Ano ang Crypto Trading, at Paano Ito Naiiba sa Tradisyonal na Trading?

Maligayang pagdating sa kapanapanabik na mundo ng cryptocurrency trading! Sa nakalipas na ilang taon, ang mga digital currencies ay naging sentro ng pandaigdigang pamilihan ng pananalapi, na agaw-pansin ng mga mamumuhunan at traders. Kung ikaw ay naaakit sa makabagong larangan ng pamumuhunan na ito, nasa tamang lugar ka.

 

Sa komprehensibong gabay na ito, aming lilinawin ang mga misteryo ng crypto trading, susuriin ang mga natatanging katangian nito, at itatampok ang mga pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng cryptocurrency at tradisyunal na paraan ng trading. Ang gabay na ito ay idinisenyo para sa parehong bihasang mamumuhunan at mga baguhan na mausisa, nagbibigay ng mahalagang kaalaman at esensyal na impormasyon upang matagumpay mong malagpasan ang pabago-bagong mundo ng digital assets.

 

Simulan natin sa mga batayang kaalaman: Ang cryptocurrency ay anumang digital o virtual currency na gumagamit ng cryptography upang ma-secure ang mga transaksyon. Ang bentahe ng crypto ay ang kawalan ng sentralisadong issuing o regulating authority; sa halip, umaasa ito sa isang decentralized na sistema upang maitala ang mga transaksyon. 

 

Kaya, ano nga ba ang cryptocurrency trading, at paano ito naiiba sa tradisyunal na trading? Ihanda ang iyong sarili at samahan kami sa isang nakakapanabik na paglalakbay sa kaakit-akit na mundo ng cryptocurrency trading at ang yaman ng mga oportunidad na hatid nito.

 

Ang unang globally viable na cryptocurrency ay dumating noong inilunsad ni Satoshi Nakamoto ang Bitcoin protocol noong Enero 2009. Ang cryptocurrency ay isang bagong klase ng digital assets na gumagana nang lubos na naiiba mula sa fiat currency na araw-araw nating ginagamit. Ang pinakakitang-kita na pagkakaiba ay ito ay eksklusibong virtual currency, nangangahulugan na walang pisikal na cryptocurrency coins o notes na maaaring itago sa iyong bulsa.

 

Sa halip na magmula sa isang central bank o gobyerno, tulad ng US dollars, euros, at iba pang fiat currencies, ang mga bagong cryptocurrency units ay karaniwang pumapasok sa sirkulasyon sa pamamagitan ng isang teknolohikal na proseso na may partisipasyon ng mga boluntaryo mula sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang kanilang mga computer.

 

Kaya't ang Cryptocurrency ay madalas na tinutukoy bilang "decentralized." Karaniwan, ang cryptocurrencies ay hindi pinamamahalaan o minamanipula ng isang solong entidad sa isang bansa. Samakatuwid, kinakailangan ang isang network ng mga boluntaryo sa buong mundo upang ma-secure at ma-validate ang mga cryptocurrency transactions. Ang mga boluntaryo na ito ay tinatawag na nodes. 

 

Ang kahulugan ng Cryptocurrency ay patuloy na lumalago habang ang mga inobasyon ay muling binabago ang cryptocurrency sector, kabilang ang mga kapana-panabik na bagong kategorya tulad ng decentralized finance (DeFi).

 

Ang mga cryptocurrency market ay desentralisado, ibig sabihin, hindi ito iniisyu o sinusuportahan ng isang sentralisadong organisasyon tulad ng gobyerno. Sa halip, ang mga ito ay ipinapamahagi sa buong network ng mga computer. Sa kabilang banda, ang mga cryptocurrency ay maaaring bilhin at ibenta sa mga exchange at itabi sa mga "wallet."

 

Ang digital currencies, hindi tulad ng tradisyonal na pera, ay umiiral lamang bilang isang pinagsasaluhang digital na rekord ng pagmamay-ari na pinapanatili sa isang blockchain. Kapag nais ng isang tao na magpadala ng Bitcoin units sa ibang user, ginagawa nila ito sa pamamagitan ng crypto exchange o isang digital wallet. Ang transaksyon ay hindi itinuturing na kumpleto hangga’t hindi ito nava-validate at naiupload sa blockchain sa pamamagitan ng mining process. Ito rin ang paraan kung paano nalilikha ang karamihan ng mga bagong cryptocurrency tokens.

 

Ano ang Blockchain Technology?

Ang blockchain ay eksaktong tulad ng tunog nito - isang virtual na chain ng mga blocks, bawat isa ay naglalaman ng hanay ng mga transaksyon at iba pang data. Kapag ang isang block ay idinagdag sa chain, nagiging immutable ito, ibig sabihin, ang data na naka-store dito ay hindi na pwedeng baguhin o alisin. Ang mga network nodes ay may iba't ibang tungkulin, mula sa pag-iimbak ng kumpletong archive ng lahat ng historical transactions hanggang sa pag-validate ng bagong data ng transaksyon.

 

Sa ngayon, sa gabay na ito, napag-usapan na natin kung ano ang cryptocurrency at kung paano ito gumagana. Tingnan naman natin nang mas malalim kung ano ang ibig sabihin ng digital asset trading.

 

Ang palitan ng digital assets sa pagitan ng mga trader ay kilala bilang "cryptocurrency trading." Pinapayagan nito ang mga trader na kumita mula sa pagbabago ng presyo na dulot ng supply at demand. Dahil sa pagiging volatile ng crypto market, ang cryptocurrency trading ay parehong rewarding at risky.

 

Ang pagte-trade ng crypto ay nasa simula pa lamang ng pag-unlad nito. Gayunpaman, ang kamakailang pagtaas ng presyo ng BTC ay nagdulot ng malaking atensyon sa media. Bukod sa Bitcoin, mayroong libu-libong digital assets, na tinatawag na altcoins, na maaaring i-trade sa iba't ibang trading platforms. Depende sa istilo ng pagte-trade, maaaring bumili at magbenta ang isang crypto trader ng digital asset sa mas mataas na presyo sa loob ng ilang minuto o linggo. 

 

Ano ang Dapat Mong Malaman Tungkol sa Cryptocurrency Trading?

- Ang cryptocurrency exchange ay hindi konektado sa mga tradisyunal na stock exchange.

- Maaaring mas gustuhin ng mga baguhan na mag-trade ng cryptocurrency stocks dahil ang market ay bukas 24/7.

- Ang cryptocurrency market ay sobrang volatile. Dahil dito, maaaring samantalahin ng mga crypto trader ang mga pagkakataong mag-trade anumang oras.

- Ang kagandahan ng cryptocurrency market ay kung gagamit tayo ng tamang strategy, maaari tayong makagawa ng mga kumikitang trade sa parehong bull at bear markets.

 

Simulan ang Iyong Crypto Trading Journey 

Bago ka magsimula ng trading, mahalaga munang siguraduhin na mayroon kang mga sumusunod:

 

- Isang cryptocurrency wallet (maaari kang pumili mula sa paper, mobile, software, o hardware wallets)

- Access sa isang cryptocurrency exchange na magpapahintulot sa'yo na bumili, magbenta, o mag-trade ng digital assets.

 

Tulad ng karamihan sa mga financial markets, ang Cryptocurrency market ay pinapatakbo rin ng demand at supply. Kapag mas mataas ang demand kaysa sa supply, tumataas ang presyo ng asset; sa kabilang banda, kapag mas mataas ang supply kaysa sa demand, ang presyo ng cryptocurrency ay madalas bumababa.

 

Talaga bang ganoon lang kadali?

 

Sana'y lahat tayo ay milyonaryo kung ganoon lang kadali. Dahil ang cryptocurrency markets ay decentralized, immune ito sa maraming economic at political concerns na sumasalot sa tradisyunal na fiat currencies. Gayunpaman, marami pa rin ang hindi kasiguraduhan pagdating sa cryptocurrencies.

 

Maraming paraan para suriin ang crypto market at tukuyin ang iba't ibang trend. Halimbawa, ang bullish trend ay nangyayari kapag patuloy na tumataas ang halaga ng isang cryptocurrency sa loob ng mahabang panahon. Sa kabilang banda, ang bearish market ay nangyayari kapag patuloy na bumababa ang market sa loob ng mahabang panahon. 

 

Kaya't talakayin natin ang iba pang mga salik na nakakaapekto sa crypto markets.

 

Supply: Ang kabuuang bilang ng mga coins na nasa sirkulasyon, ang bilis ng paglabas, pagsunog, o pagkawala ng mga ito ay tinatawag na supply.

 

Market capitalization: Ang kabuuang halaga ng lahat ng coins na nasa sirkulasyon at kung paano ito nakikita ng mga user na maaaring umunlad. Sa pangkalahatan, mas malaki ang market cap ng isang cryptocurrency, mas itinuturing itong dominante sa market. Bilang resulta, ang market capitalization ay madalas na itinuturing na pinakamahalagang sukatan para sa pag-ranggo ng mga cryptocurrency.

 

Press coverage: Malaki ang epekto ng media at dami ng coverage sa presyo ng mga cryptocurrency. Kapag mas maraming atensyon ang nakukuha ng isang cryptocurrency, mas tumataas ang demand nito.

 

Integrasyon: Ito ay tumutukoy sa kung gaano kadali ma-integrate ang isang cryptocurrency sa kasalukuyang imprastraktura, tulad ng mga sistema ng pagbabayad sa e-commerce.

 

Major events: Ang cryptocurrency, hindi tulad ng fiat currency, ay hindi ini-issue ng isang central bank o sinusuportahan ng isang gobyerno. Bukod pa rito, ang pagbili ng cryptocurrency ay naiiba sa pagbili ng stock o bond dahil ang cryptocurrency ay hindi isang corporate entity. Kaya, walang company balance sheets o Form 10-Ks na maaaring suriin. Dahil dito, ang mga pangunahing kaganapan na maaaring makaapekto sa presyo ng digital currencies ay kinabibilangan ng mga regulatory updates mula sa securities and exchange commissions, security breaches, at mga economic setbacks.

 

Kapag unang pumasok sa mundo ng crypto trading, karaniwan nating sisimulan sa pamamagitan ng pagbili ng unang cryptocurrency gamit ang fiat currency. Libu-libong crypto exchanges ang nagbibigay-daan sa atin na bumili ng Bitcoin o Ethereum gamit ang fiat currency, ngunit hindi lahat ay nag-aalok ng malawak na crypto pairings.

 

"Ang pambansang pera, tulad ng US dollar, Great British Pound, Euro, Japanese Yen, o Australian dollar, ay tinatawag na fiat currency." 

 

Kapag nasubukan na natin, dapat tayong magsimula sa pag-trade sa pagitan ng dalawang digital currencies, tulad ng Bitcoin (BTC) at Ethereum (ETH). Tulad ng foreign exchange (forex) market, ang cryptocurrencies ay maaaring i-trade nang pares. Ito ay maaaring nakakalito para sa mga baguhan dahil ang mga exchanges ay naglalagay ng pairings sa pinaikling anyo, tulad ng BTC/USDT, BTC/ETH, BTC/USDC, atbp.

 

Sa ngayon, sa gabay na ito, napag-usapan natin kung ano ang cryptocurrency trading at kung paano ito gumagana. Tingnan natin nang mas malalim kung ano ang saklaw ng crypto trading.

 

Ang pamumuhunan sa cryptocurrencies ay itinuturing pa rin bilang lubos na spekulatibo at mapanganib. Kahit na anumang cryptocurrency ay may panganib na bumagsak, halos lahat ng mga eksperto sa pananalapi ay sumasang-ayon na ang Cryptocurrency ang hinaharap. Kaya't hindi ito tanong kung magiging pangunahing asset ang cryptocurrencies sa loob ng limang, sampu, o labinlimang taon; sa halip, tanong ito kung aling mga coin ang mangunguna.

 

Kapag sinusuri ang crypto – maging Bitcoin, Ethereum, Litecoin, o ibang mas maliit na coin – isaalang-alang ang mga crypto market bilang stock exchange at gawin ang tatlong iba't ibang uri ng pagsusuri.

 

- Technical Analysis 

- Fundamental Analysis 

- Sentimental Analysis

 

Sa mga susunod na aralin, tatalakayin natin ang tatlong uri ng pagsusuri nang mas detalyado. Tingnan natin ang mga pagkakaiba sa pagitan ng crypto at tradisyunal na trading.

 

Sa mga nakaraang taon, ang mga cryptocurrency exchange ay naging napakapopular at bahagi na ng mainstream dahil sa bagong teknolohiya at inobasyon. Ang pagtaas ng interes sa pamumuhunan sa digital currency ay nagdala ng kabuuang market capitalization ng cryptos sa higit $3 trilyon. Ang inaasahang pag-angat ng blockchain technology at ng iba’t ibang cryptocurrencies nito ay nagbigay interes sa mga trader na ayaw palampasin ang malaking kita.

 

Ang trading sa cryptocurrency exchanges ay malaki ang pagkakaiba kumpara sa stock exchange at forex trading dahil ang parehong mga merkado ay mas hindi gaanong volatile. Bukod dito, ang leverage na ginagamit sa forex at stock exchange ay nakakaakit din sa mga trader.

 

Sa bahaging ito, susuriin natin ang mga pagkakatulad at pagkakaiba sa pagitan ng forex, stock exchange, at cryptocurrency trading.

 

Crypto Trading vs. Tradisyunal na Trading Environment

Ang cryptocurrency at forex trading ay may parehong pagkakatulad at pagkakaiba; halimbawa, ang pagbili at pagbebenta ng mga digital asset tulad ng cryptocurrencies, tokens, at NFTs (non-fungible tokens) ay kilala bilang crypto trading. Sa kabilang banda, ang Forex trading ay tungkol sa pagpapalit ng isang currency sa isa pa sa pag-asang tataas ang halaga nito, na magbibigay-daan sa trader na muling ipalit ito para sa kita.

 

Ang mga salik na nagpapagalaw sa mga valuation ng cryptocurrencies at currencies, tulad ng supply at demand, ay magkatulad. Gayunpaman, ang mga partikular na puwersang nagtutulak sa supply at demand para sa crypto at forex ay lubos na magkaiba.

 

Halimbawa, ang cryptocurrencies ay batay sa blockchain technology, na gumagamit ng isang distributed at decentralized ledger. Dahil dito, malawakang pamumuhunan ang ginagawa sa bagong imprastrakturang ito, at ang demand para sa cryptocurrencies ay tumataas nang mabilis.

 

Kapaligiran ng Forex Trading

Ang Forex trading ay matagal nang umiiral, na mahalagang nagtutunggali ng isang ekonomiya laban sa isa pa sa pag-asang tataas ang halaga ng iyong biniling currency. Ang mga puwersang nagtutulak sa demand at supply sa forex ay napakalaki, at anumang kawalan ng balanse ay maaaring makaapekto sa pandaigdigang ekonomiya.

 

Kapaligiran ng Stock Exchange Trading

Kapag tayo ay namumuhunan sa mga shares, bumibili tayo ng stock sa isang pampublikong kumpanya. Ang mga shares na ating binibili ay nagbibigay sa atin ng bahagi ng kumpanya at isang konkretong asset na sumusuporta sa ating pamumuhunan. Ngunit, hindi tulad ng cryptocurrency, na ang halaga ay pabago-bago batay sa opinyon ng publiko, ang halaga ng isang stock ay natutukoy sa performance ng kumpanya, pananaw, valuation, at cash flow, kasama ang iba pang mga bagay.

 

Ang mga stock exchange ay nag-ooperate na mula pa noong 1611. Sa napakahabang kasaysayan ng kalakalan, ang mga eksperto sa pananalapi ay may malawak na datos na pwedeng pagbatayan sa pagtukoy ng mga trend at pag-forecast ng magiging performance ng merkado. Bagamat mahirap hulaan ang tagumpay ng isang publicly-traded na kumpanya, ang mga index fund, mutual fund, at exchange-traded fund ay nakakapagpababa ng panganib sa pamamagitan ng pamumuhunan sa grupo ng mga kumpanya sa halip na isang kumpanya lamang.

 

Market Capitalization

Cryptocurrency Market Cap: Ang kabuuang market capitalization ng cryptocurrency ay tinatayang nasa $3 trilyon. Ang unang $1 trilyon sa pinagsamang valuation ay umabot ng 12 taon bago maabot, at dagdag na 11 buwan para makuha ang susunod na $2 trilyon. Dahil sa decentralized na katangian ng crypto, mahirap tukuyin ang trading volumes, ngunit ang mga estima ay umaabot mula $100 bilyon hanggang $500 bilyon kada araw.

 

Forex Market Cap: Samantala, mas mahirap tukuyin ang halaga ng FX. Ang mga ekonomista ay maaaring mag-estima ng kabuuang halaga ng pandaigdigang ekonomiya, na tinatayang nasa $80 trilyon noong 2017.

 

Tinatantiya ng Bank for International Settlements (BIS) ang pandaigdigang foreign exchange trading volume tuwing ikatlong taon. Ang pinakahuling datos ay inilabas noong Setyembre 2019, kung saan natuklasan ng BIS na ang forex ay may transaksyong $6.6 trilyon kada araw, mula sa $5.1 trilyon tatlong taon bago nito.

 

US Stock Exchange Market Cap: Ang kabuuang market capitalization ng stock market sa Estados Unidos ay nasa $53,366,436.4 milyon (Disyembre 31, 2021). Ang market value ay ang kabuuang market capitalization ng lahat ng publicly traded na kumpanya sa Estados Unidos na nakalista sa New York Stock Exchange, Nasdaq Stock Market, o OTCQX US Market. 

 

Sa kabila ng epidemya, ang kabuuang market capitalization ng mga pampublikong korporasyon sa Amerika ay tumaas ng 20.15 porsyento noong 2020. Ang market capitalization ng mga pampublikong korporasyon sa Estados Unidos ay tumaas ng 170.11% mula Enero 1, 2010, hanggang Disyembre 31, 2020. Ang talahanayan sa ibaba ay nagpapakita rin ng makasaysayang kabuuang market capitalization ng nangungunang 500 korporasyon sa Estados Unidos.

 

Pagmamay-ari

Stocks: Ang pinakamahalagang pagkakaiba sa pagitan ng pag-invest sa stock, forex, at crypto markets ay kung ano ang iyong kinukuha. Ang mga shares ay mga securities na kumakatawan sa porsyento ng pagmamay-ari (o equity) sa isang kumpanya: ang kumpanya na nagbigay nito o ang issuer. Madalas, ang stocks ay nagbibigay ng mga partikular na karapatan sa kanilang mga may-ari, tulad ng karapatang bumoto o porsyento ng kita ng issuer sa anyo ng dividends.

 

Forex: Ang CFDs ay ini-trade at isinasaayos kasama ang broker sa forex market. Hindi tayo nagkakaroon ng pagmamay-ari ng mga currency na ini-trade sa broker maliban kung binibili natin ito nang direkta mula sa money market.

 

Cryptocurrency: Ito ay lubos na naiiba pagdating sa mga user at kung ano ang kanilang kinakatawan. Halimbawa, maraming digital assets tulad ng Ether (ETH), Basic Attention Token (BAT), at Vechain token (VET) ay mga utility tokens na idinisenyo upang magamit sa loob ng isang blockchain-enabled environment at hindi kumakatawan sa legal na interes sa entity na nagbigay nito.

 

Likido

Maaaring maka-engkwentro ang mga investor ng mababang liquidity kapag nagte-trade ng low-cap coins at tokens o bumibili at nagbebenta sa mas maliliit na crypto platforms. Ang stock market trading ay may liquidity issues, lalo na kapag ang tinatrade ay micro-cap companies o over-the-counter (OTC) penny stocks. Sa kabilang banda, ang crypto at forex markets ay lubos na likido.

 

Isa ito sa mga dahilan kung bakit umaabot sa halos $6.6 trillion kada araw ang forex trades, habang ang crypto trading ay tinatayang nasa pagitan ng $100 billion at $200 billion kada araw, na umabot sa pinakamataas na $516 billion noong Mayo 2021. Ibig sabihin, ang liquidity sa forex market ay 12 hanggang 60 beses na mas malaki kumpara sa cryptocurrency market.

 

Oras ng Merkado 

Ang crypto markets ay bukas 24/7, ibig sabihin ay naa-access ito anumang oras, kabilang ang weekends at holidays. Ang tradisyunal na financial markets, sa kabilang banda, ay karaniwang may tiyak na oras ng trading at sarado tuwing weekends at holidays. Ang crypto market ay hindi nagsasara, kaya't ang mga investor ay maaaring maglagay ng trades anuman ang kanilang lokasyon. 

 

Bagama't ang cryptocurrencies at tradisyunal na trading assets ay nag-aalok ng magkaibang investment opportunities, ang tradisyunal na trading at ang crypto ecosystem ay mabilis na nagsasama upang bumuo ng bagong digital na ekonomiya. Gumagamit ang mga proyekto tulad ng Synthetix at Terra ng synthetic assets upang dalhin ang tradisyunal na stocks sa blockchain.

 

Sa ganitong pananaw, malapit nang makapag-trade ang mga crypto traders ng kanilang paboritong stocks sa decentralized marketplaces sa buong mundo dahil sa matibay na network ng blockchain-powered oracles na nagkokonekta sa tradisyunal na financial databases sa cryptocurrency markets. Isaalang-alang ang kakaibang katangian at risk ng bawat merkado upang makita kung handa ka na ba. Batay sa iyong risk tolerance, alin ang pinakamainam para sa iyo?