Топ-7 шагов, которые стоит предпринять на медвежьем рынке криптовалют

Криптовалютный рынок, как и любой другой финансовый рынок, проходит циклы расширения и сокращения, часто называемые бычьими и медвежьими рынками. Эти рыночные циклы возникают в результате сложного взаимодействия факторов, включая настроения инвесторов, технологические достижения, изменения в регулировании и макроэкономические тенденции. По мере того как криптовалютный рынок созревает, становится все более важно понимать эти циклы и адаптировать свои стратегии соответственно. 

Медвежий рынок может быть драматическим периодом в жизни любого инвестора. Это время, когда цены падают, оптимизм угасает, а трейдеры становятся осторожными. Такие периоды могут очень быстро негативно повлиять на различные аспекты нашей жизни. 

Например, вас могут вынудить продать часть своих позиций, чтобы оплатить основные нужды или обязательства. В таких случаях важно корректировать свой инвестиционный план и уровень риска, который вы готовы принять с вашими инвестициями.

В этой статье мы рассмотрим топ-7 шагов, которые можно предпринять во время медвежьего рынка криптовалют, чтобы сохранить свой капитал и извлечь выгоду из возможностей, возникающих в эти сложные времена.

Каждый инвестор в криптовалюты имеет свое собственное определение того, что такое медвежий рынок криптовалют. Общепринятое определение традиционного медвежьего рынка заключается в падении цен более чем на 20% от предыдущего максимума. Однако это определение не так полезно, учитывая, что криптовалютный рынок часто сталкивается с падением цен до 90% во время медвежьих колебаний.

Таким образом, медвежий рынок криптовалют лучше всего определить как продолжительный период, в котором рыночная уверенность низка, цены падают, а предложение превышает спрос. Это также может быть период экономического спада, когда экономическая активность замедляется.

Примером может служить так называемая «криптозима» с декабря 2017 года по июнь 2019 года, когда мы наблюдали падение цены Bitcoin с $20,000 до $3,200.

Типичный медвежий рынок криптовалют происходит примерно каждые четыре года и обычно длится более года. Именно поэтому важно планировать свою инвестиционную стратегию для разных рыночных периодов. 

Оставаться спокойным непросто, когда криптоактивы фиксируют двузначные убытки. Важно помнить, что нужно сохранять реалистичный взгляд и предпринимать активные шаги для сохранения средств, а затем увеличения своего портфеля, когда «зима» закончится.

Вот несколько шагов, которые стоит рассмотреть каждому инвестору в криптовалюту, когда все кажется в минусе.

HODL — это термин, придуманный в мире криптовалют. Он возник из-за ошибки в написании слова «hold» и фразы «hold on for dear life». Обычно его считают тактикой среди владельцев криптовалют.

Основной принцип заключается в том, чтобы купить актив и держать его бесконечно. HODLеры — это инвесторы в криптовалюты, которые держатся несмотря на волатильность и ценовые колебания, независимо от того, рынок бычий или медвежий, и несмотря на смену нарративов. 

Эта тактика — это больше, чем стратегия. Она определяет идеологическую позицию этих пользователей. Она представляет собой непоколебимую веру в криптоиндустрию и ее базовую технологию, несмотря на все препятствия, с которыми она может столкнуться.

Когда использовать HODL?

• Коротко: всегда. 

• Детально: существуют множество случаев, когда вам стоит выбрать эту тактику. Например, люди, которые признают, что не могут проводить краткосрочные сделки, такие как скальпинг, дневная торговля или любые другие сложные стратегии для получения прибыли, теперь используют HODL как технику.

Кроме того, как мы уже упомянули, используйте это, если вы твердо верите в индустрию. Это не просто убежденность в том, что она сможет преодолеть все трудности. Верующие считают, что криптовалюта неизбежна и полностью заменит традиционный финансовый сектор. 

HODLing также спасает вас от FOMO (страх упущенной выгоды) и FUD (страх, неопределенность, сомнения), так как эти термины обычно ассоциируются с краткосрочными колебаниями нарративов и хайпами. Главный фокус HODLеров — это инвестирование в светлое будущее с их любимой монетой, а не концентрация на краткосрочных ценовых движениях.

Итак, если вы считаете себя человеком, ищущим долгосрочные инвестиции, HODLing — правильная стратегия. 

DCA — это еще один относительно спокойный подход к неопределенностям рынка. Это тактика, известная как в традиционном финансовом мире, так и в криптовалютном. 

Она заключается в регулярных вложениях небольшой фиксированной суммы, что может принести более высокую прибыль со временем, одновременно экономя ваше время и снижая уровень тревожности. 

При регулярной покупке ваших любимых активов вы будете автоматически увеличивать объем ваших инвестиций, независимо от того, что происходит на криптовалютном рынке. Эта стратегия позволяет вам увеличивать свои активы, одновременно снижая общий риск во время падений.

Стратегия DCA также дает возможность наблюдать за индустрией с более долгосрочным фокусом. Метод относительно простой: 

1. Выберите актив, в который будете применять DCA.

2. Определите фиксированную сумму (например, $100 за покупку).

3. Определите периодичность покупки (например, покупайте BTC каждый понедельник).

4. Найдите надежную биржу и безопасное место для хранения вашей любимой криптовалюты.

Экономисты советуют новичкам, у которых нет времени или опыта для оценки рыночной доходности или которые переживают трудности во время медвежьих рынков, использовать DCA, так как это может помочь им покупать, когда рынок падает и активы дешевы — при условии, что они придерживаются стратегии.

Но эта стратегия подходит не только для неопытных и нетерпеливых — это также может быть инновационным и стратегическим шагом для более опытных трейдеров.

Попробуйте стратегию Dollar Cost Averaging с торговым ботом DCA от KuCoin. 

Хорошо диверсифицированный портфель — это важный подход к успешному инвестированию в криптовалюту. Вы можете снизить свой риск и увеличить шансы на долгосрочный успех, если диверсифицируете свои инвестиции среди множества активов.

Вы можете ограничить свою подверженность какому-либо конкретному рынку или активу, распределяя свои инвестиции между различными формами цифровых активов. 

Диверсифицируйте свой портфель по секторам криптовалют, таким как Proof of Work (PoW), Layer-1, Layer-2, метавселенная, web3, NFT, GameFi, AI, AR и VR. 

Однако помните, что криптовалютный рынок в основном движется синхронно, поэтому вам нужно провести исследование, чтобы понять, какие криптовалюты движутся больше или меньше с рынком. Вы можете основываться на техническом анализе, фундаментальном анализе, анализе настроений или их комбинации. 

Еще один альтернативный способ диверсификации ваших инвестиций — выйти за рамки криптоактивов и включить некриптоактивы из традиционных финансовых рынков, таких как акции, облигации, недвижимость, сырьевые товары и форекс. 

Как диверсифицировать свой криптовалютный портфель?

Инвестор может выбрать вложения в криптовалюты на основе следующих факторов:

Тип криптовалюты 

Bitcoin: Bitcoin прочно закрепил свою позицию в качестве актива-убежища среди криптовалют благодаря своей привлекательности для институциональных инвесторов за последние годы и ограниченному предложению. Хотя BTC является основным двигателем рынка, он может не демонстрировать самых взрывных скачков цен. Инвестирование и удержание BTC особенно полезно в медвежьем рынке, так как вам не придется беспокоиться о существенных колебаниях его цены. 

Альткоины: Слегка более рискованный вариант по сравнению с Bitcoin, альткоины предлагают ситуацию с высоким риском и высокой наградой для вашего портфеля. Альткоины — это большая категория, которую можно разделить на блокчейн-монеты, токены, мемкойны и др.

Стейблкоины: Инвесторы часто выбирают активы-убежища, которые можно удерживать в ожидании спада или наплыва возможностей. 

NFT: Хотя они все еще являются альтернативным инвестиционным инструментом, NFT — это отличный способ диверсифицировать ваш портфель, особенно потому, что они предоставляют доступ к широкому спектру ключевых секторов криптоиндустрии — от метавселенной и GameFi до цифрового искусства и многого другого. 

Рыночная капитализация

Размер рыночной капитализации — это следующий критерий, на основе которого можно строить диверсификацию портфеля. Мы можем выделить проекты с большой, средней, малой и микро капитализацией. 

Не существует единой лучшей стратегии для диверсификации портфеля, а выбор криптовалют будет зависеть от вашей терпимости к рискам и готовности к прибыли. 

Крупные криптовалюты в вашем портфеле сделают его более стабильным, но менее склонным к 100-кратному росту. В любом случае крайне важно проводить тщательный анализ всех проектов, в которые вы инвестируете. Убедитесь, что вы изучили следующее:

• White paper: Это документ, который предоставляет исчерпывающую информацию о конкретном продукте или проблеме и обучает аудиторию. Он отвечает на вопрос, почему стоит доверять конкретному проекту.

• Токеномика: Сильная токеномика укрепляет долгосрочную ценность токена, мотивирует ранних пользователей, предотвращает инфляцию и поддерживает устойчивый рост.

• История цен: Важно видеть тенденцию к росту в принятии и стоимости. Остерегайтесь резких падений, так как они могут указывать на схему «памп и дамп».

Различные секторы

Будь то технологии на блокчейне или в реальном мире, криптоинвестиции можно разделить по отраслям, которые они стремятся преобразовать. 

Как и акции, криптовалюты можно разделить на секторы, такие как DEX-криптовалюты, AR/VR-криптовалюты, криптовалюты для здравоохранения, токенизированная недвижимость и другие. 

Диверсифицированный криптопортфель предоставляет стратегическое преимущество для новичков в криптопространстве: возможность получить доступ к захватывающему и быстрорастущему рынку без необходимости сталкиваться с полным воздействием его внутренней волатильности.

Еще один способ получения прибыли в условиях медвежьего рынка — это шортинг. Шортинг — это процесс заимствования и моментальной продажи криптовалюты с последующим выкупом по более низкой цене для возврата и получения прибыли. Однако на практике этот процесс так же прост, как «ставка» на снижение цены. 

Шортинг может быть хорошим способом заработка на медвежьем рынке, так как вы можете воспользоваться падениями рынка и заработать на них. Важно отметить, что шортинг — это сложная стратегия, которую следует использовать с осторожностью. 

Если вас интересует продажа "в короткую", ознакомьтесь с фьючерсной торговлей KuCoin. 

Хеджирование может быть эффективным способом защиты от потенциальных убытков во время медвежьих рынков. Вы можете использовать торговлю криптодеривативами, чтобы компенсировать убытки ваших криптовалютных активов.

На практике это может выглядеть как шортинг BTC на ту же сумму, на которую вы вложены в BTC. Это означает, что любое резкое снижение цены не повлияет на вас. Ваш единственный убыток будет связан с комиссией за транзакции, которая относительно незначительна с учетом объемов операций. 

Любой, кто хочет снизить свою подверженность волатильности криптовалютного рынка во время медвежьего рынка, может извлечь выгоду из хеджирования.

Для хеджирования трейдер обычно использует деривативы как финансовый инструмент. 

Фьючерсы и опционы — два наиболее распространённых дериватива для хеджирования позиций в криптотрейдинге. Оба инструмента позволяют открывать длинные позиции и получать прибыль при росте цены базового актива, а также открывать короткие позиции и получать прибыль при её падении. Они часто представляют собой право купить или продать актив по определённой цене на конкретную дату в будущем.

Одна из интересных стратегий, которую используют криптотрейдеры, — размещение лимитных ордеров на покупку криптовалюты по крайне низким уровням. 

«Почему это полезно?» — можете спросить вы.

Дело в том, что большинство трейдеров никогда не поймают точное дно, так как резкие падения происходят моментально, а криптовалютные рынки работают 24/7. Однако, установка множества ордеров по неожиданно низким ценам может помочь вам приобрести криптовалюту по значительно более низкой стоимости, практически без затрат. 

Ордер стоп-лосс служит страховочной сеткой для вашей первоначальной инвестиции, продавая часть или всю вашу позицию, если цена снижается или рыночные обстоятельства ухудшаются. 

Стоп-лосс ордера помогают поддерживать дисциплину в вашей торговой стратегии и предотвращают иррациональные решения, четко определяя точки входа и выхода. 

Эти автоматические ордера упрощают управление портфелем и обеспечивают, что вы не упустите возможности из-за отвлечений.

При срабатывании стоп-лосс ордера выполняются как рыночные, так и лимитные ордера, гарантируя, что вы не останетесь с "мешками" непроданной криптовалюты на годы. 

Мы уже давали конкретные рекомендации о том, как действовать в неблагоприятных рыночных условиях. Теперь давайте рассмотрим некоторые неизменные истины об инвестициях, которые стоит помнить в любое время, будь то медвежий или бычий цикл.

Инвестируйте только столько, сколько готовы потерять: Все знают, что рынок криптовалют непредсказуем. Иногда, даже если вы изучили и применили многочисленные советы из интернета, вы всё равно можете столкнуться с неудачей. 

Если вы только начинаете своё путешествие в криптомире, инвестируйте небольшие суммы, наблюдайте за рынком, знакомьтесь с интерфейсами для торговли и делитесь своим опытом. 

Учитесь и готовьтесь к следующему циклу: Как уже упоминалось, всегда следите за всем, что связано с криптовалютами. Читайте новости, изучайте тренды, твиты и посты на Reddit.

Следите за влиятельными людьми в криптосфере и прислушивайтесь к их точкам зрения. Обращайте внимание на поведение профессиональных трейдеров, наблюдайте за действиями "китов". Конечно, лишь наблюдения за другими недостаточно — вам необходимо принимать собственные решения и полагаться на своё внутреннее чувство, основываясь на полученных данных.

Кроме того, будьте в курсе действующих регуляций и следите за их изменениями, чтобы вы могли свободно и добросовестно "плавать в криптовалютных водах" без страха перед законом.

Проводите должную проверку: Изучайте White Papers, токеномику, команду и их квалификацию, а также их предыдущие проекты. Знакомство с командой и философией каждого проекта, в который вы хотите инвестировать, имеет важное значение. 

Избегайте инвестирования или участия в финансовой деятельности, основываясь на сочувствии или хайпе — для того чтобы проект рос и сохранял свои высоты, важно иметь четкую цель. 

Храните вашу криптовалюту безопасно: Всегда храните вашу криптовалюту там, где вы считаете это наиболее безопасным. Этот выбор будет различаться для разных людей в зависимости от того, как они используют свою крипту, но принцип остается неизменным.

Криптовалютный аппаратный кошелек, также известный как холодное хранилище, — это криптовалютный кошелек, который хранит ваши приватные ключи в безопасности оффлайн, чтобы предотвратить несанкционированный доступ. Холодные кошельки считаются более безопасными, чем горячие кошельки. Обычно они представляют собой аппаратные устройства, напоминающие USB-накопитель.

Некоторые из самых популярных кошельков — это устройства от Ledger или Trezor.

Установите реалистичные финансовые цели и определите свою толерантность к риску: Прежде всего, помните цели, которые вы поставили перед собой, когда только начали торговать. Всегда держите в уме свои инвестиционные цели, особенно в стремительном мире криптовалютной торговли. 

Возможно, вас увлек энтузиазм в социальных сетях, но теперь вы сомневаетесь в долгосрочной ценности монеты. Возможно, пришло время пересмотреть стратегию и направить ваши доходы от криптовалюты в другое вложение. Установите ордера тейк-профит и стоп-лосс, чтобы сохранить свой портфель неподвластным эмоциям. Стоп-лосс и тейк-профит ордера помогут вам оставаться в реальности и исключат эмоции из вашей торговли. 

Рынки медведей — не новость для опытных инвесторов. Если вы правильно сыграете свои карты, то сможете использовать различные стратегии, чтобы пережить этот период относительно без потерь или даже с большим количеством криптовалюты, чем вы могли себе представить.

В этой статье мы постарались раскрыть все, что вам нужно знать о криптовалютном медвежьем рынке и как вести себя в этот период. Указанные выше шаги помогут вам переждать этот часто пессимистичный период в истории криптовалюты и, возможно, извлечь из него выгоду.

Медвежьи рынки — это отличное напоминание о необходимости управления рисками, чтобы правильно использовать снижение.