Ano ang Bollinger Bands, at Paano Ito Gamitin sa Crypto Trading?

Marami nang tao ang naghahanap ng mga paraan upang mamuhunan sa isang lugar na may immunity laban sa kasalukuyang antas ng inflation, lalo na sa mga panahong pabago-bago tulad ngayon. Bukod sa ginto, USD, at iba pang safe-haven financial assets, nagiging interesado rin ang mga traders sa cryptocurrencies bilang alternatibo mula sa inflation. Ang problema ay ang cryptocurrency trading ay may mataas na antas ng risk dahil sa matinding volatility ng merkado. 

Ngunit paano kung may paraan upang makakuha ng pananaw sa kasalukuyang volatility ng merkado? Makakatulong ito upang mabilang ang volatility ng isang partikular na cryptocurrency at matulungan kang matukoy ang tamang entry at exit levels. 

Gumagamit ang cryptocurrency traders ng iba't ibang uri ng technical analysis indicators upang mahulaan ang galaw ng presyo sa hinaharap. Isa sa mga pinakaginagamit at tanyag na technical indicators ay ang Bollinger Bands. Sinusuri nito ang market volatility, tinutukoy ang maaaring entry/exit levels, sinusuri ang market trend, at nagbibigay ng impormasyon tungkol sa overbought at oversold conditions ng cryptocurrency.

Tuklasin natin nang mas malalim ang Bollinger Bands. Paano ito kinakalkula? Paano ito binabasa? At paano ito ginagamit sa iba't ibang trading strategies sa cryptocurrency trading upang makahanap ng spot trading opportunities?

Isang American asset manager at technical analyst na si John Bollinger ang nagdisenyo ng technical indicator na ito at ipinangalan ito sa kanyang sarili noong 1980. Ang Bollinger Bands, na pinaikling BBs, ay ginagamit upang sukatin ang kasalukuyan at nakaraang volatility ng presyo ng cryptocurrency o iba pang financial assets gaya ng stocks, commodities, at forex.

Ang BBs indicator ay binubuo ng tatlong bands na nagsisilbing volatility indicators at sinusukat ang relative high at low price ng isang cryptocurrency batay sa mga nakaraang trades. Ang standard deviations ang nagtatakda ng volatility, na tumataas kapag tumataas ang volatility at bumababa kapag bumababa ang volatility. Lumalawak ang pagitan ng mga bands kapag tumataas ang presyo, at karaniwang sumisikip ang pagitan ng mga bands kapag bumababa ang presyo.

Ang BBs ay binubuo ng tatlong bands o linya: ang upper, middle, at lower bands. Ang middle band ay kumakatawan sa isang simple moving average, habang ang upper at lower bands ay tumutukoy sa dalawang standard deviations mula sa middle band. Sa madaling salita, nagbibigay ang BBs ng pananaw sa volatility ng cryptocurrency kaugnay ng isang periodic norm.

Narito kung paano mo maidaragdag ang Bollinger Bands sa iyong KuCoin exchange chart.

Hakbang 1: Piliin ang Indicator

Piliin ang indicator mula sa mga opsyon na makikita sa KuCoin trading chart sa itaas.

Hakbang 2: Hanapin ang Bollinger Bands

I-type ang Bollinger Bands sa search bar, at lilitaw ito sa listahan ng mga indicators.

Hakbang 3: Piliin ang Bollinger Bands Mula sa Technical Indicators

Piliin ang Bollinger Bands mula sa listahan ng technical indicators, at ito ay awtomatikong ilalagay sa iyong KuCoin chart.

• Ang middle band ay binubuo ng simple moving average ng N periods.

• Ang upper band ay nagbibigay ng halaga sa pamamagitan ng pagdaragdag ng K beses ng standard deviation ng presyo ng cryptocurrency sa halaga ng middle line.

• Ang lower band ay nagbibigay ng halaga sa pamamagitan ng pagbabawas ng K beses ng standard deviation mula sa presyo ng cryptocurrency sa halaga ng middle line.

Sa karamihan ng mga kaso, ang mga parameter ng Bollinger Bands ay nakatakda bilang N = 20 at k = 2 bilang default, ngunit maaaring i-customize ito ayon sa pangangailangan ng trader. Isa pang kapansin-pansing katangian ng Bollinger Bands ay maaari mong baguhin ang halaga ng "k" at palitan ang SMA ng EMA. Kapag inilapat ng isang cryptocurrency trader ang formula na ito sa KuCoin price chart, ang presyo ay nagmumukhang isang envelope o channel. Ipinapakita ito sa graph sa ibaba: 

Upper, Lower, and Middle Lines

Ang upper line ay kumakatawan sa positibong standard deviation mula sa SMA, habang ang lower line naman ay kumakatawan sa negatibong SMA. Ang mga ito ay makikita sa asul na kulay at tinatawag bilang upper at lower bands. Ang middle line, na ipinapakita sa pula sa itaas, ay isang SMA na batay sa huling 20 periods. Ang closing price sa nakaraang 20 periods o candles ay idinadagdag at hinahati sa 20, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan.

• Ang mga bands ay lumalawak kapag may mas mataas na volatility sa paligid ng SMA. Kapag mas mababa ang volatility, ang mga ito ay kumukontra o nagiging mas malapit sa isa't isa at nagiging mas maliit.

• Isa pang ipinapakita ng Bollinger Bands ay ang overbought at oversold areas. Kapag ang presyo ay gumagawa ng mga bagong highs o lows sa loob ng bands, at ang susunod na bagong high o low ay lumalabas sa band, may posibilidad na maganap ang trend reversal.

• Ang tumataas na presyo ng cryptocurrency ay minsang lumalampas sa upper band, habang ang pababang presyo ay maaaring lumampas sa lower band. Hindi ito nangangahulugan na agad na magrereverse ang trend. Gayunpaman, ang band ay maaari ding magpahiwatig ng trend continuation pattern sa ganitong kaso.

• Ang market ay sinasabing gumagalaw sa isang range kapag ang presyo ng isang partikular na cryptocurrency ay patuloy na nagbabago sa pagitan ng upper at lower bands. Ang isang range-bound market ay maaaring gamitin upang tukuyin ang price support at resistance levels.

• Ang isang cryptocurrency ay sinasabing nasa trend kung ang presyo nito ay tuloy-tuloy na gumagalaw sa itaas ng middle line ng Bollinger Band at tumatama sa upper band sa mahabang panahon.

• Inaasahan ang breakout kapag ang parehong upper at lower bands ay nagiging mas malapit sa isa't isa sa mahabang panahon.

Mahalagang magkaroon ng karanasan sa pagkilala ng kaibahan sa pagitan ng mga continuation at reversal signals gamit ang Bollinger Bands. Ang karanasang ito ay maaari lamang makamit sa pamamagitan ng pagsasanay at pagbabasa ng mga indicator.

Ang mga settings ng Bollinger Bands ay kadalasang nakadepende sa istilo ng pangangalakal ng isang trader. Ang inirerekomendang mga setting para sa iba't ibang uri ng mga trader ay ang mga sumusunod:

Day Traders: Para sa short-term traders, inirerekomenda na itakda ang kanilang SMA sa Bollinger Bands sa 10 periods at ang bands sa 1.5 SD.

Swing Traders: Ang mga mid-term na trader ay dapat mag-set ng SMA sa 20 periods at ang SD sa 2. Ito rin ang default na Bollinger Band parameters sa karamihan ng mga platform.

Position Traders: Ang mga long-term na trader ay pinapayuhang gumamit ng 50 SMA bilang middle band, at para sa upper at lower bands, inirerekomenda ang standard deviation settings na 2.5.

Tulad ng nabanggit, maaaring gamitin ang Bollinger Bands upang makahanap ng iba't ibang trading signals. Ngayon, tingnan natin kung paano ito ginagamit sa cryptocurrency trading upang makahanap ng mga kumikitang oportunidad sa trading. Maaaring gamitin ng mga trader ang sumusunod na mga pamamaraan upang mapakinabangan ang Bollinger Bands, tulad ng:

Bollinger Bounce Strategy

Ang Bollinger Bounce ay ang pinaka-basic at simpleng trading strategy na gumagamit ng Bollinger Bands. Ang mga simpleng panuntunan na dapat sundin kapag ipinatupad ang strategy na ito ay ang mga sumusunod:

• Mag-execute ng buying trade tuwing ang presyo ay tumatama sa lower band, at mag-execute ng short-trade o selling trade tuwing ang presyo ay tumatama sa upper band.

• Maglagay ng trailing stop sa 20 MA at i-adjust ito tuwing nagbabago ang moving average.

• Kapag bumalik ang presyo sa 20-MA, agad na lumabas sa market at isara ang iyong trade.

Tingnan natin ang KuCoin BTC/USDT trading chart bilang halimbawa. Kapag ang BTC ay lumagpas sa upper Bollinger Band, ang mga crypto investor ay nagsisimulang mag-short trade.

Sa parehong paraan, pumapasok ang mga bulls sa market kapag ang presyo ng BTC ay tumagos sa lower Bollinger Band.

Ito ang mga simpleng patakaran ng Bollinger Band bounce na dapat sundin upang makabuo ng isang kumikitang trade. Gayunpaman, mas komplikado ito sa aktwal na aplikasyon. Ang estratehiyang ito ay epektibo lamang kapag ang market ay gumagalaw nang sideways o nananatili sa isang range, sa madaling salita, kapag ang mga band ay halos flat sa mahabang panahon.

Samantala, kung ang market ay nasa trending phase o ang mga band ay nagbabago ng kurba nang positibo o negatibo, maaaring magdulot ito ng malaking pagkalugi. Iwasang gamitin ang Bollinger Bounce sa trending market at gamitin lamang ito sa isang trendless na market.

Bollinger Band Squeeze: Pagkilala sa Mga Bagong Trend

Tulad ng nabanggit, ang Bollinger Bands ay maaari ring gamitin upang tukuyin ang simula ng isang bagong trend. Kaya, ang estratehiya na ito ay tungkol sa pagkilala sa mga bagong antas ng trend.

Ang mga panuntunan ay simple lamang:

• Hanapin ang mahabang panahon ng mababang volatility sa merkado. Ang mababang volatility ay maaaring matukoy sa pamamagitan ng pagkitid ng mga band.

• Hintayin ang panahon o kandila na magsara sa labas ng mga band. Ang breakout ay maaaring pataas o pababa ng mga band.

• Ang breakout ay mangyayari kapag ang mga band ay nagsisimulang mag-expand.

• Ito ang simula ng isang trend. Matapos matukoy ang trend na ito, magbukas ng trade patungo sa direksyon ng breakout.

• Kung ang presyo ay bumiyak pataas sa upper band, maaari kang magbukas ng buy trade.

• Maaari kang magbukas ng sell trade kung ang presyo ay bumiyak pababa sa lower band.

Pagkilala sa W-Bottoms & M-Tops

Bukod sa trading squeeze at bounce, maaaring gamitin ng mga trader ang Bollinger Bands upang makapag-trade matapos makita ang W-bottoms at M-tops sa price chart ng isang cryptocurrency. Ang mga pattern na ito ay madaling mahanap at i-trade. 

W-Bottoms 

Ang paghahanap ng W-bottom pattern sa price chart ay maaaring maging hamon. Kaya, ang simpleng panuntunan ay maghanap ng double bottoms. Ang unang pababang candlestick ay dapat na magsara sa labas ng Bollinger Bands, habang ang pangalawang low ay palaging mangyari sa loob ng Bollinger Bands.

Ang Bitcoin ay bumuo ng W-bottom o double-bottom pattern, tulad ng makikita sa daily chart sa itaas. Malaki ang posibilidad na maganap ang reversal kapag ang presyo ng cryptocurrency ay nag-bounce pabalik mula sa pangalawang low level. Sa puntong ito, maaaring magbukas ang mga trader ng long o buy position sa merkado.

M-Tops 

Kapag ang presyo ng cryptocurrency ay umabot sa mataas na lebel, ang M-top ay isang senyales na nagmumungkahi sa mga trader na maghanap ng pattern upang matukoy kung ang unang high ay nasa labas ng Bollinger Band habang ang pangalawang high ay nasa loob ng Bollinger Band.

Ang Bitcoin ay nag-form ng M-top o double-top pattern, tulad ng makikita sa daily chart. Kapag nakita mo ang pattern na ito, maaari kang magbukas ng short position o mag-execute ng sell trade. Ito ay dahil, pagkatapos nito, malamang na magkaroon ng posibleng trend reversal, gaya ng ipinapakita sa chart sa ibaba.

Ang Bollinger Bands ay isang mahusay na technical indicator tool para sa pagkilala ng magagandang trading opportunities. Ang mahalagang tandaan ay ang tamang interpretasyon ng bands, dahil ito ay nilikha batay sa mga market trends. Maaaring magbago ito depende kung ang market ay nasa trendy mode o range-bound mode. Hindi dapat gamitin ang Bollinger Bands nang mag-isa para sa pagtukoy ng overbought o oversold zones.

Para sa kumpirmasyon ng mga signal na ito, inirerekomenda na pagsamahin ang kanilang readings sa iba pang mga indicator. Maganda ang kombinasyon nito sa RSI, Stochastic RSI, o MACD indicators. Malawak itong ginagamit para tukuyin ang entry at exit points. Ang mga eksperto sa trading ay hindi umaasa sa iisang indicator lamang at gumagawa ng trades matapos makumpirma ng iba’t ibang indicators ang kanilang mga signal.