильной, что бренд Robinhood стал практически синонимом криптовалют в 2021 году. Показатели компании, включая ее акции (HOOD), могут зависеть от общего настроения и колебаний на криптовалютном рынке.
PayPal
Динамика акций PYPL за последний год | Источник: TradingView
PayPal Holdings, Inc. (PYPL) стала публичной компанией 15 февраля 2002 года, завоевав ключевую позицию в сфере цифровых платежей. По состоянию на 2023 год, PayPal продемонстрировала устойчивую финансовую динамику с доходами в размере $29,77 млрд, что на 8,19% больше, чем в предыдущем году, и чистой прибылью в $4,25 млрд. Акции компании испытывали колебания в диапазоне за 52 недели от $50,25 до $77,95, отражая как волатильность рынка, так и влияние стратегических решений на финансовую устойчивость компании.
PayPal позволяет пользователям покупать, хранить и продавать различные криптовалюты прямо из аккаунта PayPal, создавая мост между традиционными финансами и криптоэкосистемой. Такое активное участие в цифровых транзакциях, включая криптовалютные платежи, тесно связывает показатели акций PayPal с динамикой онлайн-платежей и криптовалютных рынков. Финансовые показатели PayPal также зависят от изменений криптовалютного рынка, которые могут влиять на вовлеченность пользователей и объемы транзакций на платформе PayPal. PayPal также ассоциируется с криптовалютным рынком благодаря выпуску собственного стейблкоина, PayPal USD (PYUSD).
Все, что нужно знать о стейблкоине PYUSD от PayPal.
Block (бывший Square)
Динамика акций SQ за последний год | Источник: TradingView
Block, Inc. (ранее Square, Inc.) стала публичной компанией 19 ноября 2015 года, торгуясь под тикером SQ. Компания эволюционировала в многофункциональную финансовую и технологическую фирму, предлагающую широкий спектр продуктов, включая решения для обработки платежей и финансовые услуги через приложение Cash App. По состоянию на начало 2024 года, Block демонстрирует рыночную капитализацию около $51,77 млрд, что подчеркивает ее значительный рост и присутствие в секторе финтеха. Акции компании находились в диапазоне за 52 недели от $38,85 до $87,52, показывая как волатильность, так и потенциал роста. Финансовые показатели Block отражают ее инновационный подход к интеграции коммерческих и финансовых продуктов, делая компанию важным игроком в техническом и финансовом секторах. Ее тесная связь с криптовалютным рынком обусловлена разнообразными финансовыми услугами, включая возможность покупки, продажи и хранения криптовалют через Cash App, что связывает динамику акций компании с трендами криптовалютных рынков.
Block Inc. имеет значительную корреляцию с криптовалютным рынком, особенно через платформу Cash App, которая позволяет пользователям покупать, продавать и переводить Bitcoin. Эта услуга напрямую связывает финансовую экосистему Block с волатильной динамикой криптовалютного рынка. Более того, стратегические инвестиции компании в Bitcoin, составляющие примерно 1% от ее общих активов, подчеркивают веру компании в долгосрочную ценность Bitcoin и еще сильнее связывают ее финансовые показатели с колебаниями криптовалютного рынка.
MicroStrategy
Динамика акций MSTR за последний год | Источник: TradingView
Компания MicroStrategy Incorporated вышла на биржу 11 июня 1998 года и известна своими значительными инвестициями в Bitcoin. Рыночная капитализация компании составляет примерно $26,24 млрд, а доход за последние двенадцать месяцев — $496,26 млн. Акции компании демонстрируют значительные колебания, с диапазоном за 52 недели от $230,72 до $1 815,00, что отражает ее агрессивную стратегию инвестирования в криптовалюту. Уникальная позиция MicroStrategy на рынке — сочетание услуг корпоративного аналитического программного обеспечения с сильным фокусом на Bitcoin — тесно связывает динамику акций компании с движениями цен криптовалюты.
MicroStrategy сделала значительные инвестиции в Bitcoin, удерживая значительное количество этой криптовалюты на своем балансе. Такое прямое финансовое воздействие означает, что динамика акций MicroStrategy тесно связана с движениями цен Bitcoin, что делает финансовое здоровье компании и ее стоимость на рынке чувствительными к волатильности криптовалютного рынка.
Подробнее ознакомиться с историей покупок и объемами Bitcoin у MicroStrategy можно здесь.
SoFi Technologies
Динамика акций SOFI за последний год | Источник: TradingView
SoFi Technologies, Inc. (SOFI) стала публичной компанией путем слияния со специализированной компанией по приобретению (SPAC) — Social Capital Hedosophia Holdings Corp. V — в июне 2021 года. Этот стратегический шаг был направлен на вывод SoFi на публичный рынок, что предоставило компании платформу для дальнейшего продвижения своей миссии по достижению финансовой независимости для людей. Основанная в 2011 году, SoFi стремительно развивалась, расширяя ассортимент своих финансовых продуктов и услуг в США, Латинской Америке и Канаде. Компания работает в сегментах кредитования, технологических платформ и финансовых услуг, предлагая интегрированную платформу, которая позволяет членам заимствовать, сохранять, тратить, инвестировать и защищать свои средства. В 2023 году SoFi сообщила о доходе в размере 2,12 миллиарда долларов, что свидетельствует о значительном росте на 34,91% по сравнению с предыдущим годом, несмотря на убытки в размере -300,74 миллиона долларов.
Интеграция SoFi с Galileo, ведущей технологической платформой, сыграла ключевую роль в росте компании, позволив ей предложить широкий спектр услуг не только своим участникам, но и клиентам Galileo. Стремление компании получить национальную банковскую лицензию, после предварительного одобрения Управлением валютного контроля США (OCC) в октябре 2020 года, подчеркивает ее амбиции по снижению стоимости капитала и поддержке стратегии роста. Под руководством генерального директора Энтони Ното SoFi продолжает реализовывать свою миссию по предоставлению финансовых услуг, которые помогают людям достигать своих целей.
SoFi Technologies предоставляет своим пользователям возможность торговать криптовалютами наряду с традиционными инвестициями. Включение услуг по торговле криптовалютами связывает рыночные показатели SoFi с криптовалютной сферой, поскольку интерес к криптоактивам и их динамика могут влиять на вовлеченность пользователей и объемы торгов на платформе SoFi.
Coinbase
Динамика акций COIN за прошедший год | Источник: TradingView
Coinbase Global, Inc. (COIN) начала свое публичное существование 14 апреля 2021 года, проведя прямой листинг на фондовой бирже NASDAQ. Компания зарекомендовала себя как ведущая платформа в области финансовой инфраструктуры и технологий для криптоэкономики как в США, так и на международной арене. Coinbase предоставляет широкий спектр услуг для пользователей, чтобы управлять своими финансовыми аккаунтами в криптоэкономике, а также предоставляет рынок для операций с криптоактивами для институциональных клиентов. Кроме того, компания позволяет разработчикам создавать криптопродукты и безопасно принимать криптоактивы в качестве платежа. Основанная в 2012 году и базирующаяся в Уилмингтоне, штат Делавэр, Coinbase достигла значительных успехов в области криптобирж, что подтверждается рыночной капитализацией в $62,24 миллиарда по последним данным.
Финансово, Coinbase за последние двенадцать месяцев продемонстрировала доход в размере $3,11 миллиарда, а чистая прибыль составила $94,75 миллиона, что подчеркивает ее устойчивую позицию на рынке криптовалютных бирж. Акции компании за последние 52 недели показывали ценовой диапазон от $46,43 до $276,38, демонстрируя волатильный, но потенциально прибыльный характер инвестиций в предприятия, связанные с криптовалютами. На данный момент аналитики дают рекомендацию «Покупать» для акций COIN, хотя целевая цена на 12 месяцев предполагает значительные различия в ожиданиях.
Coinbase, как специализированная криптовалютная биржа, имеет прямую корреляцию своей производительности с рынком криптовалют. Доходы платформы существенно зависят от объемов торгов и общего состояния криптовалютного рынка, что делает финансовую результативность и цену акций компании тесно связанными с колебаниями стоимости криптоактивов.
Marathon Digital
Динамика акций MARA за прошедший год | Источник: TradingView
Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA), ранее известная как Marathon Patent Group, Inc., провела ребрендинг в феврале 2021 года. Компания, основанная в 2010 году и базирующаяся в Форт-Лодердейле, штат Флорида, является крупным участником сектора цифровых технологий. Основное направление её деятельности — майнинг цифровых активов в экосистеме Bitcoin на территории США. В настоящее время Marathon Digital Holdings входит в число крупнейших и экологически устойчивых майнеров Bitcoin в Северной Америке. Операции компании превращают энергию в экономическую ценность, обрабатывая транзакции Bitcoin, создавая новые монеты и обеспечивая безопасность и актуальность распределённого реестра Bitcoin.
С финансовой точки зрения Marathon Digital демонстрирует стабильные результаты, получив консенсус «Покупать» от аналитиков. Прогноз стоимости акций компании на ближайшие 12 месяцев предполагает незначительное снижение по сравнению с последней ценой, что отражает ожидания аналитиков относительно её будущих рыночных показателей. Среди последних стратегических шагов компании — заключение окончательного соглашения о приобретении центра майнинга Bitcoin мощностью 200 мегаватт рядом с ветропарком. Этот шаг направлен на значительное расширение майнинговых операций и портфеля компании.
Marathon Digital сосредоточена на майнинге цифровых активов, прежде всего Bitcoin. Результаты деятельности компании тесно связаны с рынком криптовалют, особенно с ценой Bitcoin, поскольку рентабельность майнинга напрямую зависит от стоимости добытой криптовалюты.
Tesla
Динамика акций TSLA за последний год | Источник: TradingView
Компания Tesla, Inc. (TSLA) вышла на биржу 29 июня 2010 года, начав торги на фондовой бирже NASDAQ. С тех пор Tesla значительно выросла, расширив свою продуктовую линейку за пределы электромобилей, включая системы генерации и хранения энергии. Стремясь ускорить переход мира к устойчивой энергетике, Tesla стала лидером как в автомобильной, так и в сфере чистой энергетики. По состоянию на 2023 год доход Tesla составил 96,77 миллиарда долларов, что на 18,80% больше по сравнению с предыдущим годом, что подчеркивает ее сильные финансовые результаты и рыночное присутствие.
Акции Tesla за эти годы демонстрировали значительный рост и волатильность, отражая динамику технологического и автомобильного рынков, а также настроения инвесторов в отношении зеленых технологий и лидерства Илона Маска. В последнем торговом периоде рыночная капитализация Tesla составила приблизительно 559,44 миллиарда долларов, а диапазон за 52 недели находился между 152,37 и 299,29 доллара, демонстрируя колебания и интерес инвесторов к данному активу. За деятельностью компании пристально следят как инвесторы, так и аналитики, причем текущий консенсус-рейтинг акций — "Держать", а 12-месячная целевая цена предполагает потенциальный рост по сравнению с текущей стоимостью.
Tesla также вкладывала средства в Bitcoin и принимала его в качестве метода оплаты за свои продукты в прошлом. Однако компания выражала готовность отказаться от этой практики из-за экологических проблем, связанных с майнингом Bitcoin. Эти действия свидетельствуют о связи финансовых стратегий Tesla с криптовалютным рынком, хотя она менее прямая, чем у таких компаний, как Coinbase или MicroStrategy.
NVIDIA
Динамика акций NVDA за последний год | Источник: TradingView
Компания NVIDIA Corporation (NVDA) провела первичное публичное размещение акций (IPO) 22 января 1999 года и с тех пор стала лидером в технологическом секторе, особенно в области графических процессоров (GPU) для игр и профессиональных рынков, а также систем на чипе (SoC) для мобильных вычислений и автомобильной промышленности. NVIDIA демонстрирует значительный рост: в 2023 году ее доход составил 60,92 миллиарда долларов, что на 125,85% больше по сравнению с предыдущим годом. Прибыль компании также значительно выросла и составила 29,76 миллиарда долларов, что представляет рост на 581,32%. Диапазон акций за 52 недели находился между 258,50 и 974,00 доллара, что подчеркивает их волатильность, но также и сильную рыночную позицию. Аналитики присвоили NVIDIA рейтинг "Уверенная покупка", что отражает оптимизм в отношении будущих результатов компании, несмотря на небольшое прогнозируемое снижение стоимости акций.
Nvidia производит графические процессоры (GPU), которые широко применяются в операциях по майнингу криптовалют. Хотя бизнес-модель компании охватывает множество секторов помимо криптовалют, спрос на её GPU для майнинга порой зависел от состояния криптовалютного рынка, что создает связь между показателями Nvidia и здоровьем рынка криптовалют. Тесно связанная с искусственным интеллектом, динамика акций NVIDIA оказывает значительное влияние на общий AI-сектор на рынке криптовалют.
Metaplanet Inc.
Динамика акций Metaplanet Inc (3350) за последний год | Источник: TradingView
Metaplanet изначально занималась управлением бюджетными отелями, но позже сместила акцент своего бизнеса на сферу Web3, связанную с созданием децентрализованного интернета. Компания сделала значительные инвестиции в Bitcoin, вложив более $6 миллионов с помощью ключевых игроков криптовалютного мира, таких как Sora Ventures и Марк Юско из Morgan Creek Capital. Это решение направлено на снижение зависимости компании от японской иены, которая столкнулась с трудностями из-за длительного периода низких процентных ставок в Японии. Интеграция Bitcoin в финансовую стратегию помогает Metaplanet как защищаться от инфляции, так и потенциально увеличивать свою стоимость со временем.
После объявления об инвестициях в Bitcoin цена акций Metaplanet выросла почти на 90%, демонстрируя сильный интерес инвесторов к бизнесам, принимающим криптовалюту. Эта стратегия напоминает подход MicroStrategy — американской компании, начавшей покупать Bitcoin в 2020 году, чьи движения акций тесно связаны с динамикой стоимости Bitcoin. Инициатива Metaplanet также предлагает японским инвесторам налогово-эффективный способ взаимодействия с криптовалютным рынком, учитывая строгие правила страны в отношении доходов от криптовалют. Такой подход не только позиционирует Metaplanet в растущем секторе криптовалют, но и подчеркивает её инновационные шаги по адаптации к изменяющимся условиям финансового ландшафта.
Предстоящие IPO в сфере криптовалют
Помимо вышеупомянутого списка уже существующих акций компаний, связанных с криптовалютами, вот список предстоящих IPO, которые тесно связаны с крипторынком:
IPO Reddit стало знаковым событием, в рамках которого компания и её ведущие топ-менеджеры продали 22 миллиона акций по цене $34 за каждую, достигнув рыночной капитализации в $5,4 миллиарда, при этом полностью разводнённая оценка компании составила около $6,4 миллиарда. Это представляет собой снижение по сравнению с оценкой в $10 миллиардов в 2021 году. Данное IPO является значимым, так как это одно из крупных публичных размещений в 2024 году на фоне нестабильных рыночных условий. Связь компании с крипторынком подчеркивается её планами расширить функциональность платформы и внедрить возможность использования криптовалют, таких как Bitcoin, Ether, и Polygon, в качестве методов оплаты, что сигнализирует о более тесной интеграции с цифровыми валютами и их экосистемами.
На фоне ажиотажа вокруг IPO, такие Community Points Reddit, как MOON (r/CryptoCurrency) и BRICK (r/FortNiteBR), привлекли внимание. Эти ERC-20 токены награждают пользователей за их вклад в развитие сообществ. MOON используется в криптовалютном сабреддите, а BRICK — в сабреддите Fortnite. Их популярность выросла после обновления условий использования платформы Reddit, которое позволило торговлю этими поинтами. Оба токена могут быть использованы для торговли, оплаты членства в сабреддитах или голосования по вопросам управления, демонстрируя инновационное применение блокчейн-технологий в укреплении вовлеченности онлайн-сообществ. Этот рост популярности отражает энтузиазм инвесторов. IPO Reddit, по сообщениям, было переподписано и, вероятно, достигнет оценки в $6,5 миллиарда. Несмотря на первоначальный скептицизм, связанный с отсутствием у Reddit прибыльности в прошлом и подходом к модерации контента, предстоящее IPO вызвало оптимистичные настроения вокруг данных токенов вознаграждений на фоне общей коррекции криптовалютного рынка.
Telegram
Предстоящее IPO Telegram вызвало значительный интерес, поскольку, по сообщениям, компания планирует выйти на биржу в течение следующих двух лет. Этот шаг внимательно отслеживается криптовалютным рынком, в основном из-за связей Telegram с блокчейн и криптосектором, особенно через Toncoin (TON). Telegram рассматривает возможность IPO с потенциальной оценкой от $30 до $50 миллиардов, ориентируясь на прямой листинг на крупных фондовых биржах, таких как Nasdaq или Гонконгская фондовая биржа. Интерес к IPO Telegram усиливается благодаря его связи с криптовалютным рынком, в частности через поддержку сети Ton Network, которая стала выбором TON в качестве своей основной блокчейн-платформы. Эта поддержка привела к резкому росту стоимости TON, рыночная капитализация которого увеличилась на $9,5 миллиардов до $15,5 миллиардов всего за два дня, что демонстрирует значительное влияние шагов Telegram на криптовалютный рынок. Хотя основатель Telegram Павел Дуров подтвердил свою заинтересованность в выходе компании на биржу, на данный момент (март 2024 года) он не сообщил точных сроков проведения IPO.
Рост стоимости Toncoin напрямую связан с рассмотрением Telegram варианта IPO, подчеркивая взаимосвязанное будущее Telegram и криптовалютного мира. Эволюция Telegram в криптоэкосистеме, особенно его ассоциация с TON, указывает на значительное влияние на стоимость TON и широкий криптовалютный рынок. Эти отношения подтверждают стремление платформы выйти за рамки обычного мессенджера, становясь крупным игроком в технологическом ландшафте и ориентируясь на внедрение передовых функций, таких как чат-боты на основе ИИ. Стратегический шаг к IPO отражает более широкие амбиции Telegram трансформироваться в технологический гигант в сфере криптовалют и блокчейна, обещая интересное будущее для инвесторов и пользователей. Ожидания вокруг IPO Telegram и его потенциальное влияние на криптовалютный рынок, особенно в отношении TON, позиционируют Telegram как уникальный субъект, соединяющий коммуникации и криптосектор.
Bitkub
Ведущая криптовалютная биржа Таиланда, Bitkub Online, готовится к проведению IPO в 2025 году. Это заявление последовало за указанием компании о намерении выйти на биржу в письме к акционерам в 2023 году, однако тогда не был указан точный временной период. Владелец биржи, Bitkub Capital, в настоящее время нанимает финансовых консультантов для подготовки к процессу IPO.
Ожидается, что IPO оценит Bitkub Online примерно в 6 миллиардов бат (165 миллионов долларов США). Это решение принято на фоне роста спроса на торговлю криптовалютами в Таиланде, где количество активных аккаунтов достигает новых максимумов. Однако Bitkub сталкивается с конкуренцией со стороны таких игроков, как Binance Thailand, а также с регуляторными трудностями после того, как SEC оспорила предыдущую сделку по приобретению компании и подала иск по обвинению в манипуляциях с объемами торгов.
Circle
Компания Circle, стоящая за USDC, одним из ведущих стейблкоинов по рыночной капитализации, конфиденциально подала заявку на IPO, что указывает на возможное публичное размещение акций в ближайшем будущем. USDC тесно связан с криптовалютным рынком благодаря своей функции стейблкоина, привязанного к доллару США. Он обеспечивает стабильное средство обмена и сохранения стоимости в условиях волатильности криптовалютного рынка. Рыночная капитализация стейблкоина составляет примерно 31,81 миллиарда долларов, демонстрируя его значительное влияние и широкое распространение в криптоэкосистеме.
Решение о проведении IPO было принято после того, как планы Circle выйти на биржу через сделку с компанией специального назначения (SPAC) были отменены. Изначально в июле 2021 года Circle заключила сделку по слиянию с Concord Acquisition Corp, которая оценивала компанию примерно в 9 миллиардов долларов. Однако сделка была позже отменена, что, возможно, было вызвано различными внутренними и внешними факторами, включая волатильность криптовалютного рынка. Этот шаг в направлении прямого IPO может свидетельствовать о продолжительном интересе Circle к доступу на публичные рынки и выборе более традиционного способа размещения акций. В январе 2024 года Circle подала конфиденциальный проект документа S-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), заявив о своем намерении продавать акции на открытом рынке. Ожидается, что IPO Circle может состояться после рассмотрения SEC, но точные сроки на момент написания статьи остаются неясными.
Связь Circle с криптовалютным рынком, особенно через USDC, означает, что события, связанные с IPO компании, могут привести к волатильности криптовалют, тесно связанных со стейблкоином и более широким рынком. Такие криптовалюты, как Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH), которые часто получают ликвидность и стабильность благодаря стейблкоинам, таким как USDC, могут испытывать изменения в цене в ответ на настроения инвесторов и регуляторные события, связанные с IPO Circle. Кроме того, предыдущая попытка Circle выйти на биржу через SPAC и ее последующий переход к традиционному маршруту IPO подчеркивают стратегические корректировки компании в ответ на меняющиеся рыночные условия и регуляторные требования.
Учитывая значительную роль Circle на крипторынке, благодаря USDC и разнообразным инициативам, направленным на повышение прозрачности и стабильности в сфере цифровых валют, крипторынок и традиционные финансовые рынки с нетерпением ожидают предстоящего IPO. По мере того как Circle продвигается к публичному размещению, криптосообщество и инвесторы будут внимательно следить за обновлениями, которые могут повлиять на динамику рынка и стратегическое направление стейблкоинов в более широкой финансовой экосистеме.
Blockchain.com
Blockchain.com, значимый игрок в сфере криптовалютных бирж и блокчейн-обозревателей, по сообщениям, ведет переговоры с банками о проведении первичного публичного размещения акций (IPO), которое может состояться уже в этом году. Компания быстро поднялась в криптомире, достигнув впечатляющей оценки в $14 миллиардов в рамках последнего раунда финансирования Series D. Этот стратегический шаг к IPO подчеркивает активный рост Blockchain.com и ее ключевую роль в криптоэкосистеме, еще больше укрепляя ее статус среди крупнейших игроков индустрии. Соучредитель компании, Николя Кэри, в последний раз упоминал о заинтересованности Blockchain.com в выходе на биржу в сентябре 2023 года, но отметил, что компания приступит к реализации своих планов только при благоприятных рыночных условиях. На момент написания статьи официального подтверждения временных рамок для IPO Blockchain.com нет.
Потенциальное IPO Blockchain.com вызывает значительный интерес со стороны крипторынка, благодаря основным услугам компании, включая предоставление одного из первых блокчейн-обозревателей для Bitcoin и широко используемого криптовалютного кошелька. С более чем 82 миллионами созданных кошельков, 37 миллионами верифицированных пользователей и свыше $1 триллиона обработанных транзакций платформа Blockchain.com сыграла ключевую роль в распространении и использовании криптовалют по всему миру. Этот значительный вклад в криптопространство не только подтверждает влияние компании, но и предполагает, что ее публичное размещение акций может иметь широкомасштабные последствия для рыночной динамики, подобно успешному IPO Coinbase.
Как оценивать акции и IPO, связанные с криптовалютой
Оценка акций и IPO, связанных с криптовалютой, требует многогранного подхода, аналогичного анализу других инвестиций, но с дополнительными факторами, уникальными для волатильного и быстро развивающегося сектора криптовалют и блокчейна. Вот ключевые аспекты, которые стоит учитывать при оценке таких инвестиций:
-
Изучите методы генерации дохода компании, основные продукты или услуги, а также ее место в более широкой криптовалютной экосистеме. Оцените, чем она выделяется в предоставлении технологий или услуг, а также размер и спрос целевого рынка.
-
Оцените опыт и достижения команды управления как в криптовалютном секторе, так и в традиционных отраслях. Кроме того, обратите внимание на регулирующую среду стран, в которых компания осуществляет деятельность, так как это может существенно повлиять на ее способность к масштабированию и эффективной работе.
-
Анализируйте доступные финансовые отчеты для оценки роста, прибыльности и финансовой устойчивости компании. Сравните ее оценочную стоимость с финансовой стабильностью и перспективами роста. Также учитывайте конкурентные преимущества компании на рынке и ее потенциал роста по сравнению с текущими и новыми игроками.
-
Изучите технологическую основу компании, уделяя внимание инновациям, мерам безопасности и истории нарушений или уязвимостей. Наличие стратегических партнерств и развитой экосистемы также может свидетельствовать о надежности компании и перспективах ее роста.
-
Обратите внимание на рыночные настроения и динамику компании, которые могут повлиять на краткосрочную доходность инвестиций. Наконец, оцените, как инвестиции в компанию вписываются в вашу общую стратегию, подчеркивая важность диверсификации и управления рисками в волатильном криптовалютном рынке.
Всегда проводите собственное тщательное исследование и рассмотрите возможность консультации с финансовым советником перед принятием инвестиционных решений в криптовалютной и блокчейн-сферах.
Заключение
Акции, связанные с криптовалютами, и IPO предоставляют привлекательную возможность для инвесторов войти в индустрию криптовалют и блокчейн через более традиционные инструменты инвестирования. Тщательно выбирая акции компаний, которые делают стратегические инвестиции в криптопространство, или рассматривая участие в IPO таких фирм, как Circle или Blockchain.com, инвесторы могут потенциально воспользоваться ростом криптовалютного рынка. Однако должная проверка, четкое понимание криптовалютной деятельности каждой компании и осторожный подход к управлению рисками являются ключевыми для успешной навигации в этом развивающемся инвестиционном ландшафте.