Types de Futures Crypto

Le monde fascinant decryptofutures peut sembler être un labyrinthe pour les nouveaux venus. Avec des termes commeUSDT-margined, Coin-margined, contrats Perpétuels et de Livraison, il est facile de se sentir perdu. Mais ne vous inquiétez pas ! Ce guide est spécialement conçu pour les débutants, avec pour objectif de démystifier ces outils cruciaux. Comprendre leurs différences est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes, gérer vos risques et potentiellement augmenter vos profits sur le marché dynamique des cryptos.

1. Futures USDT-Margined : Votre Point de Départ Stable

Imaginez que vous voulez trader uncontrat à terme Bitcoin, mais que vous êtes préoccupé par les fluctuations sauvages du prix du Bitcoin pouvant affecter votre investissement initial (marge). C'est là que lesfutures USDT-marginedentrent en jeu. Ces contrats utilisent unestablecoincommeUSDT(Tether), qui est indexée au dollar américain, à la fois comme collatéral (marge) et comme devise dans laquelle vos profits ou pertes sont réglés.

Pourquoi c'est idéal pour les débutants :
- Valeur Stable :Puisque l'USDT vise à rester à 1 $, la valeur de votre marge demeure relativement stable. Vous ne verrez pas votre collatéral diminuer simplement parce que le prix du Bitcoin a baissé.
- P&L Clair :Vos profits et pertes sont directement calculés en USDT, ce qui facilite la compréhension de vos gains ou pertes en dollars. Pas besoin de conversions complexes !
- Polyvalent :Vous pouvez trader des futures pour différentes cryptomonnaies (comme Ethereum, Solana ou BNB) tout en utilisant la même marge en USDT. Cela simplifie la gestion de plusieurs positions.
Pensez-y comme :Trader des actions dans un compte en dollars. Votre argent est en dollars, et vos profits/pertes sont en dollars, peu importe l'action de l'entreprise que vous achetez.
Qui devrait l'utiliser :Si vous êtes novice en matière de futures, préférez des calculs de profits/pertes simples ou souhaitez éviter le risque supplémentaire lié à la fluctuation de la valeur de votre collatéral, les contrats USDT-margined sont un excellent choix.

2. Futures Coin-Margined : Faites Grandir Votre Réserve de Crypto

Maintenant, que se passe-t-il si vous êtes un croyant à long terme dans le Bitcoin ou l'Ethereum ? Vous détenez une quantité significative et souhaitez potentiellement augmenter vos avoirs de cette monnaie spécifique. C'est là queles contrats à terme adossés à des cryptomonnaiesse démarquent. Avec ces contrats, votremarge et votre devise de règlement sont les cryptomonnaieselles-mêmes, généralementBitcoin (BTC) ouEthereum(ETH).

Pourquoi c'est unique :
- Accumulation de cryptomonnaies :Si votre transaction est profitable, vous êtes payé en Bitcoin ou Ethereum supplémentaires ! C'est fantastique si votre objectif est de faire croître vos avoirs en crypto à long terme.
- Double potentiel de gains :Sile prixde votre cryptomonnaie de marge (par exemple, BTC) augmente pendant que votre contrat à terme est également rentable, vous bénéficiez des deux.
Choses à garder à l'esprit :
- Risque de volatilité :Si le prix de votre cryptomonnaie de marge chute considérablement, la valeur en dollars de votre marge diminue. Cela signifie que vous pourriez devoir ajouter plus de garanties (unappel de marge), même si votre contrat à terme n'est pas encore perdant.
- Calcul complexe des profits et pertes :Vos profits et pertes sont en unités de crypto. Pour connaître leur valeur en monnaie fiduciaire, vous devrez multiplier par le prix actuel de la cryptomonnaie, qui peut varier.
Pour qui est-ce recommandé :Idéal pour ceux qui sontdétenteurs à long terme de cryptomonnaies spécifiqueset qui souhaitentaccumuler davantage de ces monnaiesvia le trading. Vous devez également être à l'aise avec la volatilité de votre crypto de base.

3. Contrats à terme perpétuels : le contrat "sans fin"

Imaginez un contrat à terme qui n'expire jamais. C'est essentiellement ce qu'est uncontrat à terme perpétuel ! Contrairement aux contrats à terme traditionnels, il n'y apas de date de maturité ou de livraison fixe. Cette flexibilité les rend extrêmement populaires dans le domaine des cryptomonnaies.

Pourquoi ils sont si populaires :
- Période de détention infinie :Vous pouvez conserver votre position aussi longtemps que vous le souhaitez, sans avoir besoin de "reporter" ou de fermer votre position parce que le contrat arrive à expiration.
- Grande liquidité :Parce qu'ils sont très populaires et n'expirent pas, les contrats perpétuels ont souvent une grande liquidité, ce qui signifie qu'il est plus facile d'entrer et de sortir de gros échanges rapidement, sans impact significatif sur le prix.
Le "piège" : Les taux de financement :Comme il n'y a pas d'expiration pour forcer le prix du contrat à correspondre au prix au comptant, un mécanisme unique appelétaux de financementest utilisé.
- Comment cela fonctionne :Toutes les quelques heures (par exemple, toutes les 8 heures), soit les positions longues paient les positions courtes, soit l'inverse. Ce paiement permet de maintenir le prix du contrat perpétuel étroitement aligné avec lemarché au comptant.
- Ce que cela signifie pour vous :Si le taux de financement est positif, les positions longues paient les positions courtes. S'il est négatif, les positions courtes paient les positions longues. Cela peut ajouter un petit coût (ou avantage) à la tenue de votre position à long terme.
À qui cela s'adresse :Idéal pourles traders à court terme, les day traders et les swing tradersqui recherchent une flexibilité et une liquidité maximales. Convient également à ceux qui souhaitentse couvrir (protéger)leurs avoirs au comptant sans avoir à gérer des contrats arrivant à expiration.

4. Futures à livraison : L'approche traditionnelle

Les contrats de futures à livraison, souvent simplement appelés"contrats trimestriels" ou "contrats à terme fixe", ressemblent le plus aux contrats financiers traditionnels. Ils ont unedate d'expiration spécifique, après laquelle le contrat est liquidé.

Comment ils fonctionnent :
- Expiration fixe :Ces contrats ont des dates de maturité définies (par exemple, fin de mois, fin de trimestre). À cette date, le contrat "expire" et est généralement liquidé en espèces en fonction du prix indice de l'actif sous-jacent.
- Pas de taux de financement :Contrairement aux perpétuels, les futures à livraison n'ont généralement pas de taux de financement. Leur prix tend à converger naturellement avec le prix au comptant à mesure que la date d'expiration approche.
Pourquoi les choisir :
- Chronologie prévisible :Si vous avez un horizon temporel spécifique pour votre transaction ou souhaitez exécuter une stratégie liée à une date future, les contrats à livraison offrent cette précision.
- Trading sur base :Les traders avancés utilisent souvent les futures à livraison pourle trading sur base, qui consiste à tirer profit de la différence de prix (base) entre le contrat à terme et le prix au comptant.
À qui cela s'adresse :Plus adapté auxtraders expérimentésqui comprennent le trading sur base, souhaitent gérer les risques sur une période définie, ou ont des opinions spécifiques sur l'évolution des prix à une date future.

Alors, quel contrat de futures en crypto est FAIT POUR VOUS ?

Choisir le meilleur contrat de futures en crypto dépend de vosobjectifs personnels de trading, de votre tolérance au risque et de votre vision du marché. Il n'y a pas de "meilleure" option unique ; il s'agit de trouver celle qui s'aligne avecvotrestratégie.

Nouveau dans les futures ou préférez la simplicité ?Commencez avecles futures adossés à l'USDT.
.sur une cryptomonnaie spécifique et souhaitez en accumuler davantage ?Explorezles contrats à terme basés sur des monnaies.
Vous aimez la flexibilité, la liquidité et le trading à court ou moyen terme ? Les contrats perpétuelssont faits pour vous.
Expérimenté dans les contrats à terme traditionnels et avez une opinion surles points de prixfuturs ? Les contrats à livraisonpourraient vous convenir.

Avant de plonger, faites toujours vos recherches, comprenez les mécanismes de chaque type de contrat etpriorisez la gestion des risques. Le marchédes contrats à terme en cryptomonnaieest puissant, mais avec ce pouvoir vient la responsabilité !