Las 7 mejores estrategias para actuar en un mercado bajista de criptomonedas

El mercado de criptomonedas, al igual que cualquier otro mercado financiero, experimenta ciclos de expansión y contracción, comúnmente conocidos como mercados alcistas y bajistas. Estos ciclos de mercado resultan de una compleja interacción de factores, incluyendo el sentimiento de los inversores, avances tecnológicos, cambios regulatorios y tendencias macroeconómicas. A medida que el mercado cripto madura, se vuelve cada vez más importante que comprendas estos ciclos y adaptes tus estrategias en consecuencia. 

 

Un mercado bajista puede ser un momento dramático en la vida de cualquier inversor. Es un periodo en el que los precios caen, el optimismo decae y los traders se vuelven temerosos. Tales momentos pueden afectar rápidamente distintas áreas de nuestras vidas de forma negativa. 

 

Por ejemplo, podrías verte obligado a vender algunas de tus posiciones para cubrir necesidades fundamentales o compromisos. En estos casos, es crucial modificar tu plan de inversión y el nivel de riesgo que estás dispuesto a aceptar con tus inversiones.

 

Este artículo explorará los 7 movimientos principales que debes hacer durante un mercado bajista de criptomonedas, ayudándote a preservar tu capital y aprovechar las oportunidades que surgen en estos periodos desafiantes.

 

Cada inversor en criptomonedas tendrá su propia definición de lo que constituye un mercado bajista cripto. Una definición amplia de un mercado bajista tradicional es cuando los precios caen más del 20% respecto a un máximo anterior. Sin embargo, esta definición no es tan útil dado que el mercado de criptomonedas no es ajeno a caídas de precios de hasta el 90% durante periodos bajistas.

 

Como resultado, un mercado bajista cripto se define mejor como un periodo prolongado en el que la confianza del mercado es baja, los precios están cayendo y la oferta supera la demanda. También puede referirse a un periodo de recesión económica en el que la actividad económica se desacelera.

 

Un ejemplo notable fue el llamado “invierno cripto” desde diciembre de 2017 hasta junio de 2019, cuando vimos el precio de Bitcoin caer de $20,000 a $3,200.

 

Un mercado bajista típico ocurre generalmente cada cuatro años, en promedio, y suele durar más de un año. Por eso, planificar tu estrategia de inversión para diferentes periodos de mercado es fundamental. 

 

Es difícil mantener la calma cuando los activos cripto están registrando pérdidas de doble dígito. Es importante recordar mantener una visión realista y tomar medidas proactivas para preservar tus fondos y, en consecuencia, hacer crecer tu portafolio cuando termine el invierno.

 

A continuación, te presentamos algunos movimientos que cada inversor cripto debería considerar cuando todo parece estar en rojo.

 

HODL es un término acuñado en el mundo cripto. Surge de un error ortográfico de la palabra ''hold'' y la frase ''hold on for dear life''. Usualmente se considera una táctica entre los propietarios de criptomonedas.

 

El principio principal aquí es comprar el activo y mantenerlo indefinidamente. Los HODLers son inversores cripto que mantienen sus activos a pesar de la volatilidad y las fluctuaciones de precios, ya sea un mercado alcista o bajista, y los cambios en las narrativas. 

 

Esta táctica es más que una estrategia. Define una postura ideológica mantenida por estos usuarios. Representa la creencia inquebrantable en la industria cripto y su tecnología subyacente, a pesar de los obstáculos que pueda enfrentar.

 

¿Cuándo hacer HODL?

 

• En resumen: para siempre. 

• En detalle: hay muchas ocasiones en las que deberías optar por esta táctica. Por ejemplo, personas que admiten que no pueden realizar transacciones a corto plazo, como scalping, day trading u otras estrategias complicadas para obtener beneficios, ahora emplean HODL como técnica.

 

Además, como mencionamos, usa esta estrategia si eres un firme creyente de la industria. No se trata solo de tener fe en que sobrevivirá contra viento y marea. Los creyentes piensan que las criptomonedas son inevitables y reemplazarán por completo al sector financiero tradicional. 

 

El HODLing también te protege del FOMO (Fear Of Missing Out) y del FUD (Fear, Uncertainty, Doubt), ya que estos términos suelen estar asociados con oscilaciones narrativas a corto plazo y modas pasajeras. El punto focal de los HODLers es invertir en un futuro brillante con su moneda favorita en lugar de preocuparse por movimientos de precios a corto plazo.

 

Por lo tanto, si te consideras una persona que busca una inversión a largo plazo, el HODLing es la estrategia adecuada. 

 

DCA es otro enfoque relativamente tranquilo frente a las incertidumbres del mercado. Es una táctica conocida tanto en el mundo TradFi como en el cripto. 

 

Se refiere a gastar una pequeña cantidad fija de dinero regularmente, lo que puede ofrecer mayores beneficios a lo largo del tiempo mientras te ahorra tiempo y ansiedad. 

 

Al comprar tus activos favoritos de manera regular, invertirás automáticamente más con el tiempo, independientemente de lo que suceda en el mercado cripto. Esta estrategia te permite aumentar tus tenencias mientras reduces los riesgos generales durante las caídas.

 

La estrategia DCA también te permite observar la industria con un enfoque más a largo plazo. El método es bastante sencillo: 

 

1. Decide en qué activo aplicarás DCA.

2. Determina la cantidad fija (por ejemplo, $100 por compra).

3. Establece la frecuencia de compra (por ejemplo, comprarás algo de BTC cada lunes).

4. Encuentra un exchange confiable y un lugar seguro para almacenar tu cripto favorita.

 

Los economistas aconsejan a los recién llegados que carecen del tiempo o la experiencia para estimar los retornos del mercado, o que se frustran durante los mercados bajistas, usar DCA, ya que puede ayudarlos a comprar cuando el mercado está bajo y las acciones son baratas, suponiendo que sigan la estrategia.

 

Pero no solo es para los inexpertos e impacientes: también puede ser un movimiento innovador y estratégico para traders más experimentados.

 

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Un portafolio bien diversificado es un enfoque importante para invertir en criptomonedas con éxito. Podrías reducir tu riesgo y aumentar tus posibilidades de éxito a largo plazo al diversificar tus inversiones entre múltiples activos.

 

Puedes limitar tu exposición a cualquier mercado o activo en particular al diversificar tus inversiones entre diferentes tipos de activos digitales. 

 

Diversifica tu portafolio en sectores cripto como Proof of Work (PoW), Layer-1, Layer-2, metaverso, web3, NFTs, GameFi, AI, AR y VR. 

 

Sin embargo, ten en cuenta que el mercado cripto suele moverse de manera conjunta, por lo que tendrás que investigar cuáles criptomonedas se mueven más o menos con el mercado. Puedes basar tu investigación en el análisis técnico, análisis fundamental, análisis de sentimiento, o una combinación de ellos. 

 

Otra forma alternativa de diversificar tus inversiones es expandirte más allá de los activos cripto e incluir activos no cripto de los mercados financieros tradicionales, como acciones, bonos, bienes raíces, materias primas y forex. 

 

¿Cómo Diversificar tu Portafolio Cripto?

Un inversor puede optar por invertir en criptomonedas basado en los siguientes aspectos:

 

Tipo de Cripto 

Bitcoin: Bitcoin ha consolidado firmemente su posición como un activo refugio dentro de las criptomonedas debido a su atractivo entre los inversores institucionales a lo largo de los años y su suministro limitado. Aunque BTC es el principal motor del mercado, puede que no tenga los aumentos de precio más explosivos. Esto hace que invertir y mantener BTC sea especialmente beneficioso en un mercado bajista, ya que no tendrás que preocuparte por fluctuaciones extremas en su precio. 

 

Altcoins: Una opción un poco más arriesgada que Bitcoin, los altcoins ofrecen una situación de alto riesgo-alta recompensa para tu portafolio. Los altcoins son una categoría amplia que puedes dividir en monedas de blockchain, tokens, memecoins, etc.

 

Stablecoins: Los inversores a menudo se inclinan hacia los activos refugio, ya que puedes mantenerlos cuando esperas una recesión o una llegada de oportunidades en el horizonte. 

 

NFTs: Aunque todavía son una inversión alternativa, son una buena manera de diversificar tu cartera, especialmente porque te dan acceso a una amplia gama de sectores clave en la industria cripto: desde el metaverso y GameFi hasta arte digital y más. 

 

Capitalización de Mercado

El tamaño de la capitalización de mercado es otro tipo de diversificación en el que puedes basar tu cartera. Podemos diferenciar entre proyectos de gran capitalización, mediana capitalización, pequeña capitalización y microcapitalización. 

 

No existe una estrategia única para diversificar tu cartera, y las criptomonedas que elijas variarán según tu tolerancia al riesgo y tus expectativas de ganancias. 

 

Incluir criptomonedas más grandes en tu cartera la hará más estable, pero menos propensa a obtener ganancias de 100x. En cualquier caso, realizar un análisis exhaustivo de todos los proyectos en los que inviertas es esencial. Asegúrate de revisar lo siguiente:

 

• White paper: Puede ofrecer un informe o guía integral sobre un producto o problema específico y educar a su audiencia. Responde por qué alguien debería confiar en un proyecto en particular.

• Tokenomics: Una tokenómica sólida mejora el valor a largo plazo de un token e incentiva a los primeros adoptantes, todo mientras previene la inflación y respalda un crecimiento sostenible.

• Historial de precios: Es fundamental observar una tendencia al alza en la adopción y el valor. Ten cuidado con caídas repentinas, ya que pueden ser indicativas de un esquema de pump-and-dump.

 

Diversos Sectores

Ya sea en la cadena de bloques o en el mundo real, podemos dividir las inversiones en criptomonedas según las industrias que buscan transformar. 

 

Al igual que las acciones, podemos clasificar las criptomonedas en sectores, como criptomonedas de DEX, criptomonedas de AR/VR, criptomonedas de salud, bienes raíces tokenizados, etc. 

 

Un portafolio de criptomonedas diversificado ofrece una ventaja estratégica para quienes están ingresando al espacio cripto: exposición a un mercado emocionante y de rápido crecimiento sin tener que lidiar con el impacto total de su volatilidad inherente.

 

Otra forma de obtener beneficios durante un mercado bajista es la venta en corto. La venta en corto consiste en tomar prestada y vender instantáneamente una criptomoneda, para luego recomprarla a un precio más bajo y devolverla obteniendo una ganancia. Sin embargo, en la práctica, este proceso es tan simple como “apostar” por una caída de precio. 

 

El shorting podría ser una buena manera de obtener ganancias en un mercado bajista, ya que te permite aprovechar las caídas del mercado y ganar con ellas. Es importante destacar que el shorting es una estrategia avanzada que debes utilizar con precaución. 

 

Si estás interesado en el short selling, echa un vistazo al trading de futuros de KuCoin. 

 

El hedging puede ser una forma efectiva de protegerte contra posibles pérdidas durante los mercados bajistas. Puedes utilizar el trading de derivados de criptomonedas, lo que permitirá compensar las pérdidas de tus tenencias de criptomonedas.

 

En la práctica, esto podría significar hacer short en BTC por la misma cantidad de exposición que tienes en BTC, lo que implica que cualquier caída drástica de precio no te afectará. En su lugar, tu única pérdida será el costo de las comisiones, que son relativamente insignificantes en comparación con los volúmenes de transacción. 

 

Cualquiera que busque reducir su exposición a la volatilidad del mercado de criptomonedas durante un mercado bajista podría beneficiarse del hedging.

 

Para cubrirse, un trader generalmente utilizará derivados como herramienta financiera. 

Los futuros y las opciones son los dos derivados más comunes para cubrir posiciones de trading de criptomonedas. Ambos permiten abrir posiciones largas y obtener ganancias cuando el precio de un activo subyacente sube, o abrir posiciones cortas y obtener ganancias cuando baja. Usualmente representan el derecho de comprar o vender un activo a un precio específico en una fecha futura determinada.

 

Una estrategia interesante que emplean los traders de criptomonedas es colocar órdenes de límite para comprar criptomonedas en niveles increíblemente bajos. 

 

“¿Por qué es esto útil?” — podrías preguntar. 

 

Bueno, la mayoría de los traders nunca alcanzarán el fondo exacto, ya que las caídas bruscas ocurren de manera instantánea y los mercados de criptomonedas operan 24/7. Sin embargo, configurar múltiples órdenes a precios inesperadamente bajos podría ayudarte a asegurar tus criptomonedas a un precio mucho más bajo de lo esperado — prácticamente sin costo. 

 

Una orden de stop-loss actúa como una red de seguridad para tu inversión inicial, vendiendo una parte o la totalidad de tu posición si el precio disminuye o las circunstancias del mercado empeoran. 

 

Las órdenes de stop-loss pueden ayudarte a mantener disciplina en tu estrategia de trading y evitar tomar decisiones irracionales al especificar claramente puntos de entrada y salida. 

 

Estas órdenes automáticas eliminan la necesidad de micromanagement de tu portafolio y garantizan que no pierdas oportunidades debido a distracciones.

 

Cuando se activan, las órdenes de stop-loss ejecutan una orden de mercado o límite, asegurando que no te quedes con criptomonedas sin vender durante años.

 

Hemos sido específicos con sugerencias previas sobre cómo comportarse en un mercado desfavorable. Ahora, revisemos algunas verdades constantes sobre la inversión que deberías recordar, ya sea durante ciclos bajistas o alcistas.

 

Invierte solo lo que puedas permitirte perder: Todos sabemos que el mercado de criptomonedas es impredecible. A veces, incluso después de haber leído y aplicado numerosos consejos en línea, puedes experimentar fracasos. 

 

Si apenas estás comenzando tu viaje en el mundo cripto, invierte pequeñas cantidades, observa el mercado, familiarízate con las interfaces de trading y comparte tus experiencias. 

 

Aprende y prepárate para el próximo ciclo: Como se mencionó, mantente siempre al día con todo lo relacionado con el mundo cripto. Sigue las noticias, narrativas, hilos de Twitter y publicaciones en Reddit.

 

Sigue a personas influyentes en el ámbito de las criptomonedas y escucha sus perspectivas. Observa el comportamiento de los traders profesionales, sigue a las ballenas y sus movimientos. Por supuesto, observar a otros y sus actividades no es suficiente; necesitas aplicar tu propio juicio e intuición basándote en los datos que se te presenten.

 

Además, presta atención a las regulaciones y mantente actualizado en este tema, para que puedas moverte en el mundo cripto de manera libre y con buena fe, sin temor. 

 

Realiza una debida diligencia: Explora los White Papers, la tokenomics, el equipo y sus credenciales, así como proyectos anteriores. Familiarizarte con el equipo y la filosofía detrás de cada proyecto en el que deseas invertir es fundamental. 

 

Evita invertir o participar en cualquier actividad financiera basada en simpatía o hype: para que el proyecto crezca y mantenga su auge, es esencial tener un objetivo claro. 

 

Almacena tus criptomonedas de manera segura: Siempre es fundamental guardar tus criptomonedas en el lugar donde te sientas más seguro. Esta opción variará para muchas personas dependiendo de lo que hagan con sus criptomonedas, pero el principio sigue siendo válido.

 

Un monedero hardware de criptomonedas, también conocido como almacenamiento en frío, es un monedero de criptomonedas que guarda tus claves privadas de forma segura offline para prevenir accesos no autorizados. Los monederos fríos se consideran más seguros que los monederos calientes. A menudo son dispositivos de hardware que se asemejan a una memoria USB.

 

Algunos de los más populares son los monederos de marcas como Ledger o Trezor.

 

Establece metas financieras realistas y determina tu tolerancia al riesgo: Antes que nada, recuerda los objetivos que estableciste para ti mismo cuando comenzaste a operar. Siempre ten en mente tus metas de inversión, especialmente en el dinámico mundo del trading de criptomonedas. 

 

Quizás te dejaste llevar por el entusiasmo en las redes sociales, pero ahora estás cuestionando el valor a largo plazo de la moneda. Puede ser el momento de reevaluar y redirigir tus ganancias en criptomonedas hacia otra inversión. Establece órdenes de take-profit y stop-loss para mantener tu cartera libre de las emociones. Las órdenes de stop-loss y take-profit te mantendrán enfocado en la realidad y te permitirán excluir las emociones de tu trading. 

 

Los mercados bajistas no son nada nuevo para los inversores experimentados. Si juegas bien tus cartas, puedes utilizar varias estrategias para atravesarlo relativamente ileso o incluso con más criptomonedas de las que podrías imaginar.

 

En este artículo, tratamos de descubrir todo lo que necesitas saber sobre un mercado bajista de criptomonedas y cómo comportarte durante uno. Las acciones descritas anteriormente te ayudarán a esperar y, potencialmente, a sacar provecho de este período a menudo pesimista en la historia de las criptomonedas.

 

Los mercados bajistas son un excelente recordatorio de la importancia de gestionar el riesgo para aprovechar correctamente la caída.