Руководство для начинающих по техническому анализу криптовалют

Не секрет, что торговля и инвестирование в криптовалюту требуют глубокого понимания самого актива и общего криптовалютного рынка. 

 

Получение прибыли на крипторынке требует продуманной стратегии, которая зачастую учитывает следующие факторы:

 

- Разумную цену входа для покупки монеты,

- Потенциальную доходность или ожидаемый рост цены, и

- Срок, необходимый для достижения желаемой цены.

 

Именно поэтому технический и фундаментальный анализ являются основой исследований для инвестиций. 

 

Фундаментальные аналитики оценивают макроэкономические и микроэкономические тренды, условия в отрасли и конкурентную среду, чтобы определить стоимость актива. В то же время технические аналитики изучают рыночные настроения, выявляют закономерности и тренды, а также прогнозируют изменения цен на основе анализа исторических данных, таких как цена и объем.

 

Если вы начинающий криптоэнтузиаст или инвестор, стремящийся расширить свои знания, освоение технического анализа криптовалют — это важный навык, который значительно повысит ваши торговые способности. В этом дружелюбном для новичков руководстве мы раскроем сложный мир технического анализа, предоставив вам необходимые инструменты, техники и стратегии, которые помогут вам выявлять тренды, прогнозировать движение цен и принимать взвешенные решения в динамичном мире цифровых активов.

 

Технический анализ криптовалюты включает использование математических индикаторов, основанных на данных о прошлых ценовых движениях, для прогнозирования будущих трендов. Основная идея заключается в том, что рынки ведут себя предсказуемо, и установившиеся тренды часто продолжаются в одном направлении какое-то время.

 

Инвесторы обычно стремятся покупать, когда рынок близок к минимуму, чтобы позже продать дороже и извлечь прибыль. Одним из методов определения ценовых уровней, которые можно считать низкими, является проведение технического анализа, особенно перед открытием позиции.

 

Универсального подхода к техническому анализу криптовалют не существует. Каждый трейдер предпочитает разные индикаторы и интерпретирует их по-своему. Также важно помнить, что технический анализ не всегда является полностью предсказательным.

 

В отличие от фундаментального анализа, который учитывает множество факторов, влияющих на цену актива, технический анализ фокусируется исключительно на исторических данных о ценах. Таким образом, он используется для изучения колебаний цен и данных о торговых объемах актива, и многие трейдеры применяют его для выявления трендов и подходящих возможностей для торговли.

 

Технический анализ включает изучение прошлых ценовых движений для прогнозирования будущих изменений цен. Основная идея ценового действия заключается в том, что движение цены торгового инструмента не происходит случайно. За каждым движением цены стоит история, которую инвесторы могут «прочитать» по историческим данным и предсказать, что произойдет дальше.

 

Цена на криптовалютном рынке колеблется из-за изменений в спросе и предложении. Когда предложение превышает спрос, цена падает; когда спрос превышает предложение, цена растет. Однако главный вопрос в том, когда и как произойдут эти изменения. 

 

Основная задача технических аналитиков заключается в том, чтобы оценить общий контекст рынка и определить точную точку, от которой цена, скорее всего, начнет движение.

 

TA является наиболее надежным и эффективным методом прогнозирования ценовых движений. Однако он требует использования нескольких инструментов и элементов. Например, трейдеры, работающие с объемом и ликвидностью, часто используют различные инструменты для построения графиков, известные как индикаторы, в дополнение к свечным графикам.

 

Индикаторы играют ключевую роль в техническом анализе, и ниже мы рассмотрим их, чтобы лучше понять их суть.

 

Трейдеры, использующие технический анализ, обычно применяют различные индикаторы и метрики для определения рыночных трендов на основе графиков и исторических данных о ценах. Вот некоторые из них:

 

Простая скользящая средняя (SMA) 

Простая скользящая средняя является одним из самых популярных и широко известных индикаторов технического анализа. SMA рассчитывается путем сложения ряда цен и деления суммы на количество точек данных.

 

Например, если три последние цены равны 1, 2 и 3, среднее значение будет равно сумме этих цен (1+2+3), разделенной на количество периодов отчетности. Общая сумма цен равна шести, а количество периодов отчетности — три, поэтому шесть делим на три и получаем два.

 

SMA называется «скользящей средней», потому что она отображается на графике рядом с каждым баром, образуя линию, которая «движется» вместе с графиком по мере изменения средней цены.

 

Когда появляется новая цена, среднее значение «движется», поэтому оно всегда основывается на аналогичном количестве периодов отчетности. Применение простой скользящей средней помогает уменьшить шум от колебаний цен и определить общее направление тренда.

 

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) 

Экспоненциальная скользящая средняя — это измененная версия простой скользящей средней (SMA), которая уделяет больше внимания последним ценам закрытия по сравнению с более ранними. Другими словами, экспоненциальная скользящая средняя (EMA) — это скользящая средняя (MA), которая акцентируется на самых последних ценах.

 

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) также называется экспоненциально взвешенной скользящей средней (EWMA). EMA работает так же, как SMA, измеряя направление тренда с течением времени.

 

Экспоненциальная скользящая средняя: как использовать (EMA)

Трейдер может использовать EMA для определения текущего тренда и торговли в его направлении.

 

- Рассмотрите возможность покупки, когда цена падает возле линии EMA или пересекает её.

- Рассмотрите возможность продажи, когда цена актива опускается ниже линии EMA.

 

Вы также можете использовать скользящие средние для определения зон поддержки и сопротивления.

 

- Растущий EMA, как правило, обеспечивает поддержку ценового движения.

- Падающий EMA, как правило, выступает в роли барьера для движения цены.

 

Это подтверждает стратегию покупки, когда цена находится рядом с растущим EMA, и продажи, когда она приближается к падающему EMA.

 

Как и все индикаторы скользящих средних, экспоненциальные скользящие средние (EMA) лучше всего работают на трендовых рынках.

 

- Линия EMA будет показывать восходящий тренд, когда цена криптоактива торгуется выше линии EMA.

- EMA будет показывать нисходящий тренд, если цена цифрового актива находится ниже линии EMA.

- Мы должны обращать внимание на угол наклона линии EMA (направление) и её импульс (скорость изменения) от одной свечи к следующей.

- Скользящие средние, такие как EMA, НЕ предназначены для точного определения верхней и нижней точки тренда.

 

Скользящие средние помогают нам торговать в общем направлении тренда. Однако это запаздывающий индикатор, который предоставляет сигналы на вход и выход с небольшой задержкой. 

 

Наконец, EMA быстрее, чем SMA. Таким образом, когда EMA пересекает SMA снизу вверх, это считается сигналом к покупке, и наоборот.

 

Индекс относительной силы (RSI)

Другим широко используемым индикатором является Индекс относительной силы (RSI), который относится к категории осцилляторов. 

 

В отличие от простых скользящих средних, которые отслеживают изменения цены во времени, осцилляторы применяют математические формулы к данным о ценах для создания значений в пределах фиксированных диапазонов. Для RSI этот диапазон составляет от 0 до 100.

 

Индекс относительной силы (Relative Strength Index, RSI) — это технический индикатор импульса, который показывает, находится ли актив или криптовалюта в состоянии перепроданности или перекупленности. RSI является осциллятором, который определяет верхние и нижние границы между двумя противоположными значениями, оценивая величину и скорость изменений цен.

 

Из-за высокой волатильности фондового и криптовалютного рынков технические индикаторы помогают определить точки входа и выхода. Таким образом, RSI является надежным инструментом для криптовалютных трейдеров.

 

Стохастический RSI

Некоторые трейдеры идут дальше и используют Стохастический RSI для более глубокого анализа чувствительности рынка. Помимо более базовых и простых технических индикаторов, существуют индикаторы, которые генерируют данные, полагаясь на другие индикаторы.

 

Например, Стохастический RSI рассчитывается с использованием математической формулы, применяемой к стандартному RSI. Это технический индикатор, который варьируется в диапазоне от 0 до 100 и создается путем комбинирования формулы стохастического осциллятора и RSI.

 

Схождение и расхождение скользящих средних (MACD) 

Индикатор Moving Average Convergence Divergence (MACD) — это еще один широко известный пример. MACD рассчитывается путем вычитания двух экспоненциальных скользящих средних (EMA) из основной линии (линии MACD). Эта линия затем используется для создания еще одной EMA, что образует вторую линию (сигнальную линию). 

 

Существует также гистограмма MACD, которая рассчитывается путем вычисления разницы между этими двумя линиями:

 

MACD = 12-периодная EMA − 26-периодная EMA

 

Как торговать с использованием MACD?

- Бычий пересечение: MACD считается бычьим, когда он пересекает отметку выше нуля (серединная линия).

- Медвежий пересечение: MACD считается медвежьим, когда он пересекает отметку ниже нуля (серединная линия).

 

Полосы Боллинджера (Bollinger Bands, BB)

Технический индикатор Bollinger Bands (BB) — это один из популярных типов осцилляторов среди трейдеров. Индикатор BB включает две боковые полосы, которые охватывают линию скользящей средней (Moving Average). Он используется для выявления потенциальных условий перекупленности и перепроданности на рынке, а также для измерения волатильности.

 

Bollinger Bands — это технический индикатор, состоящий из трех линий, которые формируют канал, содержащий движение цены. Линия в центре является простой скользящей средней (SMA), а верхняя и нижняя линии рассчитываются на её основе и изменяются в соответствии с волатильностью цены.

 

Трейдеры используют Bollinger Bands для определения текущего тренда, измерения волатильности и прогнозирования потенциальных разворотов.

 

Торговля по движению цены

Торговля по движению цены (Price Action) использует графики колебаний цены и объема для прогнозирования будущих событий. Для трейдеров, работающих по стратегии Price Action, не существует специальных инструментов. С одной стороны, трейдеры могут получать прибыль, анализируя график цены, а с другой — используют ценовые уровни, паттерны и индикаторы для наблюдения за движением цены.

 

Цена финансового актива, такого как акции, валютные пары или криптовалюта, является ключевым фактором в торговле, так как изменение цены определяет прибыль или убыток. Трейдеры, сосредоточенные исключительно на графиках цен, должны разработать стратегию Price Action, которая анализирует трендовые волны для определения момента входа или выхода из позиции.

 

Понимание механики ценового действия и разработка высокоэффективной торговой стратегии могут быть прибыльными.

 

Торговля на основе ценового действия включает анализ трендовых и откатных волн, также известных как импульсные и коррекционные волны. Тренд развивается, когда трендовые волны больше коррекционных.

 

Для определения направления тренда трейдеры смотрят на «локальные максимумы» и «локальные минимумы» или длину трендовых и откатных волн. Правила восходящего тренда заключаются в том, что цена формирует более высокие локальные максимумы и более низкие локальные минимумы. С другой стороны, в нисходящем тренде всё наоборот. На ценовом графике пики и впадины трендовых линий колеблются между линиями поддержки и сопротивления.

 

Анализ свечей

Свечной график, изобретённый японским торговцем рисом в 1700-х годах, является эффективным способом визуализации движений цен. Глубокое понимание свечных графиков помогает трейдерам лучше разбираться в рыночных движениях.

 

Свечные графики — популярный инструмент криптовалютного технического анализа, поскольку они позволяют трейдерам быстро интерпретировать ценовую информацию, используя всего несколько ценовых баров.

 

На дневном графике каждая свеча представляет один торговый день. У нее есть три основные характеристики:

 

- Тело свечи обозначает диапазон между ценой открытия и закрытия.

- Фитиль, или тень, указывает на максимальную и минимальную цену за день.

- Цвет тела отражает направление движения рынка — зеленое (или белое) тело указывает на рост цены, а красное (или черное) тело указывает на снижение цены.

 

Свечи формируют паттерны, которые трейдеры могут использовать для определения ключевых уровней поддержки и сопротивления с течением времени. Например, многие паттерны свечей указывают на рыночные возможности: некоторые отражают баланс давления покупателей и продавцов, другие выявляют паттерны продолжения тренда или неопределенность на рынке.

 

Торговля по Пивот Поинтам

Профессиональные трейдеры криптовалют используют пивот поинты для определения потенциальных уровней поддержки и сопротивления. Проще говоря, пивот поинт и связанный с ним уровень поддержки/сопротивления — это области, где направление движения цены может измениться.

 

Чем так привлекательны точки разворота?

 

Они ОБЪЕКТИВНЫ. В отличие от некоторых других индикаторов, упомянутых выше, их использование не требует субъективного суждения.

 

Трейдеры на биржевых этажах были первыми, кто начал использовать точки разворота для прогнозирования уровней поддержки и сопротивления на рынках акций и сырьевых товаров. Они также могут помочь в определении общего тренда рынка: если цена пробивает восходящее значение выше определенной области, это можно считать бычьим сигналом, а если ниже той же области — медвежьим.

 

Наиболее распространенный метод расчета точки разворота — это «пятиуровневая система». Она основана на среднем арифметическом максимума, минимума и закрытия предыдущего торгового периода, что позволяет рассчитать пять уровней: два уровня поддержки, два уровня сопротивления и саму «точку разворота».

 

- Точка разворота P = (Предыдущий максимум + Предыдущий минимум + Предыдущее закрытие)/3

- Поддержка S1 = (Точка разворота x 2) - Предыдущий максимум

- Поддержка S2 = Точка разворота - (Предыдущий максимум - Предыдущий минимум)

- Уровень сопротивления R1 = (Точка Пивота x 2) - Предыдущий минимум

- Уровень сопротивления R2 = Точка Пивота + (Предыдущий максимум - Предыдущий минимум)

 

Точки Пивота в криптовалютной торговле во многом похожи на уровни Фибоначчи.

 

Торговля по уровням Фибоначчи

Уровни коррекции Фибоначчи — это широко используемый инструмент технического анализа, который трейдеры применяют для прогнозирования потенциальных цен на финансовых рынках. Уровни коррекции и соотношения Фибоначчи, при правильном использовании, помогают трейдерам выявлять потенциальные уровни поддержки и сопротивления на основе прошлой динамики цен.

 

Важно помнить, что линии Фибоначчи являются инструментом подтверждения. Таким образом, этот индикатор лучше всего работает в сочетании с другими инструментами технического анализа, такими как индикатор Схождения и Расхождения Скользящих Средних (MACD), трендовые линии, скользящие средние и объемы. В целом, чем больше подтверждающих индикаторов, тем сильнее может быть торговый сигнал.

 

Почему трейдеры используют уровни Фибоначчи?

Криптовалютный рынок редко движется по прямой линии и часто переживает временные спады, называемые откатами или коррекциями. Поэтому криптотрейдеры используют уровни коррекции по Фибоначчи, чтобы определить, насколько далеко рынок отклонится от текущего тренда.

 

Коррекции основаны на математическом принципе золотого сечения. Золотое сечение представлено числами 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 и так далее. Каждое число примерно в 1,618 раза больше предыдущего.

 

Технический анализ (TA) рисует шесть линий на графике цен актива для расчета уровней коррекции по Фибоначчи. Первые три линии проводятся в точке максимума (100 %), минимума (0 %) и среднего значения (50 %). Оставшиеся три линии строятся на значимых процентных уровнях последовательности Фибоначчи: 61,8 %, 38,2 % и 23,6 %. Согласно золотому сечению, эти линии должны указывать точки, где встречаются уровни поддержки и сопротивления.

 

Основная цель технического анализа криптовалют (TA) заключается в изучении криптоактивов и прогнозировании их будущего движения. Хорошая новость заключается в том, что финансовые инструменты почти всегда повторяют свои предыдущие ценовые движения.

 

Помните, что технический анализ не является безошибочным, и использование TA не гарантирует 100 % точных сигналов. Профессиональные технические аналитики постоянно оценивают слабые стороны каждого торгового сигнала и уделяют первостепенное внимание стратегии управления рисками.

 

Трейдеры должны понимать логику и обоснование каждого движения Bitcoin и использовать систему управления сделками для их отслеживания. Освоение технического анализа требует времени и усилий, но, как только это произойдет, он сможет обеспечить стабильный доход.

 

Несмотря на критику и давние споры о том, является ли метод превосходным, сочетание технического анализа (TA) и фундаментального анализа (FA) — более разумный выбор. Хотя фундаментальный анализ традиционно относится к долгосрочным инвестиционным стратегиям, технический анализ может предоставить важную информацию о краткосрочных событиях на рынке для трейдеров и инвесторов, особенно при определении благоприятных точек входа и выхода.