DCA Trading Bot: Panduan untuk Melakukan Pelaburan Berkala dalam Pasaran Kripto

DCA (Dollar-Cost Averaging) merupakan salah satu strategi dagangan yang paling mudah tetapi sangat berkesan. Menurut data, 90% pedagang mendapat pulangan yang lebih baik menggunakan DCA berbanding melabur secara manual. 

 

Kursus ringkas ini akan menerangkan segala yang anda perlu tahu tentang strategi bot dagangan DCA KuCoin, termasuk cara menerapkannya untuk meningkatkan potensi pulangan anda. Mari kita mulakan!    

 

Tanpa mengira keadaan pasaran, pedagang kripto baru mahupun berpengalaman sering menghadapi kesukaran untuk mengenal pasti masa yang tepat untuk memasuki pasaran. Malah, pelabur teknikal juga merasa sukar untuk menguasai masa pelaburan mereka dalam persekitaran yang sangat tidak menentu.  

 

Terdapat risiko tinggi kehilangan wang dalam beberapa minit jika anda memasuki pasaran tepat sebelum kejatuhan besar atau keluar sebelum pembeli mula menguasai pasaran.  

 

Gambaran Strategi Dollar-Cost Averaging Kripto

 

Dollar-cost averaging (DCA) ialah strategi pelaburan berdisiplin yang mengurangkan risiko memadankan masa pasaran, terutamanya dalam persekitaran tidak menentu seperti dagangan kripto. Daripada cuba meramal trend pasaran, DCA melibatkan pelaburan jumlah tetap secara berkala, menumpukan kepada masa dalam pasaran berbanding masa tepat. 

 

Strategi ini telah terbukti berkesan dalam semua keadaan pasaran, membolehkan pelabur membeli aset pada harga purata sepanjang tempoh pelaburan. Faedah utama DCA adalah menghapuskan keperluan untuk menentukan titik kemasukan yang tepat dan mengurangkan kesan ketidaktentuan harga. 

 

Memilih Antara DCA vs. Pelaburan Sekaligus 

Strategi pelaburan Dollar-cost averaging (DCA) mengurangkan risiko memadankan masa pasaran dalam persekitaran tidak menentu seperti dagangan kripto. Strategi ini melibatkan pelaburan jumlah tetap secara berkala, memberi keutamaan kepada masa dalam pasaran berbanding masa tepat. Strategi ini berfungsi dalam semua keadaan pasaran, membolehkan pelabur membeli aset pada harga purata sepanjang tempoh masa. DCA menghapuskan keperluan untuk menentukan titik kemasukan yang tepat dan mengurangkan kesan ketidaktentuan harga. 

 

Untuk ilustrasi, mari kita lihat jadual di bawah ketika anda mempertimbangkan untuk melabur $6,000 dalam token KCS pada harga $10 setiap token. Jika anda melabur sekaligus, anda akan memperoleh 600 token KCS.  

 

Penjelasan Kaedah DCA 

 

Jika harga setiap token meningkat kepada $15 selepas setahun, pelaburan anda akan menjadi $9,000. Walau bagaimanapun, jika anda menggunakan DCA, melabur $1,000 setiap dua bulan, anda mungkin berakhir dengan 694 token KCS kerana anda telah menurunkan harga kemasukan purata. Pada harga $15 setiap token, pelaburan anda akan menjadi $10,410, memperoleh $1,410 lebih daripada kaedah pelaburan sekaligus. 

 

DCA vs. Dagangan Grid 

Perbezaan utama antara DCA dan dagangan grid ialah dagangan grid berdasarkan harga, manakala DCA berdasarkan masa. Walaupun dagangan grid membolehkan anda melabur apabila harga turun ke salah satu tahap grid, DCA memfokuskan kepada pelaburan dalam kerangka masa berkala tanpa mengira harga. 

 

Adalah sukar untuk mengatakan mana satu kaedah yang lebih baik, kerana kedua-duanya mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Walau bagaimanapun, dagangan grid berpotensi lebih berguna apabila harga aset bergerak mendatar dan turun naik dalam jangka pendek.  

 

Jika anda ingin menggunakan strategi dagangan grid, lihat panduan kami mengenai bot dagangan Spot Grid dan bot dagangan Infinity Grid.  

 

Di sisi lain, DCA paling berguna apabila anda cuba menurunkan harga kemasukan purata anda dan melabur untuk jangka masa panjang.  

 

DCA sangat sesuai untuk anda jika anda tergolong dalam profil berikut: 

 

Pemegang Jangka Panjang 

Anda seorang yang ingin membina portfolio kripto jangka panjang dan mempunyai jangka masa pelaburan bertahun-tahun. Dengan menggunakan DCA, anda dapat dengan berkesan menurunkan kos purata anda dalam tempoh yang lama dengan pembelian berkala. Ini secara beransur-ansur membina kedudukan anda ke tahap pendedahan yang diinginkan sambil mencegah risiko pengeluaran berlebihan. 

 

Pelabur Toleransi Risiko Rendah 

Anda seorang yang lebih suka melabur dalam aset dengan ketidaktentuan yang lebih rendah. Walaupun harga mata wang kripto cenderung berfluktuasi secara mendadak, ini tidak bermakna pelabur dengan selera risiko rendah harus sepenuhnya menjauhi pasaran kripto. Jika anda optimis tentang masa depan kripto tetapi tidak pasti tentang peristiwa semasa dan ketidaktentuan, anda boleh membeli secara sistematik dengan strategi DCA. Ini meminimumkan risiko masa pasaran dan menjadikan pelaburan dalam kripto kurang menakutkan kepada pelabur dengan toleransi risiko rendah. 

 

Pelabur Kripto Pemula 

Anda adalah seseorang yang baru dalam pasaran kripto dan sedang mencari cara untuk melabur. Bagi pemula, pelaburan kripto boleh kelihatan mengintimidasi kerana persoalan tentang apa untuk dilaburkan dan bagaimana untuk melabur sering timbul. Nasib baik, DCA menyediakan peluang yang sempurna untuk pelabur pemula memasuki pasaran kerana ia mengelakkan aspek seperti Analisis Teknikal. Sebaliknya, ia membolehkan anda terus mula melabur dengan memperuntukkan sebahagian dana anda untuk membeli tanpa perlu cuba menentukan masa terbaik pasaran. 

 

Bot dagangan DCA KuCoin adalah alat yang mengautomatikkan strategi Dollar-Cost Averaging (DCA). Dengan lebih daripada 660,000 bot DCA beroperasi di KuCoin, ia membolehkan anda memilih daripada ratusan altcoin, menetapkan jumlah pelaburan dan tahap risiko anda, dan selebihnya diserahkan kepada bot.  

 

Anda boleh memantau portfolio anda dan membuat penyesuaian tanpa had mengikut keperluan. Bot ini percuma untuk digunakan, dengan kos satu-satunya adalah bayaran transaksi.  

 

Perkara yang Perlu Dipertimbangkan Sebelum Anda Menggunakan Strategi DCA untuk Pelaburan 

Strategi DCA bukan hanya untuk pelabur kripto dengan poket besar. Mengikut kaedah ini, anda boleh membuat pelaburan kecil secara berkala dalam mata wang kripto kegemaran anda.  

 

Strategi DCA berfungsi dengan baik dalam keadaan pasaran kripto yang sedang konsolidasi atau menurun. Adalah disarankan supaya tidak menggunakan strategi dollar-cost average untuk pelaburan anda apabila aset pilihan anda berada dalam trend menaik yang kukuh. 

  

DCA juga melibatkan melakukan banyak transaksi pada selang masa tetap berbanding satu transaksi sahaja. Lebih banyak transaksi bermakna lebih banyak bayaran yang perlu anda bayar kepada platform pertukaran kripto. Oleh itu, sentiasa perhatikan bayaran anda dan periksa secara berkala sama ada ia berbaloi dari segi pelaburan anda. Dengan itu, bayaran transaksi tersebut boleh dikompensasi dengan mudah apabila nilai pelaburan anda meningkat sepanjang strategi DCA. 

 

Satu kelemahan strategi DCA ialah anda mungkin terlepas keuntungan yang besar apabila pasaran kripto berada dalam keadaan bullish yang kuat. Tetapi seperti yang anda tahu, menangkap trend ini memerlukan banyak masa dan pengetahuan teknikal.  

  

Bot dagangan KuCoin boleh diakses melalui aplikasi mudah alih rasmi (Android atau iOS) dan laman web. 

 

Langkah 1: Lawati KuCoin dan Pilih Bot Dagangan DCA 

Anda boleh bermula dengan melawat laman web atau aplikasi KuCoin dan memilih Trading Bot.  Anda akan diarahkan ke skrin seterusnya, di mana anda akan menemui DCA Bot. Selepas klik pada pilihan tersebut, klik Next.  

 

Halaman Trading Bot KuCoin | DCA 

 

Langkah 2: Sesuaikan Parameter Dagangan DCA Bot Anda 

Memandangkan DCA bot ini sangat mudah untuk digunakan, parameter yang boleh anda ubah hanyalah jumlah mata wang kripto yang ingin anda gunakan bagi setiap pelaburan, jumlah keseluruhan pelaburan, selang masa pelaburan, dan tarikh pelaburan pertama. 

 

Anda boleh memilih jumlah yang ingin anda laburkan dan had maksimum pelaburan yang anda ingin tetapkan. Ini bermakna bot akan diwujudkan selepas anda menekan butang Create dan akan mendebitkan akaun dagangan anda berdasarkan jumlah minimum yang telah anda masukkan. Proses yang sama akan berlaku pada setiap selang masa yang telah ditentukan sehingga bot mencapai had maksimum pelaburannya.  

 

Pesanan Bot DCA 

 

Harap maklum bahawa memasukkan jumlah pelaburan maksimum adalah pilihan, dan anda boleh memilih untuk tidak mengehadkan pelaburan anda dengan bot DCA KuCoin.    

 

Langkah 3: Optimumkan Sasaran Keuntungan Anda 

Pengguna yang lebih mahir juga boleh mempertimbangkan untuk mengoptimumkan sasaran keuntungan. Di sini, kami telah menetapkan sasaran keuntungan sebanyak 10%. Anda boleh melihat anggaran masa untuk mencapai sasaran keuntungan berdasarkan parameter harga yang telah anda sesuaikan.  

 

Apa yang dilakukan oleh bot apabila sasaran keuntungan anda tercapai? Anda mempunyai dua pilihan untuk dipilih — notifikasi dan teruskan DCA atau notifikasi dan jual semua posisi. Pilih pilihan yang anda sukai dan klik Sahkan.      

Menetapkan Sasaran Keuntungan Bot DCA

 
 

Langkah 4: Sahkan Pesanan Anda untuk Memulakan Bot Dagangan DCA Anda 

Aplikasi akan memaparkan pengesahan pesanan kepada anda, dan setelah disahkan, bot anda akan secara rasmi mula beroperasi.  

 

Pengesahan Pesanan dan Gambaran Bot Beroperasi 

 

Nota: Dana anda mestilah berada dalam Akaun Dagangan anda sebelum memindahkannya ke bot anda. Sebagai contoh, anda boleh melakukan pemindahan dalaman (akaun utama ke akaun dagangan) secara percuma dengan mengklik butang Tukar. 

 

Setelah bot anda beroperasi, anda boleh klik pada tab Running Bots di bahagian bawah skrin untuk memantau prestasi bot anda berkaitan pelaburan dan keuntungan.  

 

Selepas menganalisis prestasi bot DCA anda, anda boleh mengedit parameter dengan mengklik pada bahagian Parameters di bahagian atas kanan. Sebarang perubahan yang anda buat di situ akan dikemas kini serta-merta selepas anda mengklik butang Confirm.   

 

Melaraskan Parameter KuCoin DCA Bot 

 

Jika anda ingin menutup bot, pergi ke bahagian Running Bots dan klik ikon Switch di bahagian atas kanan. Seperti yang ditunjukkan dalam imej di atas, anda boleh melihat dana yang akan dipindahkan ke akaun dagangan anda. Anda boleh memilih untuk menerima KCS (token yang anda pilih untuk strategi dollar cost averaging) atau USDT ke akaun dagangan anda. 

 
 

Menamatkan Bot DCA Anda 

 

Jadi, apa yang anda tunggu? Muat turun aplikasi KuCoin, buat bot DCA, dan mulakan strategi pemurataan kos dolar anda untuk mencapai kejayaan kewangan. 

 

Kami berharap panduan ini berguna dan informatif untuk anda. Jika anda memerlukan bantuan tambahan, sila lawati pusat bantuan KuCoin atau hubungi pasukan sokongan kami menggunakan ciri bual langsung yang terdapat di bahagian bawah halaman utama.    

 

Teruskan membaca panduan di KuCoin Learn untuk mengetahui lebih lanjut mengenai produk kami, dagangan & pelaburan, atau kripto & blockchain secara umum.  

 

1. Adakah KuCoin Mengenakan Yuran Untuk Menggunakan Bot DCA? 

Akses kepada bot ini adalah percuma sepenuhnya, dan satu-satunya kos yang terlibat adalah yuran transaksi. Semakin banyak pesanan yang dilaksanakan oleh bot, semakin banyak yuran yang perlu anda bayar kepada pertukaran kripto.  

 

Oleh itu, memantau yuran anda dan secara berkala menyemak sama ada ia berpatutan untuk pelaburan anda adalah penting. Walau bagaimanapun, jika anda pemegang KCS, membayar yuran transaksi dengan KCS akan memberikan anda diskaun sebanyak 20%.

 

2. Mengapa Saya Harus Menggunakan DCA Berbanding Pelaburan Sekali Gus? 

Dollar Cost Averaging (DCA) adalah strategi yang boleh membantu pelabur memasuki pasaran dengan lebih selamat, memanfaatkan faedah jangka panjang daripada kenaikan nilai pasaran, dan menguruskan risiko penurunan harga dalam jangka masa pendek. 

 

Strategi ini amat sesuai untuk pelabur yang mempunyai toleransi risiko rendah, kerana jika sejumlah besar wang dimasukkan ke dalam pasaran secara serentak, risiko membeli pada harga puncak boleh menjadi signifikan jika harga menurun.  Selain itu, DCA boleh membantu mengurangkan risiko FOMO (Fear of Missing Out) dan dagangan beremosi, yang sering membawa kepada pengurusan portfolio yang lemah. 

 

3. Adakah DCA Strategi Berpotensi Untung dalam Dagangan Kripto? 

Setiap bot dagangan KuCoin mempunyai kelebihan dan kekurangannya sendiri serta disesuaikan untuk  trend pasaran yang berbeza bagi pelabur. Bot dagangan Dollar-Cost Averaging direka khusus untuk mesra pemula dan menawarkan tahap risiko yang agak rendah. Oleh itu, jika anda mencari pelaburan jangka panjang atau seorang HODL-er, bot ini mungkin sesuai untuk anda.